¿Cuáles son las formas de frenar las pérdidas en el mercado de valores?

Es decir, cuando desaparecen los motivos y condiciones para comprar o mantener, debes vender inmediatamente incluso si pierdes dinero.

Segundo: método de pérdida máxima

Este es el método de parada de pérdidas más simple. Se detiene cuando la pérdida flotante de la compra de acciones alcanza un cierto punto porcentual. Este porcentaje depende de su apetito por el riesgo, estrategia comercial y ciclo operativo. Por ejemplo, el plazo ultracorto (T 1) puede ser de 1,5 a 3, el plazo corto (aproximadamente 5 días) puede ser de 3 a 5 y el plazo largo puede ser de 5 a 10. Una vez determinado este porcentaje, no se puede modificar fácilmente y debe aplicarse con resolución y decisión.

Tercero: Retiro de stop loss

Si el precio primero sube después de la compra, alcanza un punto relativamente alto y luego cae, entonces puede establecer un rango descendente comenzando desde el punto relativamente alto. dañar al objetivo. El valor específico de este rango también depende de las circunstancias individuales. Generalmente, puede consultar el punto porcentual del método de pérdida máxima mencionado anteriormente. Además, también puede agregar el factor del tiempo de declive (es decir, el número de días), por ejemplo, el stop loss debe caer 5 en 3 días. El stop loss por retirada en realidad se utiliza más para detener las ganancias.

Cuarto: Stop Loss lateral.

Establezca un objetivo de límite de pérdidas cuando el precio se mueva lateralmente dentro de un cierto rango después de la compra. Por ejemplo, si el aumento no llega a 5 dentro de los 5 días posteriores a la compra, puede establecer un objetivo de límite de pérdidas. Generalmente, el stop loss lateral debe usarse junto con el método de pérdida máxima para controlar completamente los riesgos.

Quinto: Stop Loss del multiplicador R anticipado.

El multiplicador R es la rentabilidad dividida por el riesgo inicial. Por ejemplo, si una transacción en realidad genera 25 al final y se supone que el riesgo inicial es una pérdida máxima de 5, entonces el multiplicador R de esta transacción es 5. Ahora tenemos que aplicar su concepto a la inversa: primero calcular el rendimiento esperado, luego establecer un multiplicador R esperado y luego dividir el rendimiento esperado por el multiplicador R esperado. El resultado es el objetivo de stop loss. En cuanto a la determinación de los rendimientos esperados, si es un operador sistemático, puede utilizar el rendimiento promedio de cada transacción probada por el historial de su sistema (tenga en cuenta que no es el rendimiento anual promedio, si no es un operador sistemático, puede hacerlo); Juzgue las expectativas de esta transacción en función de los ingresos. Generalmente se recomienda que el multiplicador r esperado esté entre 2,7 y 3,4.

Sexto: Stop Loss de media móvil

Los inversores a corto, medio y largo plazo pueden utilizar las medias móviles MA5, MA20 y MA120 como puntos de stop-loss respectivamente. . Además, el efecto stop loss de la media móvil y la SMA es generalmente mejor que el de MA. La columna roja del MACD comienza a caer, lo que también puede utilizarse como un buen punto de stop loss.

Séptimo: Stop Loss de media móvil de coste

La media móvil de coste tiene en cuenta más factores de volumen de operaciones que la media móvil y, en general, el efecto es mejor. El método específico es básicamente el mismo que el de la media móvil. Pero debemos recordar que la media móvil es siempre un indicador rezagado y no debemos esperar demasiado de ella. Además, durante la fase de consolidación, debe estar preparado para tolerar una gran cantidad de señales falsas de media móvil.

Octavo: Stop Loss de la Banda de Bollinger

En una tendencia alcista, puedes usar la línea de bits en la Banda de Bollinger como punto de stop loss, o puedes usar el estrechamiento de la Banda de Bollinger. El ancho de banda como punto de stop loss.

Noveno: Stop Loss por fluctuación

Este método es más complicado y suele ser utilizado por los expertos, utilizando como ejemplo la Banda de Bollinger del rango de precios medio real o la media móvil ascendente. el objetivo de stop loss.

Décimo: combinación de líneas K para detener la pérdida

Incluyendo dos yin intercalando un yin y dos yin, seguidos de un yang y dos yin, o un yin cortando tres líneas, también como combinaciones típicas de la línea k de montaña, como estrella vespertina, cabeza rota, estrella fugaz, cuervo bidireccional y tres cuervos colgados en la copa del árbol.

Undécimo: stop loss con patrón de línea K

Incluyendo el precio de las acciones que atraviesa el escote de la parte superior de cabeza y hombros, cabeza M, parte superior de arco y otros tipos de cabeza, así como el Cuchillo de heno con cabeza rota de un yin y tres líneas.

Duodécimo: Stop Loss de soporte tangencial

El precio de las acciones efectivamente cae por debajo de la línea de tendencia o rompe la línea de soporte, lo que puede usarse como un punto de stop loss.

