¿Cómo aprender análisis técnico de acciones?
Algunos inversores comunes y corrientes que creen en la "inversión de valor" pensarán que el análisis técnico es inútil o incluso engañoso. Quienes verdaderamente tengan un estudio profundo del mercado de valores no despreciarán el análisis técnico. Así que no desprecies, no confíes, no seas tan extremo.
Las fluctuaciones en los precios de las acciones son causadas por actividades grupales de personas. Es difícil adivinar las actividades psicológicas de una persona, pero es más fácil adivinar las actividades de un grupo de personas.
Dado que las actividades del grupo se ven fácilmente afectadas por noticias, anuncios y expectativas psicológicas, sus actividades comerciales son cíclicas y regulares en momentos específicos, por lo que las tendencias de los precios de las acciones también se pueden descubrir con regularidad.
El precio, el volumen de operaciones y el tiempo son los tres elementos del análisis técnico. Los inversores procesan información diferente cada día y juzgan la dirección de las operaciones, el tiempo de las operaciones y los puntos de compra y venta basándose en la información. En última instancia, sus juicios se reflejan en los tres elementos, lo que da lugar a fluctuaciones en el precio de las acciones.
Una compra o venta por parte de una persona tendrá un impacto en el precio de las acciones. Millones de personas compran y venden constantemente, lo que provoca que los precios de las acciones fluctúen. El análisis técnico se basa en una gran cantidad de estadísticas comerciales y luego estudia las actividades cíclicas de este grupo, con la esperanza de aprovechar las primeras etapas del ciclo para comprar.
Por ejemplo, los niveles de soporte y presión, el llamado análisis técnico no consiste simplemente en mirar la línea K de la superficie, luego confiar en los sentimientos y, finalmente, tener más tacto. Esta es una sensación de plato. El verdadero significado de la planificación del mercado es comprender la lógica detrás de cada sistema de indicadores, calcular los principales eventos que ocurrieron en ese momento y luego mejorar la probabilidad de predicción. Por lo tanto, cuando usamos indicadores, nos preguntamos más por qué.
Si abre cualquier acción, a menudo podrá ver esa tendencia, con niveles obvios de soporte y presión. ¿Por qué sucede esto?
Se puede explicar a partir de las expectativas psicológicas de la mayoría de las personas. Se puede ver que en la etapa de la primera plataforma, el volumen de operaciones aumentó, lo que indica que la cantidad de personas y los montos de las transacciones aquí eran grandes, y luego comenzaron a disminuir. Por lo tanto, las personas que compraron en la plataforma 1 quedaron atrapadas y la caída no fue pequeña, y luego el volumen de operaciones estuvo en un nivel bajo, lo que indica que hubo menos personas comprando y vendiendo durante el período bajo, y los costos de tenencia de Mucha gente todavía estaba en el alto nivel de la plataforma 1. En ese momento, no se atrevían a esperar rendimientos excesivos, por lo que cuando el precio de las acciones llegó a la plataforma 2, el volumen de operaciones aumentó nuevamente y el grupo atrapado en la plataforma 1 comenzó a vender en grandes cantidades, lo que obstaculizó el aumento del precio de las acciones y formando una segunda plataforma. Los fondos comprados en la etapa inicial ahora quieren venderse, formando un nivel de presión que es difícil de superar. Lo mismo ocurre con la plataforma 3.
Desde esta perspectiva, el llamado nivel de presión no es un precio fijo, sino un rango de precios de costos iniciales. Ha habido demasiada gente comprando en este rango antes, por lo que no tiene por qué ser exacto. Utilice razones similares para pensar por qué se forman los niveles de soporte.
Además, hay una tendencia obvia en este gráfico, es decir, cada aumento es muy lento, mientras que el descenso es muy rápido. La razón central detrás de esto es que el miedo de las masas es siempre mayor que la codicia. Puede recordar los dos mercados alcistas de la historia. El ciclo ascendente es aproximadamente el doble de largo que el ciclo descendente. Es muy fácil que en el mercado de valores se genere un pánico colectivo, que a menudo conduce a la ruptura de posiciones. Es fácil para los inversores seguir a la multitud y vender a precios bajos. Mucha gente piensa erróneamente que se trata del banquero lavando los platos. De hecho, no hay tantas casas de apuestas, puedes eliminarlo tú mismo.
Existe una regla general en el análisis técnico. Cuantos más participantes haya, más diferencias individuales podrán eliminarse. Cuanto más corto sea el tiempo de muestra, mayor será la aleatoriedad de las fluctuaciones a corto plazo. Cuanto más largo sea el tiempo de muestra, mayor será la importancia del análisis técnico, por lo que cuanto más corta sea la tendencia, más difícil será juzgarla. Sólo Dios y un mentiroso pueden juzgar con precisión el punto y el tiempo.
Volviendo al punto de partida, echemos un vistazo a los elementos centrales del análisis técnico: precio, volumen de operaciones y tiempo.
No necesitamos juzgar el factor tiempo, el precio y el volumen de operaciones se han convertido en los dos factores más importantes. Muchos analistas técnicos ignoran los precios y sólo se basan en los precios para juzgar las tendencias. Esto sin duda elimina el 50% de la información del mercado y, naturalmente, la tasa de éxito se reduce considerablemente.
Ten en cuenta que de lo que estoy hablando aquí es del precio, no de la línea K. La línea K es el reflejo del precio, y lo que realmente contiene más información son los datos de la transacción original. Son los datos de la lista de transacciones a continuación.
