¿Qué significa bloquear, cubrir y reducir posiciones en el mercado de valores?

1. El atraco se refiere al riesgo comercial que se encuentra en el comercio de acciones. Por ejemplo, los inversores esperan que el precio de las acciones suba, pero el precio de las acciones sigue cayendo después de la compra. Este fenómeno se llama bloqueo prolongado.

Por el contrario, los inversores esperaban que el precio de las acciones cayera y vendieron en corto todas las acciones, pero el precio de las acciones siguió subiendo. Este fenómeno se denomina venta en corto

2. bǔcāng (término del mercado monetario) se refiere a que los inversores compran el mismo valor teniendo en cuenta una determinada cantidad de valores.

Ocultar posiciones es un comportamiento de compra con el fin de reducir el coste de las acciones porque el precio de las acciones ha caído. Cubrir una posición es una estrategia de respuesta pasiva después de estar estancado. No es una buena solución al problema per se, pero en algunas situaciones específicas es el enfoque más apropiado.

3. El cierre de posiciones es el comportamiento de los corredores de valores que negocian con acciones de futuros en el mercado cuando el margen pagado por los clientes en el mercado de futuros de acciones es insuficiente. En el mercado de negociación de futuros sobre acciones, las ventas en corto generalmente se realizan pagando un margen.

El depósito se puede pagar en efectivo o en acciones. Cuando el precio de las acciones sube o baja y el margen cae por debajo del monto mínimo de mantenimiento, se envía un recordatorio de margen al cliente, solicitándole que aumente el margen y cierre la posición.

Datos ampliados:

Todo el proceso de negociación de futuros se puede resumir en apertura, tenencia, cierre o entrega física. Comprar y vender un contrato de futuros en el mercado de futuros equivale a firmar un contrato de entrega a plazo.

Si un operador mantiene un contrato de futuros hasta el final del último día de negociación, la transacción de futuros debe liquidarse mediante entrega física o liquidación en efectivo.

Sin embargo, sólo unas pocas personas realizan la entrega física. La mayoría de los especuladores y coberturas generalmente optan por vender los contratos de futuros que compraron antes del final del último día de negociación o recomprar los contratos de futuros que vendieron. En otras palabras, el contrato de futuros original se compensa con una transacción de futuros del mismo monto y en dirección opuesta, finalizando así la transacción de futuros y liberando la obligación de entrega física al vencimiento.

Este comportamiento de recomprar un contrato vendido o vender un contrato comprado se llama liquidación. Un contrato que no se cierra después de abrir una posición se denomina posición abierta o posición abierta, también conocida como posición.

Después de abrir una posición, los operadores pueden elegir dos formas de cerrar el contrato de futuros: elegir el momento para cerrar la posición o mantenerla hasta el último día de negociación para la entrega física.

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