¿Cómo captar la posición cuando cambia el mercado?
Cualquiera que haya pasado algún tiempo en el mercado de valores comprende la importancia de las posiciones. ¿Cómo gestionar eficazmente los puestos?
1. La importancia de la gestión de posiciones
1. La gestión de posiciones es una técnica para decidir cómo entrar al mercado en lotes y cómo detener pérdidas y ganancias cuando se decide realizar una operación. objeto de inversión a largo plazo. Haga un buen trabajo en cada paso para ingresar al mercado, detener pérdidas y obtener ganancias.
2. Algunos expertos en gestión de posiciones intentan decidir si ir en largo o en corto lanzando una moneda. Con decisiones tan aleatorias, aún puedes ganar dinero confiando en buenas técnicas de gestión de posiciones.
3. Inversión exitosa = reglas objetivas y concisas: esperar pacientemente las oportunidades, controlar las posiciones de manera racional, detener las pérdidas de manera decisiva y rápida, y tener el coraje de ampliar las ganancias.
4. Una inversión completa incluye el proceso completo de análisis de acciones de gran capitalización, cuándo comprar, cuánto comprar y cuándo vender. La mayoría de nosotros, los inversores, ponemos demasiado énfasis en la selección de acciones individuales e ignoramos cuestiones más importantes en el proceso de participación, como cuánto comprar y vender, cómo cobrar ganancias o detener pérdidas. Sólo cuando todos los aspectos de la inversión se implementan lo mejor posible se puede considerar una inversión relativamente exitosa y es posible obtener ganancias estables a largo plazo.
Apostar en bolsa no se trata de suerte. Todos deberían continuar resumiendo y aprendiendo. Sólo comprendiendo profundamente el mercado y las leyes del mercado de valores podremos sobrevivir durante mucho tiempo. Vale la pena mencionar que, en términos de operaciones, ¡ha ayudado con éxito a muchos amigos minoristas a resolver problemas con éxito! Muchos amigos tienden a caer tan pronto como compran y las acciones están perdiendo dinero. Pero les puedo decir que muchos amigos que me han estado siguiendo han mejorado sus operaciones. Para aprender más habilidades operativas, siga WeChat bft61007 para ayudarle a elegir las acciones y oportunidades comerciales adecuadas, ¡sin ningún cargo!
2. Métodos comunes de gestión de posiciones
1. Método de gestión de posiciones de embudo
a. La cantidad de entrada inicial de fondos es relativamente pequeña y la posición es relativamente ligera. . Si el mercado se mueve en la dirección opuesta, las perspectivas del mercado aumentarán gradualmente las posiciones, diluyendo así los costos y aumentando la proporción de posiciones. El control de posición de este método es pequeño en la parte inferior y grande en la parte superior, como un embudo, por lo que se le puede llamar método de gestión de posición en forma de embudo. Adecuado para inversores de mercado bajista de medio a tardío y de largo plazo.
b. Ventajas: El riesgo inicial es relativamente pequeño. Cuanto más alto sea el embudo, más sustancial será el beneficio.
C. Desventajas: Este método se basa en la premisa de que las perspectivas del mercado son consistentes con el juicio. Si la dirección se juzga incorrectamente o la tendencia de la dirección no puede exceder el estándar de compilación, se encontrará en una situación no rentable. En términos generales, en este momento las posiciones serán más pesadas, los fondos disponibles serán menores y la rotación de capital será difícil. En este modelo de gestión de posiciones, cuantas más fluctuaciones inversas, mayor será la posición y mayor el riesgo. Cuando la fluctuación inversa alcanza un cierto grado, inevitablemente conducirá a una pérdida total de la posición.
2. Método de gestión de posiciones rectangulares
a. La cantidad inicial de fondos representa una proporción fija del total de fondos. Si el mercado se desarrolla en la dirección opuesta, entonces aumente gradualmente la cantidad. posición para reducir costos y aumentar la posición Siguiendo esta proporción fija, la forma es como un rectángulo. Como dice el mercado, cada vez que el mercado suba o baje 10, las posiciones se incrementarán en 10.
B. Ventajas: agregue solo una cierta proporción de posiciones cada vez, aumente gradualmente el costo de la posición y comparta y administre los riesgos por igual. Cuando la posición es controlable y la dirección y el juicio de las perspectivas del mercado son consistentes, obtendrá enormes ganancias.
C. Desventajas: el costo promedio inicial aumenta rápidamente y es fácil caer rápidamente en una situación pasiva. El precio no puede cruzar el punto de equilibrio y queda atrapado. Al igual que el método del embudo, cuanto más se revierta el cambio, mayor será la posición. Hasta cierto punto, inevitablemente mantendrá todas las posiciones y habrá ciertas pérdidas cuando se produzcan condiciones extremas del mercado.
3. Método de gestión de posiciones piramidales
a. La cantidad inicial de fondos que ingresan al mercado es relativamente grande. Si las perspectivas del mercado cambian en la dirección opuesta, no se añadirán más posiciones. Si las direcciones son las mismas, las posiciones se agregarán gradualmente y la proporción de posiciones agregadas será cada vez menor. El control de posición tiene la forma de una parte inferior grande y una parte superior pequeña, como una pirámide, por lo que se denomina método de gestión de posición piramidal. Este método se puede utilizar cuando se predice que el mercado pasará de bajista a alcista y envía una señal relativamente obvia.
b. Ventajas: El control de la posición se basa en la tasa de rendimiento. Cuanto mayor sea la tasa de ganancia, mayor será la posición utilizada. Aproveche la continuación de la tendencia para aumentar su posición.
Si sigue la tendencia, obtendrá altos rendimientos y bajas tasas de riesgo.
