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La introducción al comercio de acciones depende de las tendencias macroeconómicas.

Comenzar a operar con acciones depende de las tendencias macroeconómicas.

Las tendencias macroeconómicas son los factores más básicos que afectan las tendencias del mercado de valores. El mercado de valores es una parte importante de toda la economía nacional. Se desarrolla en el entorno macroeconómico y sirve al desarrollo de la economía nacional. Hoy, el editor compartirá con usted el conocimiento de las tendencias macroeconómicas de las acciones, ¡solo como referencia!

La historia del desarrollo del mercado de valores y la experiencia de innumerables inversores exitosos muestran que la tendencia de desarrollo de la economía real, es decir, la tendencia general y los cambios estructurales de la economía nacional, afectan la situación general. rendimientos de las inversiones. El desarrollo del mercado de valores en China en un entorno de inversión imperfecto.

En 2008, a medida que se intensificaba la crisis financiera internacional, la economía real de China también sufrió un impacto sin precedentes. Factores como la desaceleración del crecimiento económico, la importante contracción de la demanda externa y el aumento del desempleo urbano han hecho que todos en China sientan el profundo significado de la palabra "crisis". El mercado de valores fue el más sensible a la crisis de las hipotecas de alto riesgo, y todo el mercado de valores comenzó a caer unilateralmente después de experimentar enormes oscilaciones.

El 28 de octubre de 2008, el mercado de valores alcanzó un nuevo mínimo. En este caso, el 9 de octubre de 2008, 165438 el gobierno municipal chino anunció que hasta finales de 2010 se invertiría un total de 4 billones de yuanes en el plan de estímulo económico. Este lanzamiento oportuno del "Plan de Invierno Cálido" para estimular la economía ha permitido a la gente y al mundo ver la fe de China en la superación de la crisis. Entonces el mercado de valores empezó a recuperarse.

Si los inversores minoristas tienen una comprensión clara del entorno macroeconómico, no cometerán el error de comprar acciones a precios altos y recortar beneficios a precios bajos, sino que podrán aprovechar la situación económica. Por tanto, a la hora de estudiar el mercado de valores, primero debemos estudiar la situación macroeconómica. Si comprendemos y predecimos correctamente la situación económica, podemos decir que las actividades de inversión en valores han logrado la mitad del éxito.

El rendimiento operativo de las empresas cotizadas se ve evidentemente afectado por la macroeconomía. Si la situación económica mejora, el mercado prospera y el rendimiento de las empresas que cotizan en bolsa aumenta, los precios de las acciones inevitablemente subirán. Por otro lado, si la situación económica se debilita, el mercado se debilita y el rendimiento de las empresas que cotizan en bolsa disminuye, el precio de las acciones inevitablemente caerá. Por lo tanto, los inversores deben realizar un análisis fundamental macro para determinar el clima general de inversión en valores y seleccionar oportunidades de inversión adecuadas.

La tendencia económica de un país es un juicio de la economía general del país, que se juzga principalmente a través de una serie de indicadores económicos. Por lo tanto, mediante el análisis de las tendencias macroeconómicas internas, es decir, el análisis y la comprensión de estos indicadores, podemos juzgar la situación económica y luego especular sobre la tendencia general del mercado de valores.

En términos generales, si la economía de un país (o incluso del mundo) se desarrolla de manera saludable y estable, y la situación macroeconómica es excelente, el mercado de valores generalmente seguirá subiendo y los inversores pueden obtener ganancias participando. en inversiones en bolsa. Durante el período de tres años de 1993 a 1995, para resolver problemas como el sobrecalentamiento económico y la estructura industrial irrazonable, se implementó la política de contracción económica y el mercado de valores salió de un mercado bajista de tres años. De 65.438 puntos en junio a 0.994 puntos en julio, el índice compuesto de Shanghai alcanzó un mínimo histórico de 333 puntos, y el índice compuesto de Shenzhen también alcanzó un mínimo histórico de 97 puntos. Muchos inversores del mercado de valores sufrieron enormes pérdidas. Desde 2004, la enorme fuerza impulsora de la reforma del sistema económico de China ha promovido el rápido crecimiento económico de China, el mecanismo de formación del tipo de cambio se ha vuelto gradualmente racional, la reforma de las instituciones financieras ha sido fructífera, el RMB ha continuado apreciándose y se ha fortalecido la fortaleza nacional integral. mejoró rápidamente, generando así el mercado alcista de 2006-2007. De esto podemos sacar una conclusión clara: los inversores del mercado de valores deben prestar atención a la situación macroeconómica del país, juzgar la tendencia general del mercado de valores en función de la situación macroeconómica y decidir las estrategias operativas.

Analizar indicadores macroeconómicos y juzgar la tendencia del mercado de valores

La tendencia del mercado de valores y la orientación política son dos mecanismos de freno opuestos. En términos generales, las acciones se mueven más rápido que el impacto de la economía en el mercado, lo que significa que el mercado de valores reacciona antes de tiempo. Por el contrario, la orientación política debe ir a la zaga de las tendencias del mercado. Las tendencias del mercado tienen inercia hacia adelante, pero en última instancia deben ser coherentes con la orientación política. A partir de estas características, es necesario considerar exhaustivamente varios aspectos al analizar y juzgar la tendencia general para llegar a la conclusión correcta.

En un mercado alcista, la tendencia del precio de las acciones es muy fuerte y el impulso alcista es feroz. Generalmente hay una tendencia ascendente continua y completa, el fondo será más alto que el fondo y el pico será más alto. En ese momento, los inversores minoristas compraban activamente acciones y la mayoría de ellos obtenían enormes ganancias.

Pero en un mercado corto, el precio de las acciones bajará cada vez más, lo que dificultará hacer frente a la avalancha. Si los inversores minoristas no cuentan con la información macroeconómica necesaria y se retiran a tiempo, inevitablemente quedarán atrapados y sufrirán grandes pérdidas. Mucha gente gana mucho dinero en un mercado alcista pero lo pierde todo en un mercado bajista.

Sin embargo, no hay señales ni límites claros entre los mercados alcistas y bajistas. El final de un mercado alcista suele ser el comienzo de un mercado bajista, y el final de un mercado bajista suele ser el comienzo de un mercado alcista. Como inversor minorista, el objetivo de entrar en el mercado de valores es ganar dinero. Si se trata de un mercado corto a un mercado largo, incluso si es corto, no habrá pérdidas y los inversores minoristas que acaban de estar inmersos en la emoción y el fanatismo del mercado de valores se elevarán del mercado alcista al mercado corto; Será empujado a la insondable cueva de hielo y atrapado. Sin cortes de carne. Esto demuestra que, como inversor minorista, una habilidad muy importante es juzgar con precisión si el mercado de valores ha pasado de un mercado largo a un mercado corto.

No existen fórmulas ni leyes absolutas en el mercado de valores. Sólo puedes escuchar las noticias y seguir las reglas. Para el juicio del mercado corto, según la investigación y el análisis de expertos en inversiones, los siguientes signos están disponibles como referencia:

Los inversores minoristas pueden analizar si el crecimiento económico está disminuyendo basándose en diversos indicadores económicos y señales de políticas de prosperidad publicadas por los departamentos gubernamentales pertinentes. Por ejemplo, indicadores como las previsiones de crecimiento económico, las tasas de crecimiento mensual de la producción industrial y las tasas de desempleo publicadas por los departamentos gubernamentales pertinentes. Si la economía muestra signos de recesión, el mercado de valores carecerá de apoyo real, e incluso si existiera el llamado "mercado de capitales", éste no sería sostenible.

La inflación no solo aumenta los costos operativos de las empresas debido al aumento de precios y salarios, sino que también reduce el poder adquisitivo de la mayoría de las personas de ingresos bajos y fijos, afectando así indirectamente las ganancias de las empresas. En las primeras etapas de la inflación, el mercado de valores estará loco por un tiempo. Gracias a ventajas como el bajo precio de las materias primas, los productos terminados y los bienes raíces, las empresas pueden mantener ganancias incluso más altas de lo normal. Al mismo tiempo, la inflación aumenta la oferta monetaria, lo que puede estimular la producción y aumentar las ganancias de las empresas, aumentando así los dividendos distribuibles. Un aumento de los dividendos hará que las acciones sean más atractivas, por lo que el precio de las acciones aumentará. Pero este impulso duró poco. Una vez que la inflación empeore, el mercado de valores inevitablemente caerá en una tendencia bajista.

3. Tasa de interés.

Si la inflación continúa, el gobierno inevitablemente tomará medidas de ajuste financiero para estabilizar los medios de vida de la gente y frenar la especulación financiera, lo que obligará a subir las tasas de interés. El aumento de las tasas de interés, el aumento de los costos operativos corporativos y la rentabilidad relativamente debilitada tendrán un impacto negativo en el mercado de valores y también pueden empujar al mercado de valores hacia un mercado bajista.

4. Bienes inmuebles.

Por lo general, el boom inmobiliario y la bolsa suben y bajan casi simultáneamente, es decir: cuando el boom inmobiliario esté activo, la bolsa también lo estará por el contrario; Si el auge inmobiliario disminuye, será difícil que el mercado de valores mantenga la prosperidad.

5. Situación política.

Un mercado de valores próspero depende de una política y una sociedad estables. Si la situación política es turbulenta, el desarrollo económico se ve afectado y se produce un caos social, inevitablemente se reducirá la disposición a invertir de las empresas y se convertirá el mercado de valores en un mercado corto.

6. Dinámica del mercado de valores, en concreto si existen oleadas irracionales.

Una vez que se produce un aumento irracional en el mercado de valores, debe haber varias características: en primer lugar, la relación precio-beneficio de la mayoría de las acciones es alta, lo que obviamente no es proporcional a la rentabilidad real de las acciones que cotizan en bolsa. en segundo lugar, los precios de las acciones de pequeña capitalización y las acciones de inversión aumentan continuamente; en tercer lugar, el aumento de precios se está reduciendo, o incluso muestra un aumento ilimitado; en cuarto lugar, el mercado de valores está abarrotado y lleno de optimismo, lo que indica que el mercado de valores está sobrecalentado; quinto, varios indicadores de análisis técnico muestran que el mercado de valores está seriamente sobrecomprado.

Si analizamos cada caída del mercado de valores en el pasado, tenemos que pasar por esta etapa de aumento irracional. Por ejemplo, el mercado de valores de Wall Street se desplomó dos veces en septiembre de 1929 y 1987, el mercado de valores de Hong Kong se desplomó en junio de 1973 y el mercado de valores de Taiwán entró en un mercado bajista varias veces en junio de 1974, junio de 1985 y junio de 1987. Las tres caídas del mercado de valores en los mercados de valores de Shanghai y Shenzhen en 1993, 1997 y 2001 ocurrieron después de que el mercado de valores se disparara.

Muchas señales indican que el mercado de valores pasará de ser un mercado largo a uno corto. Los inversores minoristas deben prestar atención a los indicadores anteriores y juzgar la tendencia del mercado de valores en función de los cambios en estos indicadores.