¿Cuánto sabes sobre los indicadores del mercado de valores?
1. Indicador MACD
La convergencia y divergencia de la media móvil suavizada MACD es una tecnología bursátil que se basa en el principio de construcción de la media móvil. y suaviza el precio de cierre (un indicador de tendencia que calcula la media aritmética). Específicamente, es un indicador de volatilidad de promedio móvil, pero en lugar de utilizar un promedio móvil ordinario, calcula la diferencia acumulada entre la smma (EMA) de largo y mediano plazo. El gráfico MACD muestra dos gráficos, uno es una línea continua, que es la línea MACD, y el otro es una línea de puntos, que es el promedio móvil del MACD. La brecha entre la línea MACD y la línea de activación se puede dibujar como un gráfico vertical de columnas, con cero (0) como eje central. Los signos positivos y negativos del gráfico vertical de columnas indican cuál de la línea MACD y la línea de activación. está arriba y cuál está abajo. Este es el mejor momento para juzgar.
MACD calcula la desviación entre dos índices con diferentes velocidades basándose en smma como base para el juicio del mercado. De hecho, MACD utiliza la convergencia y separación de líneas rápidas y lentas para juzgar el momento y las señales de compra y venta. MACD utiliza un indicador de media móvil rezagada para mostrar las características de la tendencia. Cuando la media móvil corta se resta de la media móvil larga, estos indicadores rezagados se convierten en osciladores de impulso. De esta manera, construye una línea oscilante que oscila hacia arriba y hacia abajo en la línea cero, y no hay límite en las amplitudes superior e inferior. En la práctica, el indicador MACD no sólo tiene la función de comprar el fondo (cuando el precio se desvía del MACD), sino que también captura fuertes puntos ascendentes (cuando el MACD se vuelve rojo por segunda vez consecutiva) y puede capturar los mejores puntos de venta para ayudar a los inversores a tener éxito. Los métodos comunes para escapar del techo son:
1. El precio de las acciones se negocia lateralmente y el indicador MACD está cruzado y vendido. Esto significa que el precio de las acciones ha estado cotizando lateralmente después de un fuerte aumento, formando un punto relativamente alto, y el indicador MACD fue el primero en mostrar un cruce muerto. Aunque las medias móviles de 5 y 10 días aún no se hayan cruzado, es necesario reducir las posiciones a tiempo.
2. Si el precio de las acciones no cae bruscamente después del cruce del indicador MACD, sino que vuelve a subir después de una corrección, a menudo es la última subida de la fuerza principal para cubrir los envíos, y la altura es extremadamente limitada. . El punto más alto que se forma en este momento es a menudo el punto más alto de una ola de condiciones del mercado. El signo de juzgar la cima es la divergencia entre "precio y MACD", es decir, cuando el precio de las acciones alcanza un nuevo máximo, pero el MACD no logra alcanzar un nuevo máximo al mismo tiempo, las dos tendencias divergen, lo cual es un indicador confiable. señal de que el precio de las acciones ha alcanzado su punto máximo.
2. Indicador de cápsula de algodón
El indicador BOLL, también conocido como Bandas de Bollinger en chino, es un indicador técnico que limita la trayectoria de los precios de las acciones. El índice BOLL consta de tres curvas: el carril superior, el carril medio y el carril inferior. El carril medio es el promedio móvil del precio de las acciones, y el carril superior y el carril inferior son los valores del carril medio más y menos un número específico, respectivamente. El área de la franja entre el riel superior y el riel inferior es el riel de rodadura y su índice está limitado por el precio de las acciones.
Cuando el precio de las acciones rebota desde el soporte en la pista inferior de BOLL, es una señal de compra alcista.
Cuando el precio de las acciones encuentra resistencia y retrocede al nivel BOLL superior, es una señal de venta bajista.
Cuando el precio de las acciones cae por debajo de la pista inferior de BOLL y sale de la pista de BOLL, una vez que regresa a la pista de BOLL, es una señal de compra alcista.
Cuando el precio de las acciones atraviesa la pista superior de BOLL y sale de la pista de BOLL, una vez que regresa a la pista de BOLL, es una señal de venta bajista.
Cuando la bocina del indicador BOLL está encendida, si el carril central se mueve hacia arriba, esto es una señal de compra alcista.
