¿Cuál es el proceso específico para un cajero de hotel? Cómo realizar los trámites de entrada y salida más críticos y básicos.
Proceso de trabajo financiero de un determinado hotel
1. Procedimiento de trabajo de caja de restaurante
El trabajo de caja de restaurante es el primer paso para registrar los ingresos del negocio de restauración y también es un paso importante en la gestión financiera. Uno de los eslabones. Requiere que cada cajero domine el contenido y los procedimientos de su propio trabajo de manera competente y los aplique en su trabajo para desempeñar verdaderamente el papel de supervisión y verificación, sentando una buena base para el siguiente paso de la contabilidad financiera. Su contenido de trabajo incluye principalmente:
(1) Trabajo de preparación antes del turno
1 El cajero del restaurante debe registrarse de acuerdo con el horario del turno antes de comenzar a trabajar, y el capataz del cajero del restaurante lo hará. supervisar la ejecución y elaborar informes.
2. El cajero cuenta el capital de trabajo junto con el capataz o supervisor, y firma en el registro cuando es correcto. El cajero debe realizar los procedimientos de entrega del capital de trabajo entre turnos y firmar en la caja del restaurante. registro de entrega de capital de trabajo.
3. Recibir las facturas y recibos requeridos para el turno, verificar si las facturas y recibos están numerados correctamente, si faltan números o cupones cortos, devolverlos inmediatamente y devolver las facturas y recibos no utilizados. Cuando salga del trabajo, el recibo debe devolverse y firmarse en el registro de cobro de facturas. Las facturas del restaurante son gestionadas por el supervisor y supervisadas por él.
4. Verifique si la fecha y la hora del sistema informático son correctas. Si la fecha o la hora son incorrectas, notifique al capataz a tiempo para realizar ajustes y verifique si la cinta y la cinta de papel son suficientes.
5. Consulte el bloc de notas de entrega del cajero del restaurante para comprender los problemas que quedan en el trabajo y poder solucionarlos de manera oportuna.
(2) Procedimientos de operación normal
1. Cuando el camarero entrega el menú de pedidos al cajero, el cajero primero debe verificar si el número de personas y los números de las estaciones en el menú de pedidos. se registran completamente. Si el registro está incompleto, será devuelto al camarero.
2. Cuando los registros del número de personas que ordenaron el menú y el número de la mesa estén completos, comience la entrada formal del menú. Primero, ingrese el número de factura del cliente en la computadora. el número de factura y espere a que el cliente realice el pago. Use cuando use; luego ingrese el número de invitados, el número de mesa, el contenido y la cantidad de alimentos y bebidas ordenados por los invitados de acuerdo con las teclas del menú de la computadora. Después de ingresar, puede esperar a que el huésped realice el check out.
(3) Flujo de trabajo de pago
1. El formulario de pago del restaurante debe estar en dos copias: la primera copia es la copia financiera y la segunda copia es la copia del huésped.
2. Cuando el huésped solicite pagar la factura, el cajero imprimirá un extracto temporal basado en el número de mostrador informado por el personal de la tienda. El personal de la tienda primero debe verificar la factura y firmar con su nombre. y luego presentar la factura Check Out con los invitados. Si el empleado de la tienda no firma, el cajero debe recordarle que firme.
3. Si el huésped paga en efectivo, el personal de la tienda debe retirar los dos billetes y entregárselos al cajero después de resumir, luego devolver el segundo billete al huésped y quedarse con el primero. . cajero.
4. Si el pago del huésped es a cuenta, el personal de la sala entregará el recibo de la cuenta del huésped al cajero para que se encargue de los trámites de la cuenta, y ambas facturas se entregarán al cajero para su procesamiento.
5. Cuando el cliente presenta la tarjeta de descuento (o el personal de gestión del salón le da un descuento al huésped) al momento de pagar y solicita un descuento, el personal del salón debe entregar la tarjeta de descuento (o la firma del cliente). personal administrativo) y dos facturas al cajero. El cajero maneja el descuento de acuerdo con los procedimientos. Si el empleado de la tienda solo entrega una factura al cajero, el cajero no necesita solicitarla.
