¿Qué es un hotel?
1. Elaboración de citación diaria de ingresos comerciales La elaboración de la citación de ingresos se basa en el informe resumido de ventas diario y el balance de comprobación. El método de elaboración del comprobante de ingresos es el siguiente: Débito: Cuentas por cobrar - Cuentas por cobrar de clientes - Cuenta de calle - Cuentas por cobrar detalladas - Depósito bancario del equipo Préstamo: Cuentas por pagar de ingresos comerciales - Cargos telefónicos 2. Distribución de cuenta de calle y cuenta de cliente La tabla cuenta cuentas de la calle y cuentas de clientes, incluidas cuentas de banquetes de otras unidades, cuentas privadas de empleados, tarjetas de descuento y facturas que deben devolverse pero que aún no han sido devueltas, etc. El Auditor de Ingresos deberá completar los formularios de Estadísticas de cuentas de la calle y de cuentas de clientes diariamente. Esté preparado para registrar los cargos de cada cuenta de manera oportuna. Haga un estado de cuenta todos los meses y prepárese para completar el libro mayor y el formulario de resumen de la cuenta del cliente al final del mes. 3. Después de que el huésped liquide las cuentas por cobrar, el huésped deberá liquidar las cuentas por cobrar con el hotel dentro de los 30 días posteriores a la recepción del aviso recordatorio del hotel. Cuando el huésped realiza el pago, el hotel deberá emitir un recibo oficial y entregárselo al huésped como comprobante de liquidación. El auditor de ingresos llevará a cabo el procesamiento contable en función del contenido del pago y el monto realizado por los huéspedes todos los días: antes de preparar los comprobantes contables, primero averigüe el número de cuenta de la empresa, el número de referencia de la cuenta y el contenido del pago, y complételos en el registro diario de ingresos en efectivo. forma. 4. Cobro de cuentas por cobrar vencidas por más de 60 días. De acuerdo con el registro del informe de cuentas por cobrar mensual y el contenido del informe de análisis de cuentas. Se instará nuevamente a todos los clientes cuyas cuentas por cobrar se encuentren en suspenso por más de 60 días. Antes de reclamar el pago, primero comprenda el contenido específico de las cuentas impagas e informe la situación al director financiero. El gerente financiero emite una carta recordatorio y la envía al huésped junto con una copia del aviso de pago; responde rápidamente a las preguntas planteadas por el huésped, negocia soluciones y elimina los obstáculos a las cuentas por cobrar lo antes posible. 5. Responsable de preparar comprobantes contables e ingresarlos al sistema informático financiero. Procedimientos de Trabajo del Grupo de Costos y Cuentas por Pagar El Grupo de Costos y Cuentas por Pagar es una organización importante para el buen uso y manejo de los fondos.