Cuando la bocina del indicador BOLL está encendida, si el carril central se mueve hacia abajo, esto es una señal de venta bajista.
Los inversores deben prestar atención a los siguientes puntos al utilizar el indicador BOLL:
1 Cuando la fluctuación del precio de las acciones aumenta, la distancia entre el carril superior y el carril inferior y la acción. El precio aumentará. Cuando la volatilidad del precio de las acciones disminuye, la distancia entre el carril superior y el carril medio y el precio de las acciones disminuirá.
2. Las tres curvas del indicador BOLL fluctuarán con las fluctuaciones del precio de las acciones. Cuando los precios de las acciones fluctúan significativamente, estas tres curvas también pueden subir o bajar rápidamente. Por lo tanto, a veces después de que el precio de las acciones esté respaldado en el carril inferior de BOLL, a medida que el carril inferior cae, puede haber una caída mayor en el futuro, a veces, después de que el precio de las acciones encuentre resistencia en el carril superior de BOLL, a medida que el carril superior sube; , el precio futuro de las acciones puede Puede haber más espacio para el crecimiento.
3. En la práctica real, los inversores pueden combinar el indicador BOLL y el indicador KDJ para operaciones a corto plazo.
Indicador 3.KDJ
El indicador estocástico, conocido como KDJ, es un indicador técnico de sobrecompra y sobreventa.
Las tres curvas incluidas en el índice KDJ son la línea de índice K, la línea de índice D y la línea de índice J. Entre estas tres curvas, la línea de índice J fluctúa con mayor frecuencia, seguida de la línea de índice K y la línea de índice D es la que fluctúa más lentamente.
Cuando la línea del indicador D es inferior a 20, entra en el rango de sobreventa, que es una señal de compra. Cuando la línea del indicador D es mayor que 80, ingresa a la zona de sobrecompra, que es una señal de venta.
Cuando la línea del indicador K atraviesa la línea del indicador D de abajo hacia arriba, se forma la cruz dorada del indicador KDJ. La cruz dorada de KDJ es una señal de compra.
Cuando la línea del indicador K cae por debajo de la línea del indicador D de arriba a abajo, se forma una cruz muerta del indicador KDJ. El cruce muerto de KDJ es una señal de venta.
Cuando el precio de las acciones alcanza un nuevo mínimo pero la línea del indicador D no alcanza un nuevo mínimo, se forma la divergencia inferior del indicador KDJ. La divergencia inferior del indicador KDJ es una señal de compra.
Cuando el precio de las acciones alcanza un nuevo máximo pero la línea del indicador D no alcanza un nuevo máximo, se forma la divergencia superior del indicador KDJ. La máxima divergencia del indicador KDJ es una señal de venta.
Si la línea del indicador J está por debajo de 0 durante varios períodos de negociación consecutivos, una vez que sube por encima de 0, es una señal de compra.
Si la línea del indicador J está por encima de 100 durante varios períodos comerciales consecutivos, una vez que cae por debajo de 100, es una señal de venta.
Los inversores deben prestar atención a los dos puntos siguientes al aplicar indicadores:
1 y KDJ son indicadores técnicos a corto plazo, adecuados para analizar las tendencias de los precios de las acciones a corto plazo. Si desea analizar la tendencia del precio de las acciones a largo plazo, los inversores pueden utilizar el indicador semanal KDJ.
2. El indicador KDJ es adecuado para dar señales comerciales en mercados volátiles. Una vez que el precio de las acciones suba o baje unilateralmente, el indicador KDJ se debilitará. Los indicadores pasivados ya no pueden enviar señales comerciales efectivas.
Indicador 4.TRIX
Trix (Promedio móvil suavizado exponencial triple) es el índice triple de SMMA. Este indicador es similar al MACD, que es un indicador de tendencia a largo plazo y es propenso a señales falsas durante la consolidación u oscilaciones a corto plazo. En la tendencia a largo plazo, este indicador filtra muchas fluctuaciones innecesarias. Cuando se utiliza junto con una línea promedio de TRIX, el efecto es bastante bueno.
