¿Cómo podrían explotar los futuros sobre acciones?

Cuando los futuros de acciones implosionaron, muchos blancos comenzaron a preguntarse por qué implosionaron. ¿Este resultado está relacionado con sus propias operaciones? A continuación se muestra cómo se dispararon los futuros de acciones traídos por el editor. Espero que pueda ayudar a todos.

¿Cómo detonar los futuros sobre acciones?

1. Al construir una posición contra la tendencia, el mercado ha ido en una dirección de tendencia obvia, pero la dirección de entrada siempre ha sido contra la tendencia. Cuando el mercado sube, compre hacia abajo y cuando baje, compre hacia arriba, que es exactamente lo contrario de la tendencia general. Incluso si la posición no está en el medio, el mercado será tan grande que la posición será liquidada.

2. Operar con una posición pesada o incluso con una posición completa Cuando opera con una posición completa, el riesgo que asume es en realidad el mismo que el que asume con un solo margen. Con poco dinero disponible, las fluctuaciones normales del mercado pueden haber causado enormes pérdidas.

3. No abandone el trading intradía e intente abrir posiciones con la mayor frecuencia posible durante las crisis. Aunque cada stop loss no es muy grande, el punto de pérdida acumulado por múltiples stop loss no es menos que una ola de precios de tendencia, que también le hará liquidar su posición.

4. Alto apalancamiento, los futuros en sí ya tienen un efecto de apalancamiento. Si continúa aumentando el apalancamiento, la posibilidad de posiciones cortas será muy alta, porque todo su margen original se ha convertido en fondos líquidos que pueden perder dinero, y también se esperan posiciones cortas. Un jefe que conocí asignó varios cientos de millones de capital, pero el mercado colapsó.

5. No existe ningún stop loss. En ausencia de un stop loss, el mercado sólo necesita una gran tendencia para romper su posición. La tasa de tolerancia al error comercial es demasiado baja y el costo de prueba y error es demasiado alto, lo que lleva a una liquidación.

De hecho, las posiciones cortas en muchos casos son la superposición de varias situaciones. Por ejemplo, cuando la tendencia va en contra de la tendencia, si la posición se agrega continuamente para aumentar el precio promedio, desde una posición ligera a una posición completa, el nivel final de stop loss no se establece y es fácil que lo retiren. condiciones extremas del mercado.

¿Qué significa liquidación de futuros?

Un saldo de futuros sólido significa que el valor neto de la cuenta de futuros es negativo, lo que puede entenderse simplemente como que el monto de la pérdida ha excedido el margen de la cuenta. En circunstancias normales, cuando la operación de posición total de un inversionista genera pérdidas, la compañía de futuros notificará de inmediato al inversionista para recuperar el margen y no habrá liquidación.

Aunque la posición no se abra a tiempo, cuando la pérdida alcance el 30% del margen, la compañía de futuros obligará a cerrar la posición. Por ejemplo, si el margen es de 10.000 yuanes, cuando la pérdida alcanza los 3.000 yuanes, la posición puede verse obligada a liquidarse. En este momento, los inversores deben soportar una pérdida de 3.000 yuanes y el margen restante es de 7.000 yuanes.

Por ejemplo, antes de que se abriera el mercado el 11 de agosto, el cliente no pagó un margen adicional a la empresa de futuros. El contrato de futuros sobre índices bursátiles de septiembre se abrió en 1060 con una diferencia de 90 puntos y siguió cayendo. La empresa de corretaje de futuros liquidó por la fuerza la posición larga del cliente 15 y el precio de la transacción fue 1055. De esta forma, las cuentas quedan de la siguiente manera:

Las ganancias y pérdidas de cierre del día = (1055-1150) × 15 × 100 = -172.500 yuanes,

La tarifa de gestión = 10 × 15 = 150 yuanes.

Patrimonio real = 124850-172500-150 =-47800 yuanes.

Es decir, el cliente le debe a la empresa de corretaje de futuros 47.800 yuanes.

Una vez cerrada la posición, los inversores deben compensar la diferencia, de lo contrario se enfrentarán a recursos legales. Para evitar que esto suceda, debe controlar las posiciones y combinaciones de posiciones durante la operación, y no operar con una posición completa como el comercio de acciones. Además, debe realizar un seguimiento de las tendencias del mercado de manera oportuna y no comprarlas de manera casual, como ocurre con las acciones.

¿Qué es el cierre de futuros?

1. Método de cálculo

(1) Si tiene una cuenta de futuros de 10.000, necesita un margen de 4.000 para abrir una gran cantidad de soja (el margen de futuros se divide en margen de mantenimiento y margen de apertura). , El margen de apertura de 4000 equivale al margen de mantenimiento de 3150), entonces la ocupación del margen actual es 4000 y sus fondos disponibles son 6000. Cuando el mercado cambia, al calcular pérdidas y ganancias, primero utilice los fondos disponibles para calcularlo.

(2) Supongamos que su cuenta tiene una pérdida de 6000 yuanes, los fondos disponibles en la cuenta son 0 y el margen ocupado es 4000 yuanes, entonces no se quedará estancado.

Cuando el mercado vuelve a ir mal y pierde otros 850 yuanes, el principal total es de sólo 3150 yuanes, que es inferior al margen de mantenimiento, entonces se ve obligado a cerrar la posición. Entonces, al final, los fondos restantes se convierten en 3150.

2. Posición corta significa que la pérdida es mayor que el depósito en la cuenta. Los fondos restantes después de la liquidación forzosa de la empresa son los fondos totales menos las pérdidas y, por lo general, habrá un superávit parcial.

3. Hay dos situaciones para cerrar una posición: una es que después de que un cliente de futuros cierra una posición, todavía debe fondos a la bolsa de futuros, es decir, las ganancias y pérdidas flotantes de la cuenta son. mayor o igual a los fondos totales de la cuenta, es decir, el patrimonio neto del cliente es menor o igual a 0. Debido a que el mercado cambia demasiado rápido, cuando los inversores no tienen tiempo para recuperar el margen, el margen en la cuenta ya no puede mantener el contrato original, lo que hace que el margen "cero" se vea obligado a cerrar la posición debido a un margen insuficiente; : debido a las pesadas operaciones del almacén, la escoria explotó en el almacén Relativamente común. Por ejemplo, para operaciones de posiciones pesadas, por ejemplo, si el ratio de posición es superior a 90, no ocupa fondos, pero no hay mucho espacio. La operación de posición pesada es un método de pequeñas ganancias pero rápida rotación, porque si hay una reversión y el margen es insuficiente, la posición se cerrará. Este es un sistema de software que detiene pérdidas y cierra posiciones automáticamente.