¿Qué significa el índice de fuerza relativa en las acciones?
1. Índice de fuerza relativa
El índice de fuerza relativa es una curva técnica basada en la relación de la suma del aumento y la disminución dentro de un cierto periodo de tiempo. Puede reflejar la prosperidad del mercado en un período determinado.
En segundo lugar, la fórmula
RSI(n)= aumento del precio de cierre promedio de n días ÷ (aumento del precio de cierre promedio de n días disminución del precio de cierre promedio de n días) × 100.
El n predeterminado del sistema de software es 6 y 14.
3. Puntos clave del análisis RSI
El uso de indicadores VR debe combinarse con otros indicadores técnicos.
El valor del índice de fuerza relativa fluctúa entre 0 y 100. Generalmente, el índice de fuerza relativa oscila entre 30 y 70 bloques, entre los cuales hay más oportunidades entre 40 y 60 bloques, y hay pocas oportunidades por encima de 80 o por debajo de 20.
Cuando el mercado de valores experimenta un período de caída, el índice de fuerza relativa seguirá cayendo desde un máximo hasta menos de 30. Una ruptura por encima de 60 y la confirmación desde los mínimos sugeriría que los alcistas han vuelto a la tendencia alcista.
Cuando el mercado de valores ha subido durante un período de tiempo, el índice de fuerza relativa también sube desde un mínimo hasta por encima de 80. Si cae por debajo de 40 desde un máximo, indica que las fuerzas de venta en corto se han recuperado. espacio para el crecimiento.
Cuando los cambios en los indicadores de fuerza relativa en la zona de precios altos y en la zona de precios bajos son inconsistentes con los cambios en el precio de las acciones, significa que la tendencia general está a punto de revertirse.
El punto más alto en el gráfico del índice de fuerza relativa tiene un fuerte efecto de contrapresión; el punto más bajo en el gráfico del índice de fuerza relativa tiene un fuerte efecto de soporte.
Si hay un retroceso del precio en el mercado alcista, la primera línea de defensa para los alcistas es RSI = 50, la segunda línea de defensa es RSI = 40 y la tercera línea de defensa es RSI = 30. .
Si hay un rebote de precios en el mercado bajista, la primera línea de defensa para los bajistas es RSI = 50, la segunda línea de defensa es RSI = 60 y la tercera línea de defensa es RSI = 70. .
En el mercado alcista, el área de baja densidad que se forma cada vez que cae el valor del RSI es también la primera línea de defensa para los alcistas. En el mercado corto, el precio de las acciones se encuentra en la etapa de rebote y consolidación, y el punto más alto del RSI también es una línea de defensa para los cortos.
La fase de consolidación tiene valores entre 40 y 60. Si el mercado es fuerte, el valor del RSI a menudo puede estar por encima de 80. Por el contrario, cuando el mercado de valores baja, el valor del RSI está por debajo de 20.
Usa el RSI para comprar y vender acciones
Tomemos el valor del RSI como ejemplo: el valor del RSI está entre 0 y 100. Este valor puede representar la fuerza de los lados largo y corto involucrados. Por ejemplo, cuando RSI = 50, significa que tanto el lado largo como el corto tienen la misma fuerza. Supongamos que ambos lados tienen 50 personas. Cuando RSI = 80, significa que el número de alcistas es 80 y el número de bajistas es 20. Obviamente, cuando RSI = 80, ilustramos el significado real de RSI analizando este ejemplo de comparación numérica.
Primero comience con el extremo RSI=100: RSI=100 significa que todos somos multifacéticos. Todo el mundo en el mercado de valores sabe que esto es imposible. Si todo el mundo es multifacético, es decir, todo el mundo compra acciones. Entonces, ¿quién comprará las acciones? ¿Qué tipo de mercado de valores puede haber si nadie vende acciones? Entonces alguien tiene que vender las acciones. ¿Quién venderá acciones? Las personas que venden acciones deben pensar que el precio actual es relativamente alto y que es probable que caiga o que habrá suficientes ganancias. Si no lo venden ahora, es posible que no puedan venderlo por ese precio en el futuro. Todos pueden tener puntos de vista contradictorios sobre el análisis anterior. Dado que RSI = 100 significa que todos son optimistas, entonces esta acción definitivamente aumentará. Si creen que las acciones seguirán subiendo, ¿por qué venderlas? Obviamente utilizamos datos para explicar este problema.