Método de cálculo del índice TRIX
Debido a los diferentes períodos de cálculo, el indicador TRIX de relación subida/caída incluye el indicador TRIX de n días, el indicador TRIX de n semanas y el indicador TRIX de n meses. , indicador TRIX de n años y indicador TRIX de n minutos. El índice TRIX diario y el índice TRIX semanal se utilizan con frecuencia en la investigación del mercado de valores. Aunque sus valores son diferentes cuando se calculan, el método de cálculo básico es el mismo. (Recopilado y compilado por Stock Market Horse Economics)
El método de cálculo de TRIX es relativamente complicado. Tomando como ejemplo el TRIX diario, el proceso de cálculo es el siguiente:
1. Calcular el índice AX promedio de los precios de cierre de N días.
AX=(I día) precio de cierre×2÷(N+1)+(I-1) día AX(N-1)×(N+1)
2 .Calcule el promedio exponencial BX de AX durante n días consecutivos.
BX=(I día)AX×2÷(N+1)+(I-1) día BX(N-1)×(N+1)
3. Calcule el TRIX promedio exponencial para BX n días.
TRIX=(I día)BX×2÷(N+1)+(I-1) día TAIX(N-1)×(N+1)
4. Calcule la media móvil de M días de TRIX TRMA.
TRMA = & lt;(I-M) día de acumulación TRIX>:\m
Al igual que algunos indicadores técnicos, aunque el método de cálculo y la fórmula del indicador TRIX son relativamente complejos, en En En la práctica, debido a la popularidad del software de análisis del mercado de valores, los inversores no necesitan calcular el indicador TRIX. Lo principal es comprender el método y el proceso de cálculo de TRIX para tener una comprensión más profunda de la esencia del indicador TRIX. y sentar las bases para un uso flexible del indicador.
Principios de compra y venta
1. Este indicador de consolidación del mercado no es aplicable.
2.TRIX cruza la línea TMA para comprar. TRIX cruza la línea TMA hacia abajo, venta.
3. Cuando TRIX se desvía del precio de las acciones, tenga en cuenta que puede revertirse en cualquier momento.
4.TRIX es un promedio de suavizado exponencial triple.
5. Indicador SAR
El giro parabólico (SAR), también conocido como giro de stop-loss, utiliza una parábola para ajustar la posición del punto de stop-loss en cualquier momento para observar. los puntos de compra y venta.
Debido a que el punto de parada de pérdidas (también llamado punto de giro SAR) se mueve en un arco, se llama índice de giro parabólico.
1. Método de cálculo
(1) Seleccione un período de tiempo para determinar si está subiendo o bajando.
(2) Si es alcista, el valor SAR del primer día debe ser el precio más bajo reciente; si es bajista, el valor SAR del primer día debe ser el precio más alto reciente.
(3) El SAR del segundo día es la diferencia entre el precio más alto (alcista) o el precio más bajo (bajista) del primer día y el SAR del primer día multiplicado por el factor de aceleración, y luego podrás obtener el SAR del primer día.
(4) El SAR diario se puede comparar con el método anterior y la fórmula de inducción es la siguiente:
SAR(n)= SAR(n-1)+AF〖EP (n-1)- SAR(n-1)〗
SAR(n)=valor SAR del enésimo día, SAR(n-1) es el valor del (n-1)ésimo día ;
AR; factor de aceleración;
EP: precio extremo Si es alcista durante un período de tiempo, EP es el precio más alto durante ese período. período de tiempo, EP es el precio más bajo durante este período;
EP(n-1): El precio extremo en el día (n-1).
(5) El primer coeficiente de aceleración es 0,02. Si el precio más alto del primer día es mayor que el precio más alto del día anterior, el coeficiente de aceleración aumenta en 0,02. Si no hay un nuevo máximo, el factor de aceleración seguirá utilizando el valor del día anterior, pero el factor de aceleración máximo no puede exceder 0,2. Por el contrario, la caída es más o menos la misma.
(6) Si el SAR calculado en un día determinado es mayor que el precio más bajo de ese día o del día anterior durante el mercado alcista, el precio más bajo de ese día o del día anterior se utilizará como el SAR para ese día si está en un mercado bajista. Durante este período, si el SAR calculado en un día determinado es menor que el precio más alto de ese día o del día anterior, el precio más alto de ese día o del día anterior debería ser; ser utilizado como el SAR para ese día.
