Introducción a los métodos de establecimiento de stop loss de acciones
¿Cómo frenar las pérdidas en acciones? Cuando se trata de stop loss, en realidad se puede dividir en dos tipos: stop loss ascendente y stop loss descendente. El primero generalmente se denomina beneficio y el segundo generalmente se denomina stop loss. La siguiente es una introducción al método de parada de pérdidas de acciones compilado por el editor. Espero que sea útil para todos.
Introducción al método de fijación de stop loss de acciones
Si el inversor detiene las pérdidas al comprar, el nivel de stop loss se puede establecer en un pequeño fondo local y se basa en el precio de cierre Evitar que las posiciones se liquiden prematuramente debido a fluctuaciones intradiarias durante el día de negociación.
Si el precio de las acciones se mueve en la dirección de las ganancias, el stop loss se establece principalmente utilizando la media móvil de 5 días y un 3% por debajo del precio de cierre del día anterior.
En general, es muy desfavorable no establecer un punto de stop loss en el mercado de valores, y también es muy pasivo establecerlo dondequiera que se encuentre una trampa. El punto de stop loss no se puede ignorar. El stop loss permite obtener mayores beneficios a un coste menor.
¿Por qué las acciones deberían frenar las pérdidas?
1. Tu juicio subjetivo es incorrecto. Cuando opera, debe aceptar que tarde o temprano cometerá errores. Las noticias que ves, los aspectos técnicos que conoces, los aspectos alcistas se magnifican infinitamente ante tus ojos y los aspectos bajistas se reducen infinitamente. Sin embargo, si hay 10.000 personas en el mercado y cada uno tiene una opinión diferente, el 60% de las personas son alcistas y el 40% son bajistas, siempre habrá un grupo de personas que están equivocadas, y entonces esas personas deben ser responsables. por sus errores comerciales. Pague el precio y deténgase ahora.
2.Factores objetivos. Las acciones que compró de repente se topan con un cisne negro, los fundamentos de la empresa cambian o se produce un desastre natural o provocado por el hombre.
Hay muchas maneras de detener las pérdidas. Aquí hay algunos que uso comúnmente.
1. Método de pérdida máxima.
Muy sencillo y práctico. En otras palabras, cuando las pérdidas de sus acciones alcancen un cierto nivel, las venderá incondicionalmente. No se puede procrastinar ni correr riesgos. Mi corto plazo (1 a 7 días hábiles) es del 3% y el mediano y largo plazo es del 10% al 20%.
2. Las Bandas de Bollinger detienen las pérdidas.
En una tendencia ascendente, el carril superior, el carril medio y el carril inferior son formas ascendentes. El espacio operativo en el día de negociación está dentro del carril superior y es imposible atravesar el carril superior. y levántate rápidamente. En este caso, se pueden detener las ganancias y se pueden detener las pérdidas si cae en el camino medio.
3. Método de stop loss del mercado.
La forma de las acciones individuales se puede falsificar, pero la forma del mercado no se puede falsificar. La tendencia del mercado está estrechamente relacionada con la tendencia de las acciones individuales. El dicho de "énfasis en las acciones individuales pero no en el mercado" es veneno. En términos generales, los riesgos de mercado se acumulan gradualmente. Si está en un nivel alto, caerá y luego será necesario bajarlo o incluso limpiarlo. Incluso si las acciones que tiene en la mano solo generan una pequeña pérdida o incluso obtienen una ganancia.
Cinco métodos comunes de stop loss
1.
El contenido de este método es que una vez que la pérdida alcanza un monto predeterminado, la pérdida debe detenerse a tiempo. Por ejemplo, ahora todo el mundo tiene 6,5438+0 millones de yuanes en sus manos y el objetivo de pérdida máxima que usted establece es 6,5438+0 millones de yuanes. Luego, en las operaciones bursátiles reales, cuando la cantidad total de fondos cae a 900.000 yuanes, debe detener la pérdida. . Primero tómate un descanso, reflexiona sobre las operaciones de la etapa anterior, descubre los motivos de la pérdida y formula medidas preventivas específicas. No se preocupe si el mercado de valores vuelve a subir durante la pausa del mercado. Mientras no se retire del mercado de valores, siempre existirán oportunidades. Si no se pueden corregir errores operativos anteriores a tiempo, se producirán las mismas pérdidas en el futuro.
2. Método de límite de pérdida porcentual
El contenido de este método de límite de pérdida es que una vez que el índice de pérdida alcanza su rango predeterminado, la pérdida debe detenerse a tiempo. En términos generales, es más apropiado para todos fijar la tasa de pérdida entre el 5 y el 10% según su propia asequibilidad. Especialmente en el caso de las acciones fuertes, es difícil para los inversores comunes juzgar si la fuerza principal se enviará. Sin embargo, una vez que la caída supere el 5-10%, es probable que se convierta en una tendencia máxima a corto plazo y todos quedarán definitivamente fuera de juego. el juego. Por supuesto, debido a que cada persona tiene diferentes estilos de operación, usted mismo puede establecer el índice de compensación específico, siempre que le convenga.
