¿Busca un sistema o método de reembolso financiero? Rápido, rápido, rápido
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1. software de gestión de reembolso de gastos
El software de control presupuestario y gestión de reembolso de gastos es un conjunto de software de gestión informática para la presupuestación y reembolso de gastos financieros. Este software se puede aplicar a cualquier empresa o institución y es utilizado principalmente por el departamento financiero. Puede utilizar el software para implementar presupuestos de gastos, reembolsos de gastos, comparación y revisión de reembolsos de presupuestos para el mismo tema y gestionar documentos de reembolso. Funciones principales: registro de cuentas de gastos, registro de empleados del departamento, inicialización del presupuesto de gastos, registro del formulario de reembolso de gastos, liquidación anual financiera, consulta integral del presupuesto, consulta integral de reembolso, resumen de reembolso del presupuesto y otras funciones.
Funciones del software:
1 Configuración de la cuenta de gastos: personalice las categorías de la cuenta de gastos y la información de la cuenta, y adminístrelas en dos niveles.
2 Configuración de los empleados del departamento: personalice los nombres de los departamentos y la información del perfil de los empleados, y adminístrelos en dos niveles.
3 Inicialización del presupuesto de gastos: inicializa la tabla de presupuesto de gastos para este año fiscal y establece el monto del presupuesto según departamentos o individuos.
4 Alta del formulario de reembolso de gastos: cumplimenta el formulario de reembolso y reembolsa los gastos.
5 Corrección de errores en el documento de publicación: si encuentra un error en un documento de reembolso publicado, puede revertir el documento para revisarlo y publicarlo. Después de corregir el error, puede continuar revisando y publicando el documento.
6 Liquidación anual: La liquidación congela todos los datos de presupuesto y reembolso para este año fiscal e ingresa al siguiente año fiscal.
7 Consulta de presupuesto integral: Consulta integral sobre la tabla de presupuesto, que puede ser de múltiples condiciones, de una sola condición y de forma difusa.
8 Consulta integral sobre reembolso: Consulta integral sobre el formulario de reembolso, incluyendo consulta multicondicional, unicondicional y difusa.
9 Resumen de reembolso de presupuesto: Resumen completo de los datos de reembolso de presupuesto, resumidos por mes, cuenta y objeto de reembolso, con leyendas mostradas.
10 Configuración del método de pago: establece el método de pago para el monto del reembolso.
11 Configuración del tipo de gasto: establece el método del tipo de gasto.
12 Configuración de posición: establece la información de posición del empleado.
2. El sistema de reembolso financiero en línea
es una solución de reembolso de gastos y préstamos para empleados completamente funcional. Es un complemento poderoso para el sistema financiero y el sistema de oficina automatizado existente de la empresa. y automatiza diversas tareas diarias de reembolso de gastos y préstamos para viajes de la empresa, establece un mecanismo de control de reembolso de gastos y hace cumplir estrictamente la disciplina de reembolso financiero.
Después de usar este sistema, los empleados locales/remotos también pueden pedir prestado/reembolsar fácilmente, y ya no tienen que perder tiempo ni problemas para encontrar a la persona a cargo relevante para firmar, y los líderes no necesitan preocuparse cuando alguien llama a la puerta en cualquier momento para firmar, el personal de finanzas ya no tiene que preocuparse por el reembolso y los errores humanos se eliminan por completo. Dado que es un documento de solicitud electrónico, toda la información del documento se puede buscar y rastrear como datos financieros.
Resuelve principalmente tres problemas: 1. Los empleados de la empresa y el personal del mercado de varias regiones pueden completar el "formulario de solicitud electrónico" sin restricciones geográficas. Las personas a cargo relevantes pueden revisar y aprobar solicitudes de diferentes direcciones en cualquier momento y. en cualquier lugar, y el personal financiero puede. Solo necesita concentrarse en el procesamiento de enlaces clave. 2. El "formulario de solicitud electrónico" se puede transferir automáticamente (por correo electrónico) entre las autoridades financieras, de caja, de otro tipo y los líderes de proyectos relevantes; verificación/aprobación paso a paso, para eliminar errores humanos y lentitud en la aprobación, haciendo que el trabajo de cada departamento sea más eficiente. En tercer lugar, sincronizado con el sistema financiero de la empresa, este sistema no solo puede procesar/resumir cuentas de forma independiente, sino también conectarse; con el sistema financiero existente de la empresa para hacer que los datos * **Compartir continúa un plan para unificar la información empresarial.
