Términos relacionados con el comercio de futuros sobre índices bursátiles

Posición de bloqueo: en términos generales, después de comprar y vender un contrato, cuando la tendencia del mercado es opuesta a su propia operación, los inversores abrirán una nueva posición opuesta a la posición original, que también se denomina posición de bloqueo, orden de bloqueo o incluso eufemísticamente. Mariposa Qi vuela.

El bloqueo generalmente se divide en dos métodos: bloqueo de ganancias y bloqueo de pérdidas. La fijación de beneficios significa que los contratos de futuros comprados y vendidos por los inversores tienen un cierto beneficio flotante. Los inversores consideran que la tendencia general original no ha cambiado, pero el mercado puede retroceder o recuperarse brevemente. Los inversores no quieren cerrar fácilmente la orden original de precio bajo o la orden de venta de precio alto, por lo que continúan manteniendo la posición original y abren una nueva posición en la dirección opuesta. El bloqueo de pérdidas significa que existe un cierto grado de pérdidas flotantes en los contratos de futuros comprados y vendidos por los inversores. Los inversores no pueden ver claramente las perspectivas del mercado, pero no quieren convertir las pérdidas flotantes en pérdidas reales, por lo que continúan manteniendo las pérdidas. posición perdedora original y abrir nuevas posiciones en la dirección opuesta. Intente bloquear el riesgo.

Una posición es un acuerdo de mercado que compromete a comprar o vender una posición inicial en un contrato de divisas. Quienes compran contratos de divisas están todos en posición larga y se encuentran en la posición esperada. Vender un contrato de divisas es una posición corta, en una posición esperada. La posición puede referirse a la cantidad de dinero que posee o pide prestado un inversor.

1. Posición (también llamada "cabeza de cartel") significa dinero y es un término popular en los círculos financieros y empresariales. Si los ingresos del banco exceden sus gastos de todos los recibos y pagos del día, se llama "posición larga"; si sus pagos exceden sus ingresos, se llama "posición corta". El acto de predecir el tamaño y el número de dichas posiciones se denomina "rotación de posiciones". El acto de intentar mover fondos se llama "reequilibrio". Si los fondos no utilizados temporalmente son mayores que la cantidad requerida, se denomina "posición flexible", y si la demanda de fondos es mayor que la cantidad inactiva, se denomina "posición ajustada".

2. Posición es una palabra comúnmente utilizada en la industria financiera, a menudo utilizada en transacciones financieras, de valores, de acciones y de futuros.

Por ejemplo, al abrir una transacción de futuros, la posición mantenida después de comprar un contrato de futuros se denomina posición larga, o posición larga para abreviar, la posición mantenida después de vender un contrato de futuros se denomina posición corta; , o una posición corta para abreviar. La diferencia entre contratos abiertos a largo y contratos abiertos a corto se denomina posición neta. Esto sólo está disponible en el comercio de futuros y no en el comercio al contado.

En el comercio de divisas, "construir una posición" significa abrir una posición. Abrir una posición, también conocida como exposición, es el acto de comprar una moneda y vender otra. Después de la apertura, una moneda se pone larga (larga) y la otra moneda se pone corta (corta). Elegir el nivel de tipo de cambio adecuado y el momento para abrir una posición son requisitos previos para la rentabilidad. Si ingresa al mercado en un buen momento, tendrá mayores posibilidades de obtener ganancias; por el contrario, si ingresa al mercado en un mal momento, fácilmente sufrirá pérdidas. La posición neta se refiere a la diferencia en el comercio entre una moneda y otra después de la apertura.

Además, también existen términos en la industria financiera, como posiciones vinculantes, posiciones crediticias, etc.

Existen muchos tipos de fechas de posición: la fecha de la primera posición (el primer día del proceso de entrega de futuros), etc., la mayoría de las cuales se refieren al día en que se utiliza el dinero.

Largo se refiere a inversores que son optimistas sobre la tendencia del mercado, por lo que compran primero y luego venden para obtener ganancias o diferencia de precio; corto se refiere a inversores o especuladores que consideran la tendencia futura como el siguiente paso. entonces venden sus acciones alemanas y luego compran de manera oportunista. La posición mantenida después de vender un contrato de futuros se denomina posición corta o posición corta para abreviar. La posición mantenida después de comprar un contrato de futuros se denomina posición larga o, para abreviar, posición larga.

Operación múltiple: la posición larga original se cierra vendiendo, la nueva posición larga se abre comprando y la posición permanece sin cambios.

Intercambio en corto: la posición corta original se cierra comprando, y se abre una nueva posición larga vendiendo, y la posición permanece sin cambios.

Cierre largo: vender posiciones largas y cerrar posiciones.

Posición corta: compra y cierre en corto

Doble cierre: se cierra la posición de venta larga original, se cierra la posición de compra corta original y se reduce la posición.