Experiencia muy práctica en estrategia de cierre de acciones.
Todo inversor nunca pierde dinero al negociar con acciones. Cuando comencé a operar con acciones, a menudo me encontraba atrapado y, a veces, la trampa era tan profunda que tenía que encontrar una manera de resolverla yo mismo. La siguiente es una experiencia de estrategia de cierre de acciones muy práctica compilada por el editor para todos, espero que pueda ser útil para todos.
Experiencia muy práctica en estrategia de cierre de acciones.
Primero, la peor manera es resolver pasivamente el problema y resistir la ley hasta la muerte.
Este método es el más negativo y el menos técnico. La solución sencilla es dejar la acción a un lado e ignorarla hasta que el mercado mejore y el precio de la acción suba. Sólo cuando este método encuentre un gran mercado tendrá la oportunidad de resolver el problema; de lo contrario, puede volverse cada vez más profundo. Las acciones que están respaldadas por el desempeño y los temas reales tendrán más oportunidades de ser "matadas injustamente" por el mercado y tomarán mucho tiempo para hacerlo, mientras que las acciones basura sin ningún respaldo por temas y desempeño tendrán menos oportunidades y tomarán un mucho tiempo. Al elegir este método, debes analizar cuidadosamente tu posición para ver a qué tipo pertenece.
Mucha gente puede decir: lo quiero y no lo venderé aunque muera. Por supuesto, si tienes suficiente paciencia, esperar un año, dos años o incluso más no descarta la posibilidad de solucionar el problema. Pero el propósito de comprar acciones es ganar dinero, no resolver problemas constantemente. Además, también se deben considerar el costo de tiempo y el costo de oportunidad.
El autor cree que después de las 5:30, muchas acciones no volverán a alcanzar sus máximos anteriores hasta dentro de al menos un año. Todavía faltan dos meses para que termine el año y muchas acciones han alcanzado un nuevo mínimo de 5,30 durante este ajuste. Si una acción cae 50, se reducirá a la mitad; si sube, ¡se duplicará! En los dos meses restantes, obviamente es imposible que las acciones basura salgan de la tendencia alcista de principios de año.
2. Zhongce toma la iniciativa para resolver problemas, utilizando el método de diferencia de precios.
El principio general de este método es mantener las existencias originales sin cambios y resolver el problema de manera proactiva. cambios en las diferencias de precios de las acciones y posiciones establecidas. Hay varias formas de hacer esto. Pero esto requiere que el operador tenga cierta capacidad para juzgar la tendencia general y las tendencias de las acciones individuales, así como buenas habilidades comerciales a corto plazo.
1. En el método de dispersión descendente, una vez que la acción queda atrapada, rebotará hasta una cierta altura. Se estima que cuando vea el máximo a corto plazo, se venderá primero y luego. Comprado de nuevo después de la corrección. Al vender caro constantemente y comprar barato, puede reducir el costo de las acciones, eventualmente compensar las pérdidas, liquidarlas por completo y venderlas todas después de obtener ganancias. La premisa es juzgar con precisión el nivel de presión de las acciones. El precio de las acciones a menudo retrocederá cerca del nivel de presión.
2. Después de que las acciones en el método de diferencial ascendente quedan atrapadas, se espera que compren en el punto más bajo cuando se alcanza el mínimo a corto plazo y se estima que vendan en el máximo a corto plazo. punto en el que rebota hasta cierta altura. Mediante estas operaciones repetidas, se reduce el costo de las acciones, se compensan las pérdidas y se completa la liquidación. La premisa es que el nivel de soporte a corto plazo de las acciones se juzga con mayor precisión y el precio de las acciones a menudo rebota cerca del nivel de soporte.
3. Con el método "pirámide", después de que una acción queda atrapada, cada vez que cae a un cierto porcentaje, la misma acción se duplicará para comprar y el precio promedio disminuirá. Mientras el precio de las acciones rebote considerablemente, la trampa se puede desatar rápidamente. El punto clave de este método es que cada vez que cae, el monto de la compra se duplica. La premisa es que usted todavía es optimista acerca de esta acción, tiene una posición ligera y tiene mucho efectivo en la mano. Por ejemplo, si bloquea una acción por valor de 654,38 millones de yuanes, comprará 654,38 millones de yuanes después de que baje 10 yuanes, comprará 200.000 yuanes después de que baje 10 yuanes y comprará 300.000 yuanes después de que baje 10 yuanes. Si el precio de las acciones rebota en 10, cae casi en 30. El requisito previo para tal éxito es que el mercado no caiga mucho y sus fondos sean ilimitados. Pero para la mayoría de mis amigos, soy limitado. Así que no vale la pena aprender este método.