Principios de uso
La oportunidad comercial es cuando el precio cruza el SAR, es decir, vender cuando cae por debajo del SAR y comprar cuando cruza el SAR.
3. Valoración
(1) La operación es sencilla, los puntos de compra y venta son claros y se puede realizar en la señal
; (2) El SAR está estrechamente relacionado con el precio real y el tiempo. Relevante y capaz de adaptarse a las características de fluctuación de los diferentes precios de las acciones.
(3) El cálculo y el sorteo son complicados;
(4) En el juego, las señales suelen aparecer alternativamente y la tasa de error es alta.
6. Indicador OBV
El Índice de Tendencia Energética, denominado OBV, es un índice técnico que mide el volumen de operaciones.
El indicador OBV tiene una sola línea de indicador. Esta curva cuenta el volumen total de operaciones diarias desde el primer día en que cotizaron las acciones. Si el precio de las acciones sube ese día, el OBV del día anterior más el volumen de negociación del día es el OBV del día; si el precio de las acciones cae ese día, el OBV del día anterior menos el volumen de negociación del día; día es el OBV del día.
Los inversores deben prestar atención a los dos puntos siguientes al utilizar el indicador OBV:
1. Los inversores deben hacer coincidir el indicador OBV con la tendencia del precio de las acciones para poder juzgar mejor el mercado. con precisión, pero solo Tiene poca importancia observar el aumento y la caída del indicador OBV.
2. El aumento o la caída continua e ilimitada del precio de las acciones provocará una distorsión del indicador OBV. En un mercado así, el indicador OBV no puede funcionar correctamente.
7.Indicador RSI
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) analiza las compras y ventas del mercado comparando el aumento promedio del precio de cierre y la disminución promedio del precio de cierre durante un período de tiempo. y fuerza para marcar las tendencias futuras del mercado.
Los inversores deben prestar atención a los siguientes puntos al utilizar el indicador RSI:
1 y RSI6 son indicadores técnicos a corto plazo, adecuados para analizar las tendencias de los precios de las acciones a corto plazo. Si desea analizar las tendencias del precio de las acciones a largo plazo, los inversores pueden consultar el indicador RSI24 de nivel semanal o el indicador RSI6.
2. En comparación con las tres líneas del indicador, la línea RSI6 fluctúa ligeramente, pero la velocidad de fluctuación general es más lenta. Por lo tanto, la línea RSI6 responderá mejor a las desviaciones del mercado a corto plazo; para responder a las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado, el indicador KDJ debería ser más sensible.
8. Indicador OBOS
El nombre chino de OBOS es el indicador de sobrecompra y sobreventa. También es un estándar técnico utilizar la brecha en el número de acciones al alza y a la baja para analizar la tendencia general. En comparación con ADR, el significado es más intuitivo y el cálculo es más sencillo.
1. Fórmula y parámetros de cálculo de OBOS
OBOS, al igual que ADR, utiliza la diferencia entre el número de acciones que suben y bajan en un período de tiempo para reflejar el contraste y la fuerza de el mercado de valores actual. ADR elige dividir los dos, mientras que OBOS elige restarlos.
2.2. Reglas y precauciones de aplicación de OBOS
1. Cuando el índice sube a +1000, está sobrecomprado; cuando cae a -1000, está sobrevendido.
2. Si el indicador supera +1500 o -1500, solo se puede confirmar después de la divergencia.
3. Este indicador debe usarse junto con ADR, VR, BRAR┅┅ y otros indicadores.
4. El indicador se puede configurar como línea de referencia.
(1) Cuando el mercado se encuentra en un período de consolidación, el valor de OBOS debería oscilar entre 0 y 0. Cuando el mercado está en un mercado alcista, OBOS debería ser un número positivo, no 0. Del mismo modo, cuando el mercado está en un mercado bajista, OBOS debería ser negativo y estar lejos de 0. En términos generales, cuanto más lejos de 0, mayor será la fuerza y mayor el impulso. Específicamente, si OBOS es mayor o menor, incluso si el lado largo o el lado corto tienen una ventaja absoluta, esta pregunta es difícil de responder. Por eso, OBOS no es tan bueno como ADR. Porque el número total de acciones y la elección de los parámetros afectan directamente la respuesta a esta pregunta. Para la selección de parámetros, podemos saber que cuanto mayor sea la selección de parámetros, más estable será OBOS. Pero el número total de acciones cotizadas es un factor que nadie puede determinar.
