¿Qué opinas de los fundamentos de la acción? ¿Qué indicadores miras?
(1) Situación macroeconómica. Desde una perspectiva fundamental y a largo plazo, las tendencias y cambios en el mercado de valores están determinados por el nivel de desarrollo económico y la prosperidad económica de un país. Las fluctuaciones de los precios del mercado de valores también reflejan en gran medida cambios en las condiciones macroeconómicas. No es difícil descubrir, a partir de las tendencias históricas de los mercados de valores extranjeros, que las tendencias cambiantes del mercado de valores son generalmente consistentes con el ciclo económico. En tiempos de prosperidad económica, a las empresas les va bien, obtienen más ganancias y los precios de sus acciones están subiendo. Cuando la economía está en recesión, los ingresos y las ganancias de una empresa disminuirán, lo que también conducirá a una caída continua del precio de sus acciones. Sin embargo, las tendencias del mercado de valores no se alinean exactamente con el marco temporal del ciclo económico. Por lo general, los cambios en el mercado de valores deberían adelantarse a la curva, por lo que los precios del mercado de valores se denominan barómetro de la macroeconomía.
(2)Nivel de tipo de interés. Entre los muchos factores que afectan las tendencias del mercado de valores, las tasas de interés son un factor relativamente sensible. En términos generales, el aumento de las tasas de interés puede atraer algunos fondos para que fluyan al sistema de ahorro bancario, retroalimentando así la cantidad de fondos en el mercado de valores y teniendo un cierto impacto en los precios de las acciones. Al mismo tiempo, a medida que aumentan las tasas de interés, aumentan los costos operativos de las empresas y disminuyen las ganancias, lo que también conducirá a la correspondiente caída de los precios de las acciones. Por el contrario, a medida que las tasas de interés disminuyen, las personas pueden invertir más fondos en el mercado de valores por la necesidad inherente de mantener e incrementar el valor, estimulando así un aumento en los precios de las acciones. Al mismo tiempo, debido a la reducción de las tasas de interés, los costos operativos de las empresas se reducen y las ganancias aumentan, lo que en consecuencia contribuye al aumento de los precios de las acciones.
(3)Inflación. Este factor tiene ventajas y desventajas en la tendencia del mercado de valores. Puede estimular el mercado o suprimirlo. Sin embargo, en general, hace más daño que bien y promoverá el aumento de los componentes de la burbuja en el mercado de valores. En las primeras etapas de la inflación, el aumento de la moneda estimulará la producción y el consumo, y la tasa de crecimiento aumentará las ganancias corporativas, lo que provocará que los precios de las acciones suban. Pero cuando la inflación alcanza un cierto nivel, hará subir las tasas de interés, lo que hará bajar los precios de las acciones.
(4) Calidad empresarial. Para una acción específica, el principal factor que afecta su nivel de precios es la calidad intrínseca de la propia empresa, incluida una serie de factores como el estado financiero, las condiciones operativas, el nivel de gestión, las capacidades técnicas, el tamaño del mercado, las características de la industria, el potencial de desarrollo, etc.
(5) Factores políticos. Se refiere a motivos políticos que afectan directa o indirectamente al mercado de valores, como situaciones políticas internacionales, acontecimientos políticos, relaciones entre países, cambios de líderes políticos importantes, etc. , lo que tendrá un impacto enorme y repentino en el precio de las acciones. Este también es un aspecto importante que debe considerarse en términos de fundamentos.
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Además de MACD y KDJ, otros indicadores comúnmente utilizados incluyen RSI, Bias y DMI. Se estima que este indicador es más complicado. utilizar software.
El índice de fuerza relativa RSI fluctúa entre 0 y 100. Generalmente, el índice de fuerza relativa oscila entre 30 y 70 bloques, de los cuales hay más oportunidades entre 40 y 60 bloques, y hay pocas oportunidades por encima de 80 o por debajo de 20.
Cuando el mercado de valores experimenta un período de caída, el índice de fuerza relativa seguirá cayendo desde un máximo hasta menos de 30. Una ruptura por encima de 60 y la confirmación desde los mínimos sugeriría que los alcistas han vuelto a la tendencia alcista.
