¿Cómo establecer un punto de stop loss para vender acciones automáticamente?
La parada de pérdidas de acciones es un medio importante para que los inversores protejan sus propios intereses. Establecer puntos de stop loss razonables puede ayudar a los inversores a controlar los riesgos y evitar un bloqueo profundo. El establecimiento de puntos de stop loss se puede determinar en función de factores como el análisis técnico y la tolerancia al riesgo. El siguiente editor le mostrará cómo establecer un punto de stop loss para vender acciones automáticamente. Echemos un vistazo juntos a continuación, con la esperanza de brindar referencias.
¿Cómo establecer un límite de pérdidas y un límite de ganancias para las acciones?
Si obtuviste ganancias, debes haber comprado a un precio relativamente bajo. Luego, para evitar errores de venta y que el precio de las acciones siga subiendo, puede liquidar posiciones cayendo un tercio por debajo de la línea de tendencia alcista, un tercio por debajo del escote de la plataforma de consolidación y por debajo del promedio móvil de 60 días. Si cambia la línea K diaria de cualquier acción y sigue este método, se venderá en un punto relativamente alto.
Hay varias formas de detener las pérdidas y cada método es diferente y depende de sus propios hábitos operativos.
1. Es hora de detener las pérdidas, comprar durante tres a cinco días, si las acciones no pueden subir como esperaba, debe vender, porque su juicio es incorrecto.
2. Detener la pérdida de espacio. Si la pérdida de compra llega a 5 ~ 15, debe vender inmediatamente, independientemente de si aumentará más tarde, porque las personas que pierden dinero en este rango aún pueden afrontarlo con una psicología normal. Una vez que supere los 20, la mayoría de las personas serán psicológicamente insoportables y reacias a vender, lo que a menudo resultará en un aumento de las pérdidas de 20, 30 o 40. Pero debes recordar que si pierdes 50, tendrás que ganar 100 para recuperar tu dinero.
3. Stop loss condicional, ¿por qué lo compras? Cuando este motivo falle, venda inmediatamente.
4. Stop loss técnico, esto requiere que tengas conocimientos técnicos suficientes. Por ejemplo, si utiliza las condiciones técnicas para atravesar una determinada forma de compra, no puede caer por debajo de la mitad de la línea K el mismo día. Si el precio de cierre cae por debajo, detenga las pérdidas inmediatamente.
La técnica de parada de pérdidas de acciones más simple
1. El método más simple es detener la pérdida cuando la pérdida flotante de la compra de acciones alcanza un cierto punto porcentual. Este porcentaje depende de su apetito por el riesgo, estrategia comercial y ciclo operativo. Por ejemplo, el plazo ultracorto (T 1) puede ser de 1,5 a 3, el plazo corto (aproximadamente 5 días) puede ser de 3 a 5 y el plazo medio y largo puede ser de 5 a 10. Una vez determinado este porcentaje, no puede modificarse fácilmente y debe aplicarse decididamente.
2. Método de stop loss lateral. Algunas acciones no suben ni bajan, sino que continúan cotizando lateralmente dentro de un espacio determinado. Estas acciones no sólo desperdician nuestra energía, sino que también desperdician el valor del dinero en el tiempo. En este momento, si el aumento no llega a 5 dentro de los 5 días posteriores a la compra, puede establecer un límite de pérdidas. Pero tenga cuidado con los stop loss horizontales. En general, debemos prestar atención a la tabla de rendimiento de las acciones y controlar exhaustivamente los riesgos.
3. Método de stop loss por patrón. En el nivel técnico de las acciones individuales, existen promedios móviles y gráficos técnicos, incluidas las posiciones de cabeza, hombro, escote, cabeza M, parte superior del arco y otras posiciones de cabeza en las que el precio de las acciones se ha roto si hay una brecha en el precio de las acciones; , se requiere un stop loss incondicional. En términos generales, MA10 puede mantener la tendencia a corto plazo, MA20 o MA30 pueden mantener la tendencia a medio plazo y MA120 y MA250 pueden mantener la tendencia a largo plazo. Si es un cliente a corto plazo, puede utilizar ma10 como punto de parada de pérdidas; si es un comprador a largo plazo, puede referirse a ma120 y MA250 como punto de parada de pérdidas para clientes a medio plazo, mA20 es mayor; importante en aplicaciones prácticas. Entonces las operaciones específicas varían de persona a persona.
¿Cómo detener las pérdidas a tiempo y reducir los riesgos en la negociación de acciones?
01. Aprenda a controlar las posiciones
Hay que decir que en el proceso de negociación de acciones, si la posición es pesada, es probable que el beneficio sea considerable, pero al mismo tiempo. tiempo, definitivamente necesitarás tomar más riesgos. Por ejemplo, si su posición es muy pesada, una vez que el precio de las acciones cambie, las personas que comen comida china definitivamente sufrirán mayores pérdidas, e incluso hará que a muchos inversores les resulte difícil aceptarlo y hacer algunas cosas extremas. Por lo tanto, si se quiere controlar los riesgos de la negociación de acciones, creo que también es importante controlar las posiciones. A menos que se encuentre actualmente en un mercado alcista, generalmente no se recomienda comprar mucho.
