Preguntas sobre el negocio hotelero

1. Normas de gestión de seguridad del Departamento de Hacienda 1. Implementar concienzudamente los reglamentos, sistemas y disposiciones pertinentes financieros nacionales, realizar inspecciones periódicas de seguridad junto con el trabajo financiero, informar los problemas y lagunas de manera oportuna y manejarlos adecuadamente. 2． Una vez completado el pago comercial, el personal de contabilidad del Departamento de Finanzas y la caja registradora deben entregar el cheque en efectivo a la persona a cargo del Departamento de Finanzas y guardarlo bajo llave en una caja fuerte especial. El efectivo no debe guardarse durante la noche en puntos dispersos. en la tienda. 3. La oficina de caja general es una parte importante del Departamento de Finanzas, excepto el personal dedicado que trabaja allí, no se permite la entrada a ningún otro personal no relacionado. 4. Cuando el personal financiero va al banco a retirar efectivo, cheques, etc., debe ser transportado en un automóvil especial y acompañado por personal de seguridad durante todo el proceso. No se permite que personas no relacionadas tomen el autobús durante el retiro y la entrega. No se les permite manejar ningún asunto no relacionado con este trabajo en el camino sin aprobación. 5. El Departamento de Planificación y Finanzas prohíbe estrictamente el almacenamiento de dinero en efectivo y objetos de valor personales. Hay varios sellos de llaves designados para su custodia y no se permite sacar las llaves del hotel ni dejarlas en lugares inseguros. 6. Las divisas generadas a partir de los ingresos operativos de cada departamento deben entregarse al tesoro de conformidad con las normas de gestión financiera, y el arbitraje privado y las transferencias están estrictamente prohibidos. 7. La caja fuerte del cajero solo proporciona una llave para uso personal del cajero. Cuando el cajero general realice una verificación de almacén, deberá hacerlo junto con el supervisor de caja. La caja fuerte sólo se puede utilizar para almacenar fondos de reserva y no está permitido almacenar artículos diversos y otros artículos no relacionados con el trabajo sin permiso. La llave de la caja fuerte no se puede perder. Las llaves de repuesto las guarda el cajero general y se utilizarán durante los controles del almacén. 8. Los cajeros afiliados al Departamento de Finanzas no pueden distribuir claves de seguridad de forma privada y no pueden transmitir contraseñas de seguridad a otras personas durante los días festivos o feriados, deben cooperar con el Departamento de Seguridad para sellar las cajas fuertes. 2. Normativas pertinentes sobre la gestión de gastos de comunicación Para garantizar los beneficios económicos de la empresa, fortalecer la gestión de costos y reducir los gastos de comunicación, el hotel ha elaborado las siguientes normas sobre gastos de comunicación: 1. El gasto total mensual en gastos sociales no puede exceder el 1% de la facturación total, y esto lo garantiza el Departamento de Planificación y Finanzas. 2． Los indicadores de costos de comunicación son propuestos mensualmente por el Departamento de Planificación y Finanzas, y son distribuidos a los distintos departamentos luego de ser revisados ​​y aprobados por el Gerente General.

3. El ratio de distribución de los gastos de comunicación: la oficina del director general implementará el 40% del objetivo alcanzado, el departamento de ventas implementará el 40% y otros departamentos implementarán el 20%. 4. La autoridad de aprobación de las órdenes de comunicación deberá estar firmada por el director general o el subdirector general. La hoja de comunicación del consejo deberá ser firmada y aprobada por los consejeros o el director del departamento de contabilidad y finanzas. 5. Al utilizar la tarifa de comunicación, el departamento deberá llenar un formulario de solicitud de comunicación, indicando el nombre del departamento que solicita la comunicación, el nombre del huésped o grupo, la fecha de la recepción y el motivo de la recepción, deberá estar firmado; por el gerente y responsable del departamento y presentado al gerente general o al gerente general autorizado. Sólo puede utilizarse después de la aprobación del asistente. 6. Cuando sea necesario utilizar las tarifas de comunicación de varios departamentos en el departamento del centro comercial y en el salón de belleza, el gerente general debe firmarlas y aprobarlas antes de poder utilizarlas. 7. El gerente general puede determinar los estándares de comidas sociales en función de las condiciones reales del hotel y la ubicación. Las circunstancias especiales deben ser aprobadas por el gerente general. 8． Todos los departamentos deben seguir estrictamente los procedimientos de comunicación prescritos. Si viola los procedimientos anteriores al cenar en un restaurante o comprar en un centro comercial, el personal del restaurante, el centro comercial y los cajeros financieros tienen derecho a restringir las comidas y transferir dinero en caso de fraude. encontrados en el uso de tarifas de comunicación, deben abordarse con seriedad. 9. Implementación del método de recompensa por ahorro en tarifas de comunicación: cada departamento retirará el 5% de los ahorros restantes en función de los indicadores de comunicación emitidos por el Departamento de Finanzas. 3. Normativa sobre eliminación de residuos Con el fin de fortalecer la gestión unificada de materiales del hotel y salvaguardar los intereses del hotel, se dictan las siguientes normas para la eliminación de residuos y productos de desecho en los distintos departamentos: 1. El Departamento de Finanzas es responsable de la eliminación de todos los equipos, muebles, películas y diversos productos de desecho dañados en el hotel. 2． Los equipos, muebles, películas, etc. dañados de cada departamento se colocarán en el salón designado por el Departamento de Ingeniería con base en el principio de reparación, siendo el Departamento de Ingeniería responsable de las reparaciones. Si no se puede reparar después de la identificación, será manejado por el Departamento de Finanzas (con la cooperación de los departamentos pertinentes).