Como personal financiero, montones de órdenes de préstamo, órdenes de reembolso, diferentes monedas, tipos de cambio cambiantes, gastos engorrosos, temas, diferentes proyectos y diferentes líderes de proyectos traerán problemas. No se puede subestimar el riesgo de errores. , y la eficiencia del trabajo será insatisfactoria. Estos problemas se resolverán fácilmente con este sistema.
3. Sistema de gestión de reembolso de gastos de red Xietuo V3.8
Actualmente, el mejor sistema de reembolso de gastos remoto, estructura B\S, extremadamente fácil de instalar, ¡no requiere configuración!
1. Quanzhen imita el llenado de formularios de reembolso de gastos reales. El monto se calcula automáticamente y se puede imprimir directamente. No es necesario calcularlo ni completarlo manualmente, y no es necesario forzar la vista. para alguna escritura difícil de leer.
2. Las ricas estadísticas de gastos le permiten saber claramente dónde se utilizan los gastos de la empresa, quién o qué departamento los genera y a cuánto ascienden.
3. Algunos gastos se pueden clasificar y resumir según tiempo, departamento, persona de reembolso, tipo de gasto, etc., y se pueden exportar a Excel para facilitar a las personas financieras o a otras personas para otros fines.
4. Los formularios de reembolso de gastos se pueden cumplimentar, aprobar y contabilizar de forma remota a través de Internet.
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El sistema de reembolso financiero es un sistema importante para la gestión de unidades empresariales. Tiene un sistema sólido y razonable. gestión de fondos. El reembolso manual que mencionó se informa en varios niveles y está pendiente de aprobación. Esto es muy normal y necesario. Porque el reembolso tiene ciertos requisitos para los documentos originales. El software de reembolso no es muy adecuado para pequeñas empresas.
Requisitos generales de los documentos originales para reembolso:
(1) La factura debe ser una copia de la factura y una copia del reembolso, copiadas en papel carbón o impresas en computadora o bolígrafo. No se permite completar lápices. No se permite la copia del talón, la página de envío y la página de contabilidad no se pueden utilizar como documentos de reembolso.
(2) El contenido debe estar completo. El título, la fecha, el nombre del producto, el precio unitario, la cantidad, el monto y otros elementos deben completarse en su totalidad. La letra debe ser clara, la cantidad debe ser precisa. y las letras mayúsculas y minúsculas deben ser consistentes. Está estrictamente prohibido
Además.
(3) Los sellos deben estar completos, debiendo tener el sello oficial (o sello especial para cobro) y la firma (sello) del beneficiario; los recibos de instituciones públicas deben tener un sello financiero especial; empresas y autónomos Debe ser un recibo impreso uniformemente por el departamento de impuestos.
(4) Al comprar productos agrícolas y secundarios a los agricultores y no poder obtener facturas oficiales, puede utilizar documentos elaborados por usted mismo emitidos por el Departamento de Finanzas. Los documentos elaborados por usted mismo deben completarse con tinta. El bolígrafo y el contenido deben estar completos.
(5) Si los documentos originales (billetes de coche, barco, avión, etc.) obtenidos de unidades externas son robados o se pierden por mal almacenamiento, usted será responsable de las consecuencias.
Le daré un sistema de reembolso para su referencia.
Sistema de reembolso financiero
Para implementar estrictamente las normas y regulaciones de la empresa, fortalecer la gestión de gastos financieros. y estandarizar gastos. El procedimiento de reembolso se formula en base a las circunstancias específicas de nuestra empresa.
Artículo 1: De acuerdo con la situación laboral real de la empresa, el tiempo tentativo de reembolso es todos los martes y viernes. Prepare los documentos de reembolso con anticipación y envíelos al Departamento de Finanzas para su aprobación unificada.