Si el precio actual de una acción es de 10 yuanes, cuando hay más personas alcistas que bajistas, es decir, hay más personas dispuestas a comprar que a vender, la acción subirá. Entonces, las acciones subirán a 11 yuanes. El resultado es que hay más gente alcista que bajista. La acción sigue subiendo. Por ejemplo, ha aumentado a 18,14 yuanes... 20 yuanes. En este momento, a través de recomendaciones de revisión de acciones y presentaciones de amigos, cada vez más personas se muestran optimistas al respecto... Esta acción ha ido subiendo.
30 yuanes, 40 yuanes, 50 yuanes ... 5438.000 yuanes, Yi'an Technology aumentó a 6538.000 yuanes, 50000000000005, obviamente no. Por muy bueno que sea, siempre dejará de subir.
Por ejemplo, si una acción sube de 10 yuanes a 50 yuanes, el RSI se acerca a 100. Ahí es cuando todo el mundo es optimista al respecto, en este momento algunas personas empezarán a querer vender. ¿Por qué? Porque las personas que tienen muchas fichas en sus manos pensarán: si no comienzan a enviar cuando la popularidad es alta y si comienza a caer, no podrán asignar tantas fichas en sus manos. Entonces, incluso si todos piensan que las acciones subirán, algunas personas comenzarán a venderlas. Aunque sabe que las acciones subirán, para obtener ganancias de su gran cantidad de acciones, debe comenzar a vender antes de que las acciones alcancen la cima. De lo contrario, sus ganancias se reducirán a nada. Por lo tanto, mucha gente espera que las acciones suban a 50 yuanes, especialmente aquellos que tienen demasiadas fichas en la mano. Puede empezar a vender acciones a 45 dólares o menos. Desde esta perspectiva, debe haber muchas personas que se están preparando para enviar o ya han enviado mercancías cuando todavía eran optimistas.
Entonces, cuando RSI=100 significa que todo el mundo es optimista sobre este stock, es más probable que se produzca una gran crisis de envíos. Al igual que un globo, cuando se come al máximo, sobrevendrá la crisis de explosión. Una vez que comience a caer, esta acción sobre la que todos son optimistas producirá una escena de "volar hacia abajo tres mil pies, se sospecha que es la Vía Láctea cayendo del cielo". Porque innumerables experiencias han hecho entender a la gran mayoría de la gente del mercado de valores. Incluso los inversores que no comprendan este principio sufrirán por no tener tiempo para vender. Por lo tanto, cuando una acción retrocede desde un nivel alto, aquellos que han obtenido ganancias la venden rápidamente, de modo que las ganancias estén seguras. Aquellos que no han obtenido ganancias después de perseguir el ascenso a un alto nivel rápidamente se cortarán la carne y saldrán mientras su mentalidad esté activa.
Desde otra perspectiva, cuando todo el mundo es optimista acerca de una acción, es decir, cuando el RSI está cerca de 100, el precio de la acción a menudo superará con creces el valor real de la acción. Esta situación es lo que solemos llamar sobrecompra. La llamada situación de sobrecompra significa que el comprador compró una acción que no debería haber comprado. Entonces, en una situación de sobrecompra, una vez que cae, ya no vale el precio.
Se explica el caso de RSI=100, y el caso de RSI=80 o cerca de 80 es más fácil de entender.
