¿Qué tipo de trabajo se necesita para ser cajero en un hotel?

(1) Procedimientos de conteo y disposición de recibos de efectivo. El cajero de ingresos y el capataz de caja abrirán las bolsas de efectivo colocadas en la caja fuerte el día anterior una por una y verificarán si el monto en efectivo coincide con el. cantidad registrada en la bolsa de efectivo. Si los importes registrados en los libros de registro de caja y de liquidación de recibos de efectivo son consistentes. (2) Procedimientos para compilar el formulario de registro de efectivo del cajero El formulario de registro de efectivo del cajero se divide en dos partes: la primera parte es la parte del efectivo recibido, que refleja el efectivo real recibido por cada departamento comercial, cada turno y cada cajero del. hotel; la segunda parte es la parte de efectivo por cobrar, que refleja el monto real por cobrar de cada departamento comercial, cada turno y cada cajero del hotel. El cajero de ingresos completa el monto de efectivo real para cada turno y cada cajero en el libro de registro de liquidación de recibos de efectivo uno por uno, e importa los recibos oficiales del Departamento de Finanzas a este formulario al mismo tiempo el monto total en este formulario de registro. es el monto que se debe depositar en el banco ese día. (3) Procedimiento para preparar la hoja de registro de recibos de efectivo diarios. La hoja de registro de recibos de efectivo diarios se prepara basándose en la finalización de la hoja de registro de efectivo del cajero. Es a la vez una explicación complementaria y un resumen de la hoja de registro del cajero. El cajero de ingresos organiza los recibos oficiales de los ingresos del departamento de finanzas en orden de acuerdo con los requisitos del formato de registro, completa la unidad de pago, el monto del pago, el número de cheque y otros contenidos uno por uno, y luego registra cada departamento comercial, como el frente. Los totales de efectivo de oficina, departamento de catering y departamento de recreación se transfieren a esta tabla, y el total debe ser consistente con el monto en la tabla de registro de efectivo del cajero. Este formulario servirá como comprobante original para que el Departamento de Finanzas prepare comprobantes de ingreso de efectivo. (4) Verificación de saldo: 1. El propósito es evitar que el comprobante de pago (estado de cuenta) del cajero se pierda en el cajero o en la auditoría. 2. El cajero resume los comprobantes de pago (declaraciones de pago) recibidos de la caja ese día y los envía al auditor para la verificación del saldo. El auditor debe verificar uno por uno el cupón de auditoría del comprobante de pago entregado por el pagador el día con el cupón de caja pasado por el cajero, y sellarlo con un sello privado. Si el comprobante de pago solo tiene copia de caja pero no copia de auditoría, deberá registrarse como número positivo en el “Formulario de Registro de Diferencias” si existe copia de auditoría pero no copia de caja, deberá registrarse como número negativo; en el "Formulario de Registro de Diferencias". La fecha de registro se basa en la fecha del comprobante de pago (estado de pago). 3. En el formulario de registro, el comprobante de pago (informe de pago) se divide en cuatro partes para el registro: grupo de cajeros de recepción, grupo de cajeros de restaurante, otros departamentos y departamentos cooperativos. Al completar el formulario de registro, el nombre del pagador y el monto deben ser correctos y claros. Los números positivos y negativos deben ser claros, y cada número positivo y negativo debe ser consistente. 4. Si el comprobante de pago (estado de pago) en la lista de verificación no registra la diferencia al día siguiente, se debe averiguar el motivo de inmediato. Si es un error de registro se debe corregir inmediatamente y sellar el cambio con un sello privado y explicar el motivo en la columna de observaciones si no se entrega el comprobante se debe informar de inmediato el motivo y comunicarlo; al gerente como una infracción disciplinaria grave. Después de verificar el saldo, la copia del comprobante del cajero se devuelve al cajero; después de registrar la lista de verificación del saldo al final del mes, se envía al contador para su archivo. (5) Procedimiento de preparación del extracto bancario diario El extracto bancario diario se establece en función de las diferentes cuentas abiertas por el hotel en el banco. Según la situación real de los depósitos, el extracto de cuenta se divide en dos partes. 1. Parte de ingresos: complete de acuerdo con el registro de ingresos en efectivo diarios. El monto entre paréntesis refleja el monto en RMB y, en función de este monto, transfiéralo al informe diario del banco en RMB. 2. Parte de gastos. Complete los pagos uno por uno con base en la cantidad de desembolsos bancarios proporcionados por el Grupo de Cuentas por Pagar del Departamento de Finanzas en el día. (6) Procedimientos de reembolso de desembolso en efectivo Los desembolsos en efectivo del hotel son completados por cada departamento comercial en un comprobante de reembolso, según la naturaleza, el gerente del departamento está de acuerdo y es revisado por el gerente del departamento de finanzas solo después de la aprobación del gerente general o el. Con autorización escrita del gerente general se puede realizar el desembolso de efectivo al cajero. Obtener efectivo desde cualquier lugar. Después de recibir el comprobante de reembolso, el cajero de gastos primero verificará si los procedimientos de firma están completos y si los procedimientos de aceptación están completos. Después de la verificación, se puede aceptar el efectivo. El cajero resumirá los comprobantes de desembolso en efectivo del día y los enviará al gerente del departamento de finanzas para su aprobación. El contador de gastos los revisará y emitirá un cheque en efectivo para compensar el fondo de reserva. (7) Los procedimientos para registrar los diarios de caja deben registrarse uno por uno según el contenido del negocio. El resumen del contenido del registro empresarial debe ser conciso y los números no deben alterarse. Si se produce un error de registro, se deben utilizar métodos de corrección correctos para remediarlo. Al registrar cuentas, el principio debe ser que si hay un débito, debe haber un crédito, y el débito y el crédito deben ser iguales, y las cuentas deben ser iguales. se liquidarán todos los días y todos los meses. El saldo de la cuenta de efectivo es una cantidad fija de capital de trabajo. (8) Procedimientos para verificaciones al azar de los fondos de reserva. El cajero de ingresos debe trabajar con el supervisor de auditoría para realizar verificaciones al azar de los fondos de capital de trabajo internos del hotel de vez en cuando para supervisar y verificar si existe alguna malversación de los fondos de capital de trabajo. cada puesto o el uso de pagarés para compensar cuentas. Antes de los controles aleatorios, se debe realizar un trabajo de confidencialidad para reflejar la autenticidad.

El procedimiento de trabajo es: primero se cuenta todo el efectivo en la caja fuerte y depositaria de cada puesto, se llena la hoja de cheque del fondo de reserva uno por uno en orden de denominación y se calcula el monto fijo, que debe ser la suma del monto de Fondo de reserva recibido y el informe de caja de la clase consistente. Si existe alguna inconsistencia se clasificará como larga o corta. Cuando ocurre un pago atrasado, se debe emitir un recibo financiero formal de inmediato y el monto excedente debe entregarse; cuando ocurre un pago a corto plazo, el propio cajero y el supervisor del departamento son responsables de redactar un informe escrito, aclarando el motivo del pago atrasado; pago, y presentarlo al Departamento de Finanzas y brindar sugerencias para su manejo. (9) Procedimientos de trabajo para manejar los pagos largos y cortos del cajero Después de la revisión diaria por parte del Departamento de Finanzas, si hay una discrepancia entre el monto en efectivo realmente pagado por el cajero y el registro informático, será un pago largo y corto. Cuando se produce un pago a largo plazo, debe transferirse a los ingresos no operativos del hotel mediante el procesamiento contable; cuando se produce un pago a corto plazo, el revisor diario completa un informe de pago breve y lo envía al supervisor de auditoría. El supervisor de auditoría me insta a hacerlo. Redacte un breve informe de pago y proporcione opiniones sobre el manejo. Envíelo al Gerente del Departamento de Finanzas. En principio, cualquier pago atrasado será compensado por el individuo y se emitirá un recibo oficial del Departamento de Finanzas para compensar el monto del pago atrasado.