La diferencia entre acciones ponderadas y acciones no ponderadas
1. Conceptos diferentes
Ponderado y no ponderado se refieren al tamaño del capital de las acciones de muestra incluidas en el índice bursátil. se considera, como el Índice Compuesto de Shanghai. Si se pondera, se pondera según el tamaño total del capital social de la empresa que cotiza en bolsa. Para reflejar de manera uniforme, se introduce el llamado cálculo no ponderado, que considera que los cambios de precios de todos los diferentes capitales sociales tienen el mismo impacto, es decir, el cálculo de la media aritmética.
2. Diferentes métodos de cálculo
Las acciones ponderadas y no ponderadas pueden mostrar respectivamente el ascenso y la caída de las acciones de gran capitalización y de las de pequeña y mediana capitalización. En el gráfico de tiempo compartido del mercado, la línea amarilla (índice no ponderado) está debajo de la línea blanca (índice ponderado), lo que indica que el precio de las acciones de gran capitalización es más fuerte que el de las acciones de pequeña y mediana capitalización, y viceversa. .
La reversión se refiere al precio de las acciones antes del dividendo, y la restauración directa se refiere a mantener el precio actual sin cambios y convertir el precio histórico en un precio equivalente al precio actual. Retraer la inversión correcta es mantener el precio inicial sin cambios y convertir el precio actual a un precio relativo al punto de partida histórico. La forma más sencilla de distinguirlo es mantener el precio actual sin cambios hacia adelante y cambiar el precio actual hacia atrás.
3. La precisión de la estimación es diferente.
Apuntando al problema de conversión de coordenadas tridimensionales con coordenadas independientes pero diferente precisión de puntos de coincidencia, se utilizan los métodos TLS ponderado y no ponderado para resolver el problema. Los ejemplos de simulación muestran que los resultados de la estimación del método TLS simple no ponderado son consistentes con los del método LS basado en residuos. Entre los métodos ponderados, el método WTLS dividido por filas e independientes entre sí puede lograr la máxima precisión de estimación de verosimilitud, mientras que el método EWLS no considera la correlación entre elementos, por lo que la precisión de la estimación es ligeramente menor.