Cómo cubrir correctamente stocks a precios bajos
En circunstancias normales, siempre que la política de mercado y los fundamentos de las acciones individuales no cambia cualitativamente, detener la venta de pérdidas. Esto es un tabú para las operaciones, mantener acciones es una estrategia neutral y tomar una posición baja es una buena estrategia para las operaciones.
Los "ocho principios" de la cobertura en posición baja pueden lograr el "efecto mágico" esperado mediante una cobertura correcta. Es necesario mejorar la pertinencia de las operaciones diarias y resolver adecuadamente los problemas de "no hay dinero para cubrir puestos", "no hay coraje para cubrir puestos" y "no hay forma de cubrir puestos" al mismo tiempo, debemos dominar el; principios reales de cubrir posiciones y tomar firmemente la iniciativa de cubrir posiciones en nuestras propias manos. Se deben comprender ocho principios en el funcionamiento de la cobertura de posiciones, a saber, el principio de "ocho suplementos y ocho sin suplementos":
1. Condiciones del mercado: cubrir cuando el mercado es estable y no cubrir cuando es estable. es inestable.
Si todo el mercado se encuentra en la etapa de declive inicial después de alcanzar su punto máximo, el mercado no ha dejado de caer ni se ha estabilizado. Sólo aumentará la "retención" de chips y acelerará la "contracción" del valor de mercado. .
La segunda es la naturaleza de las acciones: aquellos que estén familiarizados con ellas serán compensados y aquellos que no lo estén, no serán compensados.
Si no está familiarizado con los fundamentos y las propiedades de las acciones involucradas en la cobertura de posiciones, estará más ciego para cubrir posiciones y tendrá innumerables pensamientos y falta de confianza. Por supuesto, es difícil lograr resultados ideales escribiendo un puesto así.
El tercero es el desempeño: buena compensación, mala compensación.
En general, los inversores que estén dispuestos a cubrir sus posiciones deben elegir primero empresas con buen rendimiento para cubrir sus posiciones. En principio, las empresas con problemas de rendimiento no pueden cubrir sus posiciones. Aunque a juzgar por los resultados finales, algunas empresas problemáticas no descartan la posibilidad de un fuerte aumento en los precios de las acciones, desde una perspectiva de seguridad, todavía no es apropiado participar en la cobertura de posiciones en dichas empresas problemáticas.
4. Tendencia: Compensa cuando sube, pero no cuando baja.
Desde un punto de vista técnico, cubrir posiciones enfatiza el principio de seguridad. Por lo tanto, algunas empresas que han estado en un canal ascendente durante mucho tiempo y tienen un mercado secundario estable, deberían renunciar a cubrir sus posiciones cuando los precios de sus acciones cambien repentinamente o incluso muestren signos de ruptura. Por el contrario, las empresas que han caído durante mucho tiempo y tienen un desempeño deficiente, pueden hacer un seguimiento a tiempo cuando hay signos de aumento.
Quinto, ascenso y caída: compensar la caída pero no la subida.
En cuanto al momento de cubrir posiciones, generalmente se opta por comprar cuando los productos relacionados caen bruscamente o incluso caen bruscamente. Cabe señalar que algunas empresas con enormes ganancias y enormes beneficios [1,85%] a menudo aprovechan el mercado para comenzar a realizar envíos, pero los inversores que no están claros y cubren inadecuadamente sus posiciones pueden cubrir sus posiciones cuando dichas acciones se desploman, o pueden volverse desafortunado. Tomador de posición alta. Por lo tanto, existe un requisito previo para compensar una gran caída pero no un gran aumento, es decir, el aumento histórico no puede ser demasiado grande.
6. Pérdidas y ganancias: cuando se compensa la diferencia positiva, el contraste no se compensa.
Para las fichas vendidas antes, se debe respetar este principio al cubrir la posición. Cuando las fichas vendidas caen, cubra la posición cuando haya rendimientos positivos y rendimientos negativos. Por el contrario, cuando las fichas vendidas suben, no conviene cubrir la posición sin oportunidades de rentabilidad positiva o negativa. Si realmente desea cubrir su posición, debe esperar pacientemente durante un período de tiempo y esperar a que el precio de las acciones baje antes de cubrir su posición con una "diferencia positiva".
