¿Cómo respondió el inversor bursátil Warren Buffett a la crisis de las hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos?
A diferencia de otros inversores financieros, creo que lo mejor de Buffett es que ha experimentado tres grandes caídas del mercado de valores en la historia de Estados Unidos. No sólo su riqueza no se ha visto muy afectada, sino que ha seguido estableciendo nuevas posiciones. ¡archivos! ¡El nombre de "Stock God" es bien merecido!
La última caída del mercado de valores de Buffett fue causada por la crisis de las hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos, que eventualmente evolucionó hasta convertirse en la crisis financiera global. Sin embargo, salió ileso y creó un milagro: la riqueza aumentó en lugar de caer. Veamos cómo respondió a la crisis de las hipotecas de alto riesgo:
“¡Tengo miedo cuando otros son codiciosos y soy codicioso cuando otros tienen miedo!”
En 2007, Estados Unidos Crisis de las hipotecas de alto riesgo La crisis crediticia finalmente desencadenó la crisis financiera mundial. Durante el año y medio del mercado bajista, el Dow Jones cayó más del 52%. Los activos personales de Buffett se redujeron en más de un 20% y los activos netos de la empresa cayeron un 9,6%.
Cuando el mercado era extremadamente pesimista, el volumen de operaciones era muy bajo; Buffett realizó seis compras de acciones de empresas como Constellation Energy, Tungaloy, Goldman Sachs, BYD y General Electric. Wells Fargo, propiedad de Berkshire, adquirió Wachovia Bank por 65.438+0.565.438+0 mil millones de dólares.
Buffett invirtió en Goldman Sachs en septiembre de 2008. En ese momento, Goldman Sachs atravesaba una crisis de liquidez y acababa de presentar una solicitud a la Reserva Federal para cambiar de holding de bancos de inversión a holding bancario. .
Buffett optó por comprar cuando los precios de las acciones de estas empresas básicamente habían caído a mínimos históricos, y parte de lo que compró fueron acciones preferentes con alta protección de dividendos, que podían comprarse al precio originalmente acordado al precio momento adecuado. Su creciente participación en Bank of America en los últimos años se debió a este cambio.
Mientras la Reserva Federal continuaba implementando QE, cinco meses después, las acciones estadounidenses comenzaron a tocar fondo y a recuperarse, dando paso a un mercado alcista de 13 años.
Buffett finalmente obtuvo una ganancia de más de 654,38+0,2 mil millones de dólares estadounidenses con esta crisis, con una tasa de retorno de más del 40%, superando con creces el retorno de 654,38+02% obtenido por el gobierno de Estados Unidos al rescatar empresas en dificultades durante el mismo período.
“Pensar en contra del sentimiento del mercado”, “pensar de forma independiente y tener tranquilidad” son las armas mágicas utilizadas por el dios de las acciones Buffett para hacer frente a la crisis de las hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos.