Proceso de pago de la 14ª Oficina de Ferrocarriles de China

1. El administrador de costos del departamento de proyectos manejará los procedimientos de liquidación mensual con la unidad cooperativa el día 25 de cada mes de acuerdo con el contrato externo y las medidas de gestión de costos (siempre que se firme el contrato, los gastos incurridos en el mes debe procesarse), y el estado de cuenta mensual se enviará al departamento de finanzas de la sucursal antes del día 29 de cada mes. Al mismo tiempo, se presentará una hoja de resumen de liquidación mensual para que el Departamento de Finanzas pueda formular un plan de fondos mensual, que incluya. el plan de cobros y pagos esperado.

2. Antes de que se requiera un pago externo, el departamento de proyectos debe formular un plan de fondos y enviarlo a la sucursal para su revisión antes de completar el formulario de pago externo. El formulario de solicitud de pago externo se envía al Departamento de Finanzas entre el 1 de junio y el 6 del mes siguiente; el formulario de solicitud de pago es en forma de cronograma, incluyendo pagos a equipos de mano de obra, subcontratistas, arrendamiento de maquinaria y proveedores de materiales. Los asuntos anteriores son manejados por el supervisor de costos del departamento de proyectos en la sucursal, no directamente en la sucursal.