Séptimo, ritmo: recuperar la devolución de la llamada, pero no recuperarla una vez retirada la llamada.
Con base en los principios anteriores, también se debe prestar atención al ritmo de entrada y salida del almacén durante las operaciones reales. En particular, debe comprar las acciones que desea comprar a precios bajos durante el retroceso y la caída, y no apresurarse a recaudar fondos durante el rebote y el aumento.
Octava es la posición: se puede complementar cuando es liviano, pero no se puede complementar cuando es pesado.
Al cubrir una posición, también se debe prestar atención a la proporción de un solo producto en el valor de mercado de toda la cuenta, y cubrir la posición de acuerdo con los requisitos generales de "controlar la posición y igualar bien". Cuando la posición de un solo producto no alcanza el límite superior, la posición se puede cubrir, de lo contrario no es apropiado cubrir la posición. Incluso si tienes debilidad por una determinada raza, sigue este principio.
Las "Tres Técnicas" de Encubrimiento de Posición Baja La operación de encubrimiento correcta no sólo debe adherirse al principio de "ocho para cubrir y ocho para no cubrir", sino también dominar la cobertura correspondiente. Habilidades de preparación, que se reflejan principalmente en tres aspectos:
En primer lugar, a la hora de elegir cubrir tu puesto, debes "renunciar a tu vida y elegir la madurez"
El enfoque correcto es evitar resueltamente la exposición a acciones desconocidas, especialmente las grandes acciones alcistas en la lista de ganancias, incluidas las acciones fuertes con mayores ganancias y acciones populares con ganancias más rápidas. Al mismo tiempo, familiarícese con las "acciones autoseleccionadas" que son apropiadas, buscan gangas y están destinadas a cubrir posiciones, especialmente las "acciones ocultas" que se compraron antes pero que quedaron atrapadas o incluso profundamente atrapadas después de la compra.
En segundo lugar, cuando se trata de captar el momento de cubrir una posición, uno debe "abandonar el ascenso y elegir la caída".
Este método de cubrir una posición es exactamente lo opuesto a El método de "perseguir la subida y acabar con la caída". Los inversores pueden sentirse "descontentos" antes y después de cubrir sus posiciones, pero a juzgar por el resultado final, es un buen momento para cubrir sus posiciones. Sin embargo, es fácil cometer un gran error en la operación de "perseguir el ascenso y acabar con la caída". Es muy probable que la operación originalmente secreta y de bajo nivel eventualmente se convierta en una operación avanzada de perseguir el ascenso y acabar con el. caer. El enfoque correcto es "abandonar la subida y elegir la caída" al cubrir la posición, o fijar la "compra" por adelantado de acuerdo con la situación del mercado, y cubrir la posición durante la caída después de "alcanzar" o fijar la "; precio de compra" por adelantado de acuerdo con el precio de la acción individual. Luego, cubra la posición en las caídas durante el retroceso después de que "se alcance el precio".
En tercer lugar, al determinar la cantidad de reposición de posiciones, debemos "abandonar lo pesado y elegir lo ligero".
Algunos inversores a menudo cometen errores extremos al determinar la cantidad de reposición de posiciones: total posición, agregando una variedad a la vez. De esta forma, cuando el mercado sube después de cubrir la posición, las acciones agregadas a la posición no aumentan, o el mercado sube bruscamente, pero las acciones agregadas a la posición aumentan ligeramente, afectará la mentalidad e incluso la operación. El enfoque correcto es garantizar "dos reposiciones": primero, "reposición" entre diferentes variedades, generalmente utilizando el "método de división equitativa" (la cantidad de reposición se distribuye uniformemente entre varias variedades) para controlar el límite superior de reposición de una sola variedad; es un “subsuplemento” dentro de la misma variedad. El "método por lotes" (disposición razonable de lotes de reposición dentro de una sola variedad) se utiliza habitualmente para determinar la cantidad específica de cada reposición.
