Flujo de trabajo del cajero del departamento de alimentos y bebidas
Diagrama de flujo de trabajo del cajero del departamento de alimentos y bebidas
Flujo de trabajo del cajero del restaurante 1. Proceso de trabajo del cajero de pasillo
El trabajo de cajero en un restaurante es el primer paso para registrar los ingresos del negocio de catering y también es uno de los eslabones importantes en la gestión financiera. Requiere que cada cajero domine el contenido y los procesos de su propio trabajo y los aplique a su trabajo, desempeñando realmente un papel en la supervisión e inspección y sentando una buena base para la contabilidad financiera posterior. Su trabajo incluye principalmente:
(1) Preparación previa al turno
1 Antes de asumir el trabajo, el cajero del restaurante debe registrarse de acuerdo con el horario del turno. supervisará la ejecución y organizará el trabajo.
2. El cajero contará el capital de trabajo junto con el capataz o supervisor, y firmará en el registro si todo está correcto. Las transferencias de liquidez deberán realizarse entre turnos y firmarse en el registro de transferencias de liquidez del cajero del restaurante.
3. Recoja las facturas y recibos requeridos por esta clase y verifique si las facturas y recibos están en orden. Si faltan números o enlaces cortos, deben devolverse inmediatamente. Fuera del horario de oficina, las facturas y recibos no utilizados deben devolverse y firmarse en el registro de cobranza de facturas. La facturación del restaurante debe ser gestionada y supervisada por un supervisor.
4. Verifique si la fecha y hora del sistema informático son correctas. Si hay una fecha u hora incorrecta, notifique al capataz a tiempo para realizar ajustes y verifique si la cinta y la cinta de papel son suficientes. .
5. Consulte el libro de entrega del cajero del restaurante para comprender los problemas restantes en el trabajo y poder solucionarlos de manera oportuna.
(2) Procedimientos operativos normales
1. Cuando el camarero entrega el menú de pedidos al cajero, el cajero primero debe verificar si el número de personas y los números de las estaciones en el menú de pedidos son diferentes. están completamente registrados, si el registro está incompleto, devuélvalo al servidor.
2. Cuando el número de personas que realizan el pedido y el número de mesa estén completamente registrados, se ingresará oficialmente al menú. Primero, ingrese el número de factura del huésped en la computadora y la caja registradora compilará automáticamente el número de factura para que el huésped lo use al momento de pagar, luego ingrese la cantidad de invitados, la cantidad de estaciones de trabajo y el contenido y la cantidad de la comida; y bebidas ordenadas por el huésped según las teclas del menú del ordenador. Después de ingresar, puede esperar a que los clientes paguen.
(3) Flujo de trabajo de pago
1. Hay dos copias del formulario de pago del restaurante: la primera copia es la copia financiera y la segunda copia es la copia del huésped.
2. Cuando un huésped solicita realizar el check out, el cajero imprimirá un estado de cuenta temporal basado en el número de estación informado por el personal del lobby. El personal del lobby primero debe verificar la factura, luego firmar con su nombre y luego liquidar la factura con el huésped. Si el personal del lobby no firma, el cajero debe recordarles que firmen.
3. Si el huésped realiza el check-out ahora, el personal del lobby llevará las dos facturas al cajero para resumirlas y le devolverá la segunda factura al cajero.
4. Si el huésped paga la factura, el personal del lobby entregará el recibo de la factura del huésped al cajero y luego entregará las dos facturas al cajero para su procesamiento.
5. Cuando el huésped presenta la tarjeta de descuento (o el gerente del lobby le otorga un descuento) al momento del check out, el gerente del lobby debe entregar la tarjeta de descuento (o la firma del gerente) y dos facturas al cliente. Cajero según trámites. Si el gerente del lobby solo entrega una factura al cajero, el cajero no podrá procesarla.
6. Al invalidar o modificar una factura, la persona interesada deberá explicar los motivos de la invalidación o modificación y firmar con su firma. Después de la confirmación por parte del personal de administración del salón, el formulario de modificación y el formulario de invalidación (por duplicado) se entregarán al cajero y se enviarán al Departamento de Finanzas para su revisión.
7. Si un huésped necesita salir tarde por diversos motivos, primero debe solicitar al personal de administración del lobby que apruebe la garantía y luego transferirla a las cuentas por cobrar del departamento de finanzas.
8. El gerente general del hotel y el subdirector general deben utilizar facturas internas cuando entretengan a los huéspedes o al personal de ventas con la aprobación del líder. La factura debe ser firmada por el líder antes de ser enviada al Departamento de Finanzas para su aprobación. revisar.
9. El cajero debe realizar la caja en un solo turno después del final del turno actual; cuando finaliza la jornada de trabajo, el turno principal debe liquidar las cuentas. ¿Revisar cuidadosamente los gastos e ingresos de comidas del día y completarlo? ¿Lista de restaurantes en East (West) Garden? .
(4) Verificación de artículo único y categoría general
Al final de cada turno, hacer un resumen de cada turno al final del día de trabajo, el turno general debe liquidarse; cuentas. ¿Hacer clic directamente? soltero. ¿Inspección total del turno? , la computadora resumirá automáticamente los ingresos operativos y generará varios informes e imprimirá los informes según sea necesario.
(5) Consulta de cuentas corrientes e históricas.
? ¿Consulta de cuenta hoy? Se refiere a la cuenta pendiente y la cuenta en los últimos tres días. ¿Haga clic directamente? ¿Consulta de cuenta hoy? , la computadora encontrará automáticamente la cuenta requerida.
