¿Qué significa la media en el mercado de valores?

La media móvil promedia los precios de las acciones de varios días mediante procesamiento estadístico y luego los conecta en una línea para observar la tendencia del precio de las acciones. La base teórica de la media móvil es el concepto de Dow Jones de "nivelación de media móvil". Las medias móviles se suelen utilizar para 3 días, 6 días, 10 días, 12 días, 24 días, 30 días, 72 días, 200 días, 288 días, 13 semanas, 26 semanas, 52 semanas, etc. El propósito es obtener el costo promedio en un período determinado. En términos generales, si el precio actual está por encima del precio promedio, significa que el poder adquisitivo (demanda) del mercado es grande y el mercado es optimista; el precio de mercado es más bajo que el precio promedio, significa que la oferta excede la demanda y se vende. La presión es obviamente mayor y el mercado es bajista.

Tomemos como ejemplo la media móvil de diez días. Divida la suma de los 10 precios de cierre de los días 1 al 10 entre 10 para obtener el precio promedio de los primeros 10 días y luego divida la suma de los precios de cierre de los días 2 al 11 entre 10. Eso se convierte en el promedio móvil de 10 días, y la duración del promedio móvil está relacionada con su sensibilidad. Cuanto más corto sea el período, mayor será la sensibilidad. Los analistas generales de precios de acciones suelen utilizar el promedio móvil de 610 días para observar tendencias a corto plazo y los promedios móviles de 10 y 20 días para observar tendencias a corto plazo. Observe la tendencia a mediano plazo a través de los promedios móviles de 30 y 72 días; utilice los promedios móviles de 13 y 26 semanas para determinar la tendencia a largo plazo. Las instituciones de inversión occidentales conceden gran importancia a la media móvil de largo plazo de 200 días como base para la inversión a largo plazo. Si el precio de mercado es inferior a la media móvil a largo plazo, se trata de un mercado corto; de lo contrario, se trata de un mercado alcista;

1. Método de cálculo:

(1) Precio promedio diario = monto de la transacción del día ÷ número de acciones negociadas en el día (algunos usan directamente el precio de cierre del día). del precio medio diario).

(2) Precio medio de seis días = (precio medio del día + precio medio de los cinco días anteriores × 5) ÷ 6.

(3) Precio medio de 10 días = (precio medio del día + precio medio de los nueve días anteriores × 9) ÷ 10.

(4) Métodos de cálculo de precios medios a 30 días, 72 días, 13 semanas, 26 semanas, etc.

La fórmula es ma = (p1+…+pn) ÷ n.

p es el precio diario, n es el número de días.

Además de la media móvil simple anterior, también existen la media móvil ponderada y el índice de suavizado (EAM). El método de producción es más complicado y no tiene mejor efecto que la media móvil simple. más aquí.

2. Investigación y juicio

(1) La línea promedio se aplana gradualmente desde la caída y el precio de las acciones atraviesa la parte inferior de la línea promedio, lo que es una señal de compra. Cuando el precio de las acciones está por debajo de la media móvil, significa que la demanda de los compradores es demasiado baja, por lo que el precio de las acciones está muy por debajo de la media móvil. Esta caída a corto plazo brinda la oportunidad de una recuperación futura. En este caso, una vez que el precio de las acciones sube, es una señal de compra.

(2) Cuando el precio de las acciones cayó por debajo de la media móvil, pero simplemente cayó por debajo de la media móvil, el mercado principal no comenzó a recuperarse. En este momento, si el nivel absoluto del precio de las acciones no es muy alto, esto indica que la presión de compra es fuerte y es una señal de compra. Sin embargo, dado que los niveles de precios de las acciones ya son bastante altos, este gráfico no es necesariamente una señal de compra. Sólo como referencia.

(3) La media móvil está aumentando, pero el precio real de las acciones ha caído. No cae por debajo de la media móvil y luego se recupera inmediatamente. Esta también es una señal de compra. Durante el período de aumento de los precios de las acciones, habrá caídas temporales de precios, pero el nivel absoluto de cada caída es incremental. Por lo tanto, a la hora de tomar esta decisión, hay que fijarse en si el precio de las acciones se encuentra en un periodo de subida, temprano o tarde. En términos generales, esta regla es más aplicable en la primera etapa del período ascendente.

(4) La línea de tendencia del precio de las acciones se mueve por debajo de la línea promedio, acelera su caída y se aleja de la línea promedio. Es una oportunidad de compra porque se trata de un fenómeno de sobreventa y el precio de las acciones pronto volverá a la media móvil.

(5) La tendencia de la línea promedio cambia gradualmente de la tendencia ascendente al mercado más amplio. Cuando el precio de las acciones atraviesa la línea promedio desde la dirección de la línea promedio, es una señal de venta. Si el precio de las acciones está por encima de la media móvil, significa que el precio ya es bastante alto. La distancia entre la media móvil y el precio de las acciones es muy grande, lo que significa que el precio puede ser demasiado alto y volver a caer. En este caso, una vez que el precio de las acciones cae, es una señal de venta. Pero si el precio de las acciones continúa aumentando, entonces se pueden utilizar compras de costos compartidos, es decir, a medida que el precio aumenta, la cantidad de compra se reduce gradualmente para reducir los riesgos.

