¿Cómo calcular el valor beta de una acción?

El valor beta de la acción indica la sensibilidad de la cartera de inversiones al riesgo sistemático: un valor beta de 1 significa que cuando el índice cambia, el precio de la acción cambiará en el mismo porcentaje; un valor beta de 1,8 significa; que el índice cambia Para un cambio del 1%, el precio de las acciones cambiará un 1,8% cuando el valor β es 0,5, lo que significa que un cambio del 1% en el índice hará que el precio de las acciones cambie un 0,5%. Cuando el mercado sube, generalmente se seleccionan carteras de inversión con un valor beta alto; cuando el mercado cae, generalmente se seleccionan carteras de inversión con un valor beta bajo, para obtener los mejores rendimientos. Por supuesto, el valor β es una estadística de datos históricos y tiene una cierta actualidad, que debe tenerse en cuenta a la hora de aplicarlo.