3. Para diversos materiales de embalaje (latas, cartones, periódicos, fotografías) y otros productos de desecho, cada departamento asigna un empleado como responsable. Los productos de desecho a procesar deben tener un pase de salida sellado por el departamento (impreso uniformemente por Finanzas). Departamento). Hay dos empleados que son específicamente responsables del manejo de desechos y solo pueden salir después de sellar un sello financiero. De lo contrario, el departamento de seguridad no permitirá la salida de ningún artículo o desperdicio. 4. El horario de procesamiento de residuos es de 14 a 16 horas todos los miércoles y viernes. 5. Cuando se procesan residuos, el Departamento de Finanzas y los empleados seleccionados de cada departamento los manejan juntos. El 50% de los ingresos se reserva para los departamentos correspondientes y el 50% para el Departamento de Finanzas.

6. El Departamento de Seguridad debe controlar estrictamente la situación y nunca permitir que nadie salga a deshacerse de los desechos sin los procedimientos adecuados. Ninguna persona puede deshacerse de los desechos sin permiso. De lo contrario, se tratará como una violación de la disciplina. 7. El gerente del Departamento de Finanzas es responsable de coordinar, negociar y supervisar la implementación de lo anterior. 4. Sistema de gestión de recibos (1) Recolección de recibos: registre el número de cada recibo en el libro de registro. El contenido del registro incluye: número de recibo, fecha de compra, fecha de emisión, nombre del destinatario y firma del emisor, y fecha de devolución de los recibos antiguos. 1． Después de comprar nuevos recibos, el custodio debe registrar el número de cada recibo uno por uno. 2． Sólo el siguiente personal es elegible para recibir recibos: cajero general, cajero de recepción, cajero, centro de negocios, centro de salud y cajero de centro comercial. Ningún otro personal puede recibir recibos. 3. El número básico es dos, o el número puede aumentarse según las respectivas condiciones de trabajo. 4. El custodio de recibos no emitirá recibos nuevos sin recoger los recibos antiguos emitidos previamente al empleado correspondiente. 5. En consecuencia, los custodios deben registrar la fecha de devolución de los recibos antiguos y realizar un seguimiento de los recibos que han sido emitidos durante un período de tiempo considerable pero que aún no han sido devueltos para su reemplazo. (2) Emisión de recibos Se deben seguir las siguientes reglas al emitir recibos: 1. El cajero de la oficina de recepción sólo puede emitir recibos por cobros de cuentas que todavía estén en el libro mayor del cliente de la oficina de recepción. 2． Durante el horario de oficina, el cajero general debe emitir recibos por cobros de cuentas y otros cobros varios que hayan sido transferidos a la oficina administrativa. Fuera del horario de oficina, el cajero de la recepción puede emitir recibos por dichos asuntos. 3. Los detalles del pago deben indicarse claramente en el recibo. Si el pago es desde la cuenta de un cliente extranjero, el estado de cuenta y los números relacionados deben escribirse junto con el monto correspondiente. 4. Si se recibe un depósito o pago por adelantado, el cajero general o el cajero de recepción deben notificar inmediatamente a todos los departamentos pertinentes (departamento de ventas, departamento de recepción o departamento de banquetes). 5. Transmisión de los anexos de recibos: Copia 1: Finanzas Copia 2: Cliente Copia 3: Talón Después de que el cajero general escriba el informe de caja general del día anterior (a más tardar a las 14:00 horas), el informe y todas las primeras páginas - Se envían los recibos a la revisión nocturna de ingresos Después de verificar el número total de recibos y la clasificación de la cuenta, la revisión nocturna de ingresos los envía al supervisor de cuentas por cobrar. El supervisor de cuentas por cobrar registra e imprime el número de cobro en la subsidiaria de cuentas en el extranjero. el administrador de recibos para archivar e imprimir en el libro mayor. La auditoría nocturna de ingresos debe verificar la cantidad de recibos utilizados diariamente y verificar los recibos cancelados y no declarados. 5. Normativa sobre gestión de seguridad de los almacenes de materiales 1. Personal dedicado y almacenes dedicados, con personal dedicado a guardar las llaves de cada almacén. 2． Cumplir con el sistema de registro de funciones y hacer cumplir estrictamente los procedimientos de transferencia de turnos. Tanto el capataz como el sustituto *** son responsables de la distribución de materiales cuando el custodio está de vacaciones, fuera del trabajo o en un viaje de negocios; antes de tomar la licencia y después de asumir el trabajo, y se deben implementar las responsabilidades. 3. El almacén debe limpiarse, ventilarse y organizarse con frecuencia. La colocación de los artículos debe cumplir con los requisitos de protección contra incendios y los artículos deben mantenerse sin moho, podredumbre, pérdida o daño. 4. Responsable de las tareas de seguridad y extinción de incendios. Los conserjes deben estar familiarizados con los conocimientos de protección contra incendios y la ubicación de los equipos de extinción de incendios, y dominar el uso de los equipos de extinción de incendios equipados. 5. No se permite almacenar en el almacén artículos personales de origen desconocido, naturaleza desconocida ni artículos personales. 6. Existe un almacén especial para artículos inflamables, explosivos y altamente tóxicos, los cuales son conservados por personal dedicado y se siguen estrictos procedimientos para su recolección. 7. Está estrictamente prohibido fumar, recibir invitados y pasar la noche en el almacén. 8. No se permiten llamas abiertas en el almacén, no se permiten equipos de calefacción eléctrica y no se permite cableado aleatorio de líneas de iluminación. 9. Aquellos que vienen al almacén a recoger artículos deben esperar fuera del almacén y no se les permite ingresar al almacén sin permiso.