02. Aprenda a tomar posiciones cortas
Es posible que muchas personas no sepan mucho sobre esto, pero de hecho, en el proceso de negociación de acciones, muchos expertos tomarán posiciones cortas.
Por ejemplo, cuando todo el funcionamiento del mercado de valores es particularmente difícil, estos expertos no están seguros, especialmente en un mercado bajista, las posiciones cortas suelen ser la mayor victoria. Porque si elegimos una posición corta en este momento, podemos garantizar que nuestro capital no sufrirá ninguna pérdida y podemos tomar decisiones en cualquier momento en función de las subidas y bajadas de las acciones.
03. Aprende a encontrar oportunidades en accidentes.
Cuando el mercado se desploma, la mayoría de las acciones caerán, pero en este momento habrá algunas acciones infravaloradas. Entonces, si el mercado cae repentinamente por encima del punto máximo, entonces deberíamos ser un poco más cautelosos, pero si hay una caída, significa que algunas acciones subirán más tarde. Si se compran algunas acciones más seguras después de la crisis, el rendimiento de la seguridad en realidad será mayor y el riesgo, naturalmente, será menor.
Cómo establecer puntos de parada de pérdidas en el comercio de acciones
1. Determine la caída en función de las fluctuaciones históricas del precio de la acción. Cuando el precio de las acciones cae por debajo de esta caída, se puede establecer un punto de límite de pérdidas.
2. Determinar el incremento en función de las fluctuaciones históricas del precio de la acción. Cuando el precio de las acciones supera este aumento, se puede establecer un punto de límite de pérdidas.
3. Determine un rango de precios de acciones en función de las fluctuaciones históricas de los precios de las acciones. Cuando el precio de las acciones excede este rango de precios de las acciones, se puede establecer un punto de parada de pérdidas.
4. Determine una pérdida máxima en función de la situación del mercado de valores. Cuando el precio de las acciones cae por debajo de esta pérdida máxima, puede establecer un punto de límite de pérdidas.
¿Cuáles son las formas de frenar las pérdidas en el mercado de valores?
Cuando las acciones caen y la situación futura no está lo suficientemente clara, necesitamos un stop loss razonable para evitar pérdidas de capital. En el mercado de valores hay muchas formas de frenar las pérdidas. Aquí hay cuatro métodos. El primero: método de stop loss máximo. Ésta es la forma más sencilla de detener las pérdidas. Cuando la deriva de las acciones alcance un cierto porcentaje, se detendrá la negociación. El porcentaje depende de la preferencia de riesgo, la estrategia comercial y el ciclo operativo, por ejemplo, la pérdida máxima por día es 2 y la pérdida máxima a mediano y largo plazo es 5-10. Este porcentaje es fijo y no se puede cambiar fácilmente. Debe aplicarse con determinación.
El segundo tipo: método de stop loss horizontal. Establezca un objetivo de stop loss después de que el precio suba dentro de un determinado intervalo de tiempo horizontal. Por ejemplo, puede establecer un límite de pérdidas entre 5 y 15 minutos después de ingresar al mercado. En términos generales, el método de stop loss horizontal debe combinarse con el método de stop loss máximo para controlar completamente los riesgos. Cuando finaliza un movimiento lateral, es necesario un avance, por lo que, en términos generales, se debe tener cuidado de atravesar un período de volatilidad, independientemente de las ganancias o pérdidas, observar primero y luego buscar oportunidades para invertir.
El tercer tipo: stop loss dinámico, también llamado "stop loss dinámico", consiste en seguir el último precio y establecer un cierto número de puntos de stop loss. Sólo se activa cuando el precio cambia a favor de la posición y es una instrucción establecida al entrar en la etapa de obtención de beneficios. El trailing stop loss es una gran herramienta comercial, especialmente cuando los precios son volátiles, para garantizar ganancias. Al aumentar el precio de activación del límite de pérdidas cuando una posición se vuelve más rentable, el operador puede asegurarse de que la mayor parte de la ganancia en papel aún se obtendrá si el mercado se mueve en la dirección opuesta.
Cuarto: El método psicológico clave del precio stop loss. El nivel psicológico incluye números redondos, máximos y mínimos históricos, el precio de una gran cantidad de grandes pedidos recientes y las posiciones más altas y más bajas dentro de un período de tiempo, que pueden convertirse en niveles psicológicos clave. Por lo general, es necesario hacer una revisión, centrándose en los máximos históricos, las áreas cerradas y los objetivos importantes del índice. Todas estas son referencias importantes. Necesitamos prestar atención a estas cosas durante el día, generalmente en estos puntos giramos, o en estos puntos realmente nos abrimos paso y formamos una tendencia. En este caso, debemos asumir la pérdida primero, no después de alcanzar o atravesar un cierto punto, entonces el costo del impacto será relativamente grande. Hay formas correctas e incorrectas de detener las pérdidas. En cada etapa de nuestra negociación subjetiva, tenemos una nueva comprensión del mercado y una visión diferente del stop loss. La capacidad de adaptarse a diferentes etapas de habilidades y necesidades.