Cómo comprar correctamente fondos cuantitativos autooperados
¿Qué son los fondos cuantitativos? ¿Cuál es la mejor manera de comprar fondos cuantitativos? ¿Cuáles son los beneficios de comprar fondos cuantitativos? A continuación se explica cómo comprar los fondos cuantitativos autooperados que trae el editor. Espero que te guste.
Cómo comprar correctamente fondos cuantitativos autónomos
Los usuarios que quieran comprar fondos cuantitativos pueden comprarlos en bancos, compañías de valores, WeChat o Alipay. No importa a través del canal que compre el usuario, siempre que cumpla con los criterios de compra, puede solicitar la compra.
1: Al elegir un fondo cuantitativo, los inversores deben prestar especial atención al gestor del fondo y al ratio de participación del fondo. Los administradores de fondos profesionales son muy importantes para los fondos cuantitativos.
Además, los inversores también deben fijarse en la rentabilidad del fondo. Si el rendimiento del fondo no es bueno, intente no elegir estos productos. Los inversores deben tener en cuenta que si el mercado cambia repentinamente, los fondos cuantitativos tardarán algún tiempo en optimizar y ajustar sus algoritmos.
Dos: por lo tanto, una vez que los usuarios ingresan al mercado, si desean comprar fondos cuantitativos, pueden elegir en función del contenido anterior. Al ingresar al mercado de inversión, independientemente del producto que elijan los usuarios, deben comprender de antemano el rendimiento del fondo.
Acerca de las transacciones de fondos cuantitativos
1. En cuanto a los fondos cuantitativos, el mercado de capitales internacional, especialmente el mercado estadounidense, ha logrado grandes avances y ha formado una escala considerable. Los fondos cuantitativos utilizan análisis estadístico matemático para seleccionar valores cuyos rendimientos futuros puedan exceder el punto de referencia de inversión con el fin de obtener rendimientos que superen los de los fondos indexados. A diferencia de los fondos ordinarios, los fondos cuantitativos utilizan principalmente estrategias de inversión cuantitativas para gestionar carteras de inversión.
En términos generales, las estrategias adoptadas por los fondos cuantitativos incluyen: selección cuantitativa de acciones, sincronización cuantitativa, arbitraje de futuros sobre índices bursátiles, arbitraje de futuros de materias primas, arbitraje estadístico, arbitraje de opciones, negociación algorítmica, asignación de activos, etc.
En segundo lugar, los objetos de negociación del programa de cobertura cuantitativa
Acciones, bonos, futuros, spot, opciones, etc.
El proceso operativo de los productos de cobertura cuantitativa
Primero construya una cartera larga de acciones mediante inversión cuantitativa, luego futuros cortos sobre índices bursátiles para cubrir los riesgos del mercado y, finalmente, obtenga rendimientos excedentes estables.
3. Métodos específicos de selección cuantitativa de acciones
La inversión cuantitativa generalmente selecciona cientos de acciones para el análisis de inversiones para diversificar los riesgos y es adecuada para inversores con preferencias de bajo riesgo y que buscan rendimientos estables. . Los analistas cuantitativos formulan reglas y construyen modelos, y luego los prueban con datos históricos para ver si pueden ganar dinero.
¿Cómo comprar fondos cuantitativos?
En términos generales, existen tres tipos principales de fondos cuantitativos públicos: fondos cuantitativos activos, fondos cuantitativos indexados y fondos de cobertura cuantitativos.
La esencia de los fondos cuantitativos activos es la misma que la de otros fondos gestionados activamente. Pero depende principalmente de sistemas informáticos para seleccionar objetivos de inversión y realizar transacciones. En el mercado actual de acciones A, la mayoría de los fondos cuantitativos activos todavía obtienen mejores resultados que el índice CSI 300. Sin embargo, el rendimiento a largo plazo no ofrece muchas ventajas en comparación con los fondos de acciones ordinarios gestionados por gestores de fondos.
Los fondos cuantitativos mejorados con índices generalmente tienen como objetivo superar al índice designado. Por ejemplo, en el fondo mejorado del índice CSI 300, el administrador del fondo calculará una gran cantidad de indicadores basados en las acciones constituyentes del CSI 300 y seleccionará algunas acciones que sean mejores que las acciones constituyentes ordinarias. O hacer algunos ajustes al índice de asignación para lograr mejores rendimientos que el índice. Lo que persigue es superar al índice de mercado más amplio.
Los fondos de cobertura cuantitativos generalmente persiguen rentabilidades absolutas. La mayoría de los fondos de cobertura cuantitativos venderán futuros sobre índices bursátiles mientras compran acciones para establecer una relación de cobertura. El propósito es evitar que un lado se balancee violentamente. Un ejemplo sería una caída de las acciones que provoque pérdidas. En este momento, los futuros sobre índices bursátiles se mueven en la dirección opuesta, lo que significa ganar dinero. Una vez que ambos están cubiertos, el riesgo general se reduce. El objetivo es eliminar los riesgos sistémicos y buscar rendimientos excedentes estables después de coberturas largas y cortas. Este tipo de fondo es más adecuado para inversores habituales.