10． Si surge algún problema, comuníquese con el Departamento de Compras, el Departamento de Finanzas o el Departamento de Seguridad de manera oportuna. 6. Normas de gestión de seguridad contra incendios en almacenes de materiales 1. Respete estrictamente las "Reglas de gestión de seguridad contra incendios del almacén". No se permite fumar ni hacer llamas en el almacén, y los pasillos deben mantenerse despejados. 2． Clasificar las mercancías según sus diferentes propiedades y almacenarlas en almacenes separados. Los artículos inflamables y explosivos deberán almacenarse en almacenes separados y no mezclarse con otros almacenes. 3. Los artículos en el almacén deben apilarse ordenadamente y no deben ser demasiado altos ni demasiado anchos. Los materiales deben estar al menos a 50 cm de distancia de cables y bombillas, y las bombillas no deben exceder los 60 vatios. 4. Los almacenes de artículos inflamables y explosivos deben estar equipados con luces a prueba de explosiones y está estrictamente prohibido tirar de cables de iluminación indiscriminadamente en el almacén. 5. Los conserjes deben revisar con frecuencia las lámparas y los cables y pedirle al departamento de ingeniería que los reemplace si descubren que están dañados o envejecidos.

6. Al salir del almacén, debe realizar una inspección de seguridad contra incendios para asegurarse de que no haya problemas, corte la energía y cierre la puerta antes de salir. 7. Cada puesto debe estar familiarizado con el rendimiento, los métodos de uso y la ubicación de los distintos equipos de extinción de incendios. Apague inmediatamente el incendio cuando lo descubra, informe a los líderes pertinentes y al departamento de seguridad de manera oportuna, proteja la escena y ayude a identificar la causa del incendio. 8. Cuide bien el equipo de extinción de incendios, mantenga limpios los extintores y no mueva ni cubra el equipo de extinción de incendios a voluntad. 9. Cualquiera que viole estas normas será tratado de acuerdo con las disposiciones pertinentes de las normas de gestión de incendios del hotel.

Capítulo 10: Departamento de Compras Sección 1: Descripción general del departamento y estructura organizativa 1. Descripción general El Departamento de Compras es el departamento funcional responsable de las compras del hotel. Bajo la gestión unificada del hotel, el Departamento de Compras compra los artículos que necesita cada departamento en el momento oportuno, en la cantidad adecuada, al precio correcto y de forma económica y razonable en función de los requisitos de trabajo reales para garantizar el funcionamiento normal de las actividades comerciales del hotel. El trabajo de adquisiciones del Departamento de Adquisiciones debe implementar estrictamente el sistema de adquisiciones del hotel y seguir estrictamente los procedimientos de adquisiciones para garantizar que la cantidad, la calidad, el precio y la fecha de entrega de los artículos comprados cumplan con los requisitos y controlar estrictamente los costos de adquisiciones. Los empleados del departamento de adquisiciones deben establecer una conciencia de compras y suministros de que "el hotel es el corazón". 2. Estructura organizacional (omitido)

Sección 2? Responsabilidades laborales y requisitos de calidad 1. Gerente Superior directo: Director financiero Subordinado directo: Director de compras Responsabilidades laborales 1. Reportando directamente al Gerente General y Director Financiero. Gestionar el trabajo general del Departamento de Compras. Revisar y aprobar todas las órdenes de compra y órdenes de compra para garantizar la finalización sin problemas de diversas tareas de adquisiciones. 2． Participar en negociaciones comerciales para pedidos de productos a granel y bienes importados del extranjero y verificar la ejecución de los contratos. 3. Guiar a los subordinados para realizar negocios y mejorar continuamente las habilidades comerciales. 4. Conocer y dominar los nombres, modelos, especificaciones, precios, usos y procedencia de los diversos insumos que necesita el hotel. Verifique si los materiales comprados cumplen con los requisitos de calidad y tenga la responsabilidad de liderazgo en la adquisición de materiales del hotel. 5. Es necesario completar las tareas de adquisición de diversos materiales del hotel según lo planeado, así como aumentar los ingresos y reducir los gastos dentro del presupuesto. 6. Responsable de la formulación e implementación de planes de formación empresarial para los empleados de este departamento, y hacer un buen trabajo en el trabajo ideológico de los empleados. 7. Organice a los empleados del departamento para que participen en el aprendizaje de manera planificada. 8. Gestionar el trabajo diario del departamento de compras y coordinar la relación entre el departamento de compras y los distintos departamentos del hotel. 9. Completar diversas tareas asignadas temporalmente por el gerente general. 10． Bajo la supervisión del director general, director financiero y responsable del departamento de control de costes. Requisitos de calidad Cualidades básicas: Tener un alto sentido de responsabilidad y profesionalismo, no buscar ganancias personales para beneficio público y no usar el poder para beneficio personal ni revelar secretos comerciales. Tener fuertes habilidades de liderazgo y coordinación. Ser capaz de guiar de forma independiente las operaciones del departamento; ; cumplir con las disciplinas y leyes. Condiciones naturales: Mayor de 30 años; buena apariencia, temperamento elegante y amigable con los demás. Altura: 1,74-1,78 metros para hombres, 1,65-1,68 metros para mujeres. Nivel educativo: título universitario o superior. Dominio de lengua extranjera: Nivel intermedio de inglés para turismo y hotelería. Experiencia laboral: Más de 3 años de experiencia en compras de hoteles y 2 años o más de experiencia en gestión. Requisitos especiales: estar familiarizado con los procedimientos y el contenido de adquisiciones; comprender las regulaciones aduaneras sobre negocios de importación y las políticas fiscales nacionales relevantes; comprender las condiciones del mercado y los canales de suministro hotelero;