(2) Como regla general, demasiado fuerte o demasiado débil conducirá a lo contrario. Por lo tanto, cuando OBOS es demasiado grande o demasiado pequeño, es una señal para actuar. El problema en (1) vuelve a aparecer, es decir, el límite específico es difícil de determinar, es decir, si el OBOS es mayor que la cantidad, véndelo, y si es menor que la cantidad, cómpralo. Las cifras específicas deben resumirse de la práctica y seguirán cambiando.
(3) Cuando la tendencia de OBOS se desvía del índice de precios de las acciones, también es una señal para tomar medidas y la tendencia general puede revertirse. Esta es otra aplicación de la desviación.
(4) Las conclusiones de la teoría morfológica y la teoría tangente también son aplicables a la curva OBOS. Lo más famoso es que si OBOS todavía está en un nivel alto (bajo) y forma un prefijo M (W inferior), esta es una señal de venta (compra). Las líneas tangentes que conectan puntos altos y bajos también pueden ayudarnos a ver la tendencia de OBOS y verificar aún más si se desvía de la tendencia del índice de precios de las acciones.
(5) Cuando la curva OBOS ingresa al área de señal por primera vez, se debe prestar especial atención a si hay algún error. Este es un tema al que todos los métodos de análisis técnico deben prestar atención.
(6) El cálculo de OBOS es más sencillo que el ADR, su significado es intuitivo y fácil de entender. Por lo tanto, en el futuro, se utilizará más OBOS y menos ADR. Creemos que sería un error abandonar los ADR basados en OBOS.
3. Experiencia:
OBOS refleja la tendencia general del mercado de valores y no da una conclusión clara sobre la tendencia de las acciones individuales. Por lo tanto, cuando se aplica, sólo puede utilizarse como indicador de referencia de tendencia general y no afecta las transacciones específicas de acciones individuales.
9. Indicador de desviación
El índice de desviación es un indicador técnico que mide la brecha entre el precio de cierre y la media móvil.
El índice de desviación consta de tres curvas, a saber, BIAS6, BIAS12 y BIAS24. La línea de sesgo para diferentes períodos muestra la diferencia entre el precio de cierre y la media móvil para diferentes períodos.
Los inversores deben prestar atención a los siguientes puntos al utilizar el indicador de tasa de dispersión (indicador de desviación):
1 y el índice de desviación son complementos de la teoría de la media móvil. Cuando los inversores utilizan el sistema de media móvil para juzgar las tendencias de los precios de las acciones, pueden consultar el índice BIAS. Además, los inversores pueden establecer los parámetros del indicador de divergencia (indicador de desviación) para que sean los mismos que los de la media móvil.
2. En el indicador de tasa de desviación (indicador de desviación), cuanto más corto es el período, más cerca está la línea del indicador del precio de las acciones y menor es su rango de fluctuación, que es diferente del indicador de media móvil. .
10.Indicador CCI
El índice CCI, denominado índice CCI, es un índice de sobrecompra y sobreventa que mide si el precio de las acciones excede el rango de distribución normal. El índice CCI fluctúa entre infinito positivo e infinito negativo, por lo que no habrá atenuación del índice, lo que ayuda a los inversores a juzgar mejor el mercado, especialmente aquellos aumentos y caídas anormales a corto plazo.
El indicador CCI tiene una sola línea indicadora.
Los inversores deben prestar atención a los dos puntos siguientes al utilizar el indicador CCI:
1 El rango de fluctuación de los indicadores de sobrecompra y sobreventa como KDJ y RSI es de 0 a 100. Sin embargo, los valores del índice CCI no tienen esta limitación. De esta manera, cuando el precio de las acciones continúa subiendo o bajando, el KDJ, el RSI y otros indicadores se pasivan fácilmente, pero el indicador CCI sigue siendo eficaz.
2. El indicador CCI es adecuado para el mercado donde el precio de las acciones continúa subiendo o bajando después de un gran avance. Cuando el precio de las acciones fluctúa repetidamente dentro de un rango, es difícil que el indicador CCI envíe señales comerciales efectivas.