Secretos comerciales de los jugadores profesionales
Introducción: Los jugadores profesionales tienen mayores posibilidades de ganar que los jugadores comunes. ¿Por qué es esto? Porque entienden las diversas formas de "riesgo" en los casinos. Los siguientes son los consejos comerciales de los jugadores profesionales que les traigo. Espero que les sean útiles.
Saber cómo detener las pérdidas le permitirá sobrevivir el tiempo suficiente en el casino y, con el tiempo, siempre tendrá la oportunidad de convertirse en un ganador.
Así, puedes aprender de las siete experiencias adquiridas jugando al póquer y pensar si estas experiencias se pueden utilizar en el campo de la inversión financiera.
Necesitas una ventaja.
El gurú de las inversiones Peter Lynch dijo una vez: Invertir sin investigar es como jugar al semental sin mirar las cartas.
Tiene razón. El éxito de un jugador de póquer depende de si es sobrio, emocional y profesional en este campo. Los mercados financieros son sólo una mesa de póquer gigante. Lo que tienes que hacer es aprovechar al máximo tus ventajas, como el conocimiento profesional, la racionalidad, la estimación cuidadosa, etc., frente a otros jugadores que dejan que sus emociones tomen decisiones, hacen apuestas imprudentes con sueños ricos y confían en la intuición. .
Desarrolla experiencia en muchas áreas
En el mercado financiero, la diferencia entre ganar dinero ocasionalmente y ganar dinero a menudo es si puedes adaptarte a las condiciones cambiantes del mercado. Ningún estilo de inversión es eterno, por eso los inversores que siguieron la tendencia de los fondos públicos que obtuvieron mejores resultados el año pasado siempre terminan siendo los mayores perdedores durante un largo período de 10 a 20 años.
La flexibilidad es la piedra angular del éxito de las inversiones a largo plazo. Si los inversores no están dispuestos a adaptarse y cambiar, están destinados a morir. Tienes que tener alguna manera de distinguirte de los jugadores más débiles y capitalizar sus errores para ganar.
Descubre por qué la gente apuesta en tu contra.
"Básicamente no sabemos nada." Sabemos lo que hacen las empresas públicas, y es posible que incluso sepamos lo que harán en los próximos meses. Podemos saber si el precio de una acción sube o baja. Pero en general, no sabemos mucho. De hecho, estamos más cerca de saber nada que de saberlo todo.
Lo que realmente sabemos es lo que es ahora, y lo que realmente podemos hacer es crear e implementar un plan para afrontar el presente, que pueda protegernos de lo que pueda pasar.
La parte más difícil de invertir es gestionar una cartera de "lo que no sabemos". En el mercado de valores debemos recordar que siempre hay alguien al otro lado de la transacción. Cada vez que algún administrador de fondos aparece en la televisión y lo alienta a "comprar, comprar, comprar", siempre hay alguien más que busca venderle esas acciones. ¿Por qué están vendiendo? ¿Qué saben ellos que tú no?
En un juego de póquer, es posible que te hayan repartido el "Rey" y hayas pensado que era hora de ir con todo. Sin embargo, el jugador sentado frente a ti estará esperando para hacer una apuesta contigo. Esto se llama "verificación" en el juego de póquer y "cobertura" en el comercio financiero. Ambas son formas de gestionar el riesgo de “no sabes lo que no sabes”.
No creas que eres la persona más inteligente de la mesa. Gane dinero cuando una inversión cumpla con sus objetivos. Cuando empiece a colapsar, no dude en cubrir su riesgo. Cuando cambien sus razones para comprar un activo, prepárese para dar por terminado el día y marcharse.
Si tienes buena mano, intenta ganar más.
Cuando juegas Texas Hold'em, puedes realizar una apuesta cuando llega la buena suerte. El riesgo, por supuesto, es que si otro jugador iguala y pierdes, estás jodido.
Al invertir, cuando se aprovechan factores favorables del mercado, como si se encuentra en un entorno de mercado extremadamente sobrevendido, otros inversores entrarán en pánico y el valor de las acciones se reducirá considerablemente. Este es un entorno que juega a su favor y es hora de hacer una gran apuesta por las acciones. En este momento, la probabilidad de obtener ganancias excede la probabilidad de pérdida y el riesgo se mitiga con sus "buenas cartas".
Uno de los mayores errores que cometen repetidamente los inversores es poner todos sus activos en cada situación, independientemente de las condiciones del mercado. El riesgo es que si se equivoca, se tratará de cuánto dinero perderá "cuándo", no de si perderá dinero.
Sepa cuándo abandonar y cobrar sus fichas.