6. Al cancelar o modificar una factura, el personal relevante debe explicar los motivos de la cancelación o ajuste y firmar con su nombre después de la confirmación por parte del personal administrativo de la oficina, el formulario de modificación y el formulario de cancelación (dos). copias) deben ser presentados. El cajero lo envía al Departamento de Finanzas para su auditoría y revisión.
7. Si el huésped necesita retrasar el pago por diversos motivos, primero debe solicitar al personal de administración de la tienda la aprobación de la garantía y luego transferirla a las cuentas por cobrar del departamento de finanzas.
8. Cuando el gerente general del hotel o el subdirector general entretienen a los huéspedes o al personal del departamento de ventas, deben utilizar facturas internas para entretener a los clientes con la aprobación del líder. La factura debe ser firmada por el líder. transferido al Departamento de Finanzas para su auditoría y revisión.
9. Al final del turno actual, el cajero debe realizar el pago en un solo turno; después del final del negocio de hoy, el cajero debe realizar el pago en turno general. Verifique cuidadosamente el estado de las comidas y los ingresos del día y complete la "Lista de verificación del restaurante East (West) Garden".
(4) Checkout de turno único y general
Después del final de cada turno, se debe realizar un resumen de turno único después de completar el negocio del día, el checkout de turno general; debería hacerse. Haga clic directamente en el botón "Pago único" y la computadora resumirá automáticamente los ingresos operativos, generará varios informes e imprimirá los informes según sea necesario.
(5) Consulta de cuenta histórica y del día actual
"Consulta de cuenta de hoy" se refiere a las cuentas pendientes y las cuentas de los últimos tres días. Haga clic directamente en el botón "Consulta de cuenta de hoy". , la computadora encontrará automáticamente la cuenta requerida.
"Consulta de cuenta histórica" se refiere a cuentas generadas anteriormente. El método de operación es el mismo que el anterior.
(6) Gestión de facturas
1. La factura cobrada por cada cajero será conservada y cancelada por él mismo, y no será cobrada ni cancelada por otros en su nombre. No será válida al cancelarla. Doble el número de página y complete el número de invalidación en la columna del registro de inspección de la factura en la parte posterior de la portada de la factura.
2. El importe de la factura deberá cumplimentarse en función del importe del comprobante de consumo del cliente (el responsable deberá firmar el nombre completo de los artículos correspondientes en la factura), y el consumo del cliente. El comprobante debe adjuntarse al talón de la factura detrás del pareado.
3. Al cancelar la factura, si se descubre que la copia del talón no está adjunta al comprobante de consumo del cliente o que la factura no está numerada consecutivamente, el gerente no solo debe escribir una hoja de instrucciones escrita y adjuntarlo, sino también soportar las consecuencias que de ello se deriven todas las pérdidas económicas.
4. Las facturas perdidas deben informarse por escrito al Departamento de Finanzas de manera oportuna. El administrador será responsable de la tarifa de registro por invalidar la factura perdida.
(7) Gestión de facturas anuladas
Al final del turno de caja, las órdenes de ajuste y las órdenes de anulación registradas mediante operaciones informáticas deben presentarse para su auditoría. El formulario de cancelación debe estar firmado por el capataz o superior e indicar el motivo de la cancelación. Si se descubre un error más tarde, pero no se puede encontrar el billete guardado, la responsabilidad financiera recaerá en el cajero y también se deberá investigar el motivo de la destrucción del billete.
(8) Procedimientos de cobro de efectivo, cheques y tarjetas de crédito
1. Efectivo
1) Al recibir efectivo, debe prestar atención a distinguir el cara de autenticidad y moneda completa e intacta.
2) A excepción del RMB, no se aceptan monedas en otras monedas.
