Red de conocimientos turísticos - Problemas de alquiler - ¿Qué tareas deben realizar los cajeros de las agencias administrativas? Los cajeros ejecutivos son indispensables para los departamentos gubernamentales... y muy importantes. Gestiona los gastos de todo el gobierno. Cada gasto debe registrarse en detalle. Los gastos importantes deben informarse a los superiores. Los gastos irrazonables deben informarse al jefe... ~! República Popular China" y la "Ley de Contabilidad de la República Popular China" y el Ministerio de Finanzas. De acuerdo con las normas contables como las "Normas básicas de trabajo contable", el cajero tiene las siguientes responsabilidades: manejar el cobro y el pago de efectivo y realizar operaciones bancarias. negocio de liquidación de acuerdo con las regulaciones nacionales sobre gestión de efectivo y sistemas de liquidación bancaria, revise estrictamente los comprobantes originales relevantes para preparar recibos y comprobantes de pago, y luego presione el recibo Registre el libro de caja y el diario de depósitos uno por uno en el orden de los comprobantes de pago; y hacer un balance en cualquier momento del saldo de los depósitos bancarios, y no emitir cheques sin fondos ni alquilar ni prestar cuentas bancarias, garantizar la seguridad e integridad del efectivo en existencias y diversos valores de acuerdo con el cajero nacional de divisas; los negocios se manejarán de acuerdo con las disposiciones de los sistemas de gestión de divisas y liquidación y compra de divisas y los documentos relacionados; sin embargo, el cajero no es responsable de registrar ningún libro de cuentas que no sea el libro de caja y el diario de depósitos; El trabajo diario del cajero incluye principalmente tres aspectos: contabilidad de fondos monetarios, liquidación corriente y contabilidad de salarios. La contabilidad del fondo monetario incluye: manejo de cobros y pagos en efectivo; manejo de liquidaciones bancarias y estandarización del uso de cheques; registro de diarios para asegurar la liquidación diaria; verificación de comprobantes de recibos, manejo de cuentas de ventas y conservación de los sellos pertinentes; La liquidación corriente incluye: establecer el negocio de liquidación de cuentas corrientes y establecer un sistema de compensación para otras cuentas corrientes para evitar pérdidas por deudas incobrables; La contabilidad salarial incluye: implementar planes salariales, supervisar el uso de los salarios; calcular los comprobantes salariales y emitir salarios y bonificaciones. 3. ¿Cuáles son las conexiones entre cajeros y contadores en el trabajo? ¿Cómo cooperar? La relación entre la contabilidad y los cajeros es de división del trabajo y cooperación, lo que se refleja principalmente en lo siguiente: los comprobantes contables, como comprobantes contables, deben pasarse entre los cajeros, la contabilidad del libro mayor subsidiario y la contabilidad del libro mayor general en un orden determinado. Utilizan los datos contables de cada uno, que es indispensable para realizar las tareas contables. Al mismo tiempo, se reprimen mutuamente. El efectivo del cajero, el efectivo y los depósitos bancarios contabilizados en el diario de depósitos y el libro mayor, el libro mayor y sus libros auxiliares, la cuenta de valores en el libro auxiliar y la cuenta de valores correspondiente en la cuenta de cajero son todos iguales en cantidad. De esta manera, el cajero, el contador auxiliar y el contador del libro mayor deben verificar las cuentas entre sí y mantener la coherencia. El trabajo contable requiere administrar dinero y cuentas. Los cajeros no serán responsables de revisar y llevar archivos contables, ni serán responsables del registro de cuentas tales como ingresos, gastos, reclamos y deudas. Los contadores del libro mayor general y los contadores del libro mayor detallado no pueden administrar dinero ni asuntos. 4. ¿Cuáles son los requisitos y bases para el establecimiento y registro del libro de caja? Si una empresa desea configurar un "libro mayor de caja", el libro mayor de caja debe utilizar un libro mayor personalizado, generalmente en un formato de página de cuenta de tres columnas (si hay una gran cantidad de recibos y comprobantes de pago, se puede utilizar un formato de varias columnas). también se utilizarán). El cajero utilizará los recibos de efectivo y los comprobantes de pago en el orden en que se realice el registro uno por uno. Al final de cada día, se deben calcular los ingresos totales de efectivo, los desembolsos totales de efectivo y el saldo del día, y los saldos deben verificarse con el inventario real para garantizar que estén registrados en cualquier momento y que las cuentas sean consistentes. Las empresas con efectivo en moneda extranjera deben establecer "libros de caja" en RMB y en diversas monedas extranjeras para una contabilidad detallada. 5. ¿Cuáles son los requisitos y bases para el establecimiento y registro de diarios de depósito? Las empresas deberían crear "diarios de depósitos" según los bancos, otras instituciones financieras y los tipos de depósitos. El diario de depósitos debe utilizar un libro de cuentas personalizado, generalmente en un formato de cuenta de tres columnas (también se puede utilizar un formato de varias columnas cuando hay una gran cantidad de comprobantes de pago. El cajero registra cada transacción en función del recibo y el pago). comprobantes de depósitos bancarios y el orden de ocurrencia del negocio Al final de cada día Saldo de liquidación. El "Diario de depósitos" debe conciliarse con el "Extracto bancario" periódicamente, al menos una vez al mes. Al final de cada mes, si hay diferencias entre el saldo contable de la empresa y el saldo del extracto bancario, se deben identificar y abordar las razones una por una, y cada mes se debe preparar una "hoja de conciliación bancaria". Las empresas con efectivo en moneda extranjera deben establecer "diarios de depósitos" en RMB y en diversas monedas extranjeras para una contabilidad detallada. 6. ¿Cómo cerrar el libro de caja y el diario de depósitos? El libro de caja y el diario de depósitos deben equilibrarse diariamente. Antes de liquidar las cuentas, se deben registrar en la cuenta todas las transacciones económicas ocurridas durante el período actual. Al cierre, se debe indicar el saldo final de cada cuenta. Si necesita liquidar mensualmente, debe indicar "saldo de este mes" en la columna de resumen y dibujar una línea roja en la columna inferior.