Artículo 2: Al pedir prestado o solicitar fondos, complete el "Formulario de informe de solicitud" y el "Formulario de préstamo". La columna "Motivo del préstamo" debe tener una descripción detallada del uso de los fondos. confirmación por parte de los líderes pertinentes. Préstamos disponibles.
Artículo 3 Todo tipo de préstamos deben reembolsarse con prontitud dentro de los 7 días; de lo contrario, el departamento financiero no los reembolsará. El departamento de finanzas implementa estrictamente el principio de "si la cuenta frontal no está clara, la cuenta trasera lo hará". no podrá establecerse".
El artículo 4 tiene las siguientes disposiciones para el reembolso de los gastos de transporte:
1 Para ahorrar el valioso tiempo de todos, se decide tentativamente que las facturas del mes anterior se reembolsarán antes. el día 5 del primer mes de cada mes.
2. No se reembolsarán los billetes de taxi de meses anteriores.
3. Se deberá indicar el momento y motivo del gasto en el reverso de cada documento original de reembolso de gastos de transporte, y se deberá cumplimentar un “Formulario Detallado de Reembolso de Gastos de Transporte”. En particular, se deberán indicar los motivos. escrito claramente.
4. Si trabaja horas extras todas las noches hasta las 20:30, se le pueden reembolsar los gastos de taxi por horas extras, según el horario de entrada. Si trabaja horas extras en días festivos, se le pueden reembolsar las vueltas. -Gastos de transporte de viaje (esta provisión se basa en la solicitud de horas extras de ese día). La oficina al final de cada mes. Resumir la lista de horas extras de los empleados de la empresa durante todo el mes en una hoja de cálculo y enviarla al cajero del Departamento de Finanzas. El cajero utilizará esta lista al verificar los documentos de reembolso de gastos de transporte.
5. El reembolso de los viajes en taxi en viajes de negocios oficiales sólo podrá realizarse cuando el vehículo oficial no pueda utilizarse.
6. Cuando necesite salir a trabajar diariamente, si no hay un automóvil oficial disponible, debe obtener un certificado de firma del personal de la oficina correspondiente y solicitar la aprobación previa de su supervisor antes de poder hacerlo. tomar transporte local.
Artículo 5: Los gastos de comunicación deberán reembolsarse del mes anterior antes del día 5 del mes siguiente. El contenido de la factura deberá ser gastos de comunicación. No hay límite en el importe de la factura y el reembolso será dentro del plazo. el límite estándar.
Artículo 6: Quienes trabajen horas extras en días laborables normales hasta las 7:30 pm podrán disfrutar de una cena gratis a un precio estándar de 13 yuanes por persona. Las horas extras se basan en el tiempo de entrada.
Al cenar en el restaurante del hotel, los detalles del reembolso de los gastos de comida son los siguientes:
1 Los comensales deben firmar dos copias de los pedidos de comida proporcionados por el restaurante para su confirmación, y sus nombres deben estar firmados. en ambas copias (nota: no puede firmar solo el nombre del departamento)
2. El restaurante entregará la copia rosa de los dos pedidos de comida al firmante del comedor, y el firmante del comedor la entregará. esta orden al Departamento de Finanzas al día siguiente (esta orden debe indicar la lista detallada de comensales), el Departamento de Finanzas usa esto para calcular los estándares de comidas
3); y otros líderes, en el pedido de comida deberá indicarse la persona que los maneja.
4. Cualquier comida que exceda el límite de comida. Quienes cumplan con las normas o no cumplan con los requisitos anteriores serán responsables de su pago. propios gastos de alimentación.
Artículo 7: Gastos generales internos de empleados. Cada departamento tiene un presupuesto de gastos relevante antes de los gastos, debe ser aprobado por el líder del departamento antes de los gastos. -equipos de valor, etc. Los consumibles (herramientas, material de oficina), etc. son adquiridos por departamentos dedicados.
