¿Qué significa que el efectivo corporativo entre en vigor?

El efectivo de la empresa para ser efectivo se refiere a los depósitos en efectivo que aún no se han incluido en el estado de flujo de efectivo después de que la empresa recibe el pago. Las empresas suelen recibir fondos como anticipos y depósitos, que se generan cuando se reciben pero no se incluyen en el estado de flujo de efectivo hasta que realmente se utilizan. Ésta es la eficacia del efectivo corporativo.

En primer lugar, el efectivo es un pasivo a corto plazo. Debido a que la empresa recibió esta parte del efectivo, pero no se produjo ningún desembolso de efectivo, deberá pagarse a las partes pertinentes en el futuro. La existencia de dichos pasivos puede afectar la situación financiera y los resultados operativos de la empresa, por lo que la empresa debe gestionar adecuadamente el efectivo antes de que esté disponible.

En segundo lugar, la gestión eficaz del efectivo corporativo requiere atención a la seguridad de los fondos. Las empresas deben almacenar este efectivo en lugares apropiados y desarrollar procedimientos operativos y medidas de control de riesgos pertinentes. Al mismo tiempo, las empresas deben fortalecer la auditoría y la supervisión internas para evitar la malversación o el robo de fondos.

Es necesario controlar estrictamente el uso eficaz del efectivo de la empresa. Las empresas deben llevar a cabo una planificación y gestión especiales del uso de estos fondos para garantizar que el uso de los fondos cumpla con las normas y reglamentos de la empresa y las políticas pertinentes. Al mismo tiempo, las empresas también deben aprovechar el tiempo para convertir estos fondos en entradas de efectivo reales lo antes posible para mejorar su liquidez de efectivo.