Alquiler de plataforma elevadora en Wenzhou
Con el fin de adaptarse a los requisitos objetivos de la economía de mercado, estandarizar las líneas contables y financieras de la empresa de acuerdo con el sistema, mejorar el sistema financiero, garantizar la autenticidad e integridad de la contabilidad. información y combinar las características operativas y los requisitos de gestión, Artículo Capítulo 1: Alcance y normas de los gastos de viaje Capítulo 2: Alcance y métodos de endeudamiento Capítulo 3: Selección y pegado de documentos de reembolso Capítulo 4: Provisiones para liquidación de cuentas y emisión de cheques Capítulo 5 : Verificación de gastos Capítulo 6: Cláusulas de penalización Capítulo 1: Alcance de los gastos de viaje y alcance estándar de los gastos de viaje: Gastos de alojamiento, gastos de viaje (incluidos los gastos de avión), subsidios para alimentos, subsidios para transporte, tarifas de reserva de boletos de viaje y gastos comerciales en zonas urbanas. áreas durante los viajes de negocios de los empleados de la empresa. 1. Selección de transporte 1.1 Los estándares para que los empleados de todos los niveles realicen vuelos, viajes y barcos son los siguientes: el transporte de larga distancia, como aviones, trenes y barcos para puestos de proyecto, será reembolsado por el gerente general y los empleados de la empresa deberán ser reembolsado según los hechos. Nota: (1) Otros transportes no incluyen taxis. Si se necesita un taxi en circunstancias especiales, deberá ser aprobado por el director del departamento, de lo contrario no se realizará ningún reembolso. (2) Los empleados de la empresa podrán volar en clase ordinaria con la aprobación del gerente general en función de la importancia de la tarea y los requisitos de tiempo. En caso contrario no se realizará ningún reembolso. (3) Cuando los empleados de la empresa deban utilizar transporte excesivo para viajes de negocios, deberán obtener la aprobación previa del director del departamento comercial o del gerente de la plataforma, de lo contrario no se les reembolsará. (4) Trate de no utilizar el vehículo de la oficina de la empresa cuando viaje. 1.2 El horario estándar para la adquisición de una litera en un tren: desde las 18.00 horas de la tarde hasta las 6.00 horas de la mañana del día siguiente, permaneciendo en el tren más de seis horas. Asignación del 50%. 2. Dietas de alojamiento y dietas por viaje de negocios 2.1. Alojamiento, subsidio de alimentos, estándar de tarifa de transporte local: Unidad: municipio regional de Yuan, capital provincial, ciudad abierta costera, ciudad a nivel de condado, subsidio de alojamiento, subsidio de alojamiento, reembolso del gerente general, reembolso, reembolso, reembolso, reembolso de empleados de la empresa 180 80 100 50 Nota: (1) Ciudades costeras abiertas se refiere a Dalian, Qinhuangdao, Yantai, Qingdao, Lianyungang, Ningbo, Nantong, Wenzhou, Zhanjiang, Fuzhou, Changchun y Harbin. (2) Las tarifas de alojamiento deben proporcionarse con facturas de alojamiento formales y se reembolsarán de acuerdo con el monto de la factura dentro del límite estándar. Cualquier parte del monto de la factura que sea superior al monto estándar correrá a cargo de usted. 2.2 Cálculo de días de viaje de negocios: Los días de salida y regreso se computan como un día cada uno. 2.3 Si vengo a mi casa por negocios y me quedo en casa o proporciono alojamiento a clientes y unidades relacionadas, la empresa ya no proporcionará subsidios de alojamiento. No se reembolsarán los gastos de alojamiento si se pasa la noche en coche o barco. 2.4 El subsidio para viajes de negocios incluye los gastos de comidas y los gastos de transporte de los viajes de negocios no se reembolsarán por separado. 2.5 Normas de reembolso por formación y estudio fuera de la ciudad aprobadas por el líder: Si asiste a alojamiento y hospedaje centralizado, se le reembolsará con el aviso de formación y recibo del Departamento de Organización. No se reembolsarán otros gastos. Si la institución de formación no organiza alojamiento, el reembolso se basará en las normas del viaje de negocios. tres. Otros 3.1 Si un empleado acompaña al director general de la empresa en un viaje de negocios, sus normas de transporte podrán referirse a las normas para acompañar al director general. Si los gastos han sido reembolsados de manera uniforme y veraz, no se reembolsarán los demás gastos. 