Debes mantener una buena actitud, mejorar constantemente tus habilidades operativas, estar preparado para las diversas trampas que puedan surgir y manejarlas con facilidad, para que puedas entrar y salir adecuadamente durante la operación de reabastecimiento, toma la iniciativa y, en última instancia, lograr el objetivo de quedar menos atrapado en el mercado bajista. Las posiciones cortas en el mercado alcista no tienen ningún propósito.
1. Mercado: Compensar cuando el mercado está estable, pero no cuando es inestable.
Si todo el mercado se encuentra en la etapa de declive inicial después de alcanzar su punto máximo, el mercado no ha dejado de caer ni se ha estabilizado. Sólo aumentará la "retención" de chips y acelerará la "contracción" del valor de mercado. .
La segunda es la naturaleza de las acciones: familiares y desconocidas.
Si no está familiarizado con los fundamentos y la naturaleza de las acciones involucradas en la cobertura de posiciones, estará más ciego a la hora de cubrir posiciones y tendrá innumerables pensamientos y falta de confianza. Por supuesto, es difícil lograr resultados ideales escribiendo un puesto así.
El tercero es el desempeño: buena compensación, mala compensación.
En general, los inversores que estén dispuestos a cubrir sus posiciones deben elegir primero empresas con buen rendimiento para cubrir sus posiciones. En principio, las empresas con problemas de rendimiento no pueden cubrir sus posiciones. Aunque a juzgar por los resultados finales, algunas empresas problemáticas no descartan la posibilidad de un fuerte aumento en los precios de las acciones, desde una perspectiva de seguridad, todavía no es apropiado participar en la cobertura de posiciones en dichas empresas problemáticas.
La cuarta es la tendencia: compensar cuando sube, pero no compensar cuando baja.
Desde el punto de vista técnico, cubrir posiciones enfatiza el principio de seguridad. Por lo tanto, algunas empresas que han estado en un canal ascendente durante mucho tiempo y tienen un mercado secundario estable, deberían renunciar a cubrir sus posiciones cuando los precios de sus acciones cambien repentinamente o incluso muestren signos de ruptura. Por el contrario, las empresas que han caído durante mucho tiempo y tienen un desempeño deficiente, pueden hacer un seguimiento a tiempo cuando hay signos de aumento.
Quinto, ascenso y caída: compensar la caída pero no la subida.
En cuanto al momento de cubrir posiciones, generalmente se opta por comprar cuando los productos relacionados caen bruscamente o incluso caen bruscamente. Cabe señalar que algunas empresas con enormes ganancias y enormes ganancias a menudo aprovechan las condiciones del mercado para comenzar a realizar envíos. Los inversores que no se identifican claramente y cubren sus posiciones de manera inadecuada pueden cubrirlas cuando dichas acciones se desploman, o pueden convertirse en desafortunados compradores de grandes volúmenes. Por lo tanto, existe un requisito previo para compensar una gran caída pero no un gran aumento, es decir, el aumento histórico no puede ser demasiado grande.
6. Pérdidas y ganancias: Se compensan las diferencias positivas, pero no los contrastes.
Para las fichas vendidas anteriormente, se debe seguir este principio al cubrir la posición. Cuando las fichas vendidas caen y hay un aumento positivo o negativo, se debe cubrir la posición. Por otro lado, cuando las fichas vendidas suben y no hay posibilidades de hacerse cargo, no conviene cubrir la posición. Si realmente desea cubrir su posición, debe esperar pacientemente durante un período de tiempo y esperar a que el precio de las acciones baje antes de cubrir su posición con una "diferencia positiva".
Séptimo, ritmo: devolución de llamada para recuperar tiempo, retirada o no.
Con base en los principios anteriores, también se debe prestar atención al ritmo de entrada y salida del almacén durante las operaciones reales. En particular, debe comprar las acciones que desea comprar a precios bajos durante el retroceso y la caída, y no apresurarse a recaudar fondos durante el rebote y el aumento.
La octava es la posición: puedes taparlo cuando sea liviano, pero no cuando sea pesado.
Al cubrir una posición, también se debe prestar atención a la proporción de un solo producto en el valor de mercado de toda la cuenta, y cubrir la posición de acuerdo con los requisitos generales de "controlar la posición y igualar bien". Cuando la posición de un solo producto no alcanza el límite superior, la posición se puede cubrir, de lo contrario no es apropiado cubrir la posición.
Incluso si tienes debilidad por una determinada raza, sigue este principio.
Las "Tres Técnicas" para el Encubrimiento de Posición Baja La operación de encubrimiento correcta no sólo debe adherirse al principio de "ocho para cubrir y ocho para no cubrir", sino también dominar el correspondiente. Habilidades de encubrimiento, que se reflejan principalmente en tres aspectos:
Primero, cuando se trata de elegir cubrir un puesto, debes "renunciar a tu vida y elegir la madurez".
El enfoque correcto es evitar resueltamente la exposición a acciones desconocidas, especialmente las grandes acciones alcistas en la lista de ganadores, incluidas acciones fuertes con mayores ganancias y acciones populares con ganancias más rápidas. Al mismo tiempo, familiarícese con las "acciones autoseleccionadas" que son apropiadas, buscan gangas y están destinadas a cubrir posiciones, especialmente las "acciones ocultas" que se compraron antes pero que quedaron atrapadas o incluso profundamente atrapadas después de la compra.
En segundo lugar, a la hora de aprovechar la oportunidad para cubrir posiciones, debemos “abandonar el ascenso y elegir la caída”.
Este método de cubrir posiciones es exactamente lo opuesto al método de "perseguir la subida y acabar con la caída". Los inversores pueden sentirse "infelices" antes y después de cubrir sus posiciones, pero a juzgar por el resultado final, Es un buen momento para cubrir sus posiciones. Sin embargo, es fácil cometer un gran error en la operación de "perseguir el ascenso y acabar con la caída". Es muy probable que la operación originalmente encubierta y de bajo nivel eventualmente se convierta en una operación avanzada que persigue el ascenso y acaba con la caída. . El enfoque correcto es "abandonar la subida y elegir la caída" al cubrir la posición, o fijar la "compra" por adelantado de acuerdo con la situación del mercado, y cubrir la posición durante la caída después de "alcanzar" o fijar la "; precio de compra" por adelantado de acuerdo con el precio de la acción individual. Luego, cubra la posición en las caídas durante el retroceso después de que "se alcance el precio".
En tercer lugar, a la hora de determinar el número de puestos debemos “descartar los más importantes y elegir los menos importantes”.
Algunos inversores suelen cometer errores extremos a la hora de determinar el importe de la reposición: posición completa, añadiendo una variedad a la vez. De esta forma, cuando el mercado sube después de cubrir la posición, las acciones agregadas a la posición no aumentan, o el mercado sube bruscamente, pero las acciones agregadas a la posición aumentan ligeramente, afectará la mentalidad e incluso la operación. El enfoque correcto es garantizar "dos reposiciones": primero, "reposición" entre diferentes variedades, generalmente utilizando el "método de división equitativa" (la cantidad de reposición se distribuye uniformemente entre varias variedades) para controlar el límite superior de reposición de una sola variedad; es un “subsuplemento” dentro de la misma variedad. El "método por lotes" (disposición razonable de lotes de reposición dentro de una sola variedad) se utiliza habitualmente para determinar la cantidad específica de cada reposición.
En circunstancias normales, siempre que los inversores sigan los principios y técnicas anteriores para cubrir posiciones bajas, la tasa de éxito será mayor. Sin embargo, en el comercio real, algunos de los principales actores también adoptarán "faroles" específicos basados en las características de los inversores para paralizar a los inversores que están ansiosos por cubrir sus posiciones, mientras que algunos inversores que no están muy atentos tampoco lograrán cubrir sus posiciones durante el operación Tenga cuidado de caer en la trampa cuidadosamente planeada por la fuerza principal.
Los inversores minoristas deben prestar atención a las dos situaciones siguientes al cubrir posiciones:
La primera es el "negociación falsa"
Si el precio de las acciones está subiendo o cayendo, visualización en tiempo real Entre los cinco niveles de órdenes, a menudo hay una gran cantidad de "órdenes", pero los precios de las órdenes suelen ser varios niveles más bajos que el precio actual. De hecho, estos "órdenes" no son pedidos que la fuerza principal realmente quiera comprar, sino que quieren atraer a inversores minoristas e inducirlos a hacer lo mismo para facilitar los envíos sin problemas. Este "orden encargado" es en realidad un "orden falso". Los inversores cuidadosos pueden descubrir que, siempre que se trate de una "cotización falsa", una vez que el precio actual caiga cerca del "precio de compra de comisión", la fuerza principal cancelará rápidamente la orden y realizará repetidamente dichas operaciones de "comisión virtual".
Contramedidas:
En primer lugar, preste atención a si hay pedidos grandes para comprar una, dos, tres o incluso cuatro o cinco posiciones encomendadas. Si es así, entonces debe prestar atención a si estas órdenes de compra se retirarán cuando el precio actual esté cerca. Si se retira, significa que es una "oferta falsa", en caso contrario es una "oferta real". En cuanto a las "órdenes falsas", los inversores deben ser cautelosos a la hora de cubrir posiciones.
El segundo es "ganar el plato"
En comparación con la "oferta falsa" que sólo quiere atraer a inversores minoristas sin completar realmente la transacción, la "oferta inversa" es la verdadera trato. Vale la pena mencionar que la "venta cruzada" es una venta cruzada típica, aunque se vende una gran cantidad a un precio varias veces superior al precio actual, pero la fuerza principal a menudo vende una gran cantidad y compra una gran cantidad. es obtener ganancias. Es atraer la atención del mercado.
Contramedidas:
Preste atención a los puestos de consignación, como vender uno, vender dos, vender tres o incluso vender cuatro, vender cinco, etc., para ver si hay pedidos grandes. . Mientras no haya muchas órdenes, pero el volumen de operaciones instantáneas sea muy grande, se puede concluir que la fuerza principal sigue confiando en las transacciones de compra, pero simplemente no quieren que los inversores comunes se enteren. En cuanto a las "ventas cruzadas", los inversores también deberían permanecer atentos a la hora de cubrir posiciones.
Hay tres formas de gestionar los deep stacks de apuestas altas.
Primero, detener las pérdidas y vender; segundo, mantener acciones; tercero, cubrir posiciones en niveles bajos.
En circunstancias normales, siempre que no haya un cambio cualitativo en las políticas de mercado y los fundamentos de las acciones individuales, vender stop-loss es un tabú, mantener acciones es una estrategia neutral y mantener una posición baja es una buena estrategia. estrategia. La tendencia del mercado de valores a lo largo de los años ha demostrado repetidamente que cubrir posiciones bajas no sólo es la opción correcta después de que las fichas están profundamente bloqueadas, sino también una medida eficaz para evitar las ventas en corto después del inicio de un mercado alcista. Eso sí, la premisa es que la operación de compra sea correcta, es decir, que no haya ningún “problema” con el chip en sí.
Hay tres razones principales para esto:
Primero, la posición "no hay dinero para cubrir" ya estaba llena al comprar a un nivel alto;
Segundo , aunque "no tengo el coraje para compensarlo" y todavía me quedan fondos, pero todavía me preocupa volver a caer;
En tercer lugar, "no puedo recuperar el dinero" y mi posición, pero no sé cómo compensarlo.
Primero, cubra y aumente las posiciones.
Para cubrir, sufrirá una gran pérdida si el precio de las acciones cae, por lo que no podrá venderlas. Para reducir el coste de estas acciones, existe el comportamiento de comprar acciones. Cubrir posiciones bajo bloqueo puede diluir los costos, pero si el precio de las acciones continúa cayendo, las pérdidas se amplificarán. Como estrategia pasiva de contingencia, cubrir posiciones no es una buena forma de solucionar el problema, pero sí el método más adecuado cuando se presenta una situación concreta.
En otros aspectos, cubrir un puesto y añadir un puesto son diferentes. Agregar una posición representa el comportamiento de seguir siendo optimista sobre una acción y agregar una posición cuando sube. La diferencia entre los dos es el medio ambiente. Cubrir una posición es comprar cuando cae. Generalmente llamamos a comprar cuando los precios suben como agregar posiciones.
