Ejemplo de principios de verificación mutua de principios de conocimiento del mercado de valores
Diferentes personas tienen diferentes puntos de vista sobre las técnicas del mercado de valores y todos tienen una comprensión diferente de las técnicas y métodos del mercado de valores. De hecho, es más importante mirar los gráficos técnicos de las acciones. Si no sabe leer las acciones, fácilmente puede caer en una situación de pérdidas. Aquí comparto algunos principios de verificación mutua para su referencia.
Análisis técnico combinado y principio de verificación mutua
Cuando se utilizan diferentes indicadores técnicos para analizar el mercado de valores, a veces se producen resultados contradictorios. Algunos indicadores técnicos envían señales de venta, mientras que otros envían señales de compra; una forma técnica ascendente hace que el precio de las acciones caiga, mientras que una forma técnica a la baja hace que el precio de las acciones suba. Cómo eliminar señales falsas y captar las tendencias cambiantes reales es el principio de combinar el análisis técnico y la verificación mutua.
Dado que el análisis técnico de índices y el análisis técnico morfológico solo analizan el estado del mercado de valores desde un único aspecto, para poder analizar de manera integral y correcta el mercado de valores, es necesario realizar un estudio integral de los valores. mercado. Por lo tanto, es necesario combinar varios indicadores técnicos y formas técnicas y utilizar el principio de verificación mutua para realizar un análisis tridimensional y completo del mercado de valores.
El análisis técnico combinado más básico se puede dividir en tres categorías:
1. Combinación de indicadores técnicos en diferentes dominios temporales.
2. Una combinación de diferentes tipos de indicadores técnicos.
3. Combinar análisis de índices y análisis morfológico. Combinación de indicadores técnicos en diferentes dominios temporales
Todos los indicadores técnicos deben considerar el factor tiempo. Según la duración del intervalo de tiempo seleccionado, los indicadores técnicos se dividen en indicadores técnicos de corto plazo, indicadores técnicos de mediano plazo e indicadores técnicos de largo plazo. Los indicadores técnicos a corto plazo son los más sensibles, pero también los que tienen más probabilidades de enviar señales falsas. Los indicadores técnicos a largo plazo son los más lentos en reaccionar, pero también envían las señales más precisas. Se deben combinar los indicadores técnicos de corto plazo, los indicadores técnicos de mediano plazo y los indicadores técnicos de largo plazo. Los indicadores técnicos de largo plazo deben considerarse en general y los indicadores técnicos de corto plazo deben operarse.
Una combinación de diferentes tipos de indicadores técnicos
Los indicadores de análisis técnico generalmente se dividen en cuatro categorías: tendencia, energía, oscilación y otros.
En términos de importancia, el índice de tendencia es el más importante, el índice de energía el segundo y el índice de oscilación el tercero.
Cada categoría puede seleccionar uno (o más) indicadores técnicos y realizar un análisis exhaustivo de estos indicadores técnicos. Según el principio de verificación mutua, la precisión de las señales de compra (o venta) simultáneas es mucho mayor que la precisión de las señales de compra (o venta) en un solo indicador técnico.
Combinación de análisis de índices y análisis morfológico
Debido a que tanto el análisis técnico de índices como el análisis técnico morfológico sólo analizan el estado del mercado de valores desde un único aspecto, es necesario combinar indicadores técnicos y Se combinan formas técnicas y se utiliza el principio de confirmación mutua y diferencia mutua para combinar cantidades (análisis de índice) y gráficos (análisis morfológico) para un análisis integral.
El método de análisis combinado más importante y comúnmente utilizado para el análisis de indicadores y el análisis morfológico es el método de diferencia mutua. La llamada divergencia es la inconsistencia entre los indicadores técnicos y las tendencias del precio de las acciones. La desviación se puede dividir en desviación superior y desviación inferior. Cuando hay una desviación, generalmente es la señal de giro con mayor precisión.
El principio de confirmación mutua y sesgo mutuo
La llamada verificación mutua se refiere a comparar todas las señales técnicas (señales de análisis morfológico y señales de indicadores técnicos) para garantizar que la mayoría de ellas sean consistentes entre sí e indican la dirección consistente.
En el análisis de patrones, la verificación mutua consiste en analizar y comparar varios patrones gráficos del mismo mercado. Los patrones alcistas o bajistas en un gráfico deben verificarse en otros gráficos para garantizar su coherencia.