Cuando el mercado de valores ha subido durante un período de tiempo, el índice de fuerza relativa también sube desde un mínimo hasta por encima de 80. Si cae por debajo de 40 desde un máximo, indica que las fuerzas de venta en corto se han recuperado. espacio para el crecimiento.
Cuando los cambios en los indicadores de fuerza relativa en la zona de precios altos y en la zona de precios bajos son inconsistentes con los cambios en el precio de las acciones, significa que la tendencia general está a punto de revertirse.
El punto más alto en el gráfico del índice de fuerza relativa tiene un fuerte efecto de contrapresión; el punto más bajo en el gráfico del índice de fuerza relativa tiene un fuerte efecto de soporte.
Si hay un retroceso del precio en el mercado alcista, la primera línea de defensa para los alcistas es RSI = 50, la segunda línea de defensa es RSI = 40 y la tercera línea de defensa es RSI = 30. .
Si hay un rebote de precios en el mercado bajista, la primera línea de defensa para los bajistas es RSI = 50, la segunda línea de defensa es RSI = 60 y la tercera línea de defensa es RSI = 70. .
En el mercado alcista, el área de baja densidad que se forma cada vez que cae el valor del RSI es también la primera línea de defensa para los alcistas. En el mercado corto, el precio de las acciones se encuentra en la etapa de rebote y consolidación, y el punto más alto del RSI también es una línea de defensa para los cortos.
La fase de consolidación tiene valores entre 40 y 60. Si el mercado es fuerte, el valor del RSI a menudo puede estar por encima de 80. Por el contrario, cuando el mercado de valores baja, el valor del RSI está por debajo de 20.
Desviación: Tasa de desviación. La desviación del precio de una acción de su media móvil.
La desviación del precio de las acciones por encima de la media móvil se llama divergencia y la tasa de divergencia es positiva. Cuanto mayor es la distancia, mayor es la desviación. Al mismo tiempo, la media móvil tiene un efecto gravitacional sobre el precio de las acciones, lo cual es más probable.
El proceso de retorno a la media móvil se produce, provocando una caída; cuando el precio de las acciones está por debajo de la media móvil, se denomina divergencia y la tasa de divergencia es negativa. Cuanto mayor es la distancia, mayor es la desviación. Al mismo tiempo, la media móvil tiene un efecto de retroceso sobre el precio de las acciones y es más probable que vuelva a la media móvil, lo que hace que el precio de las acciones suba. En cuanto a hasta qué punto se puede comprar el valor de desviación.
En otras palabras, no existen reglas uniformes para el momento de la venta. Algunas personas consideran el valor de desviación de -4,5-7% o 5-8% entre la media móvil de 10 y 25 días como una oportunidad para comprar o vender.
Indicador William. Es un indicador de corto plazo que es vago al describir las condiciones extremas de sobrecompra y sobreventa. Cuando W%R cambia entre 0 y 20, sólo puede significar que el mercado está en una fuerte tendencia alcista.
Potencial.
DMI: Indicador de tendencia. (Referencia)
1. Cruz dorada y cruz de la muerte Cuando -DI atraviesa +DI hacia arriba, es una cruz dorada, que es una oportunidad de compra. Cuando +DI atraviesa -DI hacia abajo, es una cruz dorada. una cruz de la muerte. Es una oportunidad de venta.
2. Cuando ADX y +DI suben juntos, es un mercado alcista, y cuando ADX y -DI suben juntos, es un mercado corto.
3. Cuando el ADX cae desde una altura, girará. Cuando el punto de inflexión es fuerte, también puedes considerar vender o comprar.
DIF, MACD > 0: mercado largo; DIF, MACD < 0: mercado corto; KD & lt20: compra; 0 & ltRSI & lt50: débil; & lt100: fuerte;
RSI & lt80: zona de sobrecompra; RSI & lt20: zona de sobreventa; sesgo: -4,5 ~ 7% o 5 ~ 8% cuando W%R está en 0; -20, sólo significa que el mercado está en una fuerte tendencia alcista.