C. Desventajas: En una ciudad turbulenta, es más difícil obtener beneficios. La posición inicial es pesada, los requisitos de entrada iniciales son relativamente altos y se requiere una comprensión relativamente precisa de la tendencia general.
En tercer lugar, aplicaciones específicas en diferentes mercados
1. Gestión de la posición alcista en el mercado El mercado y la mayoría de las acciones han vuelto a situarse efectivamente en la línea semestral y anual después de muchos años. Además, los aspectos macro y políticos tienen la base de un mercado alcista, y el mercado alcista se deduce gradualmente. El aumento general y el efecto de hacer dinero son las principales características del mercado. Seguir la tendencia y mantener una posición es la mejor operación.
A. Inversores a corto plazo: capaces de operar con una posición completa, tienen un cierto nivel de análisis técnico y habilidades a corto plazo, y pueden convertirse en un líder destacado en el mercado en ese momento. Sin embargo, después de abrir una posición, conviene intentar limitar la tendencia o estrechar la banda, y no es aconsejable ir a ultracorto plazo.
B. Inversores de línea media: se establecerá una posición de alrededor del 80% en la etapa inicial del mercado alcista. En una tendencia ascendente, la empresa seguirá añadiendo posiciones con beneficios flotantes y elegirá empresas con perspectivas industriales y conceptuales para mantener la tendencia a medio plazo. Cuando el mercado envía señales obvias de ajuste de fase durante el mercado alcista, las posiciones pueden reducirse adecuadamente.
C. Inversores a largo plazo: Para posiciones superiores al 80%, la mayoría de las posiciones se establecerán al final del mercado bajista y al comienzo del mercado alcista. Elija alrededor de 3 acciones como tenencias principales. Cuando el mercado y algunas acciones indicadoras envíen señales de que la tendencia general se está revirtiendo o que el mercado está seriamente sobrevaluado, retire gradualmente las posiciones en lotes. Por ejemplo, si se confirma una señal alcista o bajista, la posición volverá a cero.
2. Gestión de posiciones en un mercado volátil El funcionamiento del mercado volátil es relativamente difícil. El mercado y las acciones individuales en su mayoría toman el ascensor de un lado a otro, y hay muy pocas acciones individuales que se destacan y continúan subiendo.
A. Inversores a corto plazo: Se recomienda mantener posiciones dentro del 60%. Puede operar repetidamente acciones conceptuales más activas, pero si el mercado rompe el patrón de consolidación y cae, debe optar por abandonar el mercado.
b. Inversores de línea media: entre 30 y 50 posiciones, eligen acciones prometedoras en la industria y la empresa. El desempeño de dichas acciones en condiciones de mercado volátiles a menudo hace que la gente se dé cuenta.
C. Inversores a largo plazo: el mercado volátil durante la caída es principalmente esperar y ver. Todavía hay una gran incertidumbre en la dirección general del mercado, que no es un momento ideal para construir un. posición. Si el mercado se encuentra en un área de valoración históricamente baja en ese momento, puede comenzar a seleccionar objetivos de valoración muy bajos para el diseño de prueba.
3. Gestión de la posición del mercado bajista En el contexto de las características del mercado bajista, los riesgos sistémicos del mercado se han liberado significativamente y la mayoría de las acciones han seguido cayendo. Seguir la corriente y el efectivo es el rey es la mejor estrategia de respuesta.
A. Inversores a corto plazo: La mayoría de las veces predicen posiciones cortas, y el mercado está seriamente sobrevendido y luego sobrevendido. Cuando se produce un rebote técnico reparable, se pueden tomar posiciones pesadas a corto plazo en el contexto de establecer estrictos límites de pérdidas. Generalmente, optan por vender dentro de los 5 días independientemente de las ganancias o pérdidas. La clave de la operación es captar el ritmo de las tendencias del mercado, tener ciertas capacidades de selección de acciones y tiempos, reducir la frecuencia de las transacciones y mejorar la tasa de ganancia de las transacciones. En el caso de un mercado bajista, se puede lograr lo mismo.
B. Inversores de línea media: Primero la defensa, paciencia y se aconsejan posiciones cortas.
C. Inversores a largo plazo: centrarse en esperar, mejorar la fortaleza interna e investigar acciones individuales. En la segunda mitad del mercado bajista, puedes empezar a construir gradualmente posiciones en acciones que sean prometedoras a largo plazo. Puede considerar posiciones dentro de 30 y comprar en grande. Una vez que la tendencia general del mercado y de las acciones individuales envíe una señal de reversión, continúe aumentando la asignación.
Cuarto, resumen
1. Una buena gestión de fondos y un control de posiciones son importantes armas mágicas para que la inversión a largo plazo en el mercado de valores obtenga rentabilidades estables. Los inversores deben prestarles atención.
2. Con base en la mentalidad, el estilo de inversión y las características operativas de cada persona, establecer un sistema de gestión de posiciones adecuado para él y mejorarlo continuamente.
3. El mercado está cambiando rápidamente y las estrategias de gestión de posiciones deben seleccionarse de acuerdo con las diferentes características del mercado (mercado alcista, mercado bajista, mercado de shock), y no siempre se puede aplicar la misma estrategia.
4. Del gran camino a la simplicidad, sigue la tendencia. Al gestionar posiciones, debe cumplir con el mercado y con sus propias expectativas internas de pérdidas y ganancias. No amplifique su codicia y pánico ni altere los principios originales de gestión de posiciones debido a las violentas fluctuaciones del mercado.
5. La práctica aporta el verdadero conocimiento. Los inversores pueden utilizar parte de sus fondos e intentar encontrar constantemente la estrategia de gestión de posiciones más adecuada.