¿Cuál es el papel del análisis técnico de acciones?
Desde la aparición del mercado de valores, la gente ha comenzado a explorar teorías de inversión en acciones y ha formado varios resultados teóricos. De hecho, el análisis técnico es una teoría de la inversión en acciones creada en el período de la ignorancia hace más de 100 años. Se trata de una serie de las llamadas "leyes" sobre las fluctuaciones del mercado de valores que los inversores inteligentes han resumido gradualmente mediante la observación y la acumulación a largo plazo. experiencia.
Después de un desarrollo y evolución a largo plazo, el análisis técnico ha formado muchas categorías, entre las cuales la teoría de Dow y la teoría de ondas son las representantes.
¿Cómo analizar la tecnología bursátil?
Existen dos escuelas de análisis en el análisis del mercado de valores: una es la escuela de análisis técnico, representada por el análisis de líneas K, tendencias e indicadores. La segunda es la escuela de análisis fundamental, representada por la macroeconomía, el desarrollo industrial y el desempeño de las empresas. Ambos métodos de análisis tienen sus pros y sus contras. Creo que las acciones pueden ser una solución fundamental para invertir y una solución técnica para saber cuándo comprar.
1. Desde el análisis de cantidad y energía: cantidad y energía son el motor, y los banqueros y los inversores minoristas interactúan. La clave es analizar a qué pertenece el volumen energético reciente: a la fuerza principal o a los inversores minoristas. Analizar la tasa de rotación reciente. Analizar a qué tipo de comportamiento pertenece la cantidad de energía a largo plazo. Analizar cómo se moverá la fuerza principal en el largo plazo. La energía del volumen no sólo se refiere al volumen de transacciones, sino que también refleja los principales chips de control. En el software utilizamos la posición del banquero para rastrear el número y la energía de la fuerza principal.
2. Análisis de precios: El precio es un reflejo de la popularidad, ya sea tentador vender en corto o atraer multitudes. Utilice el principio de subasta para estudiar el rango de precios reconocido por el mercado, confirmar si el avance es efectivo, determinar los límites de fortaleza y debilidad y buscar acciones fuertes. (Usando la línea de tres precios) Es necesario distinguir si el área de precios actual está en un área segura o en un área de riesgo. Si está en una zona segura, también es necesario analizar si la fuerza principal quedará atrapada en el futuro cercano o si la fuerza principal quedará atrapada en el largo plazo.
3. Analizar desde la perspectiva del tiempo: el tiempo es el factor determinante, la geometría del tiempo ascendente, la geometría del tiempo lateral, la geometría del tiempo descendente, los puntos clave de la fecha de inicio. y los puntos clave de la fecha de caída. Vea si el tiempo de ajuste es suficiente y prediga fechas y tendencias de cambios futuros. (Usando números de Fibonacci y términos solares)
4. Analizar desde el espacio: hay resistencia en el espacio y hay movimiento en el espacio, para predecir la altura del aumento futuro del precio de las acciones y el patrón de operación de la caja (usando la línea de tres precios). En términos generales, desde la perspectiva de la operación de la banda, desde el punto de partida, las aldeas débiles pueden aumentar el precio entre 30 y 50; las instalaciones fuertes pueden aumentar el precio entre 50 y 100.
5 Análisis de la voluntad del objeto de investigación de ingresar al mercado: la posición del objeto de investigación puede indicar la situación del mercado (los inversores minoristas no pueden vender si no ingresan al mercado) y descubrir objetivamente los cambios en la fortuna. en su propio ciclo operativo para ajustar el mejor estado de transacción. El estado mental reciente del sujeto, la precisión del juicio y la precisión de la operación son factores importantes y relevantes.
6. Análisis integral de todos los aspectos del objeto: hay muchos factores en el objeto (como políticas, tendencias actuales, etc.) El objeto es el poder de mercado integral que determina los resultados de las acciones. cambios de precios. El otro es la situación actual del mercado, si las acciones individuales tienen una fuerza principal, la duración de la fuerza principal, la fuerza de la fuerza principal, las ganancias de la fuerza principal y los métodos de negociación de la fuerza principal.
