¿Cuáles son los indicadores técnicos bursátiles más utilizados por los principiantes?
Los indicadores técnicos, en el proceso de análisis técnico del mercado de valores, generalmente se refieren a todos los conjuntos de datos de precios de acciones calculados mediante fórmulas matemáticas. Los indicadores técnicos se pueden dividir en categorías de tendencia, shock, integrales y auxiliares según las categorías. El editor ha recopilado aquí los indicadores técnicos bursátiles más utilizados para su referencia. ¡Espero que todos obtengan algo del proceso de lectura!
Indicadores técnicos de tendencia
1. Media móvil: un indicador antiguo y eficaz Hay que aprender los famosos ocho principios de la media móvil de Granville.
La media móvil se divide en MA (media móvil aritmética simple), SMA (media móvil ponderada) y EMA (smma exponencial). Al comparar la relación entre valores numéricos y precios promedio, MA es suficiente, mientras que al comparar la tendencia de los precios promedio, EMA es más estable. A veces, cuando el promedio no es importante, la EMA también se utiliza para suavizar y embellecer la curva. La función EMA fortalece la relación de peso del período reciente y puede reflejar las fluctuaciones recientes de manera oportuna. Por lo tanto, EMA es más valiosa que MA. No es propenso a cruces muertos y cruces dorados. Una vez que ocurre, debe abordarse de inmediato.
La media móvil es el mejor indicador para ayudar a determinar la tendencia. La media móvil sigue posiciones largas en una tendencia alcista y posiciones cortas o espera en una tendencia a la baja. Este es también el método de negociación de tendencias más simple y básico. En la práctica, existen medias móviles únicas, medias móviles dobles, medias móviles triples y medias móviles múltiples (medias móviles Guppy). Cuál es mejor o no depende principalmente del sistema comercial de cada persona. Las medias móviles dobles y las medias móviles triples son más comunes. La media móvil doble suele ser de corta a media (20, 60), y la media móvil triple suele ser de corta a media (10, 40, 120). Algunas personas están obsesionadas con ajustar los parámetros de las medias móviles y siempre quieren encontrar un conjunto de parámetros de media móvil que se puedan aplicar en todas partes, de modo que puedan utilizar un conjunto de medias móviles para acabar con el mercado financiero. De hecho, esto es un malentendido y aún más inútil. El efecto de la media móvil de 10 no es diferente del de la media móvil de 13. La función más importante de la media móvil es ayudarle a determinar la dirección de la tendencia (hacia arriba, hacia abajo, shock), pero no puede proporcionar un punto de entrada preciso. En el combate real, también verás que la media móvil tiene un efecto de apoyo en una tendencia alcista y un efecto supresor en una tendencia a la baja. Pero, de hecho, esto sólo se vio después de que salió el mercado. Antes de que salga el mercado, le resultará difícil juzgar cuál de los 10MA, 20MA, 40MA y 60MA puede desempeñar un papel de apoyo o si no podrá hacerlo.
Desventajas de la media móvil: La mayor desventaja de la media móvil es el desfase. Por lo general, el mercado se ha revertido en un máximo o un mínimo, pero la media móvil no ha cambiado. Cuanto más alto es el nivel, la media móvil se retrasa y cuanto más bajo es el nivel, más señales falsas. A menudo el mercado ha superado el rango de consolidación, pero la media móvil todavía está enredada allí. En términos generales, cuando el mercado ha salido del primer período, la media móvil mostrará una disposición obvia en largo y en corto. Por lo tanto, utilizar la media móvil como indicador de entrada y salida inevitablemente quedará rezagado con respecto al mercado. A algunas personas también les gusta utilizar el cruce de media móvil como punto de entrada y salida. Si se trata de un mercado en tendencia, el cruce muerto de la media móvil todavía tiene cierto efecto, pero en un mercado volátil, la media móvil se enredará repetidamente. Si opera con el cruce muerto de media móvil en un mercado volátil, generalmente recibirá una bofetada y una lesión.
2. Bandas de Bollinger: También conocidas como Bandas de Bollinger, es el indicador más utilizado por los particulares. Las pistas superior, media e inferior de las Bandas de Bollinger son de gran importancia. Las Bandas de Bollinger no sólo tienen la misma función de señalar tendencias que las medias móviles, sino que también reflejan la volatilidad. Los carriles superior e inferior de las Bandas de Bollinger son el doble del promedio más o menos la desviación estándar de las fluctuaciones de los precios de mercado en los últimos 20 días, lo cual es estadísticamente significativo porque, estadísticamente hablando, el 95% de las muestras caen dentro de más o menos dos desviaciones estándar de el promedio dentro del rango. En otras palabras, todo lo que esté fuera de las bandas de Bollinger superior e inferior es una fluctuación anormal del 5%.
Las Bandas de Bollinger tienen muchos usos en la práctica:
1 Según si las Bandas de Bollinger se contraen, se expanden o permanecen estrechas, podemos juzgar si el mercado es un shock o un shock. tendencia y pruebe la tendencia. Si desea crear un mercado de choque, debe hacerlo en los bordes superior e inferior de las Bandas de Bollinger. Si la línea K rompe efectivamente las Bandas de Bollinger, se puede considerar una tendencia y se puede detener la pérdida.