El principio de verificación mutua también debe examinar si los resultados del análisis son consistentes con la dirección general del mercado. Si el mercado en su conjunto está en una tendencia bajista, entonces será necesario infraponderar el análisis alcista de cualquier mercado individual. Por lo tanto, debe quedar claro si el entorno general del mercado es un mercado alcista o bajista.
El principio de verificación mutua también requiere la verificación en gráficos de períodos más largos (como gráficos semanales, gráficos mensuales). Luego, todos los indicadores técnicos, como medias móviles, osciladores, líneas de tendencia, volumen de operaciones, etc. , también se verificaron con los resultados analíticos para garantizar la coherencia de los resultados.
En resumen, cuanta más evidencia técnica tengan los analistas para sacar conclusiones de los análisis de mercado, más confianza tendrán y mayor será su certeza de tomar decisiones correctas.
El principio de desviación mutua es lo opuesto al principio de verificación mutua. El principio de divergencia mutua se refiere a la situación en la que los resultados del análisis de diferentes gráficos o indicadores de análisis técnico en el mismo mercado no pueden ser consistentes entre sí.
El principio de divergencia mutua es extremadamente valioso en el análisis de mercado y es una de las mejores señales de alerta temprana de que una tendencia está a punto de revertirse.
El principio de confirmación mutua y parcialidad mutua tiene un significado práctico importante.
Novedades en análisis técnico
1. Análisis de forma de curvas de indicadores técnicos. Al igual que la línea K, las curvas de los indicadores técnicos también tienen varias formas, y la forma de sus indicadores suele ser más clara que la de la línea K. En particular, la introducción de herramientas matemáticas modernas, las matemáticas difusas y la simulación numérica han hecho posible que las computadoras realicen análisis morfológicos, haciendo que sus juicios sean más objetivos y confiables.
2. Al seleccionar los parámetros del índice, se recomienda utilizar diferentes combinaciones de parámetros para juzgar las señales comerciales en diferentes períodos. A través de investigación empírica, se descubrió que si siempre se usa la misma combinación de parámetros para juzgar las señales de compra y venta, la precisión de las señales de compra y venta será diferente, por lo que surgió la idea de usar diferentes parámetros según diferentes propósitos. arriba. Por ejemplo, Gerald Appel recomendó la combinación de parámetros "EMA de 8/17/9 días" al estudiar el indicador MACD, pero la señal de venta fue la "EMA de 12/25/9 días". Este método de determinación de parámetros es relativamente nuevo. Generalmente, la gente piensa que el proceso ascendente del mercado es relativamente lento y el proceso descendente es relativamente rápido, por lo que es natural pensar que la señal de venta debería requerir un período más corto. Sin embargo, los resultados reales de los cálculos reales de Gila Apple de casi un siglo de datos del mercado de valores de Estados Unidos van en contra de este razonamiento.
3. Ajustar la curva del indicador técnico. Utilice la tendencia de la línea de ajuste para predecir la tendencia de la curva del indicador técnico, rompiendo así la barrera técnica de no poder predecir la tendencia futura del índice.
4. Introducir nuevas herramientas matemáticas para analizar las tendencias del mercado de valores desde una nueva perspectiva. Por ejemplo, el estudio del caos y los fractales en matemáticas. Muchos de los modelos matemáticos para el análisis de indicadores que habitualmente realizamos se basan en la teoría tradicional de probabilidad y estadística. Suponen que cada evento es un evento independiente. Sin embargo, los acontecimientos reales en la naturaleza son en su mayoría dependientes. Por ejemplo, si se produce una inundación en un área determinada este año, el nivel del agua subterránea y la evaporación diaria promedio en esa área aumentarán, y la probabilidad de inundaciones el próximo año también aumentará en consecuencia. También lo es el mercado de valores. Cuando una acción sube durante un período de tiempo, el costo promedio de los inversores aumenta y el posicionamiento psicológico de la acción por parte de las personas también se ve afectado y aumenta. Ya sea en la naturaleza o en el mercado de valores, sabemos por experiencia que los fenómenos interactúan, es decir, que las cosas están conectadas. Sin embargo, nos falta una descripción precisa de su relevancia. En respuesta a este fenómeno, el índice Hearst de la ciencia fractal se utiliza para juzgar el mercado de valores para describir la correlación entre las tendencias actuales y las tendencias futuras: una correlación serial alta indica que la tendencia continuará hasta cierto punto y es adecuado usarla. indicadores de tendencia para juzgar Si la correlación de la secuencia es baja, significa que la tendencia puede cambiar y es adecuado utilizar el índice de oscilación para juzgar.