3.2. En principio, la tarifa de reserva del billete no puede exceder los 20 yuanes por viaje. El importe excedente debe ser asumido por usted mismo. En circunstancias especiales, sólo puede reembolsarse tras la aprobación del superior. 3.3 Los empleados de Dalian y Harbin no disfrutan de subsidios para viajes de negocios cuando trabajan en sus respectivas regiones. Los viajes hacia y desde Shenyang están sujetos a las normas de viajes de negocios. 3.4 En áreas con oficinas, los viajeros de negocios deberán permanecer en la oficina. 3.5 No se permite que los gastos de alimentación, gastos sociales y otras facturas aparezcan en el formulario de reembolso de gastos de viaje. Si dichos gastos ocurren durante un viaje de negocios, deben manejarse de acuerdo con los procedimientos de reembolso de gastos de comunicaciones. Los viajeros de negocios deben ser realistas al reembolsar los viajes de negocios. El director del departamento y el director financiero deben firmar antes de que se pueda realizar el reembolso. Capítulo 2: Alcance y métodos de endeudamiento 2.1. Tipos de préstamos: efectivo y cheque. 2.2 Alcance del préstamo en efectivo: gastos de viaje, reservas personales y otros gastos varios que requieran adelanto en efectivo. (No se permite el préstamo de dinero para hostelería) 2.3. El alcance de los cheques prestados: activos fijos, productos con un pago de más de 100 yuanes, liquidación corriente y otros. 2.4. Métodos de tramitación de préstamos: 2.4.1. Para solicitar un préstamo, debe completar correctamente el formulario de préstamo. Descripción: El tipo de préstamo es efectivo o cheque. El departamento prestatario, el propósito del préstamo, el monto del préstamo, la fecha del préstamo y el prestatario deben completarse claramente, la letra debe mantenerse ordenada, no se permite ninguna alteración y debe estar firmada por el director del departamento. 2.4.2 Si el préstamo en efectivo supera los 2000 yuanes, deberá concertar una cita con el cajero con medio día hábil de antelación. 2.5. Principio de endeudamiento: 2.5.1. Los gastos de viaje prestados por adelantado por los viajeros de negocios deben reembolsarse antes de pedir prestado, es decir, el préstamo anterior debe liquidarse primero y luego se puede pedir prestado el siguiente préstamo por adelantado. No se permiten más préstamos. 2.5.2 Se permite la liquidación de cheques pero no se permiten préstamos en efectivo. 2.5.3 Si pide dinero prestado para un viaje de negocios, deberá reembolsar los gastos de viaje dentro de los tres días posteriores al regreso del viaje de negocios (prórroga durante las vacaciones) y cancelar el préstamo original al mismo tiempo. 2.5.4 Si se toma prestado por adelantado, el reembolso se realizará al día siguiente de incurrir en el gasto o dentro del plazo previsto de reembolso. 2.5 Monto del anticipo para gastos de viaje: 250 yuanes/día para municipios, capitales de provincia y ciudades costeras abiertas; 200 yuanes/día para ciudades provinciales y ciudades a nivel de condado. 2.6 La autoridad de aprobación de los jefes de departamento y gerentes de sucursal debe ser inferior a 1.000 yuanes por vez y estar dentro del plan presupuestario mensual. 2.7 Si un viajero de negocios desea un préstamo, debe completar un formulario de solicitud de viaje de negocios con anticipación y obtener un préstamo financiero solo después de la aprobación del supervisor del departamento. El Departamento de Finanzas enviará avisos recordatorios a los morosos una semana antes de los pagos mensuales de salario. Si el monto atrasado no se reembolsa dos días hábiles antes de la emisión del salario, el Departamento de Finanzas lo deducirá del salario mensualmente (a menos que no sea adeudado en circunstancias normales y haya sido aprobado especialmente por el Director de Finanzas).