Esto es lo más difícil para una persona. Tu cartera son las cartas que tienes en la mano. A menudo recibirás una mala mano y esperarás una mejor. Sin embargo, ni siquiera esto es suficiente. Otras veces, las cosas son todo lo contrario de lo que deseas. En este punto, será mejor que te levantes y abandones la mesa.
Utilizar algunas medidas de gestión de riesgos en su cartera es fundamental para el éxito a largo plazo. Debido al sesgo emocional, la mayoría de los inversores hacen lo contrario de lo que deberían hacer:
Vender cuando llega el momento de comprar y viceversa;
Mantener posiciones firmes que ya han perdido dinero. espere recuperarse y duplicar sus pérdidas;
Vender posiciones rentables demasiado pronto; nunca admita que están equivocados.
En general, estos errores se deben a estar dominados por las emociones más que a confiar en la razón. Los jugadores emocionales a menudo (y quiero decir “a menudo”) pierden dinero en las mesas de juego y en transacciones de inversión.
El error que cometen la mayoría de los inversores es jugar a las cartas sin tener la mano completa. Porque la mayoría de los inversores invierten después de ver televisión, leer periódicos y escuchar las noticias en la radio. Esto es básicamente el equivalente a alejarse de la mesa de juego y soñar que sus manos ganarán dinero; esta es la base de la estrategia de "comprar y mantener".
Todos los grandes inversores han desarrollado una filosofía de gestión de riesgos (una disciplina de ventas) combinada con un conjunto de herramientas para implementar su estrategia de inversión. Este enfoque aumenta sus posibilidades de éxito al eliminar sesgos emocionales que pueden interferir con las decisiones de inversión.
Al igual que un jugador de póquer profesional que se adhiere estrictamente a la disciplina de su juego, una estrategia disciplinada le llevará a realizar inversiones líquidas exitosas. Las estrategias de autodisciplina no sólo le dicen a la gente cuándo hacer todo lo posible, sino que también le dicen cuándo detenerse.
No puedes concentrarte, así que descansa.
Muchos inversores creen que pueden gestionar su dinero de manera eficiente y, mientras se encuentren en un mercado alcista cíclico, probablemente tengan razón. Por supuesto, esta idea equivale a que él sea el único jugador en la mesa y el crupier entregue todas las cartas. Es posible que aún pierdas de vez en cuando, pero la mayoría de las veces ganarás.
Las emociones hacen que nos centremos en cosas que tienen poco impacto en el trading. Cuando dejamos que nuestras emociones superen el pensamiento racional, tomamos malas decisiones.
El gurú del análisis técnico Tom Dorsey escribió una vez:
Piénsalo, si alguien te da una moneda, cara te hará ganar mucho dinero, y si cruz pierdes, entonces la única apuesta racional es la de cara. Entonces, lógicamente, aquí solo hay una decisión, pero la emoción puede recordarte que la última vez que tuviste la suerte de apostar bien fue en el Yankee Stadium en el Super Bowl de 1958.
Esta decisión puede ser algo que nunca olvidarás, pero no afectará tu apuesta actual. Sin embargo, todos somos humanos y es fácil dudar de las ideas lógicas, simplemente no tenemos el mismo nivel de escepticismo.
Esta es la razón por la que hay tan pocos jugadores de póquer exitosos en el mundo, pero hay tantos jugadores dispuestos a gastar dinero en los casinos de Las Vegas. La mayoría de la gente está más dispuesta a correr riesgos con la idea de hacerse rica de la noche a la mañana. El sueño de hacerse rico repentinamente es innato, pero pocos inversores piensan en la "posibilidad" de éxito o fracaso.
Si no puedes gestionar con éxito tu dinero a largo plazo, puedes perder dinero, como les ocurre aproximadamente al 80% de los inversores. Será mejor que seas honesto contigo mismo y empieces a pensar en formas de aumentar tus posibilidades de éxito. Un inversor profesional puede ver claramente la situación en la "mesa de juego" en un abrir y cerrar de ojos y determinar si debe seguir la apuesta o retirarse.
Ten paciencia
Es difícil tener paciencia. La mayoría de los inversores quieren una gratificación inmediata al invertir. Sin embargo, el rendimiento real de la inversión lleva años, a veces incluso décadas. Es más, cuando juegas al póquer, no ganarás todas las manos y siempre habrá ocasiones en las que las cosas no salgan según lo planeado.
Ninguna disciplina inversora dura para siempre. Sin embargo, mantener su disciplina de inversión y su paciencia le proporcionarán un gran comienzo en la autodisciplina y, en última instancia, le llevará al éxito a largo plazo.
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