¿Cómo realizar una auditoría empresarial hotelera?
a. Verificar si todas las facturas y extractos en el mostrador de caja han sido entregados y si hay facturas mal pagadas; verificar si hay facturas pendientes en la computadora. Si ocurre tal fenómeno, el cajero lo registrará y lo enviará al supervisor de caja para su manejo. b. Verificar si existen documentos no registrados enviados por varios departamentos en la recepción. Si es así, ingrésalo en la computadora y colócalo en la carpeta de cuenta de la sala respectiva. c. Verifique el estado de la habitación y el precio de la habitación con la recepción y el piso para ver si hay alguna discrepancia entre el estado de la habitación y el precio de la habitación, si hay huéspedes que se registraron pero no lo hicieron y si los huéspedes han regresado. sus computadoras. Si es así, averigüe el motivo a tiempo. En tercer lugar, revisión nocturna de la computadora. a. Realizar preexamen de alquiler e ingreso. Seleccione No para comprobar si hay entradas inusuales en el informe de precalificación de alquiler. Una vez completada la inspección, el alquiler será examinado previamente y ingresado nuevamente. Una vez excedido el alquiler, se genera e imprime un informe de entrada de alquiler. b. Realice una revisión nocturna y otros procesos, y verifique si la computadora ha ejecutado la renovación del huésped. Una vez que sea correcto, la computadora lo revisará automáticamente. Una vez completada la revisión, verifique si el sistema cambia automáticamente la fecha comercial. c Después de realizar la revisión nocturna y cambiar la fecha, el huésped se registra en el hotel antes de las 6:00 de la mañana, verifica previamente y registra el alquiler nuevamente a las 6:00 de la mañana y permite que la computadora verifique automáticamente el alquiler. alquilar. Cuarto, auditar
A *Imprimir el estado de cuenta del día del sistema de tarjeta IC y fusionarlo en el sistema de tarjeta IC Maxima para imprimir el estado de cuenta del día de la depreciación de la tarjeta IC. Verifique los dos estados de cuenta para ver si la diferencia coincide con el monto del pago, solucione los errores de manera oportuna y registre las operaciones del cajero. B *Imprima el informe de consumo de la tarjeta IC, el informe diario de registros financieros y de ingresos del restaurante, el informe diario de registros financieros y de ingresos de entretenimiento, el informe diario de registros financieros y de ingresos de habitaciones de huéspedes, la habitación de invitados, el restaurante, la transferencia de entretenimiento al informe de cuenta AR y verifique si El consumo de la tarjeta IC es constante. c. Verificar si el informe diario de ingresos y registros financieros del restaurante, ingresos por entretenimiento y registros financieros son consistentes con el informe diario de ingresos por habitaciones y registros financieros. d. Imprimir el comprobante de recepción en recepción y caja integral, cotejarlo con la factura real y verificar si la recepción cumple con los procedimientos. e. Imprima descuentos de catering y tablas de cambio de tarifas de servicio, pedidos gratuitos, informes de descuentos de productos individuales, informes de exención cero, informes de reducción de pedidos, informes de facturas anormales, revise las facturas de catering y entretenimiento y verifique si cumplen con los procedimientos prescritos. f. Imprima el informe estadístico del menú del día anterior (o del día actual si la "revisión nocturna" no se realiza en la computadora) y verifique con cada factura si el monto de la factura coincide con las estadísticas correspondientes en el informe. (si hay alguna inconsistencia, infórmelo de inmediato), verifique si hay facturas no manejadas, verifique si hay cargos insuficientes o excesivos y verifique si el uso de varios cupones, cupones gratuitos y valores cumple con las regulaciones pertinentes. g Imprima el informe de salida real en la recepción para revisar la hora de entrada, la hora de salida, la hora de salida, si el alquiler es con todo incluido, si se debe alquilar por medio día o por día completo. cobrar, y si existen procedimientos de aprobación prescritos para la exención o el pago insuficiente. h. Revisar el informe diario del minibar de la habitación, el informe de alquiler varios, el informe de consumo del bar comercial y el informe de compensación, y verificar los números en el informe comercial diario de la habitación I. Verificar si el consumo del huésped en el hotel está completamente incluido en el informe; cuenta de la habitación, y si no hay omisiones o errores de cálculo, si los cálculos de la factura son correctos y si todas las cuentas están saldadas. j. Verificar si la cantidad de dinero en la factura de salida es correcta, si cumple con los procedimientos prescritos, si tiene la firma del huésped y si la liquidación en efectivo es consistente con el estado de cuenta de la computadora. k Ingrese la consulta de cuenta, consulte la cuenta del cajero de recepción, imprima cuentas de ajuste, cuentas de compensación, cuentas de descuento, etc. Y consulte con la factura en recepción para ver si los descuentos y compensaciones en recepción son normales y cumplen con los procedimientos. 5. Discurso
a. Compruebe si la hoja de trabajo de revisión nocturna es fluida. Si no es fluida, el informe estadístico debe realizarse nuevamente durante la revisión nocturna. Si aún no es fluida, debe informarse. al Departamento de Finanzas. b. Registre el libro mayor, verifique si el monto de liquidación del libro mayor es correcto, si la unidad es correcta, si cumple con los procedimientos prescritos y verifique con los estados de cuenta AR de las habitaciones, restaurantes y entretenimiento. Imprima el resumen del recibo de efectivo del día. Informe de auditoría de verbos intransitivos
Registre los problemas descubiertos durante la revisión diurna y nocturna uno por uno, espere la verificación y procesamiento por parte del supervisor de caja, organice los documentos del día y prepárese para la entrega.