Monopolio de recursos Invesco del Fondo del Banco Agrícola de China

El valor neto por unidad de Invesco Great Wall Resources Monopoly Fund al 30 de julio de 2007 es 1,0030. Calculado en base a la tarifa de suscripción estándar de 1,5, su participación en el fondo es: 50000* (1-0,015. )/1,0030 = 49102,69 acciones,

Calculé el dividendo en efectivo

El dividendo se distribuyó el 12 de abril de 2010 y el efectivo fue de 0,015 yuanes por acción, y el monto del dividendo fue de 736,54 yuanes el 12 de enero de 2011. Los dividendos se distribuyeron a 0,025 RMB por acción y el monto del dividendo fue de 1227,57 RMB. Los dividendos se distribuyeron el 21 de enero de 2013 a 0,01 RMB por acción y el monto del dividendo fue de 491 RMB. El 13 de enero de 2014 a 0,04 RMB por acción, el monto del dividendo fue de 1964,11 yuanes. El dividendo se distribuyó el 14 de enero de 2015, con una distribución en efectivo de 0,03 yuanes por acción, y el monto del dividendo fue de 1473,08 yuanes.

A partir del 6 de febrero de 2015, el valor neto de la unidad del fondo es de 0,841 yuanes. El valor de mercado del fondo que posee ahora es de 41.295,36 yuanes. no hay comisión de reembolso cero, monto de reembolso recibido = valor de mercado del fondo mantenido el día del reembolso (día de negociación)