Contenido de la auditoría de noches de hotel
(1) Revisar los ingresos operativos de cada punto de consumo y elaborar el estado de pérdidas y ganancias operativas del hotel.
(2) Completar la limpieza de los ordenadores de front office, catering y entretenimiento.
(3) Verificar aleatoriamente la caja chica de cada cajero.
Los procedimientos operativos incluyen:
Una auditoría nocturna, ingresos por habitaciones:
(a) Verificar si todos los cajeros de asistencia en la oficina principal han presentado informes de caja y facturas.
1) Verifique si el "Informe del cajero de la habitación de huéspedes" enviado por el cajero de la recepción coincide con el de la computadora. En caso contrario, averigüe el motivo y regístrelo detalladamente en el "libro de turnos".
2) Compruebe si el número de copias del cheque de caja del banco adjunto a las facturas y otros documentos coincide con el "informe de entrada a la habitación" en el sistema de caja de la recepción. De lo contrario, verifique uno por uno, registre los nombres de los cajeros de las facturas impagas y perdidas y los detalles de las facturas perdidas en el "registro" y déjelos a la persona a cargo correspondiente para que los revise e investigue al día siguiente.
(2) Revisa cada factura entregada por cada cajero en la recepción.
1) Clasifique y resuma las facturas enviadas por el cajero de la recepción y verifique si el monto coincide con el "Estado de cuenta del cajero de la habitación".
2) Consultar los horarios de entrada y salida, si el alquiler es todo incluido, si se ha cobrado el alquiler de medio día o de día completo y si existen procedimientos de aprobación estipulados para eximiendo el alquiler de media jornada o jornada completa.
3) Verifique que los documentos adjuntos a la factura estén completos. Si falta algún comprobante de depósito, indique el motivo y registre los detalles no reembolsables en el libro de registro para su revisión diaria.
4) Verifique si el formulario de registro de check-in temporal y el formulario de depósito coinciden con los detalles del estado de cuenta del cajero de la recepción (como el número de habitación, el precio de la habitación, etc.). Se ingresa en la computadora el reverso del formulario de registro de check-in temporal, el número de depósito y si el monto es consistente con el "depósito anticipado". Finalmente, verifique si los procedimientos de firma están completos.
5) Compruebe si el precio de la vivienda es razonable y si la transferencia de la vivienda está firmada. ¿Están completos los procedimientos para trasladar los precios de la vivienda de mayor a menor?
6) Verifique si hay firma del huésped y de la persona autorizada (si la firma es de la persona autorizada de la unidad acordada).
7) Verifique si el número de la tarjeta de salida en la tarjeta de membresía es correcto, si hay una firma de miembro y si el número de la tarjeta de salida coincide con el número de la tarjeta de salida.
8) Comprobar si el precio acordado es exacto y si la firma del huésped está autorizada por la unidad contratante.
9) Comprobar que todas las reducciones de ingresos sean razonables y estén firmadas por la persona autorizada.
10) Comprobar si los consumos, compensaciones y otros cargos cumplen con los estándares estipulados por el hotel.
11) Marcar los tickets problemáticos y registrarlos en el "Diario". Y todas las facturas se clasificarán y encuadernarán según el método de pago.
12) Estadística de tarjetas de consumo y bienes de consumo de entretenimiento. Después de la estadística, se compensan en las partidas correspondientes en la elaboración de la cuenta de resultados de explotación.
(3) Auditoría de pequeños bares y centros comerciales:
1) Verificar si los sellos, números de habitaciones, firmas y otros trámites de los pedidos de bebidas del minibar y del centro comercial están completos.
2) Verifique si el resumen de cada artículo de la lista de bebidas del mini bar y del centro comercial es consistente con la cantidad que se muestra en el balance de control del mini bar y del centro comercial, luego firme y reenvíe al mini bar. y Departamento de Costos del balance de control del centro comercial (si es inconsistente, verifique el número real y firme el cambio).
3) Use la computadora para verificar las listas de bebidas en los mini bares y centros comerciales una por una, verifique si el precio es correcto y si la cantidad es consistente, descubra las razones a tiempo cuando se encuentren problemas. , registre los detalles en el "libro de registro" y envíelos al diario El juez se encarga de ello.
2. Auditoría nocturna de los ingresos de catering:
(a) Compruebe si todos los cajeros de catering presentes han presentado informes de caja y facturas.
1) Verifique si el "comprobante de pago de ingresos" presentado por el cajero de la recepción coincide con la computadora. Si no, averigüe por qué y registre los detalles en el Registro.
