¿Qué significa liquidación automática?
Liquidación es un término derivado del comercio de futuros de materias primas, que se refiere al comportamiento comercial de una parte en el comercio de futuros para cancelar un contrato de futuros comprado o vendido previamente. En el comercio de futuros de materias primas, el análisis combinado del precio, el volumen de negociación y el interés abierto se considera un indicador importante para predecir las tendencias de los precios.
Pero todas las ventas en corto deben eventualmente nivelarse mediante la compra real de acciones, por lo que las ventas en corto enormes se consideran una señal de aumento de los precios de las acciones, lo que teóricamente se denomina "teoría del colchón de aire".
Datos ampliados:
Clasificación de la liquidación: La liquidación se puede dividir en liquidación de cobertura y liquidación obligatoria.
1. Cobertura y liquidación significa que una empresa de inversión en futuros compra un contrato de futuros en la misma bolsa de futuros y vende un contrato de futuros en el mismo mes de entrega para liquidar el contrato de futuros vendido o comprado previamente. La llamada liquidación forzosa significa que un tercero distinto del titular de la posición (bolsa de futuros o empresa de corretaje de futuros, como la plataforma de negociación FXCM Global Gold Exchange) liquida por la fuerza la posición del titular de la posición, lo que también se denomina liquidación o liquidado.
2. Hay muchas razones para la liquidación forzosa en el comercio de futuros, como la incapacidad de los clientes para aumentar el margen comercial a tiempo, la violación de los límites de la posición comercial y otras irregularidades, cambios temporales en las políticas o reglas comerciales, etc. .
3. En el mercado de futuros estandarizado, la situación más común es la liquidación forzosa debido a un margen comercial insuficiente del cliente. Específicamente, significa que el margen comercial del cliente requerido para mantener un contrato de posición es insuficiente y el cliente no aumenta rápidamente el margen correspondiente o reduce activamente la posición de acuerdo con el aviso de la compañía de futuros.
Y el mercado sigue desarrollándose en una dirección desfavorable para las posiciones. Para evitar mayores pérdidas, las empresas de futuros liquidan a la fuerza parte o la totalidad de las posiciones de los clientes y utilizan los fondos obtenidos para cubrir el déficit de margen.
Enciclopedia Baidu-Liquidación