Hola, ¿puedes enviarme una copia de la plantilla del estado de flujo de efectivo (que puede generar automáticamente un estado de flujo de efectivo basado en el balance general, el estado de resultados y el estado de gastos).xls?

Formulario empresarial de conferencia 03

Preparado por: Año Unidad: Yuan Yuan

Número de línea de artículo Importe Información complementaria Número de línea Importe

1. Flujo de efectivo generado por las actividades operativas: 1. Estado de conciliación entre el beneficio neto y el flujo de efectivo por las actividades operativas:

Efectivo recibido por la venta de bienes y la prestación de servicios 1 147 648,......758,40 Beneficio neto 57 6 6 648,...758,40 Efectivo recibido por la venta de bienes y prestación de servicios 57 6 648,...758,40 Beneficio neto 57 6.404.410,99

Devolución de impuestos recibida 3 - Sumar: provisión por deterioro de activos 58 -

Otro efectivo recibido relacionado con actividades de operación 8 -3.975.112,07 Depreciación de activos fijos 59 112.760,64

Subtotal de entradas de efectivo 9 143.673.646,33 Amortización de activos intangibles 60 -

Efectivo pagado por compra de bienes y recepción de servicios 10 152.640.438,89 Amortización de gastos diferidos a largo plazo 61 -

Efectivo pagado a y para empleados 12 68.523,95 Disminución de gastos diferidos (menos: aumento) 64 -

Impuestos pagados 13 520.322,28 Aumento de gastos devengados (menos: disminución) 65 -

Otros pagos en efectivo relacionados con actividades operativas 18 -900.641,70 Enajenación de activos fijos, intangibles Pérdidas sobre activos y otros activos de largo plazo (menos: ingresos) 66 -

Subtotal salida de efectivo 20 152.328.643,42 Pérdida por desguace de inmovilizado 67 -

Flujo de caja neto de actividades de explotación 21 - 8.654.997,09 Gastos financieros 68 -

II.Flujos de efectivo de actividades de inversión: pérdidas de inversión (menos: ganancias) 69 -

Efectivo recibido por recuperación de inversiones 22 Crédito por impuestos diferidos (Menos: débito) 70 -

Efectivo recibidos de ingresos por inversiones 23 - Disminución de inventarios (menos: aumento) 71 -7.467.813,69

Enajenación de activos fijos, activos intangibles y otros activos a largo plazo Efectivo neto recibido por recuperación de activos25 - Disminución de cuentas por cobrar operativas (menos: aumento) 72 -2.789.718,65

Otro efectivo recibido relacionado con actividades de inversión28 - Aumento (menos: disminución) 73 -4.914.636,38

Subtotal de entradas de efectivo 29 - Otros 74 -

Efectivo pagado por la compra y construcción de activos fijos, activos intangibles y otros activos a largo plazo 30 - Flujo de efectivo neto generado por actividades operativas 75 -8.654.997,09

Efectivo pagado por inversiones 31 -

Otro efectivo pagado relacionado con actividades de inversión 35 -

Subtotal de salidas de efectivo 36 -

Flujo de efectivo neto generado por actividades de inversión 37 - 2. Actividades de inversión y actividades de financiación que no implican ingresos de efectivo y pagos:

3. Flujo de caja generado por actividades de financiación: canje de deuda por acciones 76

Efectivo recibido de inversiones 38 - Bonos corporativos convertibles con vencimiento en un año 77

Efectivo recibido por préstamos 40 9.900.000,00 Arrendamiento financiero de activos fijos 78

Otros ingresos de efectivo relacionados con actividades de financiación 43

Subtotal de entradas de efectivo 44 9.900.000,00

Efectivo pagado para pagar deuda 45

Reparto de dividendos, utilidades o pago de dividendos, utilidades o intereses Efectivo pagado 46 - 3. Incremento neto del efectivo y equivalentes al efectivo:

Otro efectivo pagado relacionados con actividades de financiación 52 Saldo final de efectivo 79 12.467.529,38

Subtotal salida de efectivo 53 - Menos:

p>Otro efectivo pagado relacionado con actividades de financiación 52 Saldo de caja final 79 12.467.529,38

Subtotal salida de efectivo 53 Saldo de caja inicial 80 11.222.526,47

Flujo de caja neto generado por actividades de financiación Flujo neto de caja 54 9.900.000,00 Sumar: Saldo final de equivalentes de efectivo 81