2. Supervisor de compras Superior directo: Gerente de compras Subordinado directo: Comprador Responsabilidades laborales 1. Prepare una lista de precios de mercado cada diez días, comprenda las fuentes de suministro de nuevos productos y la información de los productos de temporada, y proporciónela a los superiores como referencia de manera oportuna. 2． Responsable de contactar al departamento de gestión de almacén, manejar los problemas de calidad del producto de manera oportuna e instar a los proveedores a entregar los productos de manera oportuna. 3. Realizar compras salientes según lo asignado por el jefe. 4. Ayudar al supervisor a comparar cotizaciones de proveedores y organizar la información de los proveedores. 5. Asistir al supervisor en la revisión de facturas de proveedores, albaranes, cotizaciones u órdenes de compra, etc. 6. Recoja muestras de compras u organice demostraciones de proveedores. 7. Informar errores y daños a las mercancías durante el transporte a los superiores y ser responsable de declarar compensaciones o pérdidas aduaneras a las partes pertinentes. 8. Responsable de la declaración aduanera de los artículos importados y de gestionar los asuntos de entrega. 9. Coopere con el almacén para inspeccionar y aceptar artículos para garantizar que cumplan con los requisitos de compra. 10． Responsable de capacitar a los empleados subordinados, verificar la disciplina de los empleados y completar otras tareas asignadas por los superiores. ¿Requisitos de calidad? Cualidades básicas: respetar las disciplinas y las leyes; tener una gran capacidad de coordinación; tener un alto sentido de responsabilidad laboral, no buscar ganancias personales con el poder y guardar secretos comerciales. Condiciones naturales: Mayor de 25 años; buena apariencia y buena salud. Altura: 1,74-1,78 metros para hombres, 1,65-1,68 metros para mujeres. Nivel educativo: título universitario o superior. Dominio de lengua extranjera: Dominio de inglés intermedio. Experiencia laboral: Más de 5 años de experiencia laboral en hotelería y más de dos años de experiencia laboral en compras. Requisitos especiales: Familiarizado con los procedimientos de contratación y el contenido de la misma.

3. Comprador Superior directo: Supervisor de adquisiciones Subordinados directos: Ninguno Responsabilidades laborales 1. Comprar artículos y alimentos requeridos por cada departamento en base a solicitudes de compra u órdenes de reabastecimiento de almacén. 2． Esforzarse para que los productos adquiridos por el hotel sean asequibles y de alta calidad. 3. Para los productos que no cumplen con los requisitos, somos responsables de devolverlos, reponerlos o cambiarlos. 4. Mantener buenas relaciones con proveedores relevantes. 5. Responsable de cargar mercancías importadas o de fuera de la ciudad en el aeropuerto o estación de tren. 6. Asistir al almacén en la aceptación de artículos que ingresan al almacenamiento. 7. Informar la información más reciente sobre productos y precios a sus superiores de manera oportuna. 8. Haga un buen trabajo en el reembolso y liquidación de compras diarias en efectivo o con cheque. 9. Participar activamente en la capacitación, cumplir con las disciplinas del hotel, mantener buenas relaciones con los departamentos relevantes del hotel y completar otras tareas asignadas por los superiores. Requisitos de calidad Cualidades básicas: respetar las disciplinas y las leyes; ser autodisciplinado, no utilizar el poder para beneficio personal, no buscar el beneficio público para beneficio personal y no aceptar sobornos. Condiciones naturales: tanto hombre como mujer, mayores de 25 años; buena apariencia y buena salud. Altura: 1,74-1,79 metros para hombres y 1,65-1,69 metros para mujeres. Nivel educativo: título de escuela secundaria o superior. Dominio de lengua extranjera: Nivel principiante en inglés. Experiencia laboral: Más de 3 años de experiencia en compra de hoteles. Requisitos especiales: Ser serio y responsable en el trabajo y tener coraje para superar las dificultades. 4. Empleado del Departamento de Compras Superior directo: Gerente del Departamento de Compras Subordinados directos: Ninguno

Responsabilidades laborales 1. De acuerdo con los requisitos del director del departamento, redactar diversos informes, prepararlos y distribuirlos. 2． Haga un buen trabajo clasificando y archivando diversos documentos internos dentro del hotel y solicitudes de compra, contratos y otros materiales relacionados. 3. Mantenga actas de reuniones relevantes. 4． Responsable de solicitar la emisión de papelería y vales de comida para empleados dentro del departamento. 5. Ayudar a los superiores en el enlace con varios departamentos. 6. Responsable de la asistencia de los empleados del departamento. 7. Organizar órdenes de compra diarias y recibos, etc., y preparar hojas de resumen de compras semanales. 8. Asistir al gerente para implementar la declaración escrita de mercancías importadas. 9. Participar activamente en la capacitación, cumplir con las disciplinas del hotel y completar otras tareas asignadas por los superiores. Requisitos de calidad Cualidades básicas: cumplir con las leyes y regulaciones; tener un alto sentido de responsabilidad y profesionalismo; tener ciertas capacidades de relaciones públicas; Condiciones naturales: mujer; mayor de 20 años; buena apariencia y buena salud.