Estándares generales para juzgar los indicadores MACD
El indicador MACD es una herramienta de análisis familiar para la mayoría de los inversores del mercado. Sin embargo, en aplicaciones específicas, los inversores pueden sentir que existen muchas lagunas en la precisión, eficacia y operatividad del indicador MACD. A veces encontrarán que cuando utilizan los métodos y técnicas de análisis del indicador MACD aprendidos en los libros para juzgar la tendencia de las acciones, las conclusiones que extraen suelen ser muy diferentes de la tendencia real, o incluso el resultado opuesto. La razón principal de esta situación es que la mayoría de los libros sobre análisis técnico del mercado de valores se limitan a un nivel superficial y solo presentan los principios y métodos de análisis generales del MACD, y rara vez introducen algunas connotaciones y técnicas de análisis específicas de los indicadores de análisis del MACD. Sobre la base de la introducción de las habilidades de juicio general y los métodos de análisis del indicador MACD, esta sección detallará los principios y funciones de juicio especiales del MACD.
El estándar general para juzgar los indicadores MACD gira principalmente en torno a promedios móviles rápidos y lentos, barras rojas y verdes y sus formas. Los métodos de análisis generales incluyen principalmente los valores DIF y MACD y sus posiciones, la intersección de DIF y MACD, la contracción de la columna roja y la forma del gráfico MACD.
1. La línea de valor y posición de DIF y MACD
1 Cuando DIF y MACD son mayores que 0 (es decir, gráficamente por encima de la línea cero) y se mueven hacia arriba. generalmente significa que el mercado de valores está en un mercado alcista y usted puede comprar o mantener acciones;
2 Cuando DIF y MACD son menores que 0 (es decir, por debajo de la línea cero en el gráfico) y. moverse hacia abajo, generalmente significa que el mercado de valores está en un mercado corto, puede vender acciones o esperar y ver.
3. Cuando DIF y MACD son mayores que 0 (es decir, gráficamente por encima de la línea cero) pero ambos se mueven hacia abajo, generalmente indica que el mercado de valores se encuentra en una etapa de reflujo bajo y la acción aumentará. caída Puedes vender la acción y esperar y ver;
4. Cuando tanto el DIF como el MACD son menores que 0 (es decir, gráficamente por debajo de la línea cero) pero se mueven hacia arriba, generalmente significa que el mercado. está a punto de comenzar y las acciones subirán. Puede comprar las acciones o mantenerlas para esperar a que suban.
En segundo lugar, la intersección de DIF y MACD
1 Cuando DIF y MACD están por encima de la línea cero y DIF supera el MACD hacia arriba, significa que el mercado de valores es fuerte. y el precio de las acciones volverá a subir. Puede comprar más acciones o mantener acciones para agregarlas, que es una forma de "cruz dorada" en el indicador MACD.
2. Cuando DIF y MACD están por debajo de la línea cero y DIF supera el MACD hacia arriba, significa que el mercado de valores está a punto de fortalecerse, la caída del precio de las acciones ha dejado de caer hacia arriba y usted puede comenzar. comprar o mantener acciones. Esta es otra forma de la "cruz dorada" del indicador MACD.
3. Cuando DIF y MACD están por encima de la línea cero, pero DIF supera el MACD hacia abajo, indica que el mercado de valores está a punto de pasar de fuerte a débil y el precio de las acciones se desplomará. En este momento, la mayoría de las acciones deberían venderse en lugar de comprarse. Esta es una forma de "cruz de la muerte" en el indicador MACD.
4. Cuando DIF y MACD están por encima de la línea cero y DIF supera el MACD hacia abajo, indica que el mercado de valores volverá a entrar en un mercado extremadamente débil y el precio de las acciones caerá. Vender las acciones nuevamente, o puedes esperar y ver. Esta es otra forma de la "cruz de la muerte" del indicador MACD.
3. Análisis de histograma del indicador MACD
En el software de análisis informático del mercado de valores (como el software Qianlong), generalmente se obtiene restando el valor DIF del DEA (MACD, DEM). ) valor El histograma está representado por columnas rojas y verdes. La columna roja representa valores positivos y la columna verde representa valores negativos. El análisis del mercado de las columnas roja y verde es intuitivo y práctico.
1. Cuando la columna roja continúa ampliándose, indica que el mercado de valores está en un mercado alcista y el precio de las acciones seguirá subiendo. En este momento, debe mantener las acciones hasta que suban o comprarlas en el corto plazo, y luego considerar venderlas hasta que la columna roja ya no pueda ampliarse.