3. Método técnico de stop-loss
La realidad de este método de stop-loss es que una vez que la tendencia del precio de las acciones alcanza un pico a corto plazo o un colapso técnico, usted debería quedar fuera. primero para evitar el riesgo posterior de que el precio de las acciones caiga. En cuanto a los avances técnicos a corto plazo, existen algunos métodos específicos, como la cima de la sombra superior larga, la cima negativa, la cima de la estrella vespertina, la ruptura de la caída de la plataforma, etc. La ruptura técnica de la línea media es una oportunidad para detener los pérdidas en la línea media. Todo el mundo debe estar familiarizado con las tendencias técnicas básicas de estos precios de acciones. Una vez que el precio de las acciones muestra una tendencia técnica de ruptura, es necesario salir primero y esperar y ver.
4. Método de límite de pérdidas del precio objetivo
La realidad de este método de límite de pérdidas es que una vez que el precio de las acciones sube al precio objetivo preestablecido, el límite de pérdidas se eliminará. Antes de comprar una acción, necesitamos tener una predicción básica del rango ascendente, como la predicción del espacio ascendente de las nuevas acciones. Por ejemplo, el rebote de las acciones individuales se determina básicamente en la etapa inicial de consolidación. Este precio previsto es el resultado de nuestro análisis repetido antes de comprar y debe ser exacto. Una vez que el precio de las acciones alcance el precio objetivo preestablecido en el siguiente aumento, usted podrá obtener ganancias primero y salir. Con el tiempo, esto puede mejorar enormemente su confianza en sí mismo y su autocontrol.
Además, algunos expertos a corto plazo suelen ganar un 10% y luego se van, sin importar cuánto suba el precio en el futuro. Si queremos seguir avanzando, ese es otro plan. Este también es un método de parada de pérdidas y ganancias objetivo. Similar al método de stop loss del precio objetivo.
5. Método dinámico de stop loss
Corrige continuamente el precio del stop loss anterior o el importe de la pérdida en función del aumento del precio de las acciones o del capital total, logrando así tanto un aumento de las ganancias como un stop efectivo. pérdida. Por ejemplo, al principio se consideró que el aumento del precio de las acciones era de 10 yuanes, por lo que el precio objetivo de limitación de pérdidas se fijó en 9 yuanes, pero a medida que el mercado siguió desarrollándose, la tendencia de las acciones individuales ha aumentado considerablemente; superó las expectativas y hay signos de alcanzar los 15 yuanes, por lo que el precio de límite de pérdidas se elevará en consecuencia a 14 yuanes, lo que no solo garantiza ganancias sino que también detiene efectivamente las pérdidas. Este método también se utiliza mucho en futuros.
Existen varios principios básicos para utilizar el método de stop-loss:
1. Debe estar preestablecido con antelación, es decir, antes de comprar la acción se deben tomar medidas de stop-loss. formulado claramente, no debido al movimiento del precio de las acciones. Haga un plan temporal de parada de pérdidas si no cumple con el pronóstico.
2. Las medidas de stop loss deben ser efectivas. Por ejemplo, si el índice de stop loss se establece en el 2%, es demasiado pequeño y las fluctuaciones normales del precio de las acciones pueden desencadenar el stop loss; otro ejemplo, si el índice de stop loss se establece en el 10%, es demasiado grande para abreviar; -Pérdidas operativas a plazo. Por lo tanto, las medidas específicas de limitación de pérdidas deben considerar la seguridad del capital y la maximización de ganancias.
3. No te arrepientas después de ejecutar el stop loss. Por ejemplo, una vez que detiene la pérdida, descubre que el precio de las acciones vuelve a subir en un corto período de tiempo y el límite de pérdida es incorrecto, y luego vuelve a comprar impulsivamente. Esta es una señal de arrepentimiento. Este enfoque es perjudicial porque dañará la seriedad de la disciplina de stop loss y conducirá a la incapacidad de implementar medidas de stop loss en el futuro.
Por último, me gustaría destacar que la calidad de las operaciones de stop-loss no depende de si las medidas de stop-loss están perfectamente formuladas, sino de si se ejecutan con sencillez y decisión, pero con una disciplina férrea. . Para decirlo sin rodeos, implementar medidas de limitación de pérdidas equivale a perder el coche, salvar al hombre guapo y sobrevivir con un brazo roto. Sin una actitud segura y la determinación de cortar la túnica, no importa cuán buenas sean las medidas de stop-loss, no hay garantía de que el stop-loss se desarrolle sin problemas. Por lo tanto, una vez alcanzado el precio de stop loss predeterminado, debes cerrar los ojos y cortar sin piedad durante la operación.
En este punto, tenemos cuatro medidas de seguridad para evitar grandes pérdidas en el comercio de acciones:
La primera es negociar solo acciones en la etapa ascendente;
El segundo es salir a tiempo cuando el corto plazo alcanza su punto máximo;
El tercero es romper la línea media y finalmente escapar;
El cuarto es detener la pérdida resueltamente y sobrevivir con un brazo roto.
Con estas cuatro capas de protección, ¿crees que volverá a quedar profundamente bloqueado?