2) Verifique si el número de copias de las facturas del cajero de catering y las facturas y otros documentos son consistentes con el "informe de pago" en el sistema de cajero de catering.
De lo contrario, verifique uno por uno, registre el nombre del cajero de facturas impagas y perdidas y los detalles de las facturas perdidas en el "registro" y déjelo al supervisor correspondiente para que lo revise e investigue al día siguiente.
(2) Consulta cada factura enviada por cada cajero de catering.
1) Organiza y resume las facturas enviadas por el cajero de recepción y verifica si el monto coincide con el "Boleta de Pago de Ingresos".
2) Comprobar que los artículos, cantidades e importes de todos los bienes de consumo adjuntos a la factura (carta de vinos, pedido multiusos del restaurante, pedido de consumo del restaurante, menú fijo, etc.) son coherentes con el factura. Compruebe si el peso y la cantidad indicados en el pedido coinciden con el documento.
3) Compruebe si el pedido de usos múltiples del restaurante y el orden de consumo del restaurante adjuntos son consistentes con el orden de usos múltiples de la cocina y el orden de consumo del restaurante.
4) Comprobar si las cuentas por cobrar adjuntas a las convocatorias de reuniones y banquetes concuerdan con los estados financieros.
5) Comprobar si todas las reducciones de ingresos son razonables, si los reembolsos están firmados por la persona autorizada y si los motivos son suficientes.
6) Verifique si la autoridad de descuento es precisa (por ejemplo, el gerente del departamento de catering tiene la autoridad para otorgar un 10 % de descuento en todo el pedido y el director del departamento de catering tiene la autoridad para otorgar un 40 % de descuento en el pedido). todo el pedido.)
7) Verifique si debe estar firmado por el huésped y la persona autorizada (si la persona que firma el documento es la persona autorizada de la unidad acordada).
8) Verifique si el número de la tarjeta de salida en la tarjeta de membresía es correcto, si hay una firma de miembro y si el número de la tarjeta de salida coincide con el número de la tarjeta de salida.
9) Comprobar si los consumos, compensaciones y otros cargos cumplen con los estándares estipulados por el hotel.
10) Saque las facturas multifunción y las facturas de consumo de los restaurantes Yan, Bao y Rong y envíelas al departamento de costos.
11) Marcar los tickets problemáticos y registrarlos en el "Diario". Y todas las facturas se clasificarán y cobrarán según el método de liquidación.
12) Estadística de tarjetas de consumo y bienes de consumo de entretenimiento. Después de la estadística, se compensan en las partidas correspondientes en la elaboración de la cuenta de resultados de explotación.
Las bebidas son auditadas por auditores diarios.
3. Auditoría de ingresos por entretenimiento nocturno:
(a) Verifique si todos los cajeros ocasionales presentes han presentado extractos de caja y facturas.
1) Verifique si el "Recibo de pago de ingresos" enviado por Kangle Cashier es consistente con la computadora. En caso contrario, averigüe el motivo y regístrelo detalladamente en el "libro de turnos".
2) Verifique si el número de copias de las facturas de caja de ocio y las facturas y otros documentos son consistentes con el "recibo de pago de ingresos" en el sistema de caja de ocio. De lo contrario, verifique uno por uno, registre el nombre del cajero de facturas impagas y perdidas y los detalles de las facturas perdidas en el "registro" y déjelo al supervisor correspondiente para que lo revise e investigue al día siguiente.
(2) Verifique cada factura enviada por cada cajero de entretenimiento.
1) Clasifique y resuma las facturas entregadas por el cajero de Kang Le y verifique si el monto coincide con el "Recibo de pago de ingresos".
2) Comprobar si los billetes de baño y natación están rotos o caducados. Si se extiende el uso, ¿tengo autoridad para firmar?
3) Verifique si el número de la tarjeta de salida en la tarjeta de membresía es correcto, si hay la firma de un miembro y si el número de la tarjeta de salida coincide con el número de la tarjeta de salida.
4) Verifique si hay un cliente firmando un contrato con la persona autorizada (si la persona que firma el contrato es la persona autorizada de la unidad de acuerdo).
5) Compruebe si los derechos de uso de las tarjetas de puntos, tarjetas de natación y billetes diversos se pueden utilizar para liquidar otros consumos además del dinero del baño.
6) Compruebe si los elementos individuales de la persona exenta son correctos (exención y tasas de exención) y si la firma es auténtica.
7) Comprobar si todas las reducciones de ingresos son razonables y firmadas por la persona autorizada.
8) Comprobar si los consumos, compensaciones y otros cargos cumplen con los estándares estipulados por el hotel.
9) Marcar la factura problemática y registrarla en el “Registro”. Y todas las facturas se clasificarán y encuadernarán según el método de pago.
10) Las estadísticas sobre tarjetas de consumo y bienes de consumo de entretenimiento se compensarán en las partidas correspondientes al formular la declaración de resultados de explotación después de la estadística. Cuente el número de billetes de efectivo y prepárese para completar los informes.
(3) Revisión de punto único (departamento de ropa de hombre, departamento de ropa de mujer, salón, sala de espera, cafetería, piscina):
1) Consulta la información de cada punto único recibo de consumo puntual Verifique si el número total de artículos de bienes de consumo es consistente con el monto que se muestra en el balance de control correspondiente, luego firme el balance de control y envíelo al departamento de costos (si el motivo es inconsistente, verifique el número real y firmar para cambios).
2) Registrar verazmente el cobro y verificación de comprobantes de consumo en cada punto, y comprobar si los comprobantes de consumo se pierden o presentan saltos de número.
3) Revisar la autoridad y autenticidad de las firmas de los comensales gratuitos en la cafetería, y comprobar si los platos de fruta y comida de cortesía están firmados por personal autorizado.
4) Comprobar si la factura multiusos presentada por el repartidor coincide con la factura multiusos del restaurante de cocina.
5) Verifique el horario de entrada y salida de la habitación del miembro y si la tarifa de la habitación se cobra de acuerdo con los estándares prescritos.
6) Comprobar si los descuentos y exenciones para las habitaciones de socios están firmados por personal autorizado y si son razonables.
7) Utilice la computadora para verificar todos los recibos de consumo y pedidos de usos múltiples del restaurante uno por uno para verificar si el precio es correcto y si las cantidades son consistentes. Si se encuentran problemas, identifique las causas de inmediato y. regístrelos en detalle en el "Cuaderno de entrega" y entréguelo al supervisor. Manejado por el revisor diario.
4. Producir "Noticias Matutinas" y reportajes relacionados sobre las operaciones del hotel.
Una vez verificadas las facturas de todos los departamentos comerciales, la revisión nocturna debe clasificar y resumir las facturas enviadas por el cajero por departamento, calcular el consumo total exacto y los ingresos totales e imprimir informes y datos basados en varios , produciendo "Morning News" y otros reportajes relacionados con la operación hotelera.
(1) Calcule el monto neto de los cargos por habitaciones, cargos por servicio telefónico, cargos por lavandería, minibar, boutiques/centros comerciales, otros ingresos, cuentas de clientes, etc. y preparar un "balance de comprobación de auditoría nocturna".
(2) Estadísticas en catering, baños, piscinas, salones de belleza, alimentos, bebidas, cigarrillos, VOD, alquiler de conferencias, tarifas de salas privadas, dinero para baños, técnicos, lustrabotas, juegos, deportes, belleza y peluquería, varios y otros aspectos del número de personas que gastan dinero. Y prepare un "informe diario de ingresos por restauración/entretenimiento".
(3) Divida los datos estadísticos del "Balance del juicio del Auditor Nocturno" y el "Informe de ingresos diarios de catering/entretenimiento" de acuerdo con una cierta proporción para hacer el informe del "Informe del Auditor Nocturno".
(4) En el informe del sistema de informes de software "199", cuente las casas vendidas, las habitaciones vacías, las habitaciones ocupadas, las habitaciones vacías y las salas de reparación ese día, y en el informe del software sistema de informes "11", el día de las estadísticas.
(5) Con base en el balance de prueba nocturno, el informe diario de ingresos de catering/entretenimiento, el informe de auditoría nocturno y los datos del informe matutino, prepare el primer informe diario de ingresos operativos, el segundo informe diario de ingresos operativos y el resumen de ingresos. mesa.
(6) Se completan el balance de comprobación de la revisión nocturna actual, el informe diario de ingresos por catering/entretenimiento, el informe matutino, el estado de resultados operativos diario 1, el estado de resultados operativos diario 2 y el formulario de resumen de ingresos. La hoja de resumen comercial del día se contabiliza manualmente y se completan los ingresos del día y algunos datos importantes, que son revisados por otro revisor nocturno. Una vez firmado, el formulario se enviará al tribunal japonés para su revisión.