Altura: Mujer, 1,65~1,69 metros. Nivel educativo: título universitario o superior. Dominio de lengua extranjera: Dominio de inglés intermedio. Experiencia laboral: Más de 1 año de experiencia laboral en hotelería. Requisitos especiales: estar familiarizado con los procedimientos de contratación y diversos vínculos de contratación; tener buenas habilidades de expresión escrita; poder utilizar computadoras;

2. Procedimientos de preparación antes del cambio

1) El cajero debe escuchar y registrar el precio de las divisas anunciado por el Banco de China a tiempo todas las mañanas, y cambiar rápidamente las divisas del día. lista de precios de cambio.

2) Recibir el comprobante de cambio utilizado el día, comprobar si los números son consecutivos, si hay algún número corto y realizar los trámites para recibirlo.

3) Recibir y asignar capital de trabajo cambiario de gran y pequeña denominación, y realizar los trámites de salida del almacén.

3. Procedimientos de cambio de moneda extranjera y pago en efectivo

1) Saludos: ¡Hola Sr./Sra./Sra.! ¿Quieres cambiar dinero?

2) Cuando el cliente canjea, el cliente primero debe mostrar su pasaporte u otros documentos antes de completar la factura.

3) Al recibir el formulario cumplimentado por el huésped, la persona a cargo debe prestar atención para comprobar si la nacionalidad del huésped, nombre, número de pasaporte, número de habitación, importe de cambio de moneda extranjera, etc. Completado completamente y determine si es verdadero o falso. Para moneda extranjera y todos los cheques de viajero, verifique si las firmas del cheque y del recibo coinciden con el endoso del cheque. Después de la inspección, la persona a cargo lo calculará en moneda extranjera y RMB según el precio de venta del Banco de China o el precio en efectivo y lo transferirá al revisor. Después de que el revisor lo verifique nuevamente y sea correcto, el efectivo puede. ser entregado al responsable. Luego de recibir el efectivo, la persona a cargo revisará si el efectivo aceptado es correcto y lo entregará al huésped junto con la factura si es correcta.

4) Saludos: Señor/Señorita/Sra., verifíquelo y le invitamos a volver la próxima vez.

4. Procedimiento para la elaboración de informes diarios para negocios de cambio de moneda extranjera

Cuando se completa un negocio de cambio, el revisor completará el número de factura, tipo y monto de moneda extranjera cambiada. el negocio de cambio en el informe diario, los requisitos de tabulación son:

1) Complete los números de pedido uno por uno

2) Complete el efectivo y los cheques en moneda extranjera por separado;

3 ) El monto de cada efectivo y cheque es igual al monto de moneda extranjera cambiada por RMB según el precio en efectivo o el precio de venta, respectivamente.

5. Procedimientos para la entrega de moneda extranjera y capital de trabajo antes de que el intercambiador salga del trabajo:

1) Procedimiento para la entrega de moneda extranjera: Después de que se elabora el informe del día hábil cambiario. , el intercambiador debe empaquetar el informe diario de moneda extranjera, atarlo y ponerlo en una bolsa de efectivo, sellarlo, firmar con su nombre en el sello de la bolsa y colocarlo en la caja fuerte designada para que el operador lo inspeccione, cuente y resuma. capataz al día siguiente.

2) Procedimiento de entrega del capital de trabajo cambiario: cuando la clase A salga del trabajo, el saldo del capital de trabajo cambiario se contará y se entregará al empleado de cambio de la clase B, y se realizará el procedimiento de firma de entrega. completarse. Cuando finaliza el turno B, el saldo del capital de trabajo de intercambio debe contarse y colocarse en la bolsa de efectivo. El efectivo en la bolsa debe ser consistente con el saldo del capital de trabajo registrado en la bolsa de efectivo y el informe del día hábil de intercambio, y colocarse en. la caja fuerte designada junto con la bolsa de efectivo en moneda extranjera.

(10).Procedimientos de cobro de habitaciones de huéspedes que exceden la cuota

De acuerdo con las regulaciones del hotel, todas las habitaciones de hotel con deudas que exceden la cuota de más de 5.000 yuanes deben procesarse dos veces al día. semana. El procedimiento de reclamación es:

1. Imprimir una lista de habitaciones de huéspedes que exceden la cuota.

2. Indique la fecha de salida del huésped en la lista detallada.

3. Cancelar el saldo pendiente de sobrecuota de los residentes de larga duración y emitir un recordatorio una vez vencido el pago mensual.

4. Para los clientes titulares de tarjetas de crédito, si el monto de los gastos incurridos excede el límite máximo de la tarjeta de crédito, deberán comunicarse con la compañía de la tarjeta de crédito para obtener un número de autorización. Este cliente no será incluido. en la emisión de recordatorios.

