Fondo de pioneros de Taixin Soochow Jiahe
Indicadores financieros del 30 de junio de 2007 al 30 de junio de 2007.
El resultado neto de este fondo para este periodo es de 245.176.714,05.
El ingreso neto de las acciones del fondo para el período actual fue de 0,2780.
Los ingresos del fondo disponibles para distribución al final del período son 365, 438+05, 65, 438+026, 284, 8+06.
El rendimiento de las acciones del fondo disponibles para distribución al final del período fue de 0,1203.
El valor liquidativo de este fondo al cierre del periodo es de 3.332.205.577,42.
El valor neto de las acciones del fondo al final del período fue de 1,5438+08.
La tasa de rentabilidad neta media ponderada de este fondo es de 265.438+0,95%.
La tasa de crecimiento del valor neto de las acciones del fondo en este período es del 50,77%.
La tasa de crecimiento del valor neto acumulado de las acciones del fondo es 265.438+08,28%.
(2) Rendimiento del valor neto del fondo
(1) Comparación de la tasa de crecimiento del valor neto histórico de Soochow Harvest Advantage Select Fund y la tasa de rendimiento de referencia de comparación de rendimiento durante el mismo período;
Tiempo tasa de crecimiento del patrimonio neto ① Desviación estándar de la tasa de crecimiento del patrimonio neto ② Tasa de rendimiento de referencia de comparación de rendimiento ③ Tasa de rendimiento de referencia de comparación de rendimiento desviación estándar ④ ①-③ ②-④
Último mes -1,55% 2,53%-2,1 ,98% 0,59% 0,55%
Los últimos tres meses 29,48% 2,01% 24,28% 1,64% 5,2% 0,37%
El último semestre 50,77% 2,12% 55,52% 1,65%-4,75% 0,47%
El año pasado 108,59% 1,72% 12,37% 1,33%-3,78% 0,39%.
218,28% 1,39% 200,47% 1,10% 17,81% 0,29% desde que entró en vigor el contrato del fondo.
Nota: Índice de referencia=65%*(60%*Shanghai Stock Exchange 1840%*Shenzhen Stock Exchange 100)+35%*CITIC S&P Total Bond Index.
(2) Gráfico de tendencia histórica de la tasa de crecimiento del valor neto acumulado del fondo Soochow Harvest Advantage Select:
Cambios en el valor neto de las acciones del fondo desde que el contrato del fondo entró en vigor y su punto de referencia de comparación de rendimiento con el mismo período Comparación de cambios:
Nota: Soochow Harvest Fund comenzó sus operaciones oficiales el 2 de febrero de 2005.
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