2. Cuando la columna verde continúa expandiéndose, indica que el mercado de valores está en un mercado bajista y el precio de las acciones seguirá cayendo. En este momento, debe esperar y ver o vender las acciones con dinero. Solo puede considerar comprar una pequeña cantidad de acciones hasta que la columna verde comience a reducirse.
3. Cuando la columna roja comienza a reducirse, indica que el mercado alcista en el mercado de valores está a punto de terminar (o entrará en un período de ajuste) y el precio de las acciones caerá bruscamente. En este momento, la mayoría de las acciones deberían venderse, no comprarse.
4. Cuando la columna verde comienza a reducirse, indica que la caída del mercado de valores está a punto de terminar y el precio de las acciones dejará de subir (o entrará en consolidación). En este momento, puede abrir una pequeña cantidad de posiciones estratégicas a largo plazo en lugar de vender acciones fácilmente.
5. Cuando los pilares rojos comienzan a desaparecer y los pilares verdes comienzan a liberarse, esta es una de las señales de la transición del mercado de valores. Indica que la tendencia alcista del mercado de valores (o el mercado de valores). tendencia de consolidación de alto nivel) está a punto de terminar y el precio de las acciones comenzará a acelerar su caída. En este momento, la mayoría de las acciones deberían venderse, no comprarse.
6. Cuando las columnas verdes comienzan a desaparecer y las columnas rojas comienzan a liberarse, también es una de las señales de la transición del mercado de valores, lo que indica que la caída del mercado de valores (o baja consolidación) ha terminado. terminó y el precio de las acciones comenzará a acelerar su subida. En este momento, es hora de comenzar a comprar acciones o mantenerlas para aumentarlas.
El nombre chino del indicador KDJ es estocástico y se originó en el mercado de futuros.
Índice KDJ La regla de aplicación del índice KDJ es de tres curvas. En su aplicación, se considera principalmente desde cinco aspectos: el número absoluto del valor de KD; la forma del cruce del indicador KD; ; valor del índice j.
Primero considere el valor de KD. El rango de KD es 0 ~ 100, que se divide en varias áreas: por encima de 80 es el área de sobrecompra, por debajo de 20 es el área de sobrecompra y el resto es el área errante.
Según esta clasificación, si KD supera los 80, deberías plantearte vender, y si KD es inferior a 20, deberías plantearte comprar. Cabe señalar que la división anterior es sólo un proceso preliminar de aplicación del indicador KD y es sólo una señal. Si opera exactamente de esta manera, fácilmente sufrirá pérdidas.
En segundo lugar, considere la forma de la curva del indicador KD. Cuando el indicador KD forma un patrón superior de cabeza y hombros y múltiples máximos (inferiores) en una posición más alta o más baja, es una señal para tomar medidas. Tenga en cuenta que estos formularios deben aparecer más arriba o más abajo. Cuanto mayor o menor sea la posición, más fiable será la conclusión.
En tercer lugar, considere la intersección de los indicadores KD. La relación entre K y D es la misma que la relación entre el precio de las acciones y MA. También hay problemas con la cruz de la muerte y la cruz dorada. Sin embargo, la aplicación de la cruz aquí es muy complicada y están asociadas a muchas otras condiciones.
Tomemos el cruce ascendente de K y D como ejemplo: K cruza a D y es un cruce dorado, que es una señal de compra. Sin embargo, si debes comprar Jincha depende de otras condiciones. La primera condición es que la posición de la cruz dorada sea más baja, especialmente en la zona de sobreventa. Cuanto más bajo, mejor.
La segunda condición es el número de veces que se cruza con D. A veces, en la posición baja, K y D tienen que cruzarse hacia adelante y hacia atrás varias veces. El número mínimo de cruces es 2, cuantos más mejor.
La tercera condición es la posición de la intersección en relación con el punto bajo de la línea KD, que a menudo se denomina principio de "intersección derecha".
k solo cruza a D cuando D mira hacia arriba, lo cual es mucho más confiable que cuando D todavía está cayendo.
En cuarto lugar, considere la desviación del indicador KD. Si KD está en un nivel alto o bajo, si se desvía de la tendencia del precio de las acciones, es una señal para actuar.
En quinto lugar, si el valor del índice J supera 100 y es inferior a 0, pertenece a la zona de precio anormal. Si es mayor que 100 se trata de sobrecompra y si es inferior a 0 se trata de sobreventa.