2. Cheques
Al recibir un cheque, se debe verificar si tiene el número de cuenta y el nombre del banco emisor, y si el sello está completo y claro. Es un sello oficial y dos o más sellos privados. Si hay alguna deficiencia, primero se debe preguntar a la persona que presentó el billete si el sello coincide con la firma y dejar en el endoso el nombre y número de contacto de la persona de contacto. Este hotel no acepta cheques personales Si un gerente del hotel o superior acepta un cheque como garante, el garante asumirá toda la responsabilidad si hay algún problema con el cheque.
3. Tarjeta de crédito
1) Al aceptar una tarjeta de crédito, primero debe verificar el período de validez de la tarjeta y si acepta tarjetas de crédito dentro del alcance de uso, y verificar. si la tarjeta ha sido incluida en la lista de suspensión de pago (Si el documento de la tarjeta de crédito está incorrecto, vencido, dentro del período de suspensión de pago y la tarjeta de crédito no está dentro del rango de aceptación, el banco la rechazará.
2) Cuando el cliente liquide, complete el monto del consumo en la columna de consumo del formulario de compra. Firme con la firma del titular de la tarjeta y verifique cuidadosamente el número de la tarjeta. El período de validez y la firma deben ser consistentes con la tarjeta de crédito. Corte el talón del titular de la tarjeta y entrégueselo al huésped junto con el billete.
3) Si el titular de la tarjeta no se registra en el hotel o sale del hotel primero y paga en nombre de otros, el titular de la tarjeta primero debe firmar el formulario de compra y completar el formulario de confirmación de pago. verifique cuidadosamente el número de tarjeta y la firma, y autorice el monto en función del número estimado de días de estadía. Luego de obtener la autorización, marque la palabra "Aprobado" en el borde de la orden de compra, firme el nombre del responsable. y anote el monto autorizado y el número de autorización.
4) Si su tarjeta de crédito excede el límite, deberá llamar al centro de autorización de tarjetas de crédito del banco u obtener la autorización a través de EDC. Si el consumo real excede el monto autorizado, se deberá realizar una autorización adicional. El código se puede utilizar para un consumo y se requieren varias autorizaciones. Los códigos se deben comprar en paquetes separados antes de poder utilizarlos.
5) Si el monto de la suscripción excede el 10% del monto autorizado, aún se puede usar el código de autorización original y no se requiere más autorización.
(9) Procedimientos de entrega de efectivo y facturas después de salir del trabajo
1 Procedimientos de entrega de efectivo
Después de que el cajero del restaurante prepare el informe, transferirá el dinero. Efectivo recibido Escriba el monto en la bolsa de efectivo y luego coloque el efectivo en la bolsa. Se requiere que el efectivo en el interior sea consistente con la cantidad registrada en la bolsa de efectivo, y se debe firmar el libro de registro de recibos y liquidaciones de efectivo para pasar por los procedimientos de entrega de efectivo. Bajo la supervisión del cajero, coloque la bolsa de efectivo en la caja fuerte. Cuando el cajero salga del trabajo, el destinatario contará las bolsas de efectivo una por una y verificará si el monto en la bolsa de efectivo coincide con el monto en la liquidación en efectivo. libro de registro si es correcto transferirlo a la caja fuerte firmar en la columna de nombre, Clase A, B, C, D y así sucesivamente, el procedimiento permanece sin cambios hasta que el cajero general cuente el día siguiente.
2. Procedimientos de entrega de facturas de clientes
Los procedimientos de entrega de facturas de clientes se dividen en dos categorías: una es usada y las facturas de clientes usadas se organizan según el número de secuencia. levante la tabla de asignación de facturas de invitados y colóquela en el lugar designado para que la revise el auditor nocturno; la otra categoría no se utiliza. Verifique si coincide con la última de las facturas de invitados utilizadas. Después de que el número de serie sea correcto, se reembolsará. se completará el procedimiento. Firmar en el área de devolución del registro de cobro de facturas del cajero del restaurante. Si firma en la columna de recibo y sigue los procedimientos de entrega cuando continúa usándolo después del siguiente turno, al final del día, la factura no utilizada debe devolverse al supervisor y se debe completar el procedimiento de firma de devolución.