Para los inversores comunes, comprender la clasificación de los fondos cuantitativos puede seleccionar de forma aproximada los fondos adecuados según sus propias necesidades. Pero si desea gestionar activamente fondos cuantitativos, ¿cómo filtrarlos? En realidad, hay varias dimensiones a considerar.
1. Si el desempeño histórico puede producir retornos sostenidos y estables, o si ha habido muchos altibajos, es una prueba importante para los inversores.
2. ¿Durante cuánto tiempo los productos del fondo siguen generando beneficios? Por ejemplo, si sólo puede obtener beneficios a corto plazo o a largo plazo. Si es rentable a largo plazo, la tecnología es relativamente fiable.
3. Observa la estrategia y los objetivos de inversión.
En términos generales, los fondos cuantitativos que utilizan estrategias mixtas son más sólidos que las estrategias únicas.
4. Si el folleto introduce métodos cuantitativos, como por ejemplo si existen modelos cuantitativos y mecanismos de cobertura.
5. Los antecedentes del administrador del fondo y si la empresa tiene un buen conocimiento del control de riesgos.
Cómo comprar fondos cuantitativos
1. Los fondos cuantitativos se refieren principalmente a fondos obtenidos mediante la emisión de instrucciones de compra y venta a través de programación informática de forma cuantitativa. Los fondos cuantitativos, mediante análisis estadístico matemático, pueden hacer que el rendimiento de los fondos generales se vea afectado por los administradores de fondos individuales. La selección cuantitativa de acciones es el acto de utilizar métodos cuantitativos para determinar si vale la pena comprar una empresa.
2. Puedes comprarlo, pero el rendimiento del fondo lo gestionan personas. De hecho, se refiere a inversión cuantitativa. Se recomienda comprar algunos fondos en divisas. La tecnología de inversión cuantitativa cubre casi todo el proceso de inversión.
3. Análisis cualitativo, investigación y operación de inversiones en acciones, bonos, etc. Antes de hablar de fondos cuantitativos, los fondos cuantitativos se analizan mediante estadísticas matemáticas. Siempre se dice que los fondos cuantitativos son fondos de cobertura cuantitativos, y comprar acciones tiene un costo de impacto enorme.
4. La columna en la esquina superior derecha es "Fondos Cuantitativos", que utilizan modelos cuantitativos construidos con estas estrategias para guiar la inversión. Cuando los inversores eligen fondos cuantitativos, la cuantificación es en realidad un concepto muy amplio. Utilizan principalmente estrategias de inversión cuantitativas para gestionar sus carteras de inversión.
5. Los fondos cuantitativos deben evitar la asignación de cartera. "Cómo elegir fondos cuantitativos, especialmente equipos cuantitativos que utilizan operaciones programadas. Las estrategias adoptadas por los fondos cuantitativos incluyen, para evitar el sesgo personal de los administradores de fondos.
6. Sin embargo, los comerciantes cuantitativos suelen adoptar un control de riesgo razonable para los fondos de cobertura y el comercio de estrategias cuantitativas, cuanto más grande sea el fondo, más dinero pagarán para comprar fondos cuantitativos. La selección cuantitativa de acciones, el momento cuantitativo, el arbitraje de futuros sobre índices bursátiles, el arbitraje de futuros de productos básicos, el arbitraje estadístico, el comercio algorítmico y la inversión en estrategias cuantitativas se realizan a través de métodos cuantitativos. Al elegir los rendimientos pasados de los fondos cuantitativos, debe elegir los fondos cuantitativos principales. en el mercado se incluyen principalmente tres categorías:
8. Es posible tener suficiente espacio para prueba y error para participar en transacciones cuantitativas. Los fondos cuantitativos utilizan dinero para comprar fondos cuantitativos y los fondos cuantitativos utilizan inversiones cuantitativas. Al elegir inversiones cuantitativas, para fondos cuantitativos, 9. Los fondos cuantitativos tienen más miedo de encontrar un mercado homogéneo único en un determinado sector. No importa qué tarjeta bancaria utilice para comprar fondos de cobertura. Mire el desempeño y la experiencia anteriores de.
10. Hay muchos fondos cuantitativos, por lo que las tenencias de fondos cuantitativos generalmente están más dispersas. En segundo lugar, no compre demasiados del mismo tipo. Los fondos utilizan modelos matemáticos para "cuantificar" los fondos, como la selección cuantitativa de acciones.
11. Los fondos cuantitativos son en realidad un tipo de inversión cuantitativa. Los fondos cuantitativos generalmente se refieren a encontrar ventajas de probabilidad a través de estadísticas y análisis de datos. Estrategias comerciales. Los fondos cuantitativos tienen una serie de estrategias CTA. Los fondos cuantitativos utilizan principalmente estrategias de inversión cuantitativas para gestionar carteras de inversión.