4. El método "T 0" que implementamos actualmente es T 1. Las acciones compradas el mismo día solo se pueden vender al día siguiente, pero los fondos vendidos el mismo día pueden comprar acciones. Podemos utilizar reglas comerciales y fluctuaciones diarias intradía en los precios de las acciones para marcar diferencias de precios y reducir costos. Una forma es comprar las mismas acciones a un precio bajo después de que el precio de las acciones baje y vender las acciones originales cuando el precio de las acciones suba durante la sesión, o venderlas después de que el precio de las acciones suba y luego comprarlas nuevamente después de que el precio de las acciones suba; el precio cae y finalmente todavía mantiene el número original de acciones.
Esta operación debe controlarse de manera flexible de acuerdo con la fluctuación del precio de las acciones.
La cantidad de compra puede ser la misma que la posición original o puede ser diferente, pero la cantidad de venta solo puede ser como máximo la cantidad de posición del período anterior y puede operarse una o varias veces durante la sesión. La mayor ventaja de este método es que puede reducir costos rápidamente sin cambiar de posición. No sólo es adecuado para cerrar posiciones sino también para diversas operaciones, especialmente para acciones con grandes fluctuaciones intradía. Sin embargo, esto requiere una buena base a corto plazo. Una vez que no lo comprendes bien, es fácil cometer errores y el resultado final será una posición corta.
5. Método de reducción gradual de la posición Este método es adecuado para la etapa inicial de ajuste. El control de posición es muy importante en la inversión en acciones. No te permitas estar lleno en ningún momento. Esto lo pondrá en un estado de "alto riesgo" en cualquier momento y también le hará perder muchas oportunidades de mercado. Vienen buenas oportunidades, pero también riesgos si no hay fondos disponibles. Muchas personas simplemente sufren por tener el almacén lleno todo el tiempo. Personalmente divido las tendencias del mercado y de las acciones individuales en cinco niveles: extremadamente fuerte, fuerte, equilibrada, débil y extremadamente débil. Las posiciones correspondientes son: 8-90, 6-70, 4-50, 2-30, 1. O posición corta.
Puede que mantener efectivo disponible en todo momento no parezca maximizar el uso de los fondos, pero si se hace bien, no sólo puede maximizar la utilización de los fondos, sino también afrontar con calma las oportunidades que surgen constantemente. en el mercado. Cuando los precios de las acciones del mercado y de las acciones individuales comienzan a debilitarse, suele ser el momento en que llega la cabeza a corto plazo. En este punto comenzaremos a aligerar nuestras posiciones y, a medida que continúe el ajuste, el aligeramiento continuará. Cuando el mercado o las acciones individuales toquen fondo, nuestras posiciones ya serán muy ligeras o incluso vacías. Si aumenta su posición en este momento, no sólo podrá recuperar rápidamente sus pérdidas anteriores, sino también obtener ganancias rápidas. Muchas personas están en la parte inferior, frente al "oro" en el suelo pero sin "municiones", y sólo pueden ver cómo la oportunidad se les escapa de los ojos.
En tercer lugar, la mejor política es resolver activamente el problema e intercambiar acciones.
Una vez establecida la tendencia a la baja del mercado y de las acciones, ésta continuará durante un periodo de tiempo. Muchas acciones débiles cayeron rápidamente pero se recuperaron lentamente. En el mercado de ajuste actual, ¿dónde está el fondo de las 80 acciones del mercado? Es difícil juzgar y cualquier posición abierta a cualquier precio puede quedar atrapada. Verás, él ya ha caído 20 o 30 y piensa que es el fondo, pero puede que haya un fondo más profundo esperándote abajo. Y estas acciones han acumulado bloqueos masivos en todos los puntos. Si el precio de las acciones sube un paso más, se enfrentará a un gran número de bloqueos y será difícil recuperarse. Pero como las acciones fuertes no sufren demasiados retrasos, les resultará mucho más fácil recuperarse o subir.
Por ejemplo, he estado diciendo recientemente que el sector inmobiliario y las finanzas son sectores dominantes y fuertes. Si en cualquier día después de que comience el ajuste el día 17, la acción es reemplazada por las acciones líderes de estos dos sectores, como Vanke, Poly Real Estate, Gemdale, China Merchants Real Estate, China Merchants Bank, Shanghai Pudong Development Bank y Banco de Desarrollo de Shenzhen, no sólo resolverá el riesgo de ajuste del mercado, sino que también se podrán compensar las pérdidas y se podrán obtener ganancias aún mayores. Todas las anteriores son sugerencias operativas que he hecho repetidamente, pero no hay mucha gente que esté realmente dispuesta a cortar la carne, y aún menos personas comprarán existencias en aumento después de cortar la carne.
Esto se debe principalmente a dos factores psicológicos: uno es el miedo a ser engañado nuevamente; en segundo lugar, incluso si compras, quieres comprar acciones que parezcan más rentables si caen más. Pero estas ideas a menudo nos inducen a error. El desempeño del mercado de los precios de las acciones presta atención a los tiempos y las tendencias. No importa lo buena que sea una acción, sigue siendo débil, y no importa lo mala que sea una acción, subirá. Al mismo tiempo, una vez que se establece una tendencia, ésta continuará. Los fuertes siempre serán fuertes y los débiles siempre serán débiles. Debes seguir el ritmo del mercado en todo momento y seguir las acciones de los sectores fuertes.
Por supuesto, la mejor de las tres estrategias anteriores es la mejor, seguida de la intermedia y la última es la peor. Pero, de hecho, cada vez más personas eligen la peor opción sin saberlo. Es difícil captar el ritmo y la dirección del mercado, pero también es fácil. Mucha gente no puede predecir la tendencia y la dirección del mercado de antemano, pero la tendencia aún se puede ver, pero hay demasiadas personas operando y no pueden seguir el ritmo de las ideas.
Cómo utilizar hábilmente el método de canibalización para resolver el problema en el mercado de valores
La estrategia de canibalización se refiere a dividir un objetivo que no se puede lograr al mismo tiempo en múltiples soluciones, de modo que es más fácil lograr el objetivo predeterminado sin problemas. Es como si no fuera fácil para una persona romper todos los palillos a la vez, pero es fácil romperlos uno por uno. En este mercado bajista, muchos inversores perdieron mucho dinero.
Si siempre intentan resolver completamente el problema o incluso obtener una ganancia única, no sólo hay pocas esperanzas, sino que también pueden enfrentar riesgos innecesarios.
Deberíamos adoptar una estrategia de canibalización, dividir las operaciones deficitarias en múltiples transacciones, utilizar repetidamente operaciones de banda o aprovechar al máximo las acciones cubiertas para llevar a cabo operaciones "T 0" a ultracorto plazo. y operaciones de tendencia inversa, y reducir gradualmente el costo de mantener posiciones hasta lograr el objetivo final de convertir las pérdidas en ganancias.
Hay dos formas concretas de utilizar la estrategia de canibalización: una es concentrar tropas y derrotarlas una a una. Si los inversores poseen más de un tipo de acciones, no pueden pensar en cerrar todas las acciones al mismo tiempo, sino que deben prestar atención a desglosarlas una por una. Especialmente cuando se cubren posiciones, no se pueden distribuir todas las acciones cubiertas por igual. Esto no reducirá mucho el precio de costo, pero hará que algunas acciones se desbloqueen. Algunas acciones pueden verse aún más afectadas en el futuro debido a la calidad desigual de las acciones individuales. . Primero es necesario elegir acciones que estén activas y activas, y luego rescatar otras acciones atrapadas una por una después de desenrollarse, el segundo es desintegrarse en etapas;
Si las acciones de los inversores están profundamente atrapadas, deben adoptar un enfoque segmentado. Por ejemplo, si un inversor compra acciones de Bird por 30 yuanes por 17 yuanes, es casi irreal si alguna vez piensa en compensar todas las pérdidas, por lo que supone que solo compra por 20 yuanes, entonces la solución será mucho más fácil. para configurar. Cada vez que sube, lo vendo por 2 o 3 yuanes, y cada vez que baja entre 2 y 3 yuanes, lo vuelvo a comprar. Después de repetidas operaciones, rápidamente convirtió las pérdidas en ganancias.
Los puntos clave a tener en cuenta al utilizar la estrategia de canibalización son: cuando el mercado de valores está en un canal descendente, es difícil obtener ganancias. No se puede utilizar la estrategia de canibalización y no se utilizan operaciones de liquidación. como cubrir posiciones o bolsas de valores; no se arriesgue a quedar atrapado en una posición pesada. Es muy imprudente compensar las pérdidas. Para controlar los riesgos es necesario controlar la proporción de fondos de inversión involucrados en las operaciones de igual manera, por razones de seguridad, al utilizar la estrategia de canibalización para seleccionar acciones, no participar en operaciones en sectores que puedan ser rentables pero que tengan mayores riesgos; , como acciones que están a punto de ser retiradas de la lista.
La estrategia de canibalización es una estrategia constante y constante para revertir las pérdidas. Partiendo de la premisa de evitar riesgos de manera efectiva, a través de pérdidas parciales una tras otra, se puede lograr gradualmente el objetivo final de conversión de pérdidas. Aunque la velocidad es un poco lenta, es relativamente segura y confiable.
Evite tres malentendidos en el proceso de cierre de posiciones en acciones
El primer malentendido: no tenga miedo de quedar atrapado y no perderá dinero si no vende .
Como todos sabemos, las ventas en corto están prohibidas en los mercados de valores de Shenzhen y Shanghai. En otras palabras, el acto de abrir una posición no se divide en establecer una posición larga o establecer una posición corta como los futuros. Mientras participes en el mercado de valores, si compras mucho, limpiar tu posición significa venderlo todo. Sólo comprando primero y vendiendo después puedes ganar o perder. Muchos inversores piensan: si no vendo después de comprar, ¿no veré el resultado de las pérdidas?
De hecho, esta es la "política del avestruz": se dice que cuando un avestruz se encuentra en peligro, entierra la cabeza en la arena, pensando que no hay peligro. ¿No es la actitud adoptada por los inversores antes mencionados cuando quedaron atrapados similar a la de un avestruz? De hecho, siempre que complete la operación de compra, su costo ya está determinado y el costo determinado siempre se refleja en los libros en relación con el precio de mercado actual. Esto es lo que algunos inversores adoptan. La "política del avestruz" "La razón fundamental es que creen que las pérdidas flotantes no son pérdidas reales. Mientras no vendan (no cobren), "no pagarán el pedido".
De hecho, esta comprensión es completamente un autoengaño. La realidad de ganar y perder no desaparece sólo porque no se completa el proceso completo de comprar primero y vender después. Las pérdidas flotantes son pérdidas reales, una existencia objetiva real y no se convertirán en una ilusión porque no se cobran. Por ejemplo, algunos fondos de inversión en valores convierten el valor de mercado de sus tenencias en función de los precios de mercado que figuran en sus estados financieros. Si las ganancias flotantes y las pérdidas flotantes son sólo una ilusión, ¿no están entonces las declaraciones de varios fondos simplemente tratando de satisfacer su hambre?
Algunos inversores (incluidos aquellos con considerables capacidades de análisis de mercado) también creen que las ganancias y pérdidas flotantes no son ganancias y pérdidas reales, y pueden presentar el argumento de que "flotar" en sí mismo ha demostrado ser irreal y seguro. .
Pongamos un ejemplo:
Alguien compró acciones de Songliao Automobile a 8,2 yuanes. Cuando el precio de las acciones cayó a 7,2 yuanes, tomó una decisión y consideró si vender. En este momento, su pérdida es de 1 yuan, lo cual es real y seguro. Si vende en este momento, retirará 7,2 yuanes. Sin embargo, decidió seguir teniendo acciones. Cuando el precio de las acciones cae a 6,2 yuanes, los 2 yuanes que se pueden retirar siguen siendo seguros.
Si decide seguir teniendo acciones, cuando el precio de las acciones suba a 8 yuanes, la pérdida será de 0,2 yuanes, lo cual es seguro. Se puede ver que en el momento de tomar cualquier decisión, el precio de las acciones es cierto y real (ignorando los cambios instantáneos), y la fluctuación es sólo nuestro juicio. Aunque la acción es sólo de compra y venta, está unida por una serie de juicios continuos. En el ejemplo anterior, se ha determinado el costo de 8,2 yuanes. La razón por la que se puede reducir la pérdida radica en la sentencia posterior y no en el costo de 8,2 yuanes.
En otras palabras, los tres juicios en el ejemplo anterior se pueden dividir en tres procesos de compra y venta:
(1) Comprar por 8,2 yuanes y vender por 7,2 yuanes, lo que da como resultado una pérdida de 1 yuan.
(2) Compre por 7,2 yuanes y venda por 6,2 yuanes, lo que resultará en una pérdida de 1 yuan.
(3) Compre por 6,2 yuanes y venda por 8 yuanes, obteniendo una ganancia de 1,8 yuanes.
Solo el último juicio en los tres procesos de compra y venta, es decir, los tres procesos de juicio son correctos, pero esto no cambia el resultado de que los dos primeros procesos pierdan dinero al costo de comprar 8,2 yuanes. ! Una vez que se determina el costo, se ha formado la ganancia o la pérdida, y el juicio flotante solo "subsidia" la ganancia o la pérdida anterior en el proceso de transacción posterior.
Segundo malentendido: la operación del método de nivelación puede reducir costos.
Como dije antes, una vez comprado, el coste sigue siendo el mismo. En el mismo ejemplo, cuando un inversor en acciones compró Beijing Tianlong a 8 yuanes, compró la misma cantidad a 7 yuanes y la misma cantidad a 6 yuanes. El precio de compra medio formado en este momento es de 7 yuanes. Cuando el precio de las acciones repuntó a 7,8 yuanes, la ganancia fue de 0,8 yuanes. Esta es una operación de nivelación típica. Superficialmente, debido a que el costo promedio es menor que el precio de primera compra, parece que el costo ha bajado y se ha beneficiado de ello.
De hecho, si las tres compras se dividen en tres procesos independientes, son: la primera compra es de 8 yuanes, la venta es de 7,8 yuanes y la ganancia es de 0,8 yuanes. La tercera vez, compré 7,8 yuanes por 6 yuanes y obtuve una ganancia de 1,8 yuanes cuando lo vendí. Se puede ver que la pérdida causada por la primera compra no se ha reducido en absoluto por las ganancias de las compras posteriores, ¡y su costo no ha cambiado en absoluto! En otras palabras, puede dejar de comprar Beijing Tianlong después de las dos últimas compras, o puede comprar cualquier otra acción que haya subido bien. De esta forma, puedes utilizar las ganancias posteriores para subsidiar las pérdidas anteriores, ¡y el efecto es el mismo!
Se puede ver que el método de amortización no puede reducir el costo de compra anterior y solo puede compensar las pérdidas con ganancias. También existe el peligro de "poner los huevos en la misma canasta", donde si agregas caldo, se volverá más pesado y profundo. Por ejemplo, si SDB cae de 49 yuanes a 14 yuanes, es incorrecto aumentar las posiciones por completo. Agregar posiciones inevitablemente aumentará las pérdidas. También se trata de ganar para compensar las pérdidas. ¿Por qué no elegir entre otras acciones? Por lo tanto, los métodos de nivelación deben utilizarse con precaución y moderación.
El tercer malentendido: no existe ningún concepto de stop loss.
En realidad, ya he dicho esto antes, pero cuando veo a mucha gente preguntando qué hacer después de haber sido "doblado", quiero decir: Holyfield fue derrotado por Lewis, esto En ese momento, él era probablemente esté pensando lo mismo que usted: "¿Qué debo hacer?" Mi respuesta sólo puede ser: Sin el cuidado de la árbitro, sólo puedes persistir hasta después de las "doce rondas" para ver si hay una repartidora que pueda hacerlo. "salva al héroe con belleza." ¿Quién te dijo que no tienes concepto de stop loss? Dejará de caer para evitar quedar atrapado.
El stop loss es la férrea disciplina del mercado de valores. Un ejército sin disciplina no puede ganar una guerra. En este momento, debe detener las pérdidas a cualquier precio, incluido ser "atrapado", ¡y estar preparado para aceptar el precio de ser engañado con calma! De esa manera no tendrás que sentir esa sensación de estar atrapado y estrangulado todo el tiempo.
Cuando admites que eres débil, debes aprender a escapar. Ésta es la ley del mercado de valores y la ley de supervivencia de la naturaleza.