¿Qué hace el contador financiero de un hotel?

Compruébalo. Cuando un huésped llega a la recepción para realizar el check-out, se puede dividir en check-out (pagar la cuenta anterior de acuerdo con el aviso o pagar el depósito por residencia continua) y check-out (para el cajero de la recepción, es para equilibrar las cuentas relevantes del huésped en la computadora al mismo tiempo y Terminación de la cuenta y Pago). Después del pago, la columna de saldo de la cuenta del huésped debe ser cero, es decir, el consumo total del huésped y el total de liquidación del crédito son cero. Si no es cero, hay un saldo positivo. La diferencia indica la cuenta pendiente del huésped o la cuenta que debe transferirse más adelante y viceversa.

Recopilación de feeds. Antes de finalizar el turno de caja, es necesario realizar una lista de pagos, que incluye:

Contar efectivo, es decir, contar efectivo (efectivo, tarjetas de crédito, cheques, etc.). ) Recogerlo en turno, completar el formulario de pago por duplicado y devolver el efectivo al pagador para referencia futura después de ser firmado por el cajero general. El pago de la orden de pago es un método de pago directo en el que el cajero entrega el efectivo directamente al cajero jefe. Debido a limitaciones de tiempo, muchos hoteles no utilizan este método de pago, sino que guardan el dinero en una caja fuerte designada, denominada "pago en sobre", lo que significa instalar una caja fuerte similar a la entrada de un buzón, que permite la entrada. cajero para sellar el sobre mantenga el dinero en la caja fuerte en todo momento. La caja fuerte sólo se puede colocar, no sacar de manera casual. Para abrir la caja fuerte se deben insertar dos llaves al mismo tiempo, es decir, el cajero y un testigo deben abrir la caja fuerte, presenciar el número de sobres y contar el dinero que hay en los sobres. (Esta descripción es para que todos tengan una comprensión integral del procedimiento de pago con sobre. De hecho, en este paso, todo lo que hace el cajero es contar el efectivo, llenar el sobre/bolsa de pago y guardarlo en la caja fuerte.

b. Organizar las facturas, específicamente, organizar las facturas liquidadas de acuerdo con los ingresos de liquidación en efectivo, los gastos de liquidación en efectivo, la liquidación de cheques, la liquidación de tarjetas de crédito y la liquidación en suspenso; organizar los documentos de pago de depósito de los huéspedes alojados y el pago de la reserva; para la sala reservada Se clasifican los documentos después de clasificar cada tipo de documento, se debe calcular un monto total y se debe atar una cinta de papel o comprobante con el monto total escrito en cada tipo de documento junto con el documento a verificar;

Prepare el informe de caja. El cajero generalmente ingresa la información del cajero en la computadora de la recepción de acuerdo con sus respectivos códigos durante la entrada y la salida, por lo que la preparación del informe de caja es relativamente simple en este momento. , la computadora puede imprimir automáticamente el informe de caja. El informe de caja incluye una tabla detallada (ACC04), una tabla de resumen (ACC03) y una tabla detallada de pago (NIT5). factura ordenada con los elementos relevantes en el informe de caja Específicamente, verifique la factura del taxi, la factura del bar de la habitación, la factura de alquiler y servicio diario, la factura de deducción y la factura de pago en efectivo, liquidación en efectivo, liquidación con tarjeta de crédito, transferencia, cheque y otros documentos. se verifican uno por uno con los elementos de la hoja de resumen. Si hay discrepancias, verifique los elementos de discrepancia con los elementos relevantes en la lista del cajero para averiguar los motivos de las discrepancias para que puedan corregirse. lista de cuentas de pago? Si es inconsistente, averigüe el motivo y corríjalo.

e. Verifique el informe de caja y de caja y verifique el saldo entre la partida "efectivo (recibo)" y "efectivo". "Desembolso" en el informe del cajero. La diferencia es "efectivo a pagar" (si el cajero de la recepción utiliza el "sistema de reserva" para pagar el depósito, el monto del "depósito" debe agregarse al efectivo a pagar). Al realizar el check out, el cajero debe sumar el efectivo disponible y verificarlo con el "efectivo a pagar" anterior. Si hay alguna discrepancia, se debe encontrar el motivo de inmediato.