(6) La media móvil cae lentamente. Aunque el precio de las acciones subió durante un tiempo, comenzó a retroceder a la baja tan pronto como superó la media móvil. Esto puede ser un rebote temporal en la tendencia a la baja del precio de las acciones y el precio puede seguir cayendo, por lo que es una señal de venta. Pero si el precio de las acciones ha caído bastante, entonces esta regla puede no aplicarse y puede tratarse de una caída temporal en una tendencia alcista. Por tanto, los inversores deberían analizarlo detenidamente.

(7) La media móvil muestra una tendencia a la baja. Durante la caída, el precio de las acciones una vez subió hasta acercarse al promedio móvil, pero pronto cayó. Esta es la señal de venta. En términos generales, durante la caída del mercado de valores, este tipo de señal de venta suele aparecer varias veces. Se trata de un rebote del precio en la tendencia bajista y es un fenómeno de corto plazo.

(8) El precio de las acciones sube repentinamente por encima de la línea promedio, lo que es una oportunidad de venta hacia arriba y lejos de la línea promedio. Por lo tanto, se trata de un fenómeno de sobreventa y el precio de las acciones pronto dejará de subir y. volver a la línea media.

(9) La media móvil a largo plazo aumenta lentamente y la media móvil a medio plazo cae y se cruza con la media móvil a largo plazo. En este momento, si el precio de las acciones está cayendo, puede significar que se acerca la etapa de caída. Esta es una señal de venta. Cabe señalar que en este estado se produce un retroceso temporal durante la caída del precio de las acciones; de lo contrario, no habrá intersección entre la media móvil de largo plazo y la media móvil de mediano plazo.

(10) El promedio móvil de largo plazo (generalmente 26 semanas) está en una tendencia a la baja, y el promedio móvil de mediano plazo (generalmente 13 semanas) está subiendo a un ritmo más rápido y superando el promedio móvil de largo plazo. media móvil a plazo. Bueno, esto podría significar un fuerte repunte del precio y es una señal de compra. En este caso, el precio de las acciones todavía está en proceso de caída, pero la caída a mediano plazo es menor que la caída a largo plazo.

Evaluar precios

Ventajas:

(1) Las medias móviles se pueden utilizar para observar la tendencia general de los precios de las acciones sin tener en cuenta los cambios accidentales en los precios de las acciones. , seleccionando así automáticamente el momento de entrada al mercado.

(2) La media móvil puede mostrar la señal de "mercancías que entran y salen", reduciendo el nivel de riesgo. Independientemente de cómo cambie la media móvil, la forma en que se refleja una señal de compra o venta es la misma. Es decir, si el precio de la acción (debe utilizarse el precio de cierre) cruza la media móvil hacia abajo, es una señal de venta; por el contrario, si el precio de la acción cruza la media móvil hacia arriba, es una señal de recepción; Utilice promedios móviles como señales para ingresar o vender un producto básico. Es común obtener un retorno de la inversión decente, especialmente cuando los precios de las acciones apenas comienzan a subir o bajar.

(3) El análisis de la media móvil es relativamente sencillo y permite a los inversores comprender claramente la tendencia actual de los precios.

Desventajas:

(1) La media móvil cambia lentamente, lo que dificulta captar los altibajos de las tendencias de los precios de las acciones.

(2) Durante el período de shock de la piel de becerro, el promedio móvil comprometió el precio y hubo señales escalonadas de importación y exportación. dejando a los analistas inseguros.

(3) No existen ciertos estándares y regulaciones para el número de días de la media móvil. Los analistas suelen tener diferentes pensamientos cualitativos basados ​​en las características de las diferentes etapas de desarrollo del mercado de valores. Los inversores deben aclarar sus objetivos de inversión antes de fijar una fecha para calcular la media móvil. Para los inversores a corto plazo, generalmente debería elegir la media móvil de 10 días, para los inversores a medio plazo, debería elegir la media móvil de 90 días y para los inversores a largo plazo, debería elegir la media móvil de 250 días. Muchos inversores eligen la media móvil de 250 días para juzgar si el mercado actual es un mercado alcista o bajista. Es decir, si el precio de las acciones está por debajo de la media móvil de 250 días, es un mercado bajista; El precio de las acciones está por encima del promedio móvil de 250 días, es un mercado alcista.

Para evitar las limitaciones de las medias móviles, aprovechar las oportunidades comerciales de forma más eficaz y aprovechar al máximo el papel de las medias móviles, generalmente se utilizan medias móviles de diferentes períodos en combinación. Actualmente, las combinaciones de medias móviles más utilizadas en el mercado incluyen combinaciones de "medias móviles de 6, 12, 24, 72 y 220 días"; "combinaciones de medias móviles de 10, 25, 73, 146 y 292 días", etc. , las medias móviles del grupo se cruzan y suben o bajan al mismo tiempo, todas son señales de confirmación de tendencia.

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