Tasa de desviación de los fundamentos bursátiles
La tasa de desviación (BIAS) es similar al MACD y también es un indicador de rendimiento derivado del indicador cci. Este indicador tiene una estructura relativamente simple y puede usarse para aritmética mental, ¡pero no es fácil usarlo bien! Granvile, el diseñador de la tasa de desviación, estableció este principio básico en los artículos 4 y 5 de sus famosos "Ocho métodos de la media móvil de Granvile": los precios de las acciones tienden a integrarse en la media móvil cuando el precio se desvía demasiado de la media móvil. , puede volver a la media móvil en cualquier momento, lo que producirá un excelente punto de compra o venta.
Se puede ver en la descripción anterior que, aunque Gurdjieff enfatizó que después de que el precio de las acciones se desvía del promedio móvil, tendrá una función de corrección automática y volverá al "en camino", pero ¿hasta qué punto el La desviación es El mejor punto de compra y venta se producirá sólo cuando la distancia sea grande. La ley de Gurdjieff no sólo es vaga, sino que tampoco proporciona un criterio para su consideración. La tasa de desviación es una herramienta especial para medir el nivel de desviación del precio de las acciones con respecto a la media móvil, y su método de cálculo es muy simple;
Tasa de desviación de N días = (el precio de cierre del día - el precio base móvil de N días) /precio base móvil de N días multiplicado por 100%
En la fórmula, N es el parámetro de tiempo, y el tiempo del promedio móvil comparable es el parámetro principal, que es configurados en los días 5, 10, 20 y 30, etc. también están configurados en los días 6, 12 y 24. Del método de cálculo, podemos ver que la tasa de desviación se divide en positiva y negativa. Cuando el precio de las acciones está dentro de la media móvil. La tasa de desviación es positiva y la inversa es negativa. Aunque la diferencia entre las tasas de desviación de polaridad positiva y negativa sólo puede ser marcada, existen diferencias obvias en su importancia práctica.
Aunque la tasa de desviación tiene en cuenta la desviación del precio de las acciones respecto de la media móvil, todavía no puede determinar los criterios de compra o venta por sí misma, lo que crea grandes dificultades en su aplicación. El mercado de valores estadounidense tiene una larga historia, alta madurez y buena confiabilidad, por lo que la tasa de desviación de las señales de compra y venta es pequeña. Los mercados bursátiles de Macao y Taiwán son ligeramente más especulativos y volátiles, por lo que el valor máximo de la desviación es mayor. Shanghai y Shenzhen tienen historias cortas, son más especulativas y tienen mayores tasas de desviación. En lo que respecta a las acciones, el valor máximo de la tasa de desviación de las acciones de caballos negros será muy grande, mientras que el valor máximo de la tasa de desviación de las acciones débiles será menor. En lo que respecta a la etapa de operación del precio de las acciones, cuando el precio de las acciones acelera su subida o bajada, el valor máximo de la tasa de desviación es grande; cuando el precio de las acciones se encuentra en una etapa volátil, el valor máximo de la tasa de desviación es menor; . Además, el tamaño de la tasa de desviación también está relacionado con los parámetros básicos: el valor máximo de la tasa de desviación de 5 días será pequeño, mientras que el valor máximo de la tasa de desviación de 30 días será bastante grande.