IV. Impacto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo 55 Menos: Saldo inicial de equivalentes de efectivo 82

V. 56 1.245.002,91 Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo 83 1.245.002,91

Estado de flujo de efectivo

Estado de Conference Enterprise 03

Unidad de preparación: año unidad: yuan yuan

Número de línea de artículo e importe Número de línea de información complementaria e importe

1. Flujo de efectivo generado por las actividades operativas:

1. Estado de conciliación entre la utilidad neta y el flujo de efectivo por las actividades operativas:

Efectivo recibido por la venta de bienes y la prestación de servicios 1 147.648.758,40 Utilidad neta 57 6.404.410,99

Devolución de impuestos recibida 3 - más: provisión por deterioro de activos 58 -

2: provisión por deterioro de activos 58 -

Otro efectivo recibido relacionado con actividades operativas 8 -3.975.112,07 Depreciación de activos fijos 59 112.760,64

Subtotal de entradas de efectivo 9 143.673.646,33 Amortización de activos intangibles 60 -

Compra de bienes, aceptación Efectivo pagado por servicios 10 152.640.438,89 Amortización de activos diferidos a largo plazo gastos 61 -

Efectivo pagado a y para empleados 12 68.523,95 Disminución de gastos diferidos (disminución: aumento) 64 -

Impuestos pagados13 520.322,28 Aumento de gastos devengados (menos: disminución) 65 -

Otros pagos en efectivo relacionados con actividades de operación 18 -900.641,70 Pérdida por enajenación de activos fijos, activos intangibles y otros activos de largo plazo (menos: ingresos) 66 -

Subtotal salida de efectivo 20 152.328.643,42 Pérdida por desguace de activo fijo 67 -

Flujo de efectivo neto generado por actividades de operación 21 -8.654.997,09 Gastos financieros 68 -

2. Flujos de efectivo de actividades de inversión: pérdidas de inversión (menos: ganancias) 69 -

Efectivo recibido por recuperación de inversiones 22 Créditos por impuestos diferidos (menos: débitos) 70 -

Efectivo recibido de inversión ingresos 23 - Disminución de inventarios (menos: aumento) 71 -7.467.813,69

Efectivo neto recibido por enajenación de activos fijos, activos intangibles y otros activos a largo plazo 25 - Disminución de cuentas por cobrar operativas (menos: aumento) Aumento ) 72 -2.789.718,65

Otro efectivo recibido relacionado con actividades de inversión 28 - Incremento en cuentas por pagar operativas (menos: disminución) 73 -4.914.636,38

Subtotal de entradas de efectivo 29 - Otros 74 -

Efectivo pagado por la compra y construcción de activos fijos, activos intangibles y otros activos a largo plazo 30 - Flujo de efectivo neto generado por actividades operativas 75 -8.654.997,09

Efectivo pagado por inversiones 31 -

Otro efectivo relacionado con actividades de inversión 35 -

Subtotal de salidas de efectivo 36 -

Flujo de efectivo neto generado por actividades de inversión 37 - 2. No involucrado Actividades de inversión y actividades de financiación de cobros y pagos de efectivo:

3. Flujo de efectivo generado por actividades de financiamiento: canje de deuda por acciones 76

Efectivo recibido por absorción de inversiones 38 - con vencimiento en un año Bonos corporativos convertibles 77

Efectivo recibido por préstamos 40 9.900.000,00 Arrendamiento financiero de activos fijos 78

Otro efectivo relacionado con actividades de financiación 43

Corriente

Subtotal de entrada de efectivo 44 9.900.000,00

Efectivo pagado para pagar deuda 45

Efectivo pagado para distribuir dividendos, ganancias o pagar intereses 46 - 3. Incremento neto en efectivo y equivalentes de efectivo:

p>

Otro efectivo pagado relacionado con actividades de financiación 52 Saldo de efectivo final 79 12.467.529,38

Subtotal salida de efectivo 53 - Menos: Incremento neto en efectivo y equivalentes de efectivo Saldo de efectivo inicial 80 11.222.526,47

Financiamiento Flujo de efectivo neto generado por actividades de financiamiento 54 9.900.000,00 Sumar: Saldo final de equivalentes de efectivo 81

Impacto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo 55 Menos: Saldo inicial de equivalentes de efectivo 82<. /p>

V. Incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo 56 1.245.002,91 Incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo 83 1.245.002,91

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