Cuando la acción pierda hasta cierto punto, se verá obligada a liquidarse.
2. Todo el proceso de negociación de futuros se puede resumir en abrir una posición, mantener una posición, cerrar Una posición o entrega física, también llamada apertura de una posición, significa que un comerciante compra o vende recientemente una cierta cantidad de contratos de futuros. Comprar y vender un contrato de futuros en el mercado de futuros equivale a firmar un contrato de entrega a plazo. Si el contrato se mantiene hasta el final del último día de negociación, las transacciones de futuros deben liquidarse mediante entrega física o liquidación en efectivo. Sin embargo, solo unas pocas personas realizan la entrega física y la mayoría de los especuladores y coberturas generalmente optan por vender antes del final del día. El último día de negociación se recompra el contrato de futuros que compró o el contrato de futuros que vendió. En otras palabras, el contrato de futuros original se compensa con una transacción de futuros del mismo monto y en la dirección opuesta, finalizando así la transacción de futuros y liberando el contrato. obligación de entrega física al vencimiento. El acto de recomprar un contrato vendido o vender un contrato comprado se llama cierre de posición.
Liquidación significa que los inversores de futuros compran o venden el mismo tipo, cantidad y mes de entrega. En la dirección opuesta, los contratos de futuros sobre índices bursátiles se utilizan para cerrar posiciones en el comercio de futuros sobre índices bursátiles. También puede entenderse como: cerrar posiciones se refiere al comportamiento comercial de los comerciantes para cerrar posiciones, y el método de cierre de posiciones es cubrir la dirección.
En el comercio de futuros, cerrar una posición equivale a vender en el comercio de acciones, porque el comercio de futuros tiene un mecanismo de negociación bidireccional, correspondiente a la apertura de una posición, y existen dos tipos de posiciones. cierre: comprar para cerrar una posición (correspondiente a una apertura de venta) y vender para cerrar una posición (correspondiente a una posición de compra).
3. +15 de febrero y compró 10 lotes de futuros del índice CSI 300 a 65438+octubre (arriba), y el precio de la transacción fue de 1.400 puntos. En ese momento, tenía una posición larga de 10. A 65438 + 17 de febrero, el inversor vio. que el precio de los futuros había subido, por lo que vendió 6 lotes de futuros sobre índices bursátiles de 65438 + octubre a un precio de 1415. Después de la transacción, la posición real del inversor solo hay cuatro lotes si un inversor vende 6 lotes de 65438 + octubre. Las posiciones abiertas de futuros sobre índices bursátiles en el momento de la declaración, después de la transacción, la posición real del inversor no son los 4 lotes originales, sino 10 lotes largos y 6 lotes.