Como se mencionó anteriormente, cuando RSI=100, alguien comenzó a realizar envíos antes de eso. ¿Cuándo fue eso antes? Desde la perspectiva del RSI, como inversor en acciones, dado que sabemos que es demasiado tarde para vender cuando el RSI = 100, ¿por qué no empezar a vender cuando el RSI = 95? Por supuesto que se puede hacer. Sin embargo, si la mayoría de la gente resume esta experiencia cuando RSI=95, ¿quién la comprará? Si pocas personas lo compran, ¿puede garantizar que sus acciones se venderán cuando el RSI = 95? Por lo tanto, algunas personas empiezan a vender cuando el RSI=90. Asimismo, la gente empieza a vender cada vez más temprano. Es por eso que los libros suelen decir que cuando RSI = 80, estás listo para vender. Por el contrario, cuando RSI=20, también es un buen momento para prepararse para comprar.
Dicho lo anterior, si volvemos atrás y explicamos el significado real del RSI, será fácil comprender los diferentes valores del RSI en diferentes acciones. Hay dos poblaciones muy diferentes. No se puede utilizar el mismo valor al comprar y vender acciones con RSI para acciones de gran y pequeña capitalización. Las acciones de gran capitalización deben enviarse al venderse, con un RSI = 80. Puede verlo claramente en Maanshan Iron and Steel Co., porque la placa es demasiado grande. Es difícil hacer que la gente de 80 años sea optimista. Además, cuando aumenta el número de accionistas, la gente se vuelve infeliz. Además, el distribuidor tiene muchas fichas y es difícil enviarlas con antelación. Esta es también la razón por la que el RSI de las acciones de gran capitalización generalmente no parece ser muy alto. Por el contrario, las acciones de pequeña capitalización son diferentes. Generalmente, cuando RSI=80, es un buen momento para comprar bienes. Significa que el crupier ha recogido suficientes fichas. Cuantos menos sectores, mayor será el valor del RSI, principalmente.
En resumen, el RSI puede indicarle claramente el número de personas alcistas y bajistas en ese momento. En cuanto a esta relación, su significado es diferente para cada acción y diferentes condiciones de mercado. El agua puede arrastrar un barco, pero también puede volcarlo. El uso específico será improvisado.
El verdadero significado del índice RSI
En el proceso de utilización del indicador, los inversores a menudo se confunden.
A veces el indicador está seriamente sobrecomprado, pero el precio de las acciones sigue subiendo. En ocasiones, los indicadores han estado inactivos en la zona de sobreventa durante más de diez semanas, pero el precio de las acciones no ha dejado de caer y se ha estabilizado. La relación entre indicadores y precios de acciones aquí es confusa. Los indicadores no pueden determinar el aumento o la caída de los precios de las acciones, pero los precios de las acciones determinan el funcionamiento de los indicadores. El precio de las acciones es la causa, el indicador es el resultado y el resultado puede derivarse de la causa. Rastrear los resultados es poner el carro delante del caballo y puede no tener sentido. Entonces, ¿cuál es el verdadero significado de utilizar indicadores? El autor cree que la tendencia es suprema, sigue la tendencia y ríndete al mercado. Antes de que cambien las tendencias alcistas y bajistas, no intente utilizar indicadores de sobrecompra, sobreventa y pasivación para juzgar ciegamente el momento del rebote y la devolución de llamada. Hay que ceder ante el mercado y la tendencia, la tendencia no ganará. Por supuesto, no se trata de abandonar completamente los indicadores, sino de hacer pleno uso de sus funciones de referencia secundarias. Cuando la tendencia del precio de las acciones continúa subiendo o bajando, este indicador seguirá estando sobrecomprado o sobrevendido, y una vez que el precio de las acciones cambie, el indicador también recurrirá a la compra y venta, proporcionando así una fuerte referencia técnica para las operaciones. Éste es el verdadero significado de la aplicación de indicadores.
El índice de fuerza relativa RSI, creado por WellsWider, predice la dirección de futuros cambios de precios basándose en los cambios en los precios de las acciones durante un período específico. En realidad, el RSI calcula la tasa de subida y bajada de los precios de las acciones en un determinado período de tiempo, mide la fortaleza del precio y selecciona acciones fuertes basándose en el principio de seleccionar acciones fuertes y eliminar las débiles.
Ten cuidado al usarlo en combate real:
1, valor. Un RSI superior a 50 indica un mercado fuerte; un RSI superior a 80 entra en la zona de sobrecompra y es propenso a un retroceso a corto plazo; un RSI inferior a 50 indica un mercado débil; un RSI inferior a 20 entra en la zona de sobreventa y es propenso a un retroceso; rebote a corto plazo. El RSI originalmente estaba por debajo de 50, pero luego subió y superó el límite de 50, lo que indica que el precio de las acciones se hizo más fuerte. El RSI originalmente estaba por encima de 50, y luego bajó por debajo del límite de 50, lo que indica que el precio de las acciones se ha debilitado; Los indicadores de sobrecompra pero no bajan y de sobreventa pero no suben a menudo se debilitan, y el valor del RSI tiene poco impacto en el juicio. Shanghai Technology entró en la zona de sobrecompra en 65438 el 27 de febrero de 2002 y estuvo pasivada durante 8 días, pero después del avance, era el mejor momento para intervenir.
2. En términos generales, existen dos tipos de RSI: RSI a largo plazo y RSI a corto plazo. Si el RSI a corto plazo es mayor que el RSI a largo plazo, se trata de un mercado alcista y viceversa. Cuando el RSI a corto plazo está en la zona de sobreventa por debajo de 20 y cruza el RSI a largo plazo de abajo hacia arriba, es una señal de compra. Cuando el RSI a corto plazo está en la zona de sobrecompra por encima de 80 y cruza el RSI a largo plazo de arriba hacia abajo, es una señal de venta. El Índice Compuesto de Shanghai RSI mostró una cruz dorada el 23 de junio de 2002 y el 23 de octubre de 2002, enviando una señal de tocar fondo por adelantado (ver Figura 1).
3. El análisis de patrones se ha utilizado ampliamente en el RSI, que se puede utilizar como señales comerciales basadas en los patrones de inversión de cabezas, hombros, máximos o mínimos, dobles máximos o mínimos en áreas de sobrecompra o sobreventa. Cuando el índice compuesto de Shanghai tocó fondo por segunda vez en 1346 y 1339 el año pasado, el RSI tenía un fondo en forma de W en la zona de sobreventa.
4. Desviación. Cuando el precio de las acciones baja cada vez más pero el RSI sube cada vez más, el precio de las acciones puede revertirse y subir fácilmente. Cuando el precio de las acciones es más alto que la onda, pero el RSI es más bajo que la onda, es fácil revertirse y caer como una divergencia superior. Este año, el Índice Compuesto de Shanghai tocó fondo en 1311 y luego subió. Después de alcanzar un máximo de 1492 el día 17, el RSI se separó del máximo, por lo que bajó después de alcanzar un máximo de 1529 el 4 de marzo. Cuando el índice compuesto de Shanghai tocó fondo en 1339 el año pasado, el RSI también mostró una divergencia de fondo obvia.
5. Línea de tendencia. Conectando dos fondos consecutivos del RSI, dibuje una línea tangente con pendiente de izquierda a derecha. Cuando el RSI cae por debajo de esta línea tangente, es una buena señal de venta. Conectando dos picos consecutivos de RSI, dibuje una línea tangente con pendiente de izquierda a derecha. Cuando el RSI atraviesa esta línea tangente, es una buena señal de compra. De hecho, esto es sólo una señal comercial a corto plazo y el efecto a mediano plazo no es muy bueno. El índice compuesto de Shanghai RSI cayó por debajo de la línea de tendencia ascendente a partir de 1311 el 7 de octubre de este año. Aunque esta señal de venta evita riesgos a corto plazo, obviamente es una mejor señal para alejarse de la línea media.
Desventajas del indicador RSI
Debido a que el indicador RSI es muy práctico, la mayoría de los inversores lo adoran.
Aunque el indicador RSI tiene muchas ventajas, como enviar señales de compra o venta antes que otros indicadores técnicos, los inversores deben tener en cuenta que el RSI también puede enviar información engañosa. Por diversas razones, este indicador también tiene puntos ciegos en aplicaciones prácticas. Actualmente no existe en el mercado una herramienta de análisis técnico perfecta, y lo mismo ocurre con el RSI. Los indicadores no pueden determinar el aumento o la caída de los precios de las acciones. Los cambios en los precios de las acciones son el factor fundamental que determina el funcionamiento de los indicadores. La función más importante del indicador RSI es mostrar la situación básica del mercado actual, indicando si el mercado es fuerte o débil, o en consolidación alcista, y predice aproximadamente si se avecinan máximos y mínimos. Sin embargo, el indicador RSI sólo puede ser una señal obtenida al observar el mercado desde cierto ángulo y sólo puede proporcionar a los inversores una referencia auxiliar. Esto no significa que la tendencia del mercado se desarrollará definitivamente en la dirección prevista por el indicador RSI. Especialmente cuando el mercado fluctúa violentamente, también debe consultar otros indicadores para realizar un análisis completo. No puede confiar únicamente en las señales RSI para tomar decisiones comerciales.
Lo primero que hay que tener en cuenta es que diferentes parámetros de tiempo del indicador RSI darán resultados diferentes.
Los diferentes inversores tienen diferentes preferencias personales a la hora de fijar plazos. En teoría, aunque el indicador RSI con un período más corto es sensible, fluctúa más rápidamente y tiene poca confiabilidad. Aunque la señal del indicador RSI con un período largo es confiable, el indicador no es lo suficientemente sensible y responde lentamente, por lo que a menudo se pierden oportunidades de compra y venta.
Además, dado que el RSI se calcula en función del precio de cierre, si el mercado fluctúa mucho y las líneas de sombra superior e inferior son largas, el RSI no puede reflejar con precisión los cambios en el mercado en este momento.
El segundo es el fenómeno de pasivación del índice causado por la sobrecompra y la sobreventa, que fácilmente envía señales operativas incorrectas.
En las etapas intermedias del "mercado alcista" y del "mercado bajista", el valor del RSI sube por encima de 90 o cae por debajo de 10 de vez en cuando. En este momento, aparecerá información vaga y engañosa después de pasivar el indicador. Si sigue este indicador, puede cometer errores y perder oportunidades de ganancias o ingresar al mercado demasiado pronto y quedarse estancado.
En tercer lugar, la tendencia de "divergencia" entre el indicador RSI y el precio de las acciones a menudo queda rezagada.
Por un lado, el mercado se invierte, pero la señal de "divergencia" de este indicador puede retrasarse, por otro lado, bajo la influencia de varios factores aleatorios, a veces el mercado aparece "divergencia" varias veces; Sólo entonces comenzó realmente la reversión. Al mismo tiempo, al juzgar el fenómeno de "divergencia" de los indicadores, el número de "divergencias" correspondientes a la verdadera inversión no es concluyente. Una, dos o tres desviaciones pueden mostrar cambios de tendencia, que son difíciles de confirmar en las operaciones reales.
En cuarto lugar, cuando el valor del RSI fluctúa alrededor de 50, el índice a menudo pierde su valor de referencia.
En general, los valores de RSI entre 40-60 no son muy útiles. Según el principio de aplicación del RSI, cuando el RSI supera la línea divisoria de 50 desde menos de 50, significa que el precio de las acciones se ha fortalecido; cuando el RSI cae desde arriba de 50 hasta debajo del límite de 50, significa que el precio de las acciones se ha debilitado. Sin embargo, la situación real a menudo confunde a los inversores. Es bastante común que el precio de las acciones no baje después de pasar de fuerte a débil, ni suba después de pasar de débil a fuerte. Esto se debe a que, en circunstancias normales, el RSI será el primero en completar la consolidación y se fortalecerá o debilitará cuando la dirección del mercado o de las acciones individuales no esté clara.
Si desea superar esta deficiencia en aplicaciones prácticas, puede establecer el parámetro RSI más pequeño cuando el precio cambia mucho y el precio cambia con frecuencia. Cuando el precio cambia poco y las fluctuaciones son poco frecuentes, establezca el parámetro RSI en un valor mayor.