5. Prepare una lista detallada de las deudas de los huéspedes y envíela al gerente de recepción para su revisión. El gerente de recepción determinará la lista real de recordatorios que se emitirán en función de la situación del huésped. El supervisor de caja emitirá una carta recordatoria y, si el cliente aún no paga, el gerente financiero emitirá una carta recordatoria.

(11) Procedimientos de uso de la caja fuerte para huéspedes

Primero, el huésped completa la tarjeta de registro de la caja fuerte y completa el número de habitación y el nombre en la tarjeta después de que el cajero la revise. En la oficina principal, es correcto, complete el número de llave de la caja fuerte en la tarjeta y, después de que el huésped coloque el dinero y las pertenencias en la caja fuerte, cierre inmediatamente la puerta y entregue la llave al huésped. Cuando un huésped solicita abrir la caja fuerte, debe registrar cada elemento en la columna detrás de la tarjeta de registro. El contenido del registro incluye: hora de apertura, número de habitación, firma del huésped, etc. La firma del huésped debe coincidir con la firma en el frente de la tarjeta de registro antes de que se pueda retirar dinero y artículos. Cuando el huésped devuelva la llave de la caja fuerte, la tarjeta de registro será cancelada inmediatamente.

3. Procedimientos de trabajo de auditoría de ingresos

El trabajo de auditoría de ingresos se basa en el trabajo de auditoría nocturna del cajero, y se revisa, clasifica, resume y finalmente se refleja en la cuenta financiera. Requiere que los auditores de ingresos dominen el contenido del trabajo y los procedimientos de trabajo de los cajeros de restaurantes y de las oficinas exteriores, evalúen los ingresos operativos de manera correcta y cobren las cuentas por cobrar de manera oportuna para que los fondos puedan usarse normalmente. Su trabajo incluye principalmente:

(1) Preparación antes del turno de revisión nocturno

Antes del turno, debe comprender los asuntos de transferencia de turno del trabajo de revisión diario, verificar si la impresora y la computadora es normal y comienza la revisión

Los comprobantes de pago y facturas de cada ubicación comercial se clasifican en el cuadro Hay tres partes principales:

1. estado de cuenta de habitación e informe diario de caja.

2. Los vales y facturas de pago de restaurantes incluyen: Restaurante Dongyuan y Restaurante Xiyuan.

3. Comprobantes de pago y anexos para otros departamentos: piscinas, natación sanitaria, boleras, cafeterías, salas de billar, salas de tenis de mesa, saunas, productos recreativos, salas de entretenimiento y centros de negocios.

(2) Proceso de trabajo de auditoría nocturna

1. Verifique el comprobante de pago del cajero y compruébelo con el informe de la computadora: el auditor debe verificar los diversos detalles del comprobante de pago y completarlo. en la computadora Si el informe es consistente, si los datos han sido modificados, el cajero debe explicar el motivo. Si no existe un comprobante de pago de la caja registradora, es necesario calcular si los datos de la hoja adjunta coinciden con el comprobante de pago completado por el cajero.

2. Imprima el "Informe de huéspedes de registro de hoy" y, según el informe de registro, revise si el precio ingresado para cada habitación registrada hoy es consistente con el precio de la reserva de habitación. formulario y si los procedimientos de la sala de descuento están completos. Si hay errores, se debe notificar inmediatamente a la recepcionista para que haga ajustes, y la situación debe escribirse en el informe de revisión nocturna y enviarse para revisión diaria.

3. Imprima el "Informe de pago no fijo de hoy", revise los motivos del pago no fijo y confirme la persona responsable.

4. Imprima la "Hoja de Cuenta Ajustada de Hoy" para revisar los motivos del ajuste de las cuentas. El ajuste de la hoja de cuenta requiere la firma del responsable.

5. Comprueba si la transferencia en cada punto de carga es correcta: Comprueba la firma del huésped en la factura de cada transferencia (parte no liquidada) con la firma del huésped y los registros informáticos en el formulario de apertura de la habitación para ver si son correctos. son iguales. Si la transferencia es a la habitación equivocada, si la firma es diferente, recuérdele al cajero que preste atención al momento de pagar, si la transferencia es a la habitación equivocada, haga ajustes de inmediato.

6. Imprima el "Informe de huéspedes de salida de hoy" (la tarifa de la habitación de medio día se revisará ese día).

7. Mantenimiento de datos de auditoría nocturna: copie los datos del día en la unidad "c" o "d" para prepararse para la realización fluida de la auditoría nocturna.

8. Ingrese las estadísticas de los datos de la revisión nocturna: el equipo comercial revisa (imprime el formulario de pago del turno general del punto comercial), completa el informe previo a la revisión, completa el pago automático, revisa el informe contable dos veces. y revisión final.

9. Clasificación de datos.

10. Emitir informe de revisión nocturna:

A. Preparar "×× Informe del día hábil del hotel".

B. Prepare una copia del "Informe de pago no fijo de hoy" y del "Informe de ajuste de hoy".

C. Complete el "Formulario de Informe de Auditoría Nocturna": Registre todo lo que sucede durante la auditoría nocturna. Aquellos que requieran asistencia de la auditoría diaria deben marcarse claramente y completarse cuidadosamente.

11. Fin del turno: Una vez finalizado todo el trabajo, los materiales serán ordenados, clasificados y enviados a la oficina de revisión diaria.

