Cuando el mercado de valores necesita frenar pérdidas, ¿qué son las operaciones stop-loss?

Si desea detener bien las pérdidas, lo más importante es comprender por qué necesita detener las pérdidas y cuál es el propósito de detener las pérdidas. Sabiendo esto, establecer un stop loss es muy sencillo.

El stop loss tiene dos propósitos principales:

1. La preservación del capital es uno de los métodos de control de riesgos más utilizados. He mirado esto y la mayoría de las respuestas lo dicen. Déjame decirlo desde otra perspectiva. Supongamos que tiene un sistema comercial con una tasa de ganancia de 70. Esta tasa de ganancia es en realidad muy alta, especialmente para las estrategias de tendencia. Bien, entonces, en teoría, su probabilidad de detener las pérdidas en cada transacción es solo 30. Sin embargo, todavía hay situaciones en las que es necesario detener las pérdidas en varias transacciones consecutivas, porque cada transacción es independiente, no habrá pérdidas continuas y la probabilidad de ganar dinero en la siguiente transacción es muy alta. Tienes que tener claro esto.

Si pierdes cuatro posiciones seguidas y obtienes ganancias en la quinta, estarás muerto antes del amanecer. ¿Es una lástima hacer esto? Uno de los propósitos del stop loss es controlar cada pérdida y ayudarlo a realizar tantas transacciones como sea posible. Porque la ventaja de la probabilidad se refleja en el número de transacciones.

¿Dame un ejemplo sencillo? Al lanzar una moneda al aire, la probabilidad de que salga cara es del 50%. Si sólo se lanza 10 veces, ¿es posible que el emblema nacional salga las siete veces? Sí. ¿10.000 veces? Imposible. Cuantas más veces se lance una moneda, más cerca estará de las 50 posibilidades de que el emblema nacional caiga hacia arriba. El propósito del stop loss es esperar que pueda girar unas cuantas veces más para que su probabilidad de operar sea infinitamente cercana a la tasa de ganancia real.

2. Filtre la mayoría de los mercados inversos.

¿Qué significa? El mercado inverso bloqueó el mercado posterior y hubo un avance lateral hacia arriba. Entramos al mercado a comprar. Como resultado, el mercado no subió tan rápido como esperábamos, sino que cayó lateralmente. No teníamos motivos para comprar y sólo pudimos detener las pérdidas, porque la caída no tenía fondo y quién sabía dónde podría caer antes de que el mercado saliera. .

Los buenos mercados tienden a moverse rápidamente. Cuando el mercado se mueve rápido, a menudo no es un buen mercado. Si el mercado en alza no es lo que queremos, ¿deberíamos seguir manteniendo la posición? No quiero, así que la mejor opción es detener la pérdida y marcharme. De lo contrario, si te encuentras con una acción como PetroChina que sigue cayendo, BMW entrará y saldrá.

Este es el verdadero propósito del stop loss.