2. Determine si la tendencia es fuerte en función de si la línea K sube continuamente a lo largo de los carriles superior e inferior de las Bandas de Bollinger o oscila entre los carriles medios de las Bandas de Bollinger y los carriles superior e inferior. . Si la tendencia es fuerte, puedes perseguir directamente el aumento. Si la tendencia es débil, puede ponerse corto en las caídas y en los repuntes para maximizar las ganancias de la tendencia.
3. Ayudar a identificar avances. En este momento hay muchos avances falsos en los mercados de acciones y de futuros. Las Bandas de Bollinger se pueden utilizar como criterio auxiliar. Generalmente, la línea K que toca los rieles superior e inferior de Bollinger Band puede considerarse como una señal. Cuando se rompe el punto máximo o mínimo de esta línea K, el mercado a menudo comienza a romperse de verdad.
Desventajas de las Bandas de Bollinger: Las Bandas de Bollinger tienen el mismo problema de retraso que las medias móviles. Debido a que el carril medio de las Bandas de Bollinger son en realidad medias móviles, todavía hay un gran retraso en comparación con el inicio del mercado. Además, las Bandas de Bollinger también tienen el problema de oscilar hacia adelante y hacia atrás, lo que es más difícil de identificar que una combinación de medias móviles.
Índice técnico de impacto
Hay muchos indicadores técnicos oscilantes, como KDJ, RSI, WMS, tasa de desviación, etc., que pueden usarse como osciladores. Básicamente, los osciladores no miden nada más que sobrecompra o sobreventa. Entonces estos indicadores simplemente tienen diferentes fórmulas y diferentes nombres. De hecho, su uso es casi igual y el efecto no será muy diferente. Generalmente, simplemente elige uno y úsalo. Tomemos como ejemplo el KDJ más representativo.
KDJ: En términos generales, cuando D es mayor que 80, el mercado está sobrecomprado. Cuando D es menor que 20, el mercado está sobrevendido. El uso es relativamente simple y debe usarse en combate real según las condiciones específicas del disco y otros indicadores. Por ejemplo, en una tendencia bajista (donde la media móvil apunta claramente hacia abajo), KDJ suele ser una buena posición para vender cuando está sobrecomprado. En una tendencia alcista (la media móvil es claramente alcista), cuando KDJ está sobrevendido, suele ser un buen momento para entrar en largo. En términos de métodos específicos, puede consultar la forma de la línea K para decidir.
En un mercado volátil, puedes vender caro y comprar barato según la posición de KDJ.
Desventajas de KDJ (desventajas del oscilador): La pasivación es la mayor desventaja. Los amigos que tengan alguna experiencia comercial deben quedar muy impresionados. En mercados volátiles, los osciladores suelen ser fáciles de usar. Una vez que encuentre un mercado en tendencia, quedará atrapado. El indicador ha entrado claramente en la zona de sobrecompra, pero esto es sólo el comienzo de un aumento. El mercado ha estado subiendo y permaneciendo en la zona de sobrecompra o simplemente entrando y saliendo. Si reduce o cierra una posición porque el indicador está sobrecomprado, se perderá una gran parte del mercado.
Además, algunas personas también harán la cruz de oro de KDJ. Para ser honesto, no es fácil de usar. KDJ ya es un indicador pasivado. Los indicadores pasivados tendrán cruces doradas retrasadas y el efecto es realmente pobre.
Indicadores técnicos integrales
MACD: Sin duda, el rey de los indicadores integrales, el MACD puede jugar muchos trucos con un solo indicador. Puede usarse para identificar tendencias, dividir largo y corto, y analizar. Precios en aumento, caída de la energía, cruce muerto, divergencia de arriba a abajo. Por tanto, hay muchas formas de utilizar MACD. Puede utilizar las tendencias MACD para advertir sobre cambios de tendencia. Puede utilizar si MACD es una columna roja o una columna verde para determinar la dirección de la transacción. La energía ascendente/descendente actual se puede juzgar en función de la tendencia cambiante de las columnas roja y verde. La inversión de tendencia se puede predecir basándose en la cruz dorada y la cruz muerta, y la divergencia superior-inferior se puede utilizar para tocar fondo.
En general, el MACD es un indicador de referencia integral, pero no importa cómo lo use, habrá limitaciones. A veces es efectivo y otras veces ineficaz. Solo se puede utilizar como referencia.
Alligator Alligator Line Indicator: Un indicador de operación caótica inventado por BillWilliams. Se utiliza más en el comercio de divisas y menos en el comercio de acciones y futuros (porque muchos software comerciales no lo utilizan). En sentido figurado, las tres curvas principales se comparan con las mandíbulas y los dientes de un cocodrilo. El cocodrilo abre la boca y comienza la marea. Cuando el caimán descansa, el mercado se mueve.
El uso específico se divide en los siguientes tres puntos:
1. Cuando las tres líneas están en la posición larga de la media móvil, significa que el mercado está al alza. tendencia y podrá comprar órdenes largas en el momento adecuado.