Capítulo 3: Selección y pegado de formularios de reembolso 3.1, tipos, normas de selección y llenado de formularios de reembolso. 3.1.1 Tipos de formularios de reembolso: formulario de reembolso de gastos, formulario de reembolso de gastos de viaje, bono de gastos. 3.1.2 Selección del formulario de reembolso: 3.1.2.1. Complete el formulario de reembolso de gastos para el reembolso de gastos. 3.1.2.2 Pagar el pago y otros gastos y diligenciar el comprobante de gastos. 3.1.2.3. Diligenciar el formulario de reembolso de gastos de viaje para su reembolso cuando viaje al extranjero. 3.1.3 La letra del formulario de reembolso debe ser clara y no debe alterarse. Las palabras y cifras en la columna de monto del formulario de reembolso deben ser consistentes con la factura original adjunta. 3.2 Comentarios al documento original. 3.2.1 Obtener factura legal original: se debe completar el nombre y debe ser consistente con el nombre de la empresa que obtuvo la licencia de persona jurídica. 3.2.2 El monto de la factura debe ser coherente, el nombre y las especificaciones de la factura deben ser coherentes con el propósito del formulario de reembolso y el sello de la factura debe ser claro y completo. 3.2.3 La factura y la factura originales deben pegarse cuidadosamente con pegamento (no con barra de pegamento) en orden y no se permite el uso de grapas o clips en su lugar. Después de pegar, el tamaño de la factura no debe exceder el formulario de reembolso. Las facturas de gastos de viaje y las facturas de gastos de entretenimiento deben alinearse y pegarse en orden de monto. 3.3. Obtener el formato del expediente original. 3.3.1 Cuando la empresa compre activos fijos, consumibles de bajo valor y material de oficina, la factura deberá ir acompañada de una relación detallada. La lista detallada también debe llevar el sello financiero especial o el sello de factura de la unidad de ventas. El reembolso debe ir acompañado de un recibo del administrador de activos del Departamento de Administración, y la cantidad y el monto del recibo deben ser consistentes con la lista detallada. 3.4 Formulario de reembolso de gastos de transporte: Para reembolsar los boletos de taxi se debe completar un formulario de reembolso de gastos de transporte. Se debe escribir claramente la fecha, el punto de inicio, el punto de finalización y los motivos detallados. Los billetes de taxi son válidos para su reembolso en el plazo de un mes. Si el formulario de reembolso no se completa detalladamente, no se realizará el reembolso. 3.4.1 Si necesita tomar un taxi a otras provincias o ciudades por razones de emergencia, deberá completar el formulario de solicitud e indicar el motivo. El reembolso solo podrá realizarse previa firma del director del departamento. 3.5 Formulario de reembolso de gastos de correos y telecomunicaciones: Los gastos de telefonía de la empresa serán cobrados por el banco, y los gastos de telefonía móvil se pagarán en efectivo. 3.6 El reembolso de gastos de viaje debe completarse detalladamente de acuerdo con el contenido del formulario de reembolso de gastos de viaje: hora real de salida y llegada, lugar y tareas del viaje de negocios. Los trámites incompletos no serán reembolsados. 3.6.1 El número y costo de los viajes de negocios deben estar dentro del presupuesto de la solicitud. Si hay circunstancias especiales que exceden el presupuesto, se deben hacer sugerencias especiales, de lo contrario no se realizará el reembolso. 3.7 Reembolso de pago: El comprador proporciona la factura de compra, el recibo de aceptación firmado por el almacén y el formulario de aprobación de la solicitud de material. Luego de ser revisado por el jefe de departamento y el jefe del Departamento de Comercio, el comprador solicita el pago o reembolso en. el Departamento de Contabilidad. 3.8.En cuanto al uso de comprobantes de gastos. En principio, para el reembolso se deberán obtener facturas originales formales y legales. Sin embargo, por la particularidad del negocio, si es imposible obtener una factura formal, se debe diligenciar este documento, pero se debe minimizar para evitar obtener facturas informales. 3.9. Normas sobre el tiempo de reembolso. 3.9.1. Tiempo de reembolso financiero: 9:00-12:00 todos los días 3.9.2 El tiempo del estado financiero es de 1 a 5 días hábiles por mes. Durante este periodo no se realizará ningún reembolso. 3.9.3. El día 25 de cada mes es el día de liquidación financiera de ese mes. De acuerdo con el principio de puntualidad de la contabilidad para garantizar la puntualidad de la información contable. Para facilitar la toma de decisiones, los gastos incurridos en el mes actual deben reembolsarse en ese mes y los gastos que abarquen varios meses no serán reembolsados. Capítulo 4: Disposiciones sobre liquidación y emisión de cheques. Normas relativas a la emisión de cheques: 4.1. Todos los cheques emitidos deben tener el propósito real y ser consistentes con el propósito indicado por el prestatario del cheque. 4.2. Todos los cheques emitidos deben contener el nombre del beneficiario. 