Envíe los fondos, la factura y. Después de completar la conciliación anterior, la verificación del estado de cuenta, la verificación del formulario y la verificación de la cuenta, envíe el pago, la factura y el informe del cajero (el informe lo designa el hotel de acuerdo con los requisitos de la administración) y se envía a la ubicación o persona designada.

6. La auditoría consiste en verificar la información de facturación anterior e inspeccionar y controlar los procedimientos anteriores. La auditoría de ingresos del hotel generalmente se divide en auditoría nocturna y auditoría diurna. control, se describe específicamente a continuación

Auditoría nocturna de ingresos

¿Qué es la auditoría nocturna?

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Los auditores nocturnos se refieren a las personas que realizan auditorías. trabajar de noche o realizar trabajos de auditoría de noche.

El trabajo en un hotel es estresante y ajetreado.

Los cajeros no solo manejan los recibos, sino que también cobran dinero y emiten reembolsos. En esta serie de trabajos, los errores son inevitables. La calidad ideológica y el nivel profesional de los empleados varían, y es probable que se produzcan algunos errores y deficiencias. Sin auditorías, es difícil controlar eficazmente los ingresos hoteleros. Además, dado que la mayoría de los huéspedes realizan el check-in y el check-out durante el día y la noche, los ingresos durante este período siempre cambian. Si se realiza una auditoría en este momento, inevitablemente aumentará la dificultad del trabajo de auditoría. En medio de la noche, generalmente hay menos huéspedes realizando el check-in y check-out, y diversas actividades comerciales del hotel, como restaurantes, bares, salones de baile, etc., también se cierran una tras otra. En este momento, básicamente se han determinado los ingresos operativos del día completo. Por tanto, la noche es el mejor momento para la auditoría de ingresos.

2 Objetivos de la auditoría nocturna

Los objetos de la auditoría nocturna son los cajeros de cada punto de caja y los documentos, informes y otros materiales presentados por cada departamento comercial. Su objetivo de trabajo es corregir errores y rastrear responsabilidades mediante una verificación profunda y detallada de estos documentos e informes, garantizando así la autenticidad, corrección, racionalidad y legalidad de los ingresos del día del hotel. Esto requiere que el personal de revisión nocturna tenga una amplia experiencia en el descubrimiento de errores y la búsqueda de causas fundamentales, habilidades básicas para revisar documentos y calcular resúmenes, y una actitud de trabajo seria y meticulosa. Además, si el personal de auditoría nocturna tiene sólidos conocimientos y habilidades contables, será muy beneficioso completar con éxito el trabajo de auditoría nocturna.

3. Pasos y contenido del trabajo de revisión nocturna

Generalmente, el personal de revisión nocturna va a trabajar alrededor de las 11 p.m. y sale del trabajo entre las 7 y las 8 a.m. de la mañana siguiente. día siguiente.

Completa la revisión de todos los ingresos del día anterior antes de ir a trabajar.

La auditoría nocturna se divide principalmente en dos partes: auditoría de ingresos de habitaciones y auditoría de ingresos de empresas de catering. Aquí sólo hablamos de la revisión nocturna de los ingresos por habitaciones.

En concreto, los pasos y contenidos del trabajo son los siguientes:

Asumir las labores de caja en recepción. Algunos huéspedes pueden registrarse y salir tarde por la noche, lo que requiere que los empleados nocturnos se hagan cargo del trabajo de caja en la recepción. En algunos hoteles más pequeños, las tareas de recepción o recepción e incluso las tareas del director nocturno son asumidas por el núcleo nocturno.

Dirígete al cajero de la recepción. Si hay algún error, ajústelo según sea necesario.

Consulta los documentos del alquiler y verifica la habitación y el precio. La misma declaración de apertura de sala de día (Rec16) y la declaración de ajuste de precio de cambio (Rec18).

El alquiler ha sido publicado. Después de la publicación, debe imprimir el informe de alquiler (Nit08) y verificar si el alquiler es correcto. Si hay algún error, ajústelo según sea necesario.

Calcule los ingresos por habitaciones del día y finalice los ingresos del día. Un ejemplo de la estructura de un balance de prueba es el siguiente:

(1) Fórmula de cálculo de prueba -

El monto total de la deuda de los residentes hoy

- Liquidación total de clientes de hoy

=Deuda neta de los huéspedes de hoy

Hasta ayer, los residentes han acumulado deuda.

=Deuda acumulada de los residentes al día de hoy.