Cómo calcular el valor de mercado de los fondos con límite de acciones en función del tiempo límite diario o la hora de cierre
Si se trata de un fondo de acciones, su valor de mercado es aproximadamente la suma del incremento de cada acción multiplicado por las tenencias. Por ejemplo, si un fondo de acciones mantiene el 20% de su posición en acciones A y el aumento del precio de cierre es del 10%; si el número de acciones B en poder de un fondo de acciones representa el 80% de su posición, el precio de cierre aumenta; es del 3%, entonces la tasa de crecimiento del fondo es 0,2*0,1+0,8*0,03=0,044, con un aumento del 4,4% en el día.
Por supuesto, este es un valor teórico. De hecho, también se deducen algunos gastos diversos como los gastos de explotación y el reparto diario de los honorarios de gestión, por lo que el incremento es inferior al 4,4%. La disminución se calcula de la misma manera.