4.3 La emisión de cheques posfechados deberá ser firmada y confirmada por el gerente general. Capítulo 5: Verificación de Gastos 5.1, Gastos de Gastos de Entretenimiento (Gastos de Actividad Comercial). Tarifa de entretenimiento del puesto de proyecto/tarifa mensual de entretenimiento/gerente general adjunto 2500 2500 director de departamento, gerente general de sucursal 1000 300 gerente de plataforma 500 200 5.1.1. Si el gerente de la sucursal de Harbin aún no está designado, el gerente de la plataforma de Harbin disfrutará temporalmente del tratamiento de entretenimiento del gerente general de la sucursal. Los gastos de la actividad empresarial derivados de eventos especiales del proyecto de ingeniería y contratos de usuario están sujetos al monto del contrato del proyecto, debiendo presentarse facturas. El importe impago del proyecto anterior se puede transferir al siguiente proyecto. Los estándares específicos son los siguientes: Hardware: Monto del contrato del proyecto 1-500.000 (inclusive) 1% 0,8% por encima de 500.000 Software: Monto del contrato del proyecto 1-200.000 (inclusive) 3% 200.000 (inclusive) o más, en principio otros empleados en el departamento de canal Los gastos de contratación no podrán ser reembolsados. Si es necesario, deberán solicitarlo previamente al director general. 5.2 Tarifa de teléfono móvil y tarifa de comunicación: Contabilizar tarifa de teléfono móvil/mes 300 para cada director de departamento, presidente de sucursal, gerente de plataforma, gerente comercial, gerente financiero, gerente de recursos humanos, vendedor de cada departamento, gerente de cuentas 200 gerente de tienda 150 conductor, recursos humanos Especialistas en personal, compradores 100 cajeros, contadores, asistentes comerciales de varios departamentos 505.2.6500. 5.2.2 Los empleados (departamentos comerciales) durante el período de prueba recibirán un reembolso de 100 yuanes al mes por gastos telefónicos. 5.2.3 Si la factura del teléfono móvil de un viajero de negocios excede el límite máximo mensual, se proporcionará un subsidio de 10 yuanes por día (los empleados durante el período de prueba disfrutan de este tratamiento). 5.2.4 Los documentos adjuntos al momento del reembolso de facturas telefónicas deben ser la factura original con mi número de teléfono. 5.2.5 Fecha de reembolso: días 8, 9 y 10 de cada mes. 5.3. Gastos de oficina: 5.3.1. Consumo de bienes públicos, papel y material de oficina. Al inicio de cada trimestre, el Departamento de Recursos Humanos asignará personal dedicado a comprar, almacenar y distribuir fondos con base en los planes de gastos de cada departamento. El estándar es 10 yuanes por persona y mes y los departamentos no pueden comprar a voluntad.
Las tarifas pagadas por eventos especiales se pueden enviar al plan de solicitud. Después de la aprobación, 5.3.2, el Departamento de Recursos Humanos comprará y emitirá las tarifas de impresión (tarjetas de presentación, material de oficina de la empresa, sobres, documentos internos). 5.4 Gastos de la conferencia: alquiler del lugar, alquiler de automóviles, alquiler de flores, habitaciones de invitados y otros gastos, comidas durante la conferencia, suministros de oficina y artículos diversos, etc. Gastos de asistencia a reuniones organizadas por otras unidades. 5.5. Tasas de formación: Tasas de matrícula y tasas de desarrollo pagadas para mejorar la calidad de los empleados. Según el plan de la empresa, el departamento de recursos humanos lo organizará e implementará. Amortizado en tres años. 5.6 Tarifa de transporte: se refiere a la tarifa de transporte pagada por la compra y venta de bienes. La ocurrencia de dichos gastos será revisada y reembolsada por el Ministerio de Comercio. 5.7 Honorarios de publicidad y exhibición: periódicos de cine y televisión, honorarios de exhibición, producción e impresión de materiales promocionales. 5.8 Honorarios de consultoría: honorarios pagados a agencias de servicios intermediarios. (Honorarios de verificación de capital, honorarios de auditoría, contadores fiscales) 5.9. Impuestos: impuesto de construcción urbana, recargo de educación, impuesto de sociedades, etc. 5.10. Tarifa de alquiler de vivienda: alquiler pagado de vivienda y alquiler de almacén 5.11. Tarifa de depreciación: tarifa de depreciación de activos fijos, calculada según el método de vida promedio. Capítulo Sexto: Cláusula de Daños Liquidados 6.1. Cuando los empleados reembolsan, si la factura original y el comprobante de gastos no cumplen con los requisitos del documento de reembolso anterior, el director del departamento de finanzas asumirá la responsabilidad solidaria después de la firma y será multado por el monto de la factura que no cumpla con los requisitos. Si un empleado no debe ser reembolsado pero el departamento continúa firmando, el jefe del departamento será solidariamente responsable e impondrá una multa igual a la factura. Salvo que la factura no sea reembolsada, el interesado será multado con el mismo importe que la factura. 6.2 En caso de incumplimiento o impago del préstamo, se suspenderán los derechos de préstamo para viajes de negocios personales. 6.3 Si el prestatario no paga dentro del tiempo especificado por el sistema financiero después de completar el préstamo, el departamento financiero emitirá un recordatorio de pago al prestatario. Si no se puede cancelar una notificación, los salarios se suspenderán y se reembolsarán después del reembolso. Si el préstamo no puede ser cancelado después de dos notificaciones, se descontará lo que corresponda del salario del interesado y no se concederá ninguna reposición. Capítulo 7: Flujo de trabajo 7.1. Proceso de préstamo: cumplimentación correcta de los documentos del préstamo - aprobación del responsable de cada departamento comercial - aprobación del director financiero - pago en caja 7.2. Proceso de reembolso: cumplimentación del formulario de reembolso - aprobación por el responsable de cada departamento comercial - revisión por el director financiero - pago en caja Capítulo 8: Otros.
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