Artículo 8 Cuando se incurra en gastos de entretenimiento empresarial, se deberá adjuntar una relación detallada del reembolso de los gastos de entretenimiento después del comprobante de gastos, debiéndose seguir estrictamente los siguientes detalles:
1. si entretener según el motivo. Los motivos del entretenimiento se pueden dividir en dos partes: una es el entretenimiento de oficina y la otra es el entretenimiento de negocios. El entretenimiento de oficina es principalmente para clientes habituales y socios técnicos de socios técnicos. Los gastos normales de comida incurridos debido a problemas de tiempo cuando se trabaja en la empresa. Este tipo de entretenimiento se realiza en forma de comidas de trabajo. Cada persona se calcula a un costo de 15 yuanes. Este gasto de entretenimiento excluye al personal de la empresa. El entretenimiento empresarial es para entretenimiento que establece proyectos y negocios de la empresa. Este gasto es relativamente flexible. Consulte los siguientes términos para conocer los estándares de gastos.
2. Determinar los estándares de entretenimiento según los invitados. La atención se centra principalmente en el entretenimiento empresarial. Los estándares de entretenimiento se determinan en función de la identidad de la otra parte y la influencia en los proyectos de la empresa. Los estándares de entretenimiento se determinan en función del número de participantes. El entretenimiento comercial ordinario se calcula en 30 yuanes por persona y el entretenimiento comercial avanzado se calcula en 60 yuanes por persona.
3. La ocurrencia de gastos de entretenimiento empresarial debe ser aprobada por el líder antes de proceder. Si es necesario ajustar los estándares de entretenimiento en función de la situación real, debe presentar una solicitud con anticipación y obtener la aprobación del liderazgo correspondiente antes de gastar.
Artículo 9: Se seguirán estrictamente las siguientes reglas detalladas para los gastos de viajes de negocios. Los gastos que excedan el estándar sin razones especiales serán asumidos por los propios viajeros de negocios.
1. Las áreas de viajes de negocios se dividen en áreas generales y áreas especiales (las áreas especiales se refieren a Shenzhen, Zhuhai, Xiamen, Guangzhou, Shantou, Shanghai, Hainan, etc.) y el número de días de viaje de negocios. se calcula en base al número natural de días (promedio de días de salida y días de regreso Calcular).
2. Los viajeros de negocios deben completar el "Formulario de préstamo" con anticipación, indicando la ubicación, el motivo, el número de días y los fondos requeridos (los fondos del banquete deben ser indicados por separado y confirmados por el presidente). y los dictámenes deben estar firmados por el responsable del departamento al que pertenecen, pasar por los trámites de préstamo previa aprobación del supervisor.
3. El reembolso de los gastos de viaje de la empresa se basará en la posición de la empresa y el área del viaje de negocios, y se adoptará una combinación de reembolso real y subsidios fijos.
4. Después de regresar a Beijing, los viajeros de negocios deben acudir al Departamento de Finanzas para gestionar los procedimientos de reembolso en un plazo de siete días.
5. Los gastos de banquete incurridos por los empleados durante su viaje de negocios deben solicitarse antes del viaje de negocios. En circunstancias especiales, se deben solicitar instrucciones orales de acuerdo con la autoridad de aprobación. Si el banquete tiene lugar durante un viaje de negocios, se deducirá la mitad de la dieta del acompañante en viaje de negocios el día del banquete.
6. Cuando los empleados necesitan viajar en viajes de negocios en caso de emergencia, deben obtener la aprobación de sus superiores.
7. Los viajeros de negocios que tomen un tren durante más de 6 horas por la noche (de 7:00 p. m. a 7:00 a. m. del día siguiente), o durante más de 10 horas consecutivas durante el día, pueden comprar. un billete para dormir duro; aquellos que no tomen un billete para dormir duro, se les puede proporcionar un subsidio del 60% de la diferencia en el precio del billete.
8. Los viajeros de negocios deben tomar la ruta más fácil y rápida en coche o barco, y no se permiten desvíos. Durante el viaje de negocios, con la aprobación del líder, si regresa a casa para visitar a familiares, hacer recados y realizar visitas y excursiones no relacionadas con el trabajo, será responsable de los gastos adicionales que incurra durante este período, su asistencia. se contará como licencia personal.
