La relación entre la desviación estándar de las acciones y la desviación estándar del rendimiento de las acciones

La desviación estándar de una acción se calcula principalmente en función de la fluctuación del valor neto del fondo durante un período de tiempo. En términos generales, cuanto mayor sea la desviación estándar, más dramático será el aumento y la caída del patrimonio neto y mayor será el riesgo.

La desviación estándar de los rendimientos de las acciones se refiere a la desviación del rendimiento mensual de un fondo respecto del rendimiento mensual promedio durante el último período. Cuanto mayor sea la fluctuación en los rendimientos mensuales de un fondo, mayor será su desviación estándar.