La esencia y técnicas de los conocimientos básicos de introducción de stock.
En términos generales, si las acciones que compra pueden generar ganancias fácilmente, significa que ha elegido las acciones correctas y significa que las acciones están subiendo. En este momento no sólo no puedes vender, sino que también puedes seguir cubriendo tu posición. Sin embargo, si compra una acción y queda atrapado, significa que es posible que haya tomado una decisión equivocada para esta acción, lo que significa que esta acción está en una tendencia a la baja. Para este tipo de acciones, debe venderlas lo antes posible, pero no podrá compensarlo. La razón es simple: sólo "seguindo la tendencia" puedes convertirte en rey.
Sin embargo, en el proceso de inversión, muchos inversores piensan que cubrir posiciones significa cubrir posiciones en acciones que han caído profundamente. Hemos visto que muchos inversores están ansiosos por retirar acciones ligeramente rentables y luego venderlas, pero se aferran a las acciones que han estado atrapadas durante mucho tiempo, o incluso se aferran a las acciones que se han reducido durante mucho tiempo. lo que resulta en la vergüenza de encubrir más acciones y posiciones más pesadas. Una vez que se forma la tendencia a la baja de una acción, suele durar mucho tiempo. Intercambiar fácilmente acciones y cubrir posiciones inadecuadamente no sólo no revertirá las pérdidas, sino que incluso puede aumentarlas.
Una breve historia:
El Sr. Liu invirtió más de 500.000 yuanes en el mercado de valores. En menos de cuatro meses, había perdido 654,38 millones de yuanes. La razón por la que perdió dinero fue porque no observó la disciplina de inversión. Enterró las acciones perdedoras y vendió las acciones rentables prematuramente.
El Sr. Liu solía ser propietario de una empresa de electrodomésticos. Su negocio solía ser bastante bueno, pero no podía soportar el fuerte aumento de los precios de las materias primas y la caída de los precios de los productos terminados. por lo que tuvo que cerrar la fábrica y cotizar en bolsa. El Sr. Liu tenía 6 acciones en sus manos, pero todas estaban perdiendo dinero y todas las acciones rentables se vendieron. Él cree que vender una acción rentable se debe a que ya ha ganado dinero con ella. Se muestra reacio a vender una acción en declive porque cifra su esperanza en que la acción vuelva a subir. Para estas acciones perdedoras, también cubrió posiciones para repartir costes. De hecho, esto es un malentendido. Si una acción cae de 10 yuanes a 5 yuanes, la caída es sólo del 50%, mientras que una acción de 5 yuanes subirá a 10 yuanes, con un aumento del 100%. Especialmente en un mercado débil, una acción de 10 yuanes puede caer fácilmente a 5 yuanes, pero es difícil que una acción de 5 yuanes suba a 10 yuanes. El Sr. Liu simplemente no entendió esta verdad y terminó perdiendo mucho dinero.
Muchas personas entienden la cobertura de posiciones sólo como una forma de mantener bajos costes, pero esto no es exhaustivo. La esencia de cubrir una posición es comprar a un precio más alto, es decir, el inversor ya posee una acción y en algunos casos ha invertido en ella. Estas "situaciones" básicamente se dividen en dos categorías: agregar más cuando obtienes ganancias y reducir tu precio cuando estás perdiendo.
En el mercado suelen existir dos métodos: el método de compra de pirámide positiva y el método de compra de pirámide invertida. El primero usó más dinero para comprar las acciones que eligió al principio, y luego el aumento del precio de las acciones demostró que tenía razón y gradualmente cubrió su posición. Cada vez que el precio de las acciones sube un nivel, el número de acciones compradas disminuye, formando una pirámide positiva de una gran cantidad de compras a bajo precio y una pequeña cantidad de compras a alto precio. Este es un enfoque de compra lento y constante. Cada vez que el precio de las acciones de este último sube un nivel, el número de acciones compradas cada vez aumenta gradualmente, formando una pirámide invertida con una parte superior pesada. Esta práctica de aumentar el número de compras es una forma arriesgada de comprar.
El método de comprar más cuando se obtienen beneficios es la regla de compra del gurú de las inversiones Glenn Beal. Él cree que después de que el mercado confirme una tendencia alcista, cualquier retroceso es el momento de comprar; antes de que el mercado confirme una caída, se debe aprovechar cualquier caída;
Sin embargo, este método de compra piramidal es muy arriesgado, especialmente el método de compra piramidal invertida, que es aún más peligroso y un poco paralizante. No solo se pierde por completo el beneficio de la compra correcta original, sino que también se pierde fácilmente. queda atrapado en una posición alta. Porque cada subida de los precios de las acciones presagia un aumento del riesgo. A veces, antes de que las acciones adicionales hayan alcanzado el precio ideal, el precio de las acciones ha comenzado a caer.
En el proceso específico de inversión en acciones, otro método más utilizado por los inversores para cubrir posiciones es comprar a precios bajos cuando se pierde dinero, es decir, el método de compra a precio medio. Originalmente, ingresamos al mercado para ganar dinero, pero debido al deterioro de la tendencia general o a las malas noticias, la fuerza principal se fue, lo que provocó que el precio de las acciones que compramos cayera gradualmente o incluso se desplomara, y la pérdida no se detuvo en tiempo, por lo que la acción quedó profundamente bloqueada. Cuando el precio de las acciones cae a un cierto nivel, para reducir el costo de tenencia de acciones, se cubrirá la posición. Esta es una forma pasiva de comprar y muy arriesgada. En primer lugar, si compra una acción y pierde dinero, significa que compró la acción equivocada. Si cubre las acciones equivocadas, reinvertir es obviamente un error. Esto no es algo que haga la gente inteligente. Al mismo tiempo, si el precio de las acciones vuelve a caer después de cubrir la posición, su mentalidad será extremadamente inestable y cometerá muchos comportamientos irracionales. , lo que lleva a errores repetidos, irreparables.
Así que tenga mucho cuidado al cubrir posiciones en niveles bajos. El principio general es que no debe cubrir sus posiciones fácilmente frente a acciones débiles que han estado cayendo hasta el final. Algunos inversores son miopes y cuando deciden en qué acciones perder dinero, tienen que compensarlo con esa acción. De hecho, si pierde dinero en las acciones A y recupera dinero en las acciones B, el efecto es exactamente el mismo. No es necesario esperar hasta que oscurezca.
Los requisitos previos para cubrir posiciones son:
(1) El mercado de valores actual realmente ha tocado fondo y no hay espacio para que caiga. Si el mercado se ha estabilizado, puede cubrir su posición; de lo contrario, no podrá cubrir su posición.
(2) El precio de las acciones se ha sobrevendido gravemente y se ha desviado de su valor intrínseco.
(3) Los fundamentos de las acciones cubiertas no se han deteriorado, es decir, las razones para comprarlas en primer lugar todavía existen.
El método básico para cubrir una posición es:
(1) Para cubrir una posición, el precio debe subir, preferiblemente por encima del 10%. No cubra su posición fácilmente cuando haya una caída continua, para no arruinar su mentalidad comprando y organizando órdenes repetidamente.
(2) La posición se puede reponer en lotes y no es fácil aumentar la cantidad. Por primera vez, solo cubrí la mitad del puesto original, el costo aún era bajo y tomé la iniciativa.
Las acciones ideales para cubrir posiciones son:
(1) Acciones que contrarrestan la tendencia del mercado a la baja. La razón por la que estas acciones pueden ir en contra de la tendencia del mercado es que algunas dependen de buenas noticias fundamentales, otras han realizado ajustes por adelantado y otras se deben a que instituciones poderosas han ingresado al mercado. En resumen, la acción tiene buenos argumentos por delante. Cubrir su posición en estas acciones a menudo genera buenos rendimientos.
(2) Chips azules con excelente rendimiento. En la mayoría de los casos, las posiciones cortas de los inversores se producen en momentos de debilidad del mercado. Durante este período, debemos prestar atención al valor de la inversión y al crecimiento de las acciones individuales. Al leer los estados financieros, es importante examinar la composición de las ganancias de una empresa que cotiza en bolsa, la tasa de crecimiento de los ingresos de su negocio principal y su plan de distribución de ganancias. También es importante examinar las perspectivas de desarrollo futuro de la empresa que cotiza en bolsa en una industria. perspectiva para decidir si implementar una operación de encubrimiento.
(3) Acciones a las que los nuevos fondos están prestando atención activamente. Aunque las ganancias en este tipo de acciones no son grandes por el momento, las tendencias del capital activo indican que los fondos incrementales se están involucrando gradualmente de manera ordenada. Una vez que la tendencia general mejora, el precio de las acciones a menudo aumentará por completo después de que la fuerza principal finalice el período de creación de posiciones, lo que es más adecuado para que los inversores cubran sus posiciones a un nivel bajo.
(4) Acciones que han logrado avances efectivos. Cuando la tendencia general se estabiliza, es conveniente que las acciones formen un avance alcista efectivo para cubrir posiciones. Sin embargo, el avance efectivo hacia arriba de las acciones individuales requiere no sólo un avance en el precio, sino también un avance en el volumen y la energía. Entre ellos, el precio de las acciones debe superar rápidamente la supresión de múltiples promedios móviles los días 5, 10, 20 y 30, y el volumen de operaciones también debe superar las restricciones de los promedios móviles 6, 10 y 24 al mismo tiempo. Es hora de confirmar la eficacia del avance al alza. Estas acciones con avances efectivos son más adecuadas para que los inversores a medio plazo cubran sus posiciones.
(5) Acciones seriamente sobrevendidas. En un mercado de recuperación, todas las acciones con gran potencial alcista son acciones seriamente sobrevendidas. Debido a que el precio de las acciones de dichas acciones ha caído profundamente, como un resorte comprimido, el impulso de rebote acumulado también es muy fuerte y, a menudo, se produce un fuerte rebote. Por supuesto, si el precio de las acciones está sobrevendido sólo puede utilizarse como una referencia importante para que los inversores seleccionen acciones, y no puede utilizarse completamente como criterio de selección de acciones para cubrir posiciones. Al elegir acciones sobrevendidas, es necesario comprender claramente el entorno y los antecedentes del mercado, estudiar y juzgar la dirección de desarrollo de las tendencias futuras, comprender las verdaderas razones de las acciones sobrevendidas, distinguir los tipos de acciones sobreventas y ser objetivo. Este tipo de acciones es más adecuado para que los inversores a corto plazo cubran sus posiciones.
(6) Acciones monopólicas de recursos. Las empresas monopolistas de infraestructura y recursos, como las petroquímicas, los metales no ferrosos, la electricidad y el carbón, se verán cada vez más favorecidas por grandes cantidades de capital debido a su valor de mercado relativamente estable, buena liquidez, bajo riesgo y dividendos sostenibles. Los inversores a largo plazo deberían centrarse en cubrir posiciones en este tipo de acciones para obtener rendimientos estables.
Por supuesto, no hay nada malo en comprar más cuando se obtienen beneficios, pero hay que asegurarse de que todavía queda un margen considerable de crecimiento; de lo contrario, es mejor encontrar otra acción adecuada. Debemos tener más cuidado con las acciones que antes han sido mal interpretadas en niveles bajos. Debemos intervenir cuando la caída sea estable y no haya margen para caer, para evitar añadir errores a los errores. En concreto, las siguientes acciones nunca podrán estar cubiertas:
(1) Las acciones débiles no están cubiertas. Las denominadas acciones débiles significan un pequeño volumen de operaciones y una baja tasa de rotación. En términos de desempeño del mercado, el rebote es débil cuando el mercado se recupera, pero es fácil caer cuando el mercado cae. Una vez que una acción se define como acción débil, es necesario cubrir su posición con cautela. Porque las acciones débiles no pueden lograr el objetivo a largo plazo de liquidación final, ni pueden obtener ganancias a corto plazo debido a la inactividad de las acciones, lo que aumenta la carga financiera. Si quiere compensarlo, compense con acciones fuertes, no con acciones débiles.
(2) La unidad en cuestión no será compensada.
Las acciones problemáticas suelen ser propensas a sufrir "minas terrestres" y las tendencias de sus precios suelen ser lentas. Encubrir posiciones en acciones problemáticas es sin duda una conducta arriesgada de "saber que hay tigres en las montañas, pero preferir ir a los tigres en las montañas".
(3) No cubra las acciones que se han disparado. Este tipo de acciones ha subido demasiado. Una vez que los creadores de mercado salen, entrarán en una larga trayectoria descendente. A menudo sobrevenden una y otra vez, lo que dificulta la posibilidad de volver.
La clave para cubrir una posición es elegir acciones que puedan subir, en lugar de acciones que hayan caído bruscamente. Porque sólo las acciones que pueden subir pueden generar enormes beneficios para los inversores. Si las acciones originalmente poseídas languidecen y carecen de impulso alcista, y los inversores deben insistir en cubrir sus posiciones, inevitablemente aumentará su carga de inversión.