12. , sincronización cuantitativa, arbitraje de futuros sobre índices bursátiles, arbitraje de futuros de materias primas, asignación de activos, arbitraje de opciones, arbitraje estadístico, etc. Desde un punto de vista literal, la palabra "cuantificación" es específica de la operación. el mismo día, de acuerdo con las regulaciones.
13. Este tipo de método de inversión de fondos se denomina fondo cuantitativo. La regla tácita para cuantificar los rendimientos de los fondos es utilizar estrategias de inversión cuantitativas para gestionar las carteras de inversión. Definiciones tradicionales de fondos cuantitativos en el mercado. Una suma cuantitativa unificada
¿Cómo comprar el recientemente popular fondo cuantitativo
Western Profit Quantitative Growth Mix A
Gestor del fondo: Sheng
Experiencia laboral: 5 años
Características del fondo:
1. Fondo cuantitativo de estilo de crecimiento
2. referencia CSI 500, rendimientos excesivos del índice 500 a medio plazo
3. La posición de las acciones es alta, pero la posición está dispersa, con el fin de debilitar a los cisnes negros individuales. Western Gains Quantitative Growth Mix A es administrado por Sheng Yu en 2019. Durante muchos años, el rendimiento total ha sido del 166%, con un rendimiento anualizado del 48%. Desde principios de este año, la tasa de rendimiento ha sido del 23,36%. CSI 300 ha aumentado un -5,74%, y las empresas similares han aumentado una media del 4,7%. El rendimiento general es bueno.
En términos de retroceso, el valor máximo de retroceso en el último año es -14,85%, lo que se debe principalmente al colapso de la unidad institucional desde marzo del año. Dejando de lado este periodo, la media histórica del máximo retroceso se sitúa en torno al -4,09%.
Autopercepción de las capacidades de inversión de los administradores: la selección de acciones es la más fácil, el juicio de estilo es el segundo y el momento oportuno es el más difícil. En el nivel de selección de acciones, Sheng Yanfeng utiliza los factores fundamentales de baja valoración, alto crecimiento y alta calidad para seleccionar las acciones. Su modelo de fondo cuantitativo combina juicios más subjetivos que el modelo de selección de acciones cuantitativa del público en general. Hará algunos juicios muy subjetivos basados en los fenómenos del mercado. Ésta es la diferencia entre sus fondos cuantitativos y otros fondos cuantitativos públicos.
Híbrido impulsado cuánticamente China-Europa
Gestor de fondos: un camino tortuoso
Experiencia laboral: 6 años.
Características del fondo:
1. El objetivo mejorado es el índice de fondos híbridos de acciones parciales eólicas.
2. Su desempeño pasado es comparable al del índice Shanghai y Shenzhen 300. Este año superó al mercado y logró rendimientos positivos.
3. Abrir posiciones con frecuencia, con una tasa de rotación de capital mínima del 300% + máxima del 700%+.
CEIBS Quantitative Drive es un producto gestionado desde 2018, con una rentabilidad total del 91,67% en tres años y una rentabilidad anualizada del 22,09%.
En términos de control de retroceso, el retroceso máximo del año pasado fue del -9,96% y el retroceso máximo promedio histórico fue del -1,9%.
El gestor cuenta con 14 años de experiencia en inversión cuantitativa. El estilo de inversión consiste en realizar primero una investigación fundamental y luego utilizar el sistema de datos para realizar inversiones fundamentales. Se sitúa entre las inversiones fundamentales cuantitativas y tradicionales, y el alcance de la selección de acciones se extiende principalmente a todo el mercado.
¿Cuándo es el momento adecuado para comprar fondos cuantitativos?
Los fondos cuantitativos se dividen en fondos de acciones, fondos híbridos, fondos indexados y fondos indexados. Generalmente se dividen en fondos de acciones, fondos híbridos, fondos indexados y fondos indexados. Los fondos cuantitativos se dividen en tipos de acciones, híbridos, índices y bonos. El tiempo de compra de los fondos de acciones es diferente del tiempo de compra porque no se puede juzgar su tiempo de venta, por lo que es mejor comprar en lotes, pero comprar en lotes tiene sus ventajas. Puede elegir el momento de venta después de la venta efectiva. También es uno de los factores importantes para que los inversores de fondos cuantitativos aprovechen las oportunidades del mercado.
¿Cómo juzgan los inversores en fondos de acciones el momento de comprar fondos cuantitativos? Los inversores en fondos cuantitativos tienen diferentes oportunidades de compra para fondos cuantitativos, que se dividen específicamente en: compra en lotes, recompra, venta en lotes, mercado alcista, diferenciales, diferenciales, etc. Entonces, ¿qué tipo de fondos de acciones son adecuados para comprar? En términos generales, las oportunidades de compra para los inversores comunes son relativamente sencillas. En circunstancias normales, como los administradores de fondos cuantitativos son inversores comunes y quieren crear fondos cuantitativos, pueden adoptar el método de agregar posiciones, es decir, pueden obtener tasas de rendimiento muy altas y tasas de rendimiento relativamente altas en el corto plazo.