Cómo elegir acciones para invertir a largo plazo
Cómo elegir acciones y qué acciones elegir. Para los nuevos inversores, no existe ninguna ventaja informativa, por lo que la "inversión a largo plazo" debe ser la mejor estrategia de inversión. Qué acción elegir es el primer problema que debe resolverse en la inversión a largo plazo. El editor ha recopilado aquí cómo elegir acciones para inversiones en acciones a largo plazo para su referencia. ¡Espero que todos obtengan algo del proceso de lectura!
1. Elija acciones de bajo precio
Las acciones de bajo precio también se denominan acciones de tercera clase y el precio por acción suele ser inferior a 10 yuanes. De hecho, se pueden rastrear los pros y los contras de elegir acciones de bajo precio. Mientras los inversores presten más atención, no será difícil encontrar acciones de alta calidad. Los siguientes cinco principios son para su referencia:
(1) Ingresos estables. Algunas acciones de bajo precio han sufrido pérdidas durante muchos años, por lo que no es necesario elegirlas. La única excepción es que algunas acciones de bajo precio están a punto de generar beneficios y tienen muy buenas perspectivas de beneficios futuros. Esto es otra cuestión y puede considerarse incluso un factor de especulación.
(2) Acciones de bajo precio que son técnicamente resistentes a la caída y la contracción. En el contexto de una fuerte caída del mercado, si algunas acciones de bajo precio y sobrevendidas pueden resistir la prueba, eso demuestra que el fondo de estas acciones es muy sólido y que son variedades potenciales ideales.
(3) La barrera de entrada es muy alta. Esto significa principalmente que algunas especialidades son insustituibles. Incluso si tienes dinero, es posible que no puedas encontrar personas en esta industria.
(4) El declive periódico es más profundo. Cuanto menor sea el precio absoluto de las acciones, mejor. La búsqueda de oportunidades en acciones de bajo precio sigue principalmente la idea de juegos de precios. Por lo tanto, es aconsejable elegir acciones cuya caída sea mayor que la del mercado en el mismo período y cuyos precios tengan ventajas comparativas obvias. sobre todo el mercado y acciones similares.
(5)El potencial de mercado es extremadamente grande. Si una industria tiene un espacio de desarrollo futuro limitado, incluso si cumple las cuatro condiciones anteriores, no puede considerarse una acción en la que valga la pena invertir porque sus ganancias futuras son limitadas. Si se cumplen las cinco condiciones anteriores, esta acción de un centavo tiene "dinero" futuro ilimitado.
2. Elija acciones de primera línea
Las acciones de primera línea son adecuadas para inversiones a largo plazo, a menudo porque los temas publicitarios de dichas acciones se han hecho realidad y es imposible dispararse en el futuro. a corto plazo, pero todavía tienen cierto potencial a largo plazo. Los indicadores importantes para medir las acciones de primera línea se pueden resumir de la siguiente manera:
(1) Ganancias por acción y relación precio-beneficio. Las ganancias por acción son el indicador más utilizado y popular en el mercado de valores actual, lo que permite a los inversores ver los rendimientos de las empresas que cotizan en bolsa de un vistazo. Esta métrica refleja directamente la relación entre el precio de mercado de una acción ordinaria y las ganancias por acción actuales.
Relación P/E = precio de mercado por acción/beneficio por acción
(2) Activos netos por acción, rentabilidad sobre el capital y relación precio-valor contable. Este es el indicador más directo y eficaz para medir la rentabilidad de las empresas cotizadas. En particular, el rendimiento sobre el capital, que refleja el nivel de ingresos del capital de los accionistas, es el índice financiero más completo. Por supuesto, al utilizar el ROE, los inversores deben prestar atención tanto a los activos netos por acción como a la relación precio-valor contable.
(3) Estados financieros de la empresa. La forma más confiable de seleccionar acciones de primera línea es revisar los estados financieros de la empresa. En términos generales, las empresas con excelentes indicadores mencionados anteriormente son más dignas de confianza de los inversores. Los inversores también pueden descubrir empresas destacadas examinando las políticas de dividendos de las diferentes empresas emisoras.
(4) Preste atención a la ganancia neta después de deducir las ganancias y pérdidas no recurrentes, las ganancias por acción después de deducir las ganancias y pérdidas no recurrentes y el flujo de caja neto generado por las operaciones por acción. Los indicadores de beneficio neto y beneficio por acción después de deducir las ganancias y pérdidas no recurrentes eliminan la sospecha de que algunas empresas están arreglando beneficios. Los inversores pueden ver de un vistazo cuánto dinero gana una empresa gracias a su experiencia. El flujo de caja neto generado por las operaciones por acción puede ayudar a los inversores a tener otra comprensión del contenido de oro por acción y a ser más conscientes al elegir acciones de primera línea.
3. Elija una unidad de reestructuración
Esta situación ocurre a menudo en el mercado de valores: cuando lotes de "acciones basura vuelan por el cielo", muchas personas no pueden entenderlo. Hasta que el revuelo alcanzó un nivel muy alto y se anunció que se reestructurarían en acciones de alta tecnología, muchas de ellas se transformaron en "acciones de primera línea de alta tecnología" y se entregaron, y los precios de las acciones alcanzaron su punto máximo. Después de todo, la mayoría de las acciones en reestructuración funcionan en secreto.
Se aplican los siguientes criterios para seleccionar acciones para la reorganización.
(1) Elija entre industrias tradicionales. Es decir, acciones de reestructuración de la industria. Las acciones en reestructuración aparecen principalmente en industrias tradicionales. Afecta principalmente a industrias tradicionales como la textil, la siderúrgica y el comercio.
(2) El plato es mediano o pequeño. El costo de reestructuración de las acciones de pequeña capitalización es relativamente bajo y son fáciles de reestructurar, lo que facilita a los creadores de mercado controlar el mercado e impulsar los precios de las acciones. Es fácilmente favorecido por los principales fondos del mercado. Una vez seleccionado por la fuerza principal, aumentará rápidamente. El capital social total es generalmente inferior a 65.438,5 millones de acciones, y las acciones en circulación son generalmente inferiores a 70 millones de acciones, en su mayoría entre 25 y 50 millones de acciones.
(3) Acciones de reestructuración a bajo precio. En un nivel medio o inferior, la oferta inicial puede duplicarse fácilmente. Generalmente entre 5 y 15 yuanes. Históricamente, la mayoría de las acciones en reestructuración cuyo precio se ha duplicado han subido desde precios bajos.
(4) Los bienes se encuentran en buen estado. Los activos netos y el fondo de previsión no pueden ser demasiado bajos. En otras palabras, la empresa reorganizada debe tener ciertos "antecedentes familiares", de modo que después de lograr un control relativo mediante la reorganización, pueda lograr el efecto de controlar más de 5 yuanes por 1 yuan.
(5) El rendimiento es moderadamente bajo o incluso ligeramente insuficiente. Si el desempeño es pobre, el ingreso anual solo puede ser una pequeña ganancia. Es mejor perder dinero o recibir un trato especial. Porque cuanto más pérdidas sufre una empresa que cotiza en bolsa o se enfrenta a un trato especial por su exclusión de la cotización, mayor será la presión de reestructuración y más fácil será para la empresa que cotiza en bolsa reorganizarse.
Elija acciones impopulares
Las llamadas acciones impopulares son acciones que no se han especulado durante mucho tiempo y tienen precios de acciones bajos. Los banqueros prefieren las acciones a largo plazo porque es fácil recolectar fichas para dichas acciones y el costo es bajo.
Las siguientes son cosas a tener en cuenta al elegir acciones impopulares:
(1) No elija acciones que hayan caído completamente después del gran revuelo del año anterior.
(2) No elija acciones que cayeron unilateralmente el año pasado.
(3) Elija acciones que no sean volátiles y operen lateralmente en niveles bajos durante mucho tiempo. Este tipo de creador de mercado de valores individual tiene tiempo suficiente para construir una posición y se espera que compense el aumento.
Elija acciones de White Horse
Durante un tiempo, se produjo un fenómeno extraño en el mercado de valores chino. Cuantas más acciones sean optimistas, menos gente las comprará y el precio de las acciones será más bajo. Ésta es la verdadera razón por la que las acciones de caballos blancos generan dinero.
Los inversores pueden elegir acciones de caballos blancos desde estas perspectivas:
(1) Acciones de caballos blancos con altas bonificaciones. Si una empresa que cotiza en bolsa logra un rendimiento excelente e introduce planes de distribución generosos, a menudo tendrá un fuerte efecto estimulante sobre el precio de las acciones.
(2) Caballos blancos con buen potencial de crecimiento. Aunque el desempeño de algunas empresas que cotizan en bolsa no es particularmente sobresaliente, pueden mantener un crecimiento sostenido y estable a largo plazo y tienen un buen potencial de crecimiento. La mayoría de ellas tienen grandes acciones y un rendimiento estable. Es fácil obtener rendimientos relativamente estables invirtiendo en este tipo de empresas.
(3) Cepas de caballos blancos de cuadra. Desde la perspectiva del principio de conservadurismo, vale la pena estudiar el potencial de un alto rendimiento, una baja relación precio-beneficio y una alta transferencia. Esta categoría de acciones ha tenido un desempeño extremadamente bueno. En términos generales, el rendimiento de los activos netos es superior a 10, la relación precio-beneficio es de 20 veces, la situación financiera es buena y la operación es estable. Debido a su excelente rendimiento, proporciona un fuerte apoyo al precio de las acciones, por lo que es muy adecuado para inversiones a largo plazo por parte de inversores prudentes.
(4) Un nuevo tipo de cepa de caballo blanco. Cuando el mercado de valores se encuentra en una etapa de mercado bajista, algunas acciones nuevas que cotizan en el mercado a la baja tienen un posicionamiento bajo. Algunas de estas acciones tienen un buen potencial de crecimiento, un rico potencial temático y cierto potencial de expansión, y son fácilmente atraídas por la atención de los principales fondos del mercado.
(5) Acciones de caballo blanco con intervención de capital incremental. Si una acción de caballo blanco tiene un rendimiento excelente y un plan de distribución generoso, definitivamente atraerá fondos del mercado, pero esta intervención de capital incremental debe ser moderada y el precio de la acción no puede subir demasiado.
En resumen, la elección de las acciones de caballo blanco, en palabras del dios de las acciones Buffett, es: "No sólo hay que elegir empresas destacadas y destacadas, sino que también deben ser seriamente subestimadas por el mercado".
Acciones seleccionadas de Dark Horse
Las acciones de Dark Horse son el foco de los inversores a largo plazo. La clave es que el tema de su especulación no está claro o aún es confuso. Una vez que esta población sea seleccionada e intervenida a tiempo, a menudo aumentará significativamente.
Puede consultar los siguientes consejos al elegir acciones de caballos negros:
(1) Encuentre las siguientes acciones según la información de las empresas que cotizan en bolsa:
①No acciones (es decir, sin acciones, sin acciones estatales, sin acciones internas de empleados). Estas acciones se adquieren fácilmente.
2 Acciones con activos netos elevados, beneficios después de impuestos elevados y temas de distribución elevados.
(3) Acciones con capital circulante mínimo.
El principal negocio de las empresas que cotizan en bolsa son las industrias nacientes, que son industrias clave para el desarrollo nacional.
(2) Tecnología pura:
① Después de una consolidación a largo plazo, lidera la caída y rompe el precio de presión o el precio altísimo.
(2) Aquellos cuyo ②RSI sea alto durante mucho tiempo no seguirán el mercado de valores.
(3) Valores con bandas ascendentes y subidas frecuentes.
4. Acciones que suben cuando caen hasta la línea de soporte.
(3) Políticas macroeconómicas:
(1) Debido a los cambios en las políticas nacionales, beneficiará enormemente el desarrollo de un determinado tipo de empresas cotizadas. Si se reducen los impuestos inmobiliarios, será beneficioso para el desarrollo de los promotores inmobiliarios. Otro ejemplo es que el país está desarrollando vigorosamente la industria del automóvil y debe prestar atención a los automóviles y sus acciones relacionadas.
(2) Acciones que no caen incluso después de retornos negativos significativos.
(3) La estructura del capital social no cumple con los estándares legales y planea ampliar la escala para cumplir con los estándares.
Como nuevo inversor en el mercado, ¡ser un inversor a largo plazo puede describirse como "estable"! Por supuesto, la estabilidad es relativa y las acciones a largo plazo también sufren muchas cosas preocupantes, como declaraciones falsas de las empresas que cotizan en bolsa, enormes beneficios obtenidos de la nada, autoengaños y anuncios aclaratorios. Por lo tanto, también deberíamos ser cautelosos en la selección de valores a largo plazo. Después de leer estas acciones aptas para el largo plazo, ¿cuáles son las similitudes entre ellas? Hay seis puntos: mercado pequeño, desempeño deficiente, precio bajo, reestructuración de activos, industria emergente y operación a largo plazo. Entre ellos, la reestructuración de activos es la clave.
Haga de las acciones de crecimiento su primera opción para invertir
Como dice el refrán bursátil, la selección de acciones no es tan buena como la negociación de acciones. Esto ilustra plenamente la importancia de la selección de valores. Una buena acción no sólo debe mantener su impulso ascendente durante una tendencia alcista, sino también ser resistente durante una tendencia a la baja y subir en contra de la tendencia del mercado. Hay más de 2.000 acciones nacionales que cotizan en la Bolsa de Valores de Shenzhen y en el futuro se cotizarán más acciones nuevas. Frente a muchas acciones, ¿qué acciones deberían elegir primero los inversores en función de sus fondos limitados?
Se puede decir con certeza que sólo las acciones de crecimiento son la primera opción para la inversión a largo plazo. Porque sólo un crecimiento continuo del rendimiento generará un precio de las acciones sin derechos. Por otro lado, si el rendimiento no crece rápidamente, será difícil generar un mercado para cubrir derechos, al igual que Kweichow Moutai completó rápidamente derechos después de muchas transferencias altas. La clave está en el impulso de crecimiento sostenido de alta velocidad. de rendimiento. Por lo tanto, sólo las acciones de crecimiento con un alto impulso de crecimiento sostenido en el desempeño futuro son la primera opción para invertir.
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