(3) Flujo de trabajo de auditoría diario

1. Manejar los problemas que quedan por la noche y ser responsable de implementar el contenido del aviso.

Después de recibir el " Formulario de informe de auditoría nocturna "todos los días, los problemas restantes deben tratarse de manera oportuna; complete el aviso de auditoría de manera oportuna, notifique al jefe de departamento de la persona responsable y sea responsable de implementar la solución, y luego escriba la solución en la primera página del aviso y finalmente presente el número de aviso al final del mes. Después de las estadísticas, anote las opiniones de manejo y envíelas al gerente de finanzas para su procesamiento.

2. Cancelación de facturas: después de recibir el formulario de pago del cajero, verifique si la factura pagada está completa y luego cancele la factura de acuerdo con el número en la lista de verificación de boletos. Si faltan números y los procedimientos para ajustar documentos inválidos están incompletos, se debe redactar un informe de revisión nocturna y enviarlo para revisión diaria.

3. Verifique el comprobante de facturación en la caja de recepción y el informe personal del cajero.

El comprobante de facturación de la habitación es una factura impresa por el cajero de la recepción para registrar a los huéspedes del hotel. , que refleja el alquiler, las comidas y otros gastos cobrados a los huéspedes. La caja registradora del cajero es una tabla resumen que refleja las cuentas de los huéspedes liquidadas ese día (incluido efectivo, tarjetas de crédito, cheques, divisas y cuentas de transferencias cobradas a los huéspedes).

4. Verifique la factura del restaurante:

1) Preste atención al verificar la factura del restaurante y el archivo adjunto, cada elemento del menú debe ser el mismo. el formulario de pago por computadora. Si no coincide, pídale al cajero que averigüe el motivo y se encargue de ello. Si se modifica el formulario de archivo adjunto, la persona que lo modificó debe explicar el motivo de la modificación en el formulario y debe estar firmado y confirmado por el gerente del departamento. El cajero debe desempeñar un papel de supervisión.

2) Verifique el formulario de conciliación comercial: Verifique si los datos completados en el formulario coinciden con los datos de los documentos adjuntos entregados por el cajero. Verifique los datos completados por el cajero en el formulario con. otro personal relevante del departamento verifique si los datos completados son consistentes. Si hay alguna discrepancia, debe averiguar inmediatamente el motivo con el cajero y tratarlo de manera oportuna para garantizar el reflejo correcto de los ingresos comerciales.

3) El procedimiento de descuento debe ser completo: si se utiliza una tarjeta de descuento del hotel para descuentos, el número de la tarjeta y la firma del huésped deben indicarse en la factura si el gerente del hotel ofrece un descuento para el huésped; Se debe incluir la firma y anotación del gerente. Al verificar, el auditor debe prestar atención a si el descuento otorgado por el cajero es correcto. Si es incorrecto, debe buscar al cajero para averiguar la situación y solucionarlo de manera oportuna.

4) Si la recepción gratuita cumple con los estándares: los gerentes de todos los niveles reciben recepción gratuita en el hotel, y la autoridad para firmar órdenes debe basarse en la tabla de autoridad de los gerentes de todos los niveles. Verifique si los gerentes de todos los niveles están firmando órdenes de recepción dentro del alcance de su autoridad. Si se descubre que la recepción excede el estándar, debe solicitarles de inmediato que completen los procedimientos; de lo contrario, informe al gerente financiero para su procesamiento.

5. Consultar los comprobantes de pago y hojas de cargos de otros departamentos:

Otros departamentos (incluyendo piscinas, boleras, salas de ajedrez y naipes, salas de billar, centros de negocios, cafeterías en centros de recreación El cajero del departamento, etc.) completará el comprobante de pago con base en el recibo de caja después del cierre del negocio. El monto de cada artículo en el comprobante de pago debe ser consistente con el monto total de la hoja de cargos adjunta.

1) Cancelación y gestión de hojas de cargos: Las hojas de cargos se deben utilizar en orden numérico. El auditor cancelará las hojas de cargos presentadas por cada departamento todos los días en la "Hoja de Uso de Tickets". por uno según el número, si se descubre que el código no se utiliza, el usuario de la hoja de cargos debe consultar el motivo e instar al pago a tiempo. El formulario de cancelación debe estar firmado por un capataz o superior.

2) Verifique el comprobante de pago del centro de negocios: verifique la exactitud del monto de cada elemento de cargo en la hoja de cargos y vaya al centro de negocios con regularidad para recopilar datos en la máquina para asegurarse de que la cuenta esté consistente con el monto real.

6. Verificar los diversos estados financieros elaborados por los auditores nocturnos:

Responsable de verificar la exactitud de los diversos estados financieros elaborados por los auditores nocturnos. Si hay algún error en los cálculos de los datos, informarlo. Modificar inmediatamente y responsabilizar a los auditores nocturnos.

7. El supervisor de auditoría y los auditores el mismo día deben ir con frecuencia a cada ubicación comercial para realizar inspecciones:

Verificar si el cajero y otros operadores en la sala operan de acuerdo con los procedimientos estándar y si los fondos comerciales se reflejan verazmente, si el efectivo se entrega verazmente. Si se descubre que el cajero u otros operadores no operan de acuerdo con las especificaciones, se deben corregir de inmediato y la situación y las opiniones de manejo se deben informar al gerente del departamento, al gerente financiero y al departamento de inspección de calidad de manera oportuna para evitar que la situación se repita y garantizar que el hotel no sufra pérdidas.