En segundo lugar, el costo de cubrir la posición
El contenido es el método de cálculo del precio de costo una vez cubierta la acción (tomando 1 cobertura como ejemplo):
Después de cubrir la posición Precio de costo = (cantidad de primera compra + cantidad de segunda compra + costo de transacción)/(cantidad de primera compra + cantidad de segunda compra)
Costo promedio después del encubrimiento = (precio promedio por acción en el período anterior + cobertura Precio promedio por acción)/(número de acciones en el período anterior + cantidad de acciones de cobertura)
Sin embargo, ambos métodos requieren que calculemos manualmente. Hoy en día, los software y sistemas de negociación de acciones más comunes tendrán una calculadora de costes para cubrir posiciones, que podremos consultar directamente. Me pregunto si las acciones que tengo son buenas. Haga clic en el siguiente enlace para realizar la prueba: Prueba gratuita ¿Dónde se valoran actualmente sus acciones?
En tercer lugar, el momento de cubrir posiciones
No puedes cubrir posiciones en cualquier momento, pero debes aprovechar la oportunidad y trabajar duro para tener éxito en todo momento. Vale la pena señalar que no puede cubrir sus posiciones a voluntad si mantiene una acción débil que ha estado cayendo hasta el final. La definición de acciones débiles en el mercado se refiere a un pequeño volumen de operaciones y una baja tasa de rotación. El precio de esta acción es particularmente propenso a caer y las pérdidas pueden aumentar si cubre su posición. Si se considera una acción débil, entonces debería pensarlo dos veces. El objetivo de cubrir posiciones es liberar fondos, no protegerlos aún más. Entonces, sin confirmación de que el mercado de valores se fortalecerá después de cubrir la posición, cubrir la posición en un nivel llamado bajo es extremadamente arriesgado. La única clave para garantizar el éxito en el crecimiento del capital y del ingreso es atreverse a cubrir acciones sólidas. Los siguientes puntos deben tomarse en serio:
1. El mercado aún no se ha estabilizado. El mercado no recomienda cubrir posiciones durante una tendencia bajista o sin signos de estabilización. El mercado es un barómetro de acciones individuales, y una caída en el mercado provocará la caída de la mayoría de las acciones individuales. Cubrir posiciones en este momento es arriesgado. Aunque el fondo obvio durante el período de giro del mercado bajista puede cubrir completamente las posiciones y maximizar las ganancias.
2. Podrás cubrir tu posición en tendencia alcista. En el camino hacia arriba, compras las acciones en la parte superior del escenario, pero se produce un déficit. Después de que el precio de las acciones baje, podrá comprar más acciones para cubrir su posición.
3. Las poblaciones de caballos negros que se han disparado no serán compensadas. Hubo un fuerte aumento en la etapa inicial. En general, la corrección es grande y el ciclo de caída es largo. Es difícil ver dónde está el fondo.
4. Las acciones débiles no serán compensadas. Utilice las ganancias del encubrimiento posterior para compensar las pérdidas causadas por la funda nórdica. Éste es el verdadero propósito del encubrimiento. Si quieres cubrir tu posición sólo por cubrir tu posición, estás cometiendo un gran error. Después de que decida cubrir su posición, cubra su posición en acciones sólidas.
5. Aprovecha la oportunidad para cubrir tu puesto y luchar por el éxito. El tabú de cubrir un puesto es cubrirlo paso a paso. En primer lugar, nuestros fondos son limitados y es casi imposible cubrir posiciones varias veces. Mientras la posición esté cubierta, los fondos de la posición aumentarán. Si el precio de las acciones continúa cayendo, la pérdida aumentará. En segundo lugar, cubrir la posición es para compensar el comportamiento de compra incorrecto anterior. Segunda transacción incorrecta en sí misma. Hazlo bien una vez y nunca lo hagas mal. No cometas errores consecutivos.
En cualquier caso, ¡el momento de la negociación de acciones es muy importante!
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