Todos los gráficos de precios y líneas K se obtienen contando estos datos.
A veces necesitamos mirar los datos de transacciones más originales para adivinar este período de tiempo y comprender el método estadístico de estos datos, por qué son rojos y verdes. Cuanto más originales son los datos, mejor reflejan los hechos ocurridos en ese momento.
Todos los indicadores, como MACD, KDJ, RSI y William Index, son datos procesados a partir de estos datos comerciales. La característica de los datos derivados es amplificar la función de una determinada parte y debilitar la capacidad de juicio de otros aspectos, como MACD y KDJ. Son indicadores complementarios, uno utilizado para juzgar tendencias a largo plazo y otro a corto plazo. Por ejemplo, el índice William fortalece la capacidad de hacer juicios inversos y debilita la capacidad de juzgar tendencias. Para aquellos que quieran especializarse en análisis técnico, estudiar los pros y los contras de estos indicadores es un curso obligatorio. El comercio cuantitativo tradicional establece un modelo de juicio de probabilidad a través de una serie de datos de indicadores. Siempre que la probabilidad sea superior al 51%, es un modelo válido.
Echemos un vistazo a varias características del análisis técnico:
Primero, el análisis técnico es el estudio de los movimientos grupales.
Cuanto más grande es el grupo, más se anulan las diferencias individuales. Pero si una determinada acción es manipulada por unos pocos creadores de mercado, el análisis técnico será completamente inválido. Es más, el distribuidor realizará varios patrones de compra. Espere y verá, la Comisión Reguladora de Valores de China ha estado llevando a cabo investigaciones estrictas recientemente y hay relativamente pocos incidentes de este tipo en el mercado de valores. Solía haber muchos y había pozos por todas partes.
En segundo lugar, las formas tecnológicas retrasarán las expectativas del público y cambiarán por sí mismas.
Cuando más operadores en el mercado reconocen un indicador, media o tendencia de análisis técnico, los operadores también seguirán las instrucciones de este análisis técnico, empujando así a la acción a moverse en la dirección prevista por el análisis técnico. . Por ejemplo, cuando la mayoría de la gente piensa que se trata de un mercado alcista, seguirán aumentando sus posiciones, formando así un verdadero mercado alcista. Al mismo tiempo, dado que la cantidad de fondos de los inversores siempre es limitada, lo que impulsa el aumento del precio de las acciones es el comportamiento de agregar posiciones. Cuando los inversores del mercado ya estén llenos, el mercado sólo dará un giro y se desviará de las expectativas del público.
En tercer lugar, el análisis técnico es vago y retrospectivo.
Es decir, el análisis técnico a veces es ambiguo. Para la misma tendencia, diferentes indicadores tendrán diferentes tendencias previstas. Al integrar el análisis técnico en las tendencias bursátiles pasadas, es fácil obtener los puntos de éxito de varios análisis técnicos. Sin embargo, siempre hay formas correctas e incorrectas de utilizar el análisis técnico hasta este punto para predecir tendencias futuras de las acciones.
El siguiente gráfico es un gráfico utilizado repetidamente por algunos grandes V y analistas del lado de las ventas (también se puede decir que son analistas de valores). Es el gráfico de líneas K del índice compuesto de Shanghai desde 2014 hasta septiembre de 2015. La línea amarilla es la línea de 30 días y la línea violeta es la línea de 90 días. En términos generales, dicen que se puede ganar dinero estable con el indicador de media móvil más simple. Cruzó 90 en línea el 30 de julio de 2014.
¿Pero cómo saber que 2014 es el punto de partida del mercado alcista? ¿Cómo sabes usar la línea de 30 días y la línea de 90 días aquí? Del 11 al 14, salta una docena de veces. Si hace esto, lo más probable es que pierda dinero. Incluso si se establecen una serie de sistemas de indicadores, la probabilidad de emitir un juicio puede ser relativamente baja. Ahora, aplicaciones como Zhang Le Fortune Pass y Flush también tienen funciones K-line similares. Si está interesado en aumentar su investigación sobre indicadores técnicos y formularios técnicos, puede buscar la tasa de ganancia de cada indicador y luego crear un sistema de indicadores relativamente completo.
En cuarto lugar, cuantas más veces el análisis técnico sea correcto, mayor será el riesgo acumulado.
Si observamos a los famosos comerciantes especulativos en el país y en el extranjero, hemos visto brillantez y quiebra. Es por la codicia humana. Cada vez que el juicio técnico sea correcto, la confianza de los analistas técnicos se fortalecerá y, al mismo tiempo, también provocará el arrepentimiento de "Sabía que tenía razón, ¿por qué no hacer más apuestas?". En última instancia, las posiciones y el apalancamiento de los operadores técnicos serán cada vez mayores. A menos que los inversores en tecnología siempre tengan razón, eventualmente fracasarán en el transbordador. Tenga en cuenta que Soros no es un analista técnico, sino un especulador profesional, lo cual es un concepto completamente diferente.
Finalmente, me gustaría recordarles a todos nuevamente que el análisis técnico no se trata simplemente de mirar la línea K, sino de analizar las razones, los eventos y la lógica detrás de los indicadores. Nadie ha alcanzado jamás la cima de la vida confiando únicamente en el análisis de la línea K. Para los amigos principiantes, "Análisis técnico de los mercados financieros" y "Tácticas de Sakata" son lecturas obligadas. Comprender las razones por sí mismo los llevará a un nivel superior.