9. Subsidio de manutención para viajes de negocios para empleados (incluidos empleados ordinarios y líderes): 50 yuanes/día (ciudades generales) 80 yuanes/día (ciudades especiales). Esta tarifa incluye comidas, gastos de transporte y comunicación durante. el costo del viaje de negocios.
10. Las tarifas de alojamiento tienen diferentes estándares según los diferentes destinos del viaje de negocios.
Empleados ordinarios en ciudades en general: 150 yuanes/día por una sola persona, 250 yuanes/2 personas/día por varias personas; Líderes de la empresa: 250 yuanes/día por una sola persona, 350 yuanes/2 personas/día por varias personas; empleados en ciudades especiales: 200 yuanes por una sola persona RMB/día, varias personas 300 RMB/2 personas/día; Líderes de la empresa: una sola persona 250 RMB/día, varias personas 400 RMB/2 personas/día. Si se excede este estándar, el reembolso se realizará después de la confirmación y aprobación del líder.
11. Determine de antemano si desea realizar un viaje de negocios y el número de días necesarios según el motivo. Si el viaje de negocios real excede el tiempo especificado y la fecha de regreso se pospone debido a asuntos personales durante el viaje de negocios, se requiere la aprobación del líder. No hay gastos de manutención durante los días no laborables y no se reembolsarán gastos relacionados.
12. Para aquellos que estén en un viaje de negocios de larga duración durante más de 10 días consecutivos, el subsidio de manutención no se referirá a los estándares anteriores. Será de 30 yuanes/día en las ciudades generales, 40. yuanes/día en ciudades especiales, y otros estándares se basarán en lo anterior.
Artículo 10: Los gastos temporales para personal fuera de la ciudad deben ser contactados y aprobados de inmediato por el presidente antes de que se puedan realizar los gastos.
Artículo 11 Si el monto del gasto es superior a 2.000 yuanes, se debe notificar al Departamento de Finanzas con un día de anticipación para la reserva.
Artículo 12 Los gastos superiores a 1.000 yuanes deben pagarse mediante cheque, a menos que existan circunstancias especiales.
Artículo 13 Si el monto del reembolso es superior a 1000 yuanes, si la persona no solicita el pago en efectivo, el Departamento de Finanzas remitirá directamente el monto del reembolso a la cuenta del reembolsador.
Artículo 14 Diversas facturas son prueba de reembolso financiero Las siguientes facturas no serán reembolsadas por finanzas:
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2. Billetes inactivos sin sello financiero especial;
3. Billetes con cantidad, precio unitario y monto poco claros.
4. escrito, a saber: Huayuan Runtong (Beijing) Technology Co., Ltd.
Artículo 15 Todos los documentos financieros deben completarse con bolígrafo de firma, de lo contrario se considerarán inválidos.
Artículo 16 El proceso de aprobación y firma de gastos es el siguiente:
1. Los gastos incurridos por los empleados del departamento serán firmados y aprobados por el jefe del departamento, el vicepresidente a cargo. y el vicepresidente ejecutivo respectivamente, y luego aprobado por el departamento de finanzas. Se verificará que el recibo sea correcto y se reembolsará después de ser enviado al presidente para su firma y confirmación.
2. Los gastos incurridos por el jefe de departamento serán firmados y aprobados por el vicepresidente a cargo y el vicepresidente ejecutivo. Luego de la revisión financiera, la factura es correcta y se presenta al presidente para su confirmación y reembolso. .
3. Los gastos incurridos por los líderes a nivel general adjunto serán firmados y aprobados por el vicepresidente ejecutivo. Después de la revisión financiera, los proyectos de ley son correctos y presentados al presidente para su firma y confirmación para su reembolso.
4. Los gastos incurridos por el vicepresidente ejecutivo serán reembolsados después de ser verificados por el departamento financiero y presentados al presidente para su firma y confirmación.
5. Los gastos incurridos por el presidente se presentarán al vicepresidente ejecutivo para su firma y aprobación para su reembolso después de que la revisión financiera y el recibo sean correctos.
Artículo 17 Este sistema entrará en vigor inmediatamente a partir de la fecha de su promulgación, siendo el Departamento de Planificación y Finanzas responsable de la explicación.