8. Vinculación del informe:

Encuadernación en un libro el “Registro de Operación de Cajero”, el “Comprobante de Pago de Cada Punto de Recarga” y las facturas originales de cada punto de carga por orden de fecha. , con portada Indique las fechas de inicio y finalización del archivo.

(4) Flujo de trabajo de procesamiento de cuentas

1. Preparación de citaciones de ingresos comerciales diarias

La base para preparar citaciones de ingresos es el formulario de informe de resumen de ventas diario y la prueba. balance.

El método de elaboración del comprobante de ingresos es:

Débito: Cuentas por cobrar - cuenta cliente

Cuentas por cobrar - cuenta calle - detalles

Cuentas por Cobrar - Equipo

Depósitos Bancarios

Crédito: Ingresos Operativos

Cuentas por Pagar - Factura Telefónica

2. estadísticas de la tabla de distribución

El libro mayor y la cuenta de invitados incluyen cuentas de banquetes de unidades externas, cuentas privadas de empleados, tarjetas de descuento y facturas sin respuesta, etc., y se calcula el ingreso. El empleado debe completar la cuenta de la calle y Las estadísticas de la cuenta de invitados se forman todos los días y se distribuyen. Esté preparado para registrar los cargos a cada cuenta de manera oportuna. Realice saldos diarios y mensuales y prepárese para completar los formularios de resumen de cuentas de la calle y de cuentas de invitados al final del mes.

3. Procesamiento de la cuenta después de que el huésped liquida las cuentas por cobrar.

Después de que el huésped recibe el aviso recordatorio del hotel, debe liquidar las cuentas por cobrar al hotel dentro de los 30 días. Cuando un huésped realiza un pago, el hotel debe emitir un recibo oficial y entregárselo al huésped como prueba de pago. El auditor de ingresos realizará el procesamiento contable todos los días en función del contenido y el monto del pago del cliente: antes de preparar el comprobante contable, primero averigüe el número de cuenta de la empresa, el número de referencia de la cuenta y el contenido del pago, y complételos en el registro diario de ingresos en efectivo. forma .

4. Recordatorios de deuda para cuentas por cobrar que superen los 60 días.

Analice el contenido del informe en función de los registros y cuentas del estado de cuentas por cobrar mensual. Para todos los clientes cuyas cuentas por cobrar estén pendientes de pago durante más de 60 días, haremos otro recordatorio. Antes del recordatorio, primero comprenderemos el contenido específico de las cuentas impagas e informaremos la situación al gerente financiero. El gerente financiero emitirá una carta recordatorio y la enviará al huésped junto con una copia del aviso de pago; responderá con prontitud a las preguntas planteadas por el huésped, negociará soluciones y eliminará los obstáculos para la liquidación de las cuentas por cobrar lo antes posible.

5. Responsable de ingresar los comprobantes contables elaborados al sistema informático financiero.

IV.Procedimientos de Trabajo del Grupo de Costos y Cuentas por Pagar

El Grupo de Costos y Cuentas por Pagar es una organización importante que hace buen uso y administra los fondos. Fortalecer la gestión y supervisión de los fondos es una de las responsabilidades importantes de los contadores de costos. Cada contador debe comprender y dominar los entresijos de los fondos, controlar los estándares de costos y gastos y permitir la rotación y el uso normales de los fondos. Los principales contenidos de su trabajo son:

(1) Cobro y liquidación de cheques

El comprador adquirirá la mercancía en función del contenido específico de la compra el día y después de la aprobación por el jefe del departamento de compras. Las facturas y órdenes de inspección se envían al Departamento de Finanzas para los procedimientos de pago. Al realizar el pago, el contador de costos debe verificar los cinco elementos principales de la factura: A. Fecha de emisión de la factura; B. Nombre de los bienes comprados; C. Cantidad de compra y precio unitario; D. Si el tamaño y la cantidad son consistentes; Sello oficial de la unidad que posee la factura. Verificar si el comprobante de inspección coincide con el monto de la factura, si las firmas del responsable, del inspector y del destinatario están completas y cancelar la orden de compra. Después de la verificación, complete el monto y el contenido de la compra en el registro de cobranza de cheques y luego transfiéralo a las estadísticas diarias de gastos bancarios.

(2) Estadísticas de desembolsos bancarios diarios

El cajero de desembolsos debe proporcionar los montos de desembolso bancario diario al cajero de ingresos para preparar los extractos bancarios diarios. Antes de contar, primero complete el registro de gastos según el orden del número de cheque y la hora en que ocurrió la orden de compromiso de transferencia, indicando la fecha del gasto bancario, el nombre de la unidad pagadora, el monto del pago y el contenido de la compra. Después de verificar de acuerdo con los procedimientos de pago, puede preparar los extractos de pago para cada banco. La tabla estadística está en dos copias, una copia se envía al cajero como base para preparar los extractos bancarios diarios y la otra copia se utiliza para revisión y referencia. El monto de gasto de cada banco en el cuadro estadístico debe ser consistente con el monto ingresado en el registro de gastos todos los días.

(3) Procedimientos para la preparación de comprobantes de gastos

Los comprobantes de gastos se reflejarán exactamente en la cuenta de acuerdo con los principios contables de base devengado y las instrucciones de uso de los sujetos contables de Gastos. comprobantes El procedimiento de preparación es:

1. Complete el nombre de la unidad pagadora;

2. Complete la fecha de pago; el resumen del contenido económico del negocio;

4. Complete los asuntos contables y los números de cuenta

5.