Los principios para la suscripción activa y el reembolso de acciones y bonos son los siguientes

Es decir, los inversores no pueden conocer el precio de la transacción en el momento de la suscripción y el reembolso. Los precios de suscripción y reembolso solo pueden calcularse sobre la base del valor neto de las acciones del fondo anunciado por el administrador del fondo después del cierre del mercado el día en que se acepta la solicitud de suscripción o reembolso. Esto difiere de la mayoría de los productos financieros, como acciones y fondos cerrados, que se compran y venden según el principio de "precio conocido".

2. El principio de "suscripción por importe y reembolso por acción"

Es decir, solicitar la suscripción según el importe y solicitar el reembolso según la acción es lo más sencillo y forma más segura de adaptarse al método de transacción de situación de "precio desconocido". En este modo de negociación, la cantidad exacta de suscripción y el monto de reembolso no se pueden determinar durante la transacción y solo se pueden conocer después de que la agencia de registro del fondo confirme la transacción.