¿Cuál es el patrimonio neto de ChinaAMC Return Fund?

Tome el valor neto del 17 de marzo de 2020 como ejemplo:

Valor neto unitario: 1,3690-0,86; valor neto acumulado: 4,4730

Retorno de China El fondo está limitado a aquellos con buenos instrumentos financieros líquidos que incluyen acciones nacionales, bonos emitidos públicamente y cotizados de acuerdo con la ley y otros instrumentos financieros permitidos por la Comisión Reguladora de Valores de China para la inversión de fondos. Los bonos incluyen bonos del tesoro, bonos financieros, bonos empresariales (incluidos los bonos convertibles), etc.

1. Cada participación del fondo goza de iguales derechos de distribución.

2. Los ingresos del fondo del año actual primero deben compensar las pérdidas del año anterior antes de poder distribuir los ingresos del año actual.

3. Si la inversión del fondo experimenta una pérdida neta durante el período actual, no se realizará ninguna distribución de ingresos.

4. Una vez distribuidos los ingresos del fondo, el valor neto de la unidad del fondo no puede ser inferior al valor nominal.

5. Bajo la premisa de que se cumplan las condiciones de dividendo del fondo pertinentes, los ingresos de este fondo se distribuirán al menos una vez al año. Sin embargo, si se estableció hace menos de 3 meses, los ingresos se distribuirán. No se distribuirá. La distribución anual se realizará a los cuatro meses de finalizado el ejercicio contable del fondo. Cuando el nivel de ingresos obtenidos supere la tasa de interés de referencia de comparación de rendimiento, el Fondo podrá distribuir ingresos.