2. Cuando la media móvil de tres líneas se queda corta, significa que el mercado está en una tendencia bajista y puedes vender en el momento adecuado.
3. Cuando las tres líneas están cerca o entrelazadas, significa que el mercado está en un estado de oscilación desordenada. Debes limpiar tus posiciones y esperar y ver, si tienes una posición, debes tomarla. la oportunidad de cerrarlo con ganancias.
En el combate real, el uso de la línea Alligator es similar a la combinación de promedios móviles, pero se puede combinar con indicadores como fractales para formar un sistema comercial separado. El efecto real también es similar a la combinación de medias móviles. Es muy útil cuando se trata de condiciones de tendencia del mercado, pero es fácil recibir una bofetada cuando se trata de condiciones de mercado volátiles.
Indicadores técnicos auxiliares
Indicadores fractales: el principio es muy simple. Los valores más alto y más bajo que indican el punto de inflexión de la tendencia del mercado son las pequeñas flechas rojas hacia arriba y hacia abajo. la imagen. Fractal todavía se usa con bastante frecuencia y puede ayudar a determinar los puntos altos y bajos efectivos en el área, ya sea un intervalo o un avance, es relativamente intuitivo.
Indicador SAR: el indicador es el sistema comercial, y el SAR también se denomina sistema comercial tonto. Simplemente sigue los indicadores. Es bastante útil en condiciones de tendencia del mercado, pero incómodo en condiciones de mercado volátiles. Por lo tanto, es necesario utilizar algunos otros indicadores en el combate real.
Si eres novato, es bueno seguir el indicador SAR, al menos podrás evitar grandes pérdidas.
Hablando de eso, aquí viene la conclusión más importante:
Con mis muchos años de experiencia comercial en el campo comercial, puedo decirle con responsabilidad que no se puede utilizar ningún indicador técnico. Cuando se trata de predecir el mercado, cualquier indicador a veces será útil y otras no. La razón es sencilla. Si un indicador técnico puede predecir con precisión el mercado, entonces él ganará todo el dinero del mercado.
Entonces, si ve un índice bursátil o un índice de futuros que puede predecir con precisión el mercado, entonces debe ser un mentiroso. Es probable que su índice tenga una función futura, es decir, el índice anterior puede ajustarse según las condiciones del mercado que ya se han producido. Se puede decir que este indicador técnico no tiene valor.
Los indicadores de tendencia tienden a sufrir pérdidas en mercados volátiles, y los indicadores de oscilador sufren grandes pérdidas en mercados de tendencia. Entonces algunas personas pueden decir, si combino indicadores de tendencia y osciladores, ¿puedo predecir bien el mercado?
La respuesta sigue siendo no, porque todos los indicadores técnicos son gráficos o indicadores calculados en función de las tendencias del mercado que ya han ocurrido. El futuro no se puede derivar del pasado y no se puede predecir el futuro a partir del mercado pasado. . mercado. La razón es sencilla. Los precios de mercado son el resultado de los esfuerzos conjuntos de todos los participantes del mercado. No sabes qué gran institución abrirá o cerrará una posición en el momento siguiente. Cada uno de sus movimientos afectará el precio de mercado. No se puede predecir qué harán a continuación los participantes del mercado.
Pero ¿cuáles son los beneficios de utilizar una buena combinación de indicadores? Puede ayudarle a construir un sistema comercial completo. Los indicadores técnicos pueden ayudarle a cuantificar los puntos de entrada y salida, ayudarle a formar un sistema de negociación fijo y evitar el comercio emocional y el comercio aleatorio. Si elige bien el índice, combinado con una buena gestión de posiciones, puede ayudarle a obtener una ventaja en la tasa de ganancia o en las probabilidades en este mercado incierto, logrando así ganancias a largo plazo.
En cuanto a la combinación de indicadores técnicos, he visto varios, media móvil simple, media móvil + MACD, media móvil + KDJ, Bandas de Bollinger + KDJ. De hecho, qué indicadores técnicos utilizar depende de los hábitos y preferencias personales. Un buen sistema comercial es clave. En un buen sistema de negociación, la gestión de fondos y posiciones, las preferencias de estilo de negociación (oscilación, tendencia, reversión, etc.) y la mentalidad del comerciante son los factores más críticos. Incluso he conocido a colegas a quienes les fue muy bien con el comercio de línea K sin ningún indicador técnico.
Entonces, como persona experimentada, lo que quiero decirte es que los indicadores técnicos son útiles, pero ciertamente no son tan útiles como crees. Hay muchas personas que tienen el mismo éxito con K desnuda, como Zhang Haifeng en la industria de futuros. No te obsesiones con los indicadores técnicos, de lo contrario te perderás en el bosque de varios indicadores y parámetros técnicos, y seguirás optimizando y optimizando, solo para descubrir que todavía son inútiles en el combate real. Yo mismo he recurrido ahora a la inversión fundamental y el análisis técnico sólo se utiliza como medio auxiliar para entrar y salir del mercado.
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