Decimotercero: Stop Loss de la línea de Gann

El precio de las acciones puede atravesar efectivamente la línea del ángulo de Gann 1×1 o 2×1, o girar en las posiciones clave de la red de bloqueo de tiempo. y arco de bloqueo de tiempo, se puede utilizar como punto de parada de pérdidas.

Nº 14: Stop Loss en precios psicológicos clave

Algunos precios psicológicos clave se crean mediante revisiones de acciones y cooperación de los medios.

Por ejemplo, si un revisor de acciones dice a qué precio debe prestar atención una acción y esta frase es ampliamente conocida en el mercado, entonces este precio se convierte en el precio psicológico del mercado. Además, las cifras redondas, los máximos y mínimos históricos, los precios de emisión y los precios de los grandes pedidos recientes pueden convertirse en precios psicológicos clave.

Decimoquinto: Stop Loss en áreas con uso intensivo de chips

Las áreas con uso intensivo de chips proporcionarán un fuerte soporte o resistencia al precio de las acciones. Después de que se rompe un área sólida y densa, el área de soporte original a menudo se transforma en un área de resistencia. Establezca la posición de stop loss de acuerdo con el área con uso intensivo de chips y detenga la pérdida inmediatamente una vez que se rompa. Sin embargo, cabe señalar que la mayoría del software existente actualmente en el mercado no considera factores de derechos de autor al procesar la asignación de chips. Si las acciones que posee han experimentado un ex-dividendo relativamente grande recientemente (generalmente dentro de un año), debe evitar que el software marque el área incorrecta con uso intensivo de chips.

Décimo Sexto: El gráfico de distribución de chips sube y se detiene.

La razón por la que el gráfico de distribución de chips se mueve hacia arriba se debe generalmente al alto volumen de operaciones. Si sube para formar un nuevo pico intensivo, el riesgo suele ser muy alto y es necesario detener la pérdida o salir a tiempo.

Décimo séptimo: Stop Loss SAR (Parabólico)

El SAR es un buen indicador de stop loss en una tendencia alcista, especialmente cuando las acciones populares con un cierto aumento acumulativo entran en la última hora de aceleración loca. . Sin embargo, el SAR básicamente fracasa durante la fase de consolidación, que generalmente representa más de la mitad del tiempo operativo del mercado.

Decimoctavo: TWR (Pagoda Line) Stop Loss

La Pagoda Line juega un papel obvio a la hora de juzgar la cima. Generalmente, cuando hay un gran aumento, habrá tres cimas planas o barras rojas consecutivas. Si se vuelve verde en este momento, a menudo indica que la caída está a punto de comenzar y que se debe detener la pérdida.

Decimonoveno: stop loss de CDP (operación contratendencia)

En las etapas media y tardía del mercado bajista, el NL de CDP se puede utilizar como stop loss cuando se realizan operaciones ultracortas. -Punto de operaciones a término (T 1 o T 2).

Nº 20: Stop Loss repentino

Desastre significa un cambio repentino y enorme en el precio. El stop loss se utiliza principalmente para evitar aperturas cortas y caídas tardías. La mayoría de las mutaciones son causadas por factores externos importantes, como el incidente del 11 de septiembre y cambios políticos importantes. La caída tardía suele deberse a cambios de política, principalmente porque los departamentos gubernamentales emiten nuevos documentos después de ir a trabajar a las 2 p.m. Por lo tanto, se recomienda que los inversores de oficina consulten rápidamente las condiciones del mercado a las 9:30 y a las 14:30 cuando sea posible, o lleguen a un acuerdo con otros inversores profesionales para informarles lo antes posible para evitar pérdidas provocadas por cambios repentinos.

Artículo 21: Stop Loss Fundamental

Cuando hay un punto de inflexión fundamental en los fundamentos de una acción, o cuando los rendimientos esperados no aparecen, los inversores deben abandonar cualquier ilusión, independientemente de el costo Lucha para salir y luego deja de mirar indicadores puramente técnicos. Si hay alguna noticia adversa importante, como que están siendo investigados, o hay signos de una ruptura de capital, los creadores de mercado también tendrán que reducir sus posiciones y salir.

Artículo 22: Stop Loss del mercado

Juzgar la tendencia del mercado es un requisito previo para operar con acciones individuales. En un mercado bajista, es muy perjudicial decir "hacer acciones individuales sin mirar". el mercado". En términos generales, los riesgos sistémicos de mercado tienen un proceso de acumulación gradual. Cuando descubra que el mercado ya se encuentra en una zona de alto riesgo y que la caída en la línea media es más probable, debe reducir su posición a tiempo y considerar vender las acciones que posee incluso si pierde dinero. Los héroes que van en contra de la tendencia dejan que otros lo hagan, y nosotros simplemente saltaremos y correremos al frente cuando las tropas regresen.