? ¿Consulta de cuenta histórica? Consulte la cuenta generada anteriormente y el método de operación es el mismo que el anterior.
(6) Gestión de facturas
1. Las facturas cobradas por cada cajero serán conservadas y canceladas por el propio cajero, y no serán cobradas ni canceladas por otros. Al cancelar, el número de página invalidado debe doblarse y el número invalidado debe completarse en la columna del registro de inspección de la factura detrás de la cubierta de la factura.
2. El monto de la factura debe completarse en función de la lista de consumo del huésped (la persona a cargo debe firmar el nombre completo de los artículos relevantes en la factura), y la lista de consumo del huésped debe ser adjunto al reverso del talón de la factura.
3. Al cancelar la factura, se encontró que la factura de consumo del cliente no estaba adjunta al talón o el número de serie no estaba adjunto a la factura. Además de redactar y adjuntar una explicación por escrito, el gestor también correrá con todas las pérdidas económicas que de ello se deriven.
4. Las facturas perdidas deberán notificarse por escrito al Departamento de Finanzas en el momento oportuno. La tasa de registro por invalidación de la factura perdida correrá a cargo del responsable.
(7) Gestión de facturas inválidas
Al finalizar el turno de caja, se deben presentar para auditoría las órdenes de ajuste y órdenes de invalidación de los registros de operación informática. La lista de cancelaciones debe estar firmada y confirmada por el capataz o superior, y se deben anotar los motivos de la cancelación. Si se descubre un error más tarde y no se puede encontrar el billete guardado, el cajero asumirá la responsabilidad financiera y también será responsable del motivo de la destrucción del billete.
(8) Procedimientos de cobro de efectivo, cheques y tarjetas de crédito.
1. Efectivo
1) Al recibir efectivo, preste atención para identificar la autenticidad y si la superficie del dinero está intacta.
2) No se aceptan monedas en monedas distintas al RMB.
2. Cheque
Cuando recibas un cheque, debes verificar si tiene el número y nombre de la cuenta bancaria, y si el sello está completo y claro. El sello generalmente consta de un sello oficial y dos o más sellos privados. Si hay alguna deficiencia, primero se debe preguntar al librador si el sello coincide y dejar en el endoso el nombre y número de teléfono de la persona de contacto. El hotel no acepta cheques personales. Si el cheque es aceptado por el gerente del hotel o superior, el garante asumirá toda la responsabilidad por cualquier problema con el cheque.
3. Tarjeta de crédito
1) Al aceptar una tarjeta de crédito, primero debe verificar el período de validez de la tarjeta de cheque y si la tarjeta de crédito se acepta dentro del alcance de uso. y comprobar si la tarjeta está incluida en la lista de suspensión de pago. (Por ejemplo, el papel de la tarjeta de crédito es incorrecto, la tarjeta de crédito ha caducado, el período de suspensión del pago y el banco rechazará la tarjeta de crédito que no es aceptada.
2) Cuando el cliente realiza el pago, Complete el monto del consumo en la columna de consumo del formulario de compra, por favor mantenga firma del titular de la tarjeta. Verifique cuidadosamente el número de la tarjeta, el período de validez y la firma, que deben coincidir con la tarjeta de crédito. Una vez que todo esté correcto, corte el talón del titular de la tarjeta y entrégueselo al huésped junto con la factura.
3) Si el titular de la tarjeta paga en nombre de otros sin registrarse en el hotel ni salir del hotel primero, el titular de la tarjeta deberá firmar primero el formulario de compra y rellenar el formulario de confirmación de pago. ¿El cajero debe verificar cuidadosamente el número de tarjeta y la firma, autorizar según el monto estimado de los días reservados e indicarlo en el borde de la orden de compra una vez obtenida la autorización? ¿energía nuclear? Firme el nombre del responsable y anote el monto y número de la autorización.
4) Cualquier persona cuya tarjeta de crédito exceda el límite debe llamar al centro de autorización de tarjetas de crédito del banco u obtener autorización a través de EDC. Si el consumo real excede la cantidad autorizada, se deberá realizar una nueva autorización. Solo se puede utilizar un código de autorización para un consumo y es necesario comprar varios códigos de autorización por separado para aceptarlo.
5) Si el monto de la suscripción excede el 10% del monto autorizado, el código de autorización original aún se puede usar sin autorización.
(9) Procedimientos de entrega de efectivo y recibos después de salir del trabajo.
1. Procedimientos de transferencia de efectivo
Después de preparar el informe, el cajero del restaurante llenará el efectivo recibido en las bolsas de efectivo respectivamente y luego colocará el efectivo en las bolsas. Se requiere que el efectivo contenido en la bolsa de efectivo sea consistente con el monto registrado en la bolsa de efectivo, y se debe firmar el libro de registro de recibos y pagos de efectivo para completar los procedimientos de entrega de efectivo. Coloque la bolsa de dinero en la caja fuerte bajo la supervisión del cajero. Cuando el cajero sale del trabajo, contará las bolsas de efectivo una por una y verificará si el monto en la bolsa de efectivo coincide con el monto en el libro de registro de entrega de efectivo. Después de que todo esté correcto, firme en la columna de nombre de la parte de la transferencia, categoría A, B, C, D y así sucesivamente. El procedimiento permanece sin cambios hasta que el cajero general complete el conteo al día siguiente.
2. Procedimiento de entrega de factura al huésped