Indicadores técnicos comunes y precisos para acciones 1. Indicador MACD MACD (Media móvil de convergencia/divergencia), que suaviza las líneas medias de similitud y divergencia. Es un indicador técnico que utiliza la concentración y separación entre la media móvil exponencial de corto plazo (normalmente 12) y la media móvil exponencial de largo plazo (normalmente 26) de los precios de cierre para juzgar el momento de compra y venta. El indicador MACD es el indicador de tendencia más famoso y su característica principal es la solidez. Este indicador no es demasiado sensible para el corto plazo, pero también determina que puede dar una dirección de tendencia relativamente estable en un mercado con un ciclo largo y muchos datos. Cuando el MACD pasa de negativo a positivo, es una señal de compra. Cuando el MACD pasa de positivo a negativo, es una señal de venta. Cuando el MACD cambia en un ángulo grande, significa que la brecha entre la media móvil rápida y la media móvil lenta se expande muy rápidamente, lo que representa un cambio en la tendencia general del mercado.
Uso: Cuando el precio de las acciones sube, el MACD se vuelve rojo, es decir, la línea blanca cruza la línea amarilla (no compre todavía), y luego, cuando el precio de las acciones baja, DIF (línea blanca) se acerca al MACD (línea amarilla). Cuando la línea blanca y la línea amarilla estén unidas (quieren volverse verdes pero no verdes), simplemente haga coincidir la línea K diaria en este momento. En este momento, hay una señal de parada en la línea K, como una estrella cruzada Yang que se cierra. (Tenga en cuenta que cuando el precio de las acciones cae desde un nivel alto, el MACD se vuelve verde y rebota nuevamente. En este momento, cuando DIF (línea blanca) y MACD (línea amarilla) están unidos (se vuelven rojos pero no rojos), si encuentra obstáculos , como cerrar La línea de sombra y la estrella cruzada pueden ser la última oportunidad de venta.
2. Indicador MA MA (promedio móvil), el promedio móvil, denominado promedio móvil, es en última instancia un tipo de seguimiento de tendencias. Herramientas para ayudar a los operadores a confirmar las tendencias existentes, determinar las tendencias futuras y descubrir tendencias que se revertirán si se retrasan excesivamente. El indicador MA tiene las características de una tendencia y es relativamente estable, a diferencia de la línea K diaria, que fluctúa hacia arriba y hacia abajo. Cuanto más largo es, más estable es. No es fácil subir o bajar, pero ayudará a subir cuando suba y ayudará a bajar cuando caiga. El método de cálculo de la media móvil (MA) es encontrar. la media aritmética de los precios de cierre de días consecutivos. El número de días es el parámetro de MA. La media móvil diaria suele denominarse {MA(10)} de 10 días. De manera similar, tenemos los conceptos de 5 días y 20. -día Según diferentes personas, la selección de parámetros tendrá algunas diferencias, pero todos incluyen MA a largo, mediano y corto plazo. El largo, el mediano y el corto plazo son relativos y usted mismo puede decidir. En el mercado de valores nacional, las combinaciones de promedios móviles comúnmente utilizadas son 5 días (amarillo), 10 días (púrpura), 30 días (verde), 60 días (blanco) y 120 días (azul), 250-. día (rojo). El promedio móvil a largo plazo de 250 días es la línea divisoria entre el mercado alcista y el mercado bajista. 2MA combinado con EXPMA y VMA puede determinar el mercado con mayor precisión. La media móvil cambia gradualmente desde abajo. El mercado sube y el precio rompe la media móvil desde abajo, lo que es una señal de compra. Aunque el precio cae por debajo de la media móvil, inmediatamente vuelve a subir. la media móvil, que sigue siendo una señal de compra.
3 La tendencia del precio está en la línea media, y si el precio cae y no cae por debajo de la línea media, inmediatamente se revierte y sube, lo que. También es una señal de compra.
4. Si el precio cae repentinamente y cae por debajo de la línea promedio, también es una señal de compra, lejos de la media móvil, puede recuperarse y subir. también es una oportunidad de compra.
5. La línea promedio cambia gradualmente de ascendente a descendente y el precio cae por debajo del promedio móvil, lo cual es una señal de venta. El precio superó la media móvil hacia arriba e inmediatamente volvió a caer por debajo de la media móvil. En este momento, la media móvil continúa cayendo, lo que sigue siendo una señal de venta.
7. media móvil y el precio sube. La reversión y caída inmediatas sin traspasar la línea media también es una señal de venta.
8. la línea promedio, puede rebotar y caer, que también es el momento de vender.
3 El indicador EXPMA, el indicador de media móvil exponencial, utiliza las señales cruzadas superior e inferior de líneas rápidas y lentas para estudiar. y juzgar el momento de negociación del mercado. Su principio de construcción es calcular el promedio aritmético del precio de cierre de la acción. Los resultados se analizan para determinar la tendencia de las tendencias futuras de los precios. Este índice es generalmente un índice de selección de acciones a corto y mediano plazo. que es más adecuado para inversores a corto y medio plazo
1 y EXPMA El indicador consta de líneas blancas y amarillas. Cuando la línea blanca atraviesa la línea amarilla de abajo hacia arriba, significa que el precio aumentará. Por tanto, cuando la línea blanca y la línea amarilla forman una cruz dorada, es un buen momento para comprar. 2. Cuando el precio de una acción está lejos de la línea blanca, el precio de la acción caerá rápidamente y luego aumentará. Esto muestra que la línea blanca es un punto de apoyo. 3. Cuando la línea blanca atraviesa la línea amarilla de arriba a abajo, el precio generalmente se ha revertido y caerá principalmente en el futuro, por lo que cuando estas dos líneas se cruzan, es un buen momento para vender.
En cuarto lugar, el indicador KDJ KDJ, también llamado indicador estocástico, es un indicador de análisis técnico relativamente nuevo y práctico. k es el indicador rápido (amarillo), D es el indicador lento (azul) y el rojo es la línea J. Según el valor del KDJ, se puede dividir en varias áreas, a saber, área de sobrecompra, área de sobreventa y área errante.
Utilice el indicador KDJ para comprar y vender acciones: el indicador KDJ tiene tres líneas en el gráfico, la línea K, la línea D y la línea J. Según el estándar de clasificación general, cuando los valores de K, D y J son inferiores a 20, se trata de una zona de sobreventa, que es una señal de compra cuando los valores de K, D y J son superiores a 80; , es una zona de sobrecompra, que es una señal de venta; k, d, y los valores de j entre 20 y 80 son el área errante;
Utilice el indicador KDJ para ver a través de la parte superior e inferior del mercado: KDJ es un indicador a corto plazo, especialmente la línea J es más sensible que la línea K y la línea D, pero cuando se aplica al indicador semanal Línea K, es muy sensible a la línea media. La sensibilidad y la estabilidad se pueden equilibrar, por lo que es teóricamente factible. Cuando la línea J del indicador KDJ pasa de negativo a 10, compre; cuando la línea J del indicador KDJ caiga de más de 100 a menos de 90, venda. Con este método, básicamente puedes captar la parte superior e inferior del mercado, y la precisión es bastante alta.
5. Indicador boll Indicador de Banda de Bollinger, es decir, indicador BOLL. El indicador BOLL I * * * consta de cuatro líneas, a saber, la línea superior UP, la línea media MB, la línea inferior DN y la línea de precio. Puede indicar las posiciones de soporte y presión, y también puede mostrar sobrecompra y. condiciones de sobreventa. Entre ellos, la trayectoria superior UP es la línea de conexión de los valores UP, representada por una línea amarilla; la trayectoria media MB es la línea de conexión de los valores MB, representada por una línea blanca la trayectoria inferior DN es la línea de conexión de los valores DN; , representado por una línea violeta; la línea de precio es La línea de belleza está representada y el color es azul claro.
Cuando el precio de las acciones rebota desde el soporte en el borde inferior de BOLL, es una señal de compra alcista.
Cuando el precio de las acciones encuentra resistencia y retrocede al nivel superior de BOLL, es una señal de venta bajista.
Cuando el precio de las acciones cae por debajo de la pista inferior de BOLL y sale de la pista de BOLL, una vez que regresa a la pista de BOLL, es una señal de compra alcista.
Cuando el precio de las acciones atraviesa la pista superior de BOLL y sale de la pista de BOLL, una vez que regresa a la pista de BOLL, es una señal de venta bajista.
Cuando la bocina del indicador BOLL está encendida, si el carril central se mueve hacia arriba, esto es una señal de compra alcista.
Cuando la bocina del indicador BOLL está encendida, si el carril central se mueve hacia abajo, esto es una señal de venta bajista.
En sexto lugar, el índice RSI (RelativeStrengthIndex) analiza las intenciones y la intensidad de las compras y ventas del mercado comparando el aumento promedio de cierre y la disminución promedio de cierre durante un período de tiempo, para determinar las tendencias futuras del mercado. . La teoría y la práctica del índice de fuerza son muy adecuadas para inversiones a corto plazo en el mercado de valores, por lo que se utiliza para medir y analizar las subidas y bajadas de las acciones.
La determinación de los rangos de sobrecompra y sobreventa depende de dos factores:
Primero, la volatilidad del mercado. Generalmente, se selecciona 30-70 como mercado relativamente estable, y 20-. 80 es un mercado de valores volátil;
El segundo es el parámetro tiempo. En términos generales, cuanto más largo sea el parámetro de tiempo, menor debería ser el rango de sobrecompra y sobreventa.