¿Qué debe hacer el cajero de la empresa de transporte?

(1) Gestionar las actividades de cobro y pago de efectivo y liquidación bancaria de conformidad con la normativa nacional sobre sistemas de gestión de efectivo y liquidación bancaria. Los cajeros deben cumplir estrictamente con el alcance de los desembolsos de efectivo, y no se permiten recibos ni pagos en efectivo dentro del alcance de las liquidaciones que no sean en efectivo, cumplir con el límite de efectivo disponible y enviar el efectivo que exceda el límite al banco de manera oportuna; la gestión de efectivo requerida debe completarse diaria y mensualmente, antes de ir a trabajar todos los días. Conciliar los saldos contables y el efectivo disponible. Si se encuentran problemas, verifíquelos de inmediato; las cuentas de depósito bancario también deben verificarse con los extractos bancarios de manera oportuna. Si hay alguna discrepancia, se debe notificar al banco inmediatamente para su ajuste.

(2) De acuerdo con las disposiciones del sistema contable, al manejar el cobro y pago de efectivo y depósitos bancarios, se deben revisar estrictamente los comprobantes originales correspondientes y luego se deben preparar los comprobantes de pago en consecuencia. y luego registrar uno por uno con base en los comprobantes de pago preparados y el diario de depósitos y realizar los saldos.

(3) Manejar el negocio de caja de divisas de acuerdo con las disposiciones de la Administración Estatal de Divisas, el sistema de liquidación y compra de divisas y los documentos relacionados. El cajero de divisas es un trabajo muy orientado a las políticas. Con la profundización de la reforma y la apertura, los intercambios económicos internacionales se han vuelto cada vez más frecuentes y el trabajo de cajero de divisas se ha vuelto cada vez más importante. Los cajeros deben estar familiarizados con el sistema nacional de gestión de divisas y manejar la liquidación, compra y pago de divisas de manera oportuna para evitar pérdidas de divisas nacionales.

(4) Lleve un registro de los saldos de los depósitos bancarios, no emita cheques en blanco y no alquile ni preste cuentas bancarias para manejar liquidaciones de otras unidades. Esta es la disciplina que deben respetar los cajeros y también es un aspecto importante para prevenir delitos económicos y mantener el orden económico. Los cajeros deben utilizar y administrar estrictamente cheques y cuentas bancarias, y tapar las lagunas de liquidación desde la posición de cajero. (5) Mantenga el efectivo disponible y diversos valores (como letras del tesoro, bonos, acciones, etc.) seguros y completos. Es necesario establecer un sistema de responsabilidad en custodia de efectivo y valores que sea adecuado a las circunstancias de la unidad. Si hay escasez, el cajero es responsable de la compensación.

(6) Mantenga los sellos, recibos y cheques en blanco pertinentes. La custodia de los precintos y billetes en blanco es muy importante. En el trabajo real, hay muchos casos en los que la pérdida de sellos y billetes en blanco trae pérdidas económicas a la unidad. Los cajeros deben darle mucha importancia a esto y establecer medidas de gestión estrictas. En tiempos normales, el sello financiero oficial de la unidad y el sello de caja deben ser administrados por alguien. El sello de caja entregado al cajero debe usarse estrictamente de acuerdo con el propósito